MaMe

「AIを活用したマーケット分析」(個人投資家向け）についてつぶやきます。豆知識的に。それもまめに。

[MaMe @doo0o0ob]

[参考] 📊 ここ12hのマーケットニュース - 2026年08月03日 16:03 (日本時間) (2/2)
27. ⚪ 市場では「川口春奈ショック」や「日米協調介入の効果」に対する皮肉・推測が散見
📌 https://t.co/DhwwndifR5 / https://t.co/V64GQJcVfz / https://t.co/hbjoJRcmi1

[市況かぶ全力２階建 @kabumatome]

そもそも、歴代の協調介入が
・阪神大震災
・アジア通貨危機
・ユーロ危機
・東日本大震災
・高市早苗
って、凄いよな

[MaMe @doo0o0ob]

ドル円は156.7付近。日経平均の終値は63,754円（−607円）となり、輸出企業業績への懸念が広がっ��ことも一因。米のユーロ売り円買い介入 → ドルは売らない → 最近の米国30年金利上昇は促進せず → 円安は是正するが金利上昇はさせにくい → 株にはネガティブにならない。知らんけど👍

[MaMe @doo0o0ob]

[参考] 📊 ここ12hのマーケットニュース - 2026年08月03日 16:03 (日本時間) (1/2)
01. 🔴 片山財務相「日米は追加協調介入を躊躇しない」、ベッセント氏メモも公表
📌 https://t.co/FuZrV593ts / https://t.co/98OqaCqBNy https://t.co/Np1xU82JZ1
02. 🔴 ベッセント財務長官、1月から日米協調為替介入を検討開始
📌 https://t.co/1oYOKCuSYC / https://t.co/EdBnkvwT8B
03. 🔴 日米協調介入が3日連続で実施された可能性、ドル円は155円台へ急落
📌 https://t.co/9ZbeCbNk15 / https://t.co/VOKeCtCSJ2 / https://t.co/37IU11Q8Lm
04. 🔴 日米協調介入でドル円155円台前半へ急伸、1%超下落
📌 https://t.co/XN5crCoK5R / https://t.co/2iErw46bTx / https://t.co/q61vWEz7i1
05. 🔴 トランプ大統領、米国の円介入を「日本との友好のシグナル」と表明
📌 https://t.co/L4KuOeGobg / https://t.co/CCEK7OIoW6 / https://t.co/fnTWxwdJau
06. 🔴 トランプ氏「日本を常に支援する」、日米首脳レベルの円安阻止介入に言及
📌 https://t.co/73iiQgHW2M
07. 🔴 日経平均は日米協調介入で1,121円安の63,240円に反落、TOPIXも全面安
📌 https://t.co/Si0d6jm39g / https://t.co/R5s1u4CmRG / https://t.co/aL4VlDFAuy
08. 🟡 米ESF原資は400億ドル弱、SDR活用で2000億ドル弱まで拡大可能とJPM指摘
📌 https://t.co/r3kqjqr2ZH
09. 🟡 野村、日銀利上げ予想を修正し今年10月・来年3月・7月の3回を見込む
📌 https://t.co/WoAA4oGT1k
10. 🟡 投機筋の円売りポジションに巻き戻しリスク、日米協調介入が揺さぶり
📌 https://t.co/JjR78WwqG0
11. 🟡 日銀9月利上げ確率51%に上昇、2年金利も上昇
📌 https://t.co/dA825f7ilR / https://t.co/0cMtelWTJT
12. 🟡 WTI原油先物が80ドル割れ、9%超下落も株式への影響は限定的
📌 https://t.co/BlbARZaXqP / https://t.co/MJoSplxrzj / https://t.co/hobGsyYlMR
13. 🟡 三菱商事は26年12月期第1四半期税引き前利益3880億円（+53.4％）と大幅増益
📌 https://t.co/TuFq01fYl4 / https://t.co/RNLcLrGRnb
14. 🟡 高市政権の利上げ見送りで米側がへそを曲げる可能性、ふくおかFG指摘
📌 https://t.co/pqpMrI8Vwh
15. 🟡 リコー・塩野義・ワークマンなど15時台に複数企業の1Q決算が開示
📌 https://t.co/nQAjAh2OZE / https://t.co/B4k1gY49om / https://t.co/4TteRIlJj3
16. 🟡 2026年Q2世界中央銀行金購入、前年比+62トン増の289トン
📌 https://t.co/X7FvPS87P5
17. 🟡 「日本売り」回避のための共同防衛策との指摘、株価への影響は為替感応度順
📌 https://t.co/JgliwfwQc7 / https://t.co/PNBpYWRAQz
18. 🟡 キオクシアは決算・自社株買いを好感し気配が切り上がりプラス圏で引け
📌 https://t.co/qfEv7S9bLE / https://t.co/5DmbEt2cpB https://t.co/7wN3Eaw64Q
19. 🟡 三井E&Sは2027年3月期営業利益を上方修正、340億円（前��予想320億円）
📌 https://t.co/HFBhznCfNe / https://t.co/pkr8VUAgXQ
20. 🟡 三菱UFJフィナンシャルグループ、4-6月期経常58%増益で着地
📌 https://t.co/NTEkdND1dt / https://t.co/G69lYsswz4
21. 🟡 関乃井酒造（青森）が自己破産へ、負債約7億2600万円
📌 https://t.co/eSxnvFyhmz
22. 🟡 大和証G、4-6月純利益8割増の564億円で全部門好調
📌 https://t.co/cqXdX8Csua / https://t.co/nzYApsLohN
23. ⚪ 155円は前回介入時の防衛ライン、総力戦で目指す最低水準との見方
📌 https://t.co/SmRG5bOKcR
24. ⚪ 7月新車登録台数は前年比+9.7％、トヨタ+12.5％、ホンダ+15.5％と堅調
📌 https://t.co/ZlK6ddtcVE
25. ⚪ キオクシア売買代金3兆円超、株価は強含みも後場売りに警戒
📌 https://t.co/6Vl9nuGwQR / https://t.co/En0WpouRqT
26. ⚪ 40.2度を福岡県太宰府市で観測
📌 https://t.co/wpyKiNnf5j

[SBIリクイディティ・マーケット @SBILM]

片山財務相～日米財務省が31日協調して円買い介入を実施した、���米の円買い介入は両国側の判断があった、日米はさらなる協調介入を実施することを躊躇しない、無秩序な動きに断固たる措置とるいつでもその状態、高市政権の経済政策は米国から高い評価、米国のユーロ売りに関して私どもが言うことない

[MaMe @doo0o0ob]

日銀は政策金利を1.0%程度で維持、物価見通しは「上振れリスク」を警戒
・金融政策の現状維持と追加利上げへの意欲
・物価見通しの上振れリスクと三つの主要要因
・中長期的な予想物価上昇率(期待インフレ)の上昇
・為替相場の変動が耐久財価格に与える影響の強まり
さらに詳しい内容は: https://t.co/JY556alu2T

[MaMe @doo0o0ob]

[参考] 📊 ここ12hのマーケットニュース - 2026年07月31日 16:00 (日本時間) (1/1)
01. 🔴 日銀が政策金利据え置きを決定、高田委員のみが利上げ支持で反対
📌 https://t.co/QN9DL9Vw6q / https://t.co/IYeyYnQw5D / https://t.co/AS9St3wZsV
02. 🔴 日銀は政策金利1.00%据え置き、物価上振れリスクを強調
📌 https://t.co/ljAGXaeqQd / https://t.co/Bphs0Kow4u / https://t.co/YODy3noi7z
03. 🔴 政府・日銀の為替介入でドル円が一時157円台へ急落、約4.8円���落
📌 https://t.co/qnCQzxK7JB / https://t.co/zM7wSvH6yn / https://t.co/mc5YGnMBAH
04. 🔴 日経平均+2494円高で64362円引け、半導体株主導で急反発
📌 https://t.co/2RoDkAJhjB / https://t.co/co4bWWCcxK / https://t.co/cUPQuUSAHF
05. 🔴 日銀は政策金利を現状維持、高田委員のみ0.25%利上げに反対
📌 https://t.co/IC3ibJMpqX
06. 🔴 米主要テック株が決算で明暗分かれ、MSFT+15%・AMZN+7%上昇に対しAAPL-7%超下落
📌 https://t.co/EWEWwRXSTw / https://t.co/fSubKLEDzQ / https://t.co/PXxAc6vODF
07. 🔴 日経平均が5%超上昇、過去最大級の上昇幅を記録する可能性
📌 https://t.co/qbM1KTzwpw / https://t.co/RpWslo5JcU / https://t.co/LFVVsbelfm
08. 🔴 キオクシアが2026年7-9月期純利益を31倍の1.27兆円に上方修正、自社株買い8000億円も発表
📌 https://t.co/dqXo9jnkim / https://t.co/Ucxjv4wtT6 / https://t.co/EcDBOxU2qr
09. 🟡 政府・日銀が円買い為替介入実施、157円台へ急変動
📌 https://t.co/wvA0Hm2BIL / https://t.co/ux7OCqEzeT / https://t.co/kR105Cx6fU
10. 🟡 政府・日銀の為替介入と日銀ハト派会合の整合性に市場の疑問が集中
📌 https://t.co/cAqf2WcWb0 / https://t.co/7YtaFefOWN
11. 🟡 ドル円が為替介入観測で急伸、165円近辺でのポジション整理も指摘
📌 https://t.co/35Sitihd5p / https://t.co/BQStGEr10S / https://t.co/C3MPcBYzVe
12. 🟡 韓国KOSPIが一時+17%急反発、日経平均やキオクシアに連動の可能性
📌 https://t.co/IVKhax5QTv / https://t.co/0fYG63Gjey / https://t.co/Kpw9z1PFaV
13. 🟡 東京エレクトロンや三菱電機が上方修正、半導体関連株が一時急反発
📌 https://t.co/j07BqlfrNb / https://t.co/mFjCTTQvw9
14. 🟡 半導体ETFの1日取引高が500億ドルに急増、2021-22年比で4倍超
📌 https://t.co/roU5yVitgA
15. 🟡 自民党内では食料品消費税減税に反対多数、河野元外相も現金給付を主張
📌 https://t.co/SrwEkbXxV7 / https://t.co/oHaxOHOPs7 / https://t.co/cwSWccTvbE
16. 🟡 キオクシア株がPTSで+12.89%までリバウンド、決算後の値動きが激しい
📌 https://t.co/mlupTCfXvH / https://t.co/2bSnexv3qf / https://t.co/QI71kogFJx
17. 🟡 村田製作所27年3月期純利益44%増予想、AI向け電子部品好調
📌 https://t.co/ukAVFzoGXx
18. ⚪ 為替介入は1回で終わらない可能性、2年前の8月のような場面も想定
📌 https://t.co/bwmXKa67t7 / https://t.co/G76WJwSYpc
19. ⚪ 熊本地震の金融機能・サプライチェーン影響を日銀総裁が言及
📌 https://t.co/doP1jqvjCM
20. ⚪ 追��介入警戒で���銀会合への関心が薄れているとの指摘
📌 https://t.co/VyvVvhrGDU

[FinancialJuice @financialjuice]

BoJ's Governor Ueda: Policy can move before inflation trend fully entrenched

[MaMe @doo0o0ob]

日経平均は半導体株が大幅に反発し終値は64,362円（+2,494円）。終始ストップ高張り付だったキオクシアは、第2四半期業績予想と自社株買いを発表。コンセンサスを下振れでPTSで張り付きはクリアされたが、現在は激リバしておりそれもクリアか

[MaMe @doo0o0ob]

決算短信 キオクシアホールディングス 1Q FY2027.3: 生成AI用途を中心としたデータセンター向け需要が旺盛で、平均販売単価の上昇に出荷量増加と為替改善も重なり、売上収益は前四半期比で大きく伸びた。

・増収効果が訴訟損失引当金366億円や株式報酬費用194億円の費用化を吸収し、営業利益と親会社帰属利益が大幅に拡大した。営業CFも8,663億円となり利益改善が資金面に波及したが、Nanya Technology Corporation株式取得に伴う支出782億円と長期借入金の返済による支出4,332億円が重なり、投資と返済の動きが目立った。

・第2四半期もデータセンター向け需要が引き続き旺盛との見方を前提に、売上収益2兆3,900億円、営業利益1兆8,900億円などの増収増益を初回開示した。第1四半期にみられた高い販売単価とAI関連のSSD需要が続く想定で、収益の押し上げ要因は増収効果に置かれている。

・もっとも通期の見通しや需要持続性の定量前提は示されておらず、訴訟損失引当金や株式報酬費用などの費用要因は残る可能性がある。

・生成AIを含むデータセンター向け需要の増加と平均販売単価の上昇が全体の伸びを主導しており、売上収益の拡大はこの領域の寄与が大きい。スマートデバイスも増収だが、利益面での牽引力はSSD側が中心で、その他の規模は限定的だった。

・https://t.co/bOUB6YXqCN

[MaMe @doo0o0ob]

https://t.co/CqsqC7wx6L, Inc. $AMZN Q2 FY2026 決算電話会議 Q&Aハイライト：
□ 設備投資の資金調達は社債発行を含む複数の選択肢があるとしたが、追加方針は示さなかった。
□ 長期契約の価格は契約期間中固定される一方、新規契約ではメモリ、HDD、SSDなどのコスト上昇を価格設定に反映する方針を示した。
□ AWS需要について、AIラボによる大規模需要だけでなく、企業のクラウド移行、AI導入に伴うCPU処理、ストレージ、データベース、エージ��ント利用が成長を牽引していると説明。
□ 独自フロンティアモデルがなくてもAWSは成長できるが、コスト管理、価格性能の改善、開発優先順位、開発速度を自社で���御するため独自モデルを継続開発する。将来は同程度の性能を持つ複数モデルがBedrock上で競争するとの見方。

＊ 利益率・一時要因について
□ 経営陣はAWS利益率の改善を、容量最適化、固定費管理、ソフトウェア改善、カスタムシリコンと独自ネットワーク機器の活用によるものと説明。AI事業の利益率推移は、従来型クラウド事業の同じ発展段階より若干良好としている。
□ AWS営業利益率は39.4%で、前年同期比約650bp改善。エネルギー契約の評価益を除いても約520bp改善した。
□ Q2のEPS $5.75は、そのまま基礎収益力とは見にくい。純利益$62.6BにはAnthropic投資を主因とする税引前非営業利益$53.4Bが含まれ、単純控除したEPS目安は約$1.9〜$2.0。さらに営業利益$27.5Bには、関税還付$0.6Bとエネルギー契約の評価益$0.6Bも含む。ただし一時要因を除いても、営業利益はQoQ約+15%と本業��強い。

[MaMe @doo0o0ob]

Apple Inc. $AAPL Q3 FY2026 決算：売上高$109.4B（YoY +16%）、EPS$2.02（+29%）でともに6月期として過去最高。iPhoneとMacの需要が会社予想を大幅に上回る。一方、9月期は先端ノードの供給制約、為替、メモリ価格上昇が重荷に。

⭕️ EPS: $2.02（予想 $1.89、YoY +29%）
⭕️ 売上高: $109.4B（予想 約$109.0B、YoY +16%）

ガイダンス 次期（9月期・Q4 FY2026）
□ 売上高成長率: YoY +9%〜+11%（市場予想 約+12%）
□ iPhone売上高: YoY 10%台半ば
□ 粗利益率: 47%〜48%（関税還付の約1ポイントを含む）

ハイライト
□ Tim Cook: 売上高、iPhone、Mac、Servicesはいずれも6月期として過去最高。全地域セグメントで二桁増収。
□ EPSと営業キャッシュフローが6月期最高。
□ iPhoneとMacの需要は会社予想を大幅に上回り、先端ノードで製造するSoCの供給不足が顕在化。
□ 粗利益率は50.1%。

セグメント別業績
□ iPhone: $54.3B（YoY +22% 予想$53.86B）6月期最高
□ Mac: $10.4B（+29% 予想$8.74B）予想を大幅に上回る
□ iPad: $6.2B（-6%）
□ Wearables等: $7.9B（+6%）
□ Services: $30.7B（+12%）
□ Greater China: $18.8B（+22%）
□ 地域別: Americas +11%、Europe +22%、Greater China +22%、Japan +13%、その他アジア太平洋 +16%

[MaMe @doo0o0ob]

□ Tim Cook: メモリ価格の上昇を「100年に一度の洪水」と表現。9月期以降も市場価格の上昇が続き、在庫によるコスト緩和効果は次第に縮小すると説明。

□ Tim Cook: 供給制約はサプライヤーの問題ではなく、iPhoneとMacが高い会社予想をさらに上回ったことによる需要予測上の問題。9月期は供給面で非常に厳しい四半期になる。

□ Kevan Parekh: 粗利益率(関税還付を除く)はQ3の48.1%からQ4ガイダンス中央値46.5%へ低下。低下幅を上回る規模でメモリコストが悪化要因となる。

□ Tim Cook: 今回がCEOとして最後の電話会議であり、今後はJohn Ternus氏が担当すると説明。

Q&Aハイライト（抜粋）
□ AI処理はオンデバイス、自社データセンター、第三者クラウドを組み合わせる。コストと利用量はまだ不確実だが、ヘビーユーザー向けにiCloud+上位プランを提供する可能性を示した。

〜 Apple Inc. $AAPL Q3 FY2026 決算電話会議