ミヌエット博士（うちのネコ／冬眠目覚め）投資羅針盤🧭

研究機関勤務のAI研究者（博士）。気になる銘柄を記録。考えを客観視（戒め）するための自分宛てメモ書き、発信は一方通行ご容赦下さい。順張り押し目買い（グランビルの法則/買）の中期投資が主、短期も少し。23年〜投資復帰 投資家にはおすすめできない乗馬（障害飛越）が趣味🐴この前落馬しました。26年5月末利益率23.7%

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金利がやや低下安定で戻すも、上で待ち構える戻り売り。プラス圏での保ち合いは歓迎なのだが、上下の変動の大きさがメンタルを削る。
泣かぬなら鳴くまで待とうホトトギス。

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- 直近の傾向だと、ここで焦って飛びつくと、もう一段下がって追いつめられることが多いので注意
- S株などの微小買いでFOMO心理を和らげる、または上昇期待値低い銘柄からのリバランス程度が安全かも #株式投資

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日本製鋼所
原発の釜を作らせたら世界一。本日株価好調で、直近もジリ上げ。上値抵抗線でどうなるか。

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半導体系が崩れ。下げも中途半端なので買い向かわず放置。荏原製作所は監視。TOWAはTHE 需給悪を実践中。

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荏原製作所
株価このまま戻し続けるなら手持ちホールドで静観、戻り売りあるなら明日以降下値の弱さ確認して時間分散で買��増し

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荏原製作所（6361）の26/12期2Q決算は上期過去最高益を達成。AI半導体向けCMP装置を軸に精密電子の受注が前年同期比89.3%爆増。通期受注高も1兆2,450億円へ大幅上方修正。
本日の株価急落（-9%超）は通期利益予想の据え置きに対する短期的な失望ノイズか。装置産業特有の検収タイムラグによるもので事業価値の毀損は皆無。CMP装置世界2位の圧倒的Moatと積み上がった巨額受注残を背景に、中期視点では下期〜来期の業績飛躍に向けた押し目狙いの好機。

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荏原製作所（6361）の26/12期2Q決算は上期過去最高益を達成。AI半導体向けCMP装置を軸に精密電子の受注が前年同期比89.3%爆増。通期受注高も1兆2,450億円へ大幅上方修正。
本日の株価急落（-9%超）は通期利益予想の据え置きに対する短期的な失望ノイズか。装置産業特有の検収タイムラグによるもので事業価値の毀損は皆無。CMP装置世界2位の圧倒的Moatと積み上がった巨額受注残を背景に、中期視点では下期〜来期の業績飛躍に向けた押し目狙いの好機。

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TOWA 世界シェア100%の封止技術が��きな堀。決算は物足りない判定だが、2500円台は狙い目。ただ、350万株の買残が大きな障害。

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五洋建設 1893
半導体好調ですが手持���ホールドで今から買わない。五洋建設は決算前後で売られ、PER11倍、配当利回り3.64%
国策銘柄の中心に位置し、株価が上がるかはともかく、下値の安心感が増している。買残190万が気になるが、一時期は300万を超えていた時期も。

お盆休みで株を全然見ていませんでしたが、半導体が結構復活していて驚きました。

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TOWA
2650円付近。−7%超
典型的な決算材料出尽くし売り、あるいはサプライズなし失望売り。しかしながら、売上高前期比2倍など評価する点は多く、売り一巡後の戻りに期待

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2026-08-07 金
株価指数は変動見られませんが、VIX 15.15 はかなり低い。幸か不幸か円安気味に戻していることも追い風。雇用統計前で様子見感ありますが、買い���し継続。#株式投資

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日東紡績（3110）の27/3期1Q決算は絶好調。営業利益は前年同期比84.8%増の79.4億円へ急伸。AIサーバー向けスペシャルガラス（T-Glass）の需要爆発により、電子材料事業の営業利益率は驚異の48.2%に到達。通期営業利益予想も300億円へ上方修正。
発表直後の株価急落（-16.8%）は事前織り込みによる一時的な材料出尽くしノイズ。AI基板での世界シェア約90%独占という物理的Moatと強い価格決定権は依然健在。実態価値と株価の乖離が生んだ絶好のエントリー機会か。

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GENDA 時価630円
580円付近まで引きつけて買い戻したい
#株式投資

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個人的に押し目狙い（一気に買わない）
精工技研
ダイヘン
日東紡
サンテック
TOWA
トレックスセミ
三菱UFJ
（次点　キオクシ��）

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VIX 15,81
比較的落ち着いてるので、−8%程度以上下がってる業績好調銘柄は時間分散で少しだけ集める予定。S株でいいと思います #株式投資

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VIX 15,81
比較的落ち着いてるので、−8%程度以上下がってる業績好調銘柄は時間分散で少しだけ集める予定。S株でいいと思います #株式投資

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雇用統計を控えており連れて安くなる銘柄、昨日の急騰の反動安の銘柄、かつ業績絶好調で一旦大きく利確売りまたは調整している銘柄を狙う #株式投資

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2025-08-05水 23時
VIX 17.48
株価は好調ですが、ややヘッジが積まれ気味。昨日より少し慎重めがいいかも #株式投資

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気づき
AI、半導体銘柄が好調ですが、先日までの主力と��や物色対象が異なっている気がするので、業績を見て選択できる楽しいフェーズに入ったかもしれない

どこがAI競争で勝っても恩恵のあるツルハシ企業を精査すること #株式投資

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トレックス・セミコンダクター 6616

開発難易度が高く模倣困難な超小型・省電力アナログ電源IC技術が深い堀（moat）。特にコイル一体型「micro DC/DC」等で高い参��障壁を築き、電子機器の小型化・省エネ化に大きく貢献。
今後の株価期待値は、市況の在庫調整完了に伴う業績のV字回復および黒字化が強力な追い風。さらに、産業機器やフィジカルAI等における次世代デバイス需要の拡大を受け���中長期的な収益成長と株価の再評価が期待される。
なお、直近の株価急落で一時PBR1倍割れまで調整。技術的優位性に対して現在のPER14.8倍前後はプラス期待値と見るが。
フィジカルAIの隠れたど真ん中銘柄。

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VIX 15.64

最近はVIXのボラも激しいので使いづらくなっていましたが、15台はなかなか。時間分散の積立を再開

AI過剰投資懸念など、実態のない予想で激しく変動した7月は株価見ない日もありましたが、決算期に入り、実態を根拠とする相場になってくれるかどうか期待

別件で、夜間の日経±1000円はあてにならない

三菱UFJが超絶決算で売られていたので、ちょっと新規買い（一気に買わない大事）

一方、長期目線でコツコツNISAで積み上げてきた三菱重工は決算の初期反応は良さげ

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2026-08-04 火

GENDA（売却）
シグマ光機
武蔵精密
santecHD
TOWA

のように、ニッチどころが強い。

GENDAは買い直したいが、待ってくれるかどうか…