欲チキン

フルポジで臆病

備忘録兼煽り

[欲チキン @ee1199]

pluszeroの前回決算の翌日3/12の終値2114円から今日の終値1398円

①大規模pocの遅延と⓶なんとなく下方修正きそう、が懸念材料だった

①は実現したがすでに株価は下落
⓶は杞憂
悪材料出尽くし感がすごい

①はそもそも今期業績に折り込まれておらず、かつ2Q営利の進捗はよく、業績は下期偏重

さて

[欲チキン @ee1199]

@kiheta ですね！

あとエンタメ系のIRが今月ぽいのもナイスな質問でしたw

[欲チキン @ee1199]

pluszeroの質疑応答を聞いて

大規模pocの遅延が株価低迷の原因であることが判明

今期の数字が中計目標の数字になる確率は5％らしい

が、失注はしてないので来期を待てれば大丈夫かな

pocなくとも通期の業績は上方修正含みに思うので、per20前半を考えると明日は、、、

[欲チキン @ee1199]

Q2単独の営利率が40強でした、訂正します

[欲チキン @ee1199]

pluszeroの決算の感想

pocの失注がなくてよかった

客だけでなくマーケとの連携を図るために時間がかかってるような言い回し

個人的には10月から始まると思ってるから来期から数字がのればよし

上期の利益の数字が会社予想よりもよく営利率は40%超えたのは以外、通期の上方修正も匂う

[欲チキン @ee1199]

@eoxhccFeIFsVBRn そうだったんですね！

また今回の訳のわからないセミナー資料を見つけてくれたことには感謝です

POCの相手がほぼ特定できてスッキリしました！あとは失注しないといいのですが

[欲チキン @ee1199]

日生は2020年に富士通の営業AIを導入しているらしいが、対話型ではない旧型らしいのでpluszeroが入り込む余地はありそう

[欲チキン @ee1199]

pluszeroのPOC導入企業を生保と仮定すると、
①国内有数の営業力のある大手金融機関
②ミライオ導入企業ではプライム上場企業と言及していたが、POCでは大手金融機関のみ
③ 数万人規模の営業がおり年1回の全国規模の決起・教育イベント文化がある

これに当てはまるのは非上場の日本生命かな

[欲チキン @ee1199]

非上場の相互会社には日本生命、住友生命、明治安田生命がある

住友は2025年12月にエグザの
生成AI対話型の第2版を運用開始済み

明治はアクセンチュアと2025年1月に包括的パートナーシップ契約を締結しているし、「地域密着・健康増進」の打ち出しが強い

[欲チキン @ee1199]

@eoxhccFeIFsVBRn 個人的には野菜証券かなと思っていましたが、生保っぽいですね。ただこのような間接的なものでなく会社からしっかりIRして欲しいですね

[欲チキン @ee1199]

pluszero. 株価は年初来安値圏で厳しいが、総務人事経理weekに出展しているソフトブレーンサービスのパンフレットに大規模POCの答えぽいのが紹介されている

[欲チキン @ee1199]

pluszeroの自社株買いの平均取得株価は3月が約2235円、4月は約2347円

会社が割安と捉えてる価格帯は2300円あたりのようで、上値は買わない模様

残りの取得価額から考えると35000株以下しか自社株買いはないけど

[欲チキン @ee1199]

pluszeroの1Qの感想

数字はほぼ予想通り
前年比と比べると成長鈍化に見えるが、下期偏重なので致し方なし

1.動画でミライオの初導入が今月中にもリリース予定(具体的な時期に言及するのは初めて)

2.AEIの売上比率が34%まで上昇

3.今の株価は安いとのメッセージ効果が強い自社株買い

[欲チキン @ee1199]

@FIREkiboW 株価が2000円以下の時は、業績への期待感がほぼない2023年の時だけです

これから半年以降を考えて2000円未満に落ち着く時は業績期待が剥落した時でしょうね、、、

ただAEIは限定された条件下で生成AIとはしばらくは棲み分けできると思うので長期で保有するつもりですw

[欲チキン @ee1199]

pluszeroの1Q の決算は3/11水曜日

下期偏重だから1Qの見た目は悪そう

会社予想をこの株価は織り込んでいるのか、、、

下期偏重の蓋然性を裏付けるような事業の進捗状況が分かる開示があればいいのだが

[欲チキン @ee1199]

pluszeroの1QをAIに弱気、中立、強気のシナリオで想定させた

資料としてここ一年の短信、説明資料、質疑応答をAIに食べさせた

終値1976円での想定だと、前年比で営利、純利がマイナス成長でも小幅であれば影響はなさそうな想定だった

[欲チキン @ee1199]

pluszeroの1QをAIに弱気、中立、強気のシナリオで想定させた

資料としてここ一年の短信、説明資料、質疑応答をAIに食べさせた

終値1976円での想定だと、前年比で営利、純利がマイナス成長でも小幅であれば影響はなさそうな想定だった

[欲チキン @ee1199]

pluszeroの空売り比率が高い要因に今期の業績は下期偏重であることも考えられる

通期の短信には記載されてなかったが説明資料には上期の予想が記載されていた

予想通りだとすれば営利、純利は前期を割り込み、成長鈍化が懸念されるだろう

ただ2000円前後ならそれも織り込んでいるのではないか

[欲チキン @ee1199]

pluszeroはトレンドライン、年初来安値2066円、2000円を突き抜けたが、そこで軽いリバウンド

2150-2200円まで戻れば一旦の底確認になりそう

相変わらず空売り比率は高いが同業のPKSHAの比率はより高く大体60％以上

どちらも制度信用売りができるので小型AI売りの対象になっている感じ

[欲チキン @ee1199]

5132 pluszero

想定していた2200円も割り込み、おまじないの最後のトレンドラインにも接近中

出来高的に今日で一旦反発しそうだが、できたら2000円とトレンドラインを突き抜けて、そこからリバウンドするほうがスッキリするかな

[欲チキン @ee1199]

pluszero
年明け色々IR等あったが、株価は本決算後の安値2620円を割り、直近の安値のトレンドラインも割ったように見えるから雰囲気は悪い

ただ業績期待のなかったころから2200-2500円帯は累積出来高が最も高い価格帯なので、期待感が高まった現状を鑑みると下げてもそこら辺かなとは考えている

[欲チキン @ee1199]

3993 PKSHA

20261Q出たが、株価は下落基調から脱却できず

やはり新設のAI BPOの利益率が低く、全体の利益率が低下してしまった

ベイカレクローンのライズでさえ営利率20%強あるので、それぐらいまでAI BPOが育てばいいのだが

ただ株価はそろそろ底打ちしそうな気が(願望)