Elohim

[Mo Elgaraihy @EngMoElgaraihy]

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[Ethan Walker @MajidTulsh32058]

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[SalkZloren 🔱 @SalkZloren]

📊 J'ai probablement passé plus de temps à analyser ces 5 micro caps qu'à regarder la majorité des entreprises du CAC 📈

Je pense qu'on sous estime complètement ce qui est en train de se passer sur certaines small caps européennes

Tout le monde cherche le prochain x10

Tout le monde cherche le prochain goulot d'étranglement industriel — on sait que c’est là que se construisent les asymétries

C'est pourtant là que les plus grosses asymétries se construisent

Depuis plusieurs jours, j'ai décidé de traiter ce travail comme un investisseur en capital risque

Pas de vidéos YouTube

Pas de narratif Twitter

Pas de promesses de richesse rapide

Je voulais comprendre ce que les marchés ne valorisent peut être pas encore

J'ai donc étudié cinq entreprises éligibles au PEA

Haffner Energy

Sivers Semiconductors

Memscap

Silex Microsystems

LPKF Laser

À chaque fois je me suis posé exactement les mêmes questions

La technologie résout elle un vrai problème

Existe t il une vraie barrière à l'entrée

La production peut elle monter en puissance

Le bilan permet il de tenir plusieurs années

Le risque de dilution est il acceptable

Quels seront les véritables catalyseurs

Et surtout

Pourquoi le marché n'accorde t il pas encore une valorisation plus élevée

Au fil de mes recherches, une conclusion s'est imposée

LPKF Laser est selon moi le dossier le plus intéressant du groupe, et de loin le plus sous estimé en termes de rupture potentielle

La raison est simple

On ne parle pas ici d’une amélioration incrémentale, mais d’un changement de fond dans l’architecture même des semi-conducteurs

La technologie LIDE permet le perçage des substrats en verre destinés aux puces de nouvelle génération

Et c’est précisément là que tout bascule

Car le marché a tendance à sous-estimer un point clé : le verre n’est pas une option parmi d’autres, c’est en train de devenir une contrainte physique incontournable

Les puces d’IA actuelles atteignent des tailles et des densités telles que les substrats organiques traditionnels atteignent leurs limites physiques : dilatation thermique, déformation, micro-fissures, instabilité structurelle

C’est pour ça que les géants du secteur — Intel, AMD, TSMC, Samsung — ne “testent” pas le verre par curiosité, ils le valident parce qu’ils n’ont littéralement pas d’alternative viable à moyen terme

Et c’est là que LPKF prend une position unique

Le problème du verre est connu de tous les ingénieurs : c’est un matériau parfait pour la stabilité thermique et la précision optique… mais catastrophique à usiner

Percer des millions de micro-trous (TGV) sans créer de micro-fissures est un problème que les méthodes mécaniques et chimiques classiques ne savent pas résoudre à l’échelle industrielle

LPKF, avec son procédé LIDE (Laser Induced Deep Etching), est aujourd’hui la seule technologie capable de modifier la structure du verre de manière contrôlée, rapide et reproductible à grande échelle

Ce n’est pas une amélioration

C’est un verrou technologique

Et dans l’industrie des semi-conducteurs, les verrous technologiques sont exactement ce qui crée les positions dominantes les plus extrêmes

Si cette technologie devient un standard industriel, LPKF ne vendra plus seulement des machines

Elle deviendra un passage obligé de toute la chaîne de production des puces avancées

C’est exactement le type de positionnement que j’aime rechercher

Une entreprise qui ne dépend pas d’un seul client mais d’une transformation structurelle de toute une industrie

Et c’est là que LPKF se détache clairement des autres dossiers

Sivers Semiconductors me paraît extrêmement bien positionnée sur la photonique et les interconnexions optiques qui accompagneront l’explosion des besoins en calcul IA, mais reste encore dépendante de cycles d’adoption plus progressifs

Silex Microsystems, présenté en premier par @firisis, possède selon moi l’un des meilleurs profils industriels de cette sélection avec une position stratégique dans les MEMS et une rentabilité remarquable, mais son potentiel est plus linéaire que disruptif. À titre de comparaison, Silex pèse déjà environ 1,65 milliard d’euros et reste une fonderie physique : pour faire un x10, il faudrait une expansion industrielle massive, comparable à la construction de multiples nouvelles usines à l’échelle mondiale — un scénario extrêmement difficile à exécuter.

Memscap reste une micro cap étonnamment saine avec très peu de dette, une activité rentable dans l’aéronautique et un profil qui pourrait attirer un acquéreur industriel, mais sans catalyseur de rupture majeur identifié. Sa capitalisation autour de 35 à 40 millions d’euros lui donne mathématiquement un potentiel de x10, mais son marché adressable reste structurellement limité.

Enfin Haffner Energy est probablement le dossier le plus spéculatif mais aussi celui dont la transformation récente mérite d’être suivie de très près, avec une option réelle sur le biochar et les micro réseaux énergétiques — et je pense qu’il est encore largement sous-estimé dans sa capacité à surprendre positivement si l’exécution suit.

Et pourtant, malgré tout ça, c’est Haffner qui me paraît aujourd’hui le plus asymétrique dans un scénario optimiste, car le marché ne valorise quasiment pas la possibilité d’un changement d’échelle industriel rapide si les premiers contrats structurants se matérialisent.

Mais si je reviens à la hiérarchie globale du dossier, LPKF reste pour moi le numéro 1 incontestable.

Pas parce qu’il est le plus “hype”

Mais parce qu’il est directement positionné sur le goulot d’étranglement physique de la prochaine génération de puces IA

Et ce type de positionnement est extrêmement rare

Ce qui me frappe surtout, c’est le décalage entre les avancées industrielles et la valorisation actuelle

Les démonstrations existent

Les industriels testent déjà la technologie en conditions réelles

Les perspectives autour de 2027 deviennent de plus en plus crédibles

Et pourtant le marché reste encore prudent, presque comme s’il attendait une confirmation qu’il aura du mal à anticiper

J’aime ce genre de situation

Parce que les plus belles performances viennent rarement des entreprises déjà célébrées par tout le monde

Elles viennent souvent de celles qui sont déjà intégrées dans les chaînes de R&D des géants… mais pas encore dans les modèles de valorisation des marchés

Après tout ce travail, je ne retiens finalement qu’une seule idée

Les marchés parlent énormément d’intelligence artificielle

Mais ils parlent beaucoup moins des entreprises qui fabriquent les outils indispensables pour rendre cette révolution possible

C’est précisément sur ces entreprises que je préfère concentrer mon temps

Je suis investi partout (sauf Memscap)

Je peux me tromper

Mais si ma thèse est correcte, je pense que certaines de ces sociétés seront regardées très différemment dans quelques années

Ma conviction aujourd’hui reste simple

Je préfère acheter des pelles avant la ruée vers l’or plutôt que courir derrière les chercheurs d’or

✨📊 Et vous

Quelle est selon vous la micro cap européenne la plus sous estimée aujourd’hui

[precis0x @precisox]

Un multimillonario subió al escenario, agarró un marcador y en 42 minutos explicó cómo funciona realmente la economía.

Gratis.
Sin vender cursos.
Sin promocionar fondos.

Dibujó tres fuerzas en una pizarra blanca:
crecimiento de la productividad, el ciclo de deuda a corto plazo y el ciclo de deuda a largo plazo.

Con esas tres líneas explicó casi todos los crashes, recuperaciones y decisiones de tasas desde 1929.

Las escuelas de negocios cobran 200.000 dólares por enseñar frameworks que él resolvió en los primeros 15 minutos.

Algunos de esos modelos todavía se consideran “propiedad” en grandes bancos y él los regaló en YouTube.

Lo más interesante: en 2018 ya estaba dibujando lo que después pasó en 2020.

Tasas en cero. Bancos centrales sin herramientas. Impresora de dinero a toda máquina. Lo escribió en la pizarra como si estuviera leyendo el periódico del futuro.

Hay gestores de carteras de primer nivel que hacen que sus analistas junior vean esta charla antes de tocar un terminal.

No el material del CFA. No la formación interna. Esta.

Millones de personas la han visto.
Casi nadie puede nombrar las tres fuerzas que dibuja en los primeros diez minutos.

Y sigue estando gratiss.
Te recomiendo ver y guardarlo.
ES UNA JOYA.

[Elohim @elohim2804]

@LeJeuneBoursier Tu pense que sur biophytis on peut toujours rentrer ?

[Alpha Owl @AlphaOwlTrading]

THE U.S. MILITARY REQUESTED $9.4 BILLION FOR DRONES!!

Here's 8 drone stocks trading well below their ATHs:

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[Joel @growthrapidly]

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10) $APLD

Which one are you buying at these prices? 👀

[Raphaël Vignes @RaphaelVignes]

Les meilleures actions PEA PME

Dans cette analyse, nous explorons les performances et les perspectives des meilleures entreprises françaises éligibles au PEA-PME.
👇

[Bora Özkent⎪ABD Borsası & Teknoloji Yatırımları @BoraOzkent]

Kospi buradan tepki almalı ama 😳

[Flasheur ⚡️ @FlasheurInvest]

🚨 Kalray $ALKAL continue de corriger en Bourse et ma position encaisse une vraie claque.

J’avais initié une ligne sur le dossier en sachant qu’il s’agissait d’un investissement très spéculatif. À court terme, le marché ne me donne clairement pas raison, mais à ce stade, ma thèse d’investissement n’a pas changé.

Ces dernières semaines, les annonces continuent pourtant de s’enchaîner :

• Extension du partenariat avec Openchip pour poursuivre le développement des prochaines générations de puces IA, avec déjà des revenus reconnus au S1 et une visibilité renforcée.

• Nouveau partenariat annoncé cette semaine avec Bull autour des réseaux haute performance et du standard Ultra Ethernet, un marché stratégique pour les infrastructures IA et les futurs supercalculateurs européens.

Le marché reste extrêmement volatil et le risque demeure élevé. Mais tant que Kalray continue de signer des partenariats industriels de cette qualité et d’exécuter son pivot vers un modèle fondé sur la valorisation de sa propriété intellectuelle, je préfère regarder les fondamentaux plutôt que les variations quotidiennes du cours.

On verra dans quelques années si cette conviction était la bonne.

[Bora Özkent⎪ABD Borsası & Teknoloji Yatırımları @BoraOzkent]

Yapay zeka yatırımcısı olacaksanız Gavin Baker'i yakından takip etmelisiniz.

Bu twitinde şu üç ilginç saptamada bulunuyor:

- Gavin Baker, hiperscaler'ların (MSFT, GOOGL, AMZN, META) kredi spreadlerindeki genişlemeye piyasanın aşırı tepki verdiğini savunuyor; spot GPU kiralama fiyatlarının sözleşme oranlarının 2 katı olması nedeniyle şu anda underearning yaşadıklarını belirtiyor.

- Sözleşmelerin yenilenmesiyle hiperscaler'ların işletme nakit akış büyümesinin Q2 2026'da %50 civarında hızlanacağını, konsensüs tahminlerinin ise bu ivmeyi yeterince yansıtmadığını ifade ediyor.

- Artan nakit akışlarının AI capex'ini finanse edeceğini, borç ihtiyacını azaltacağını ve kredi profillerini güçlendireceğini öngörüyor; CDS piyasalarının manipülasyona açık olduğunu da not düşüyor.

Bu gerçekleşirse büyük coşku gelir yapay zeka altyapı oyununa. Çünkü şu sıralar en büyük korkulardan birisi bu devasa dönüşümün finansmanı hakkında.

[Flasheur ⚡️ @FlasheurInvest]

On parle souvent des personnes qui ont acheté Nvidia, Apple ou Amazon il y a dix ans. On admire leur vision, leur patience et les performances qu’elles ont réalisées. Ce que l’on oublie presque toujours, c’est qu’à l’époque, rien n’avait d’évident. Ces entreprises faisaient déjà face à des critiques, leurs valorisations étaient jugées excessives et beaucoup étaient persuadés qu’elles finiraient par décevoir.

Avec le recul, tout semble simple. Pourtant, investir n’a jamais consisté à acheter des certitudes. C’est accepter de prendre une décision alors qu’une partie de l’histoire reste encore à écrire. Les meilleures opportunités ne sont presque jamais celles qui rassurent tout le monde. Elles demandent de la patience, de la conviction et surtout la capacité d’ignorer le bruit lorsque les marchés deviennent nerveux.

J’ai le sentiment que dans dix ans, beaucoup regarderont les entreprises qui construisent aujourd’hui l’infrastructure de l’intelligence artificielle avec le même regard. Ils expliqueront qu’il était évident qu’il fallait les acheter en 2026. Comme toujours, cette évidence n’existera qu’après coup. Ceux qui en auront réellement profité seront simplement ceux qui auront accepté les doutes, la volatilité et les critiques au moment où personne ne pouvait encore connaître la fin de l’histoire.

[YodaStocks @YodaStockInvest]

Which of my stocks has the BIGGEST chance to 5x before 2030?
$AMD
$SOFI
$HIMS
$NBIS
$IREN
$ASTS
$ONDS
$PNG.V
You know my answer by now...

[Flasheur ⚡️ @FlasheurInvest]

🚨 Un ETF permet aujourd’hui de s’exposer aux grandes entreprises du Nasdaq tout en percevant un revenu potentiel chaque mois.

🎖️ Nom : JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active USD Dist
🆔 ISIN : IE000U9J8HX9
🏷️ Ticker : $JEPQ ou $JEQP selon la place de cotation
💸 Prix de la part : ~ 23,31 €
💰 Distribution : mensuelle
📊 Rendement distribué indicatif : autour de 9 à 11 % par an
💳 Frais annuels : 0,35 %

Sur le papier, la proposition paraît presque parfaite : investir dans des entreprises comme Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon ou Meta, tout en recevant une distribution tous les mois.

Mais pour comprendre cet ETF, il faut surtout comprendre d’où vient ce rendement.

JEPQ ne se contente pas d’investir dans les grandes entreprises du Nasdaq. Il met également en place une stratégie de vente d’options d’achat, appelée « covered calls ».

En échange de ces options, le fonds encaisse des primes. Ces primes, ajoutées aux dividendes reçus sur les actions détenues, permettent ensuite de financer les distributions mensuelles versées aux investisseurs.

Le rendement affiché ne tombe donc pas du ciel. Il correspond en partie à l’abandon d’une fraction du potentiel de hausse du portefeuille.

Lorsque le Nasdaq progresse modérément ou évolue de manière relativement stable, cette stratégie peut être particulièrement intéressante : l’investisseur profite de la hausse des actions tout en encaissant les primes issues des options.

En revanche, lorsque les valeurs technologiques s’envolent, JEPQ risque de moins progresser qu’un ETF Nasdaq classique. Les options vendues peuvent limiter une partie des gains, alors qu’un ETF traditionnel profite pleinement de la hausse.

C’est donc le véritable compromis proposé par cet ETF : transformer une partie du potentiel futur de performance en revenus immédiatement distribués.

Les primes encaissées peuvent également amortir certaines baisses, mais elles ne suppriment absolument pas le risque. JEPQ reste fortement exposé aux actions technologiques américaines et peut donc subir d’importantes corrections si le Nasdaq décroche.

Il faut aussi préciser que cette version UCITS a été lancée en octobre 2024. Elle ne possède donc pas encore plusieurs années d’historique. Il serait trompeur de lui attribuer directement toutes les performances du JEPQ américain, même si les deux produits reposent sur une philosophie similaire. (J.P. Morgan)

Pour un investisseur français, JEPQ n’est pas éligible au PEA. Il doit être détenu sur un CTO et ses distributions sont, par défaut, concernées par le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % en 2026. Un rendement brut de 10 % ne signifie donc pas que 10 % arriveront réellement dans votre poche. (Service Public Entreprendre)

Personnellement, à 24 ans, ce n’est pas le type d’ETF que je privilégierais.

Je préfère conserver tout le potentiel de croissance du Nasdaq et utiliser des ETF capitalisants afin de maximiser les intérêts composés pendant plusieurs décennies. Recevoir un revenu mensuel est agréable, mais chaque distribution fiscalisée est aussi une somme qui ne reste plus intégralement investie.

En revanche, JEPQ peut devenir pertinent pour une personne disposant déjà d’un capital important et souhaitant générer des revenus réguliers : à l’approche de la retraite, pour compléter une pension ou simplement pour transformer progressivement un patrimoine en flux mensuels.

Ce n’est donc pas forcément un meilleur ETF qu’un Nasdaq classique.

C’est un ETF conçu pour répondre à un objectif totalement différent : moins rechercher la performance maximale à long terme et davantage privilégier le revenu immédiat.

[profpicsou @profpicsou]

$NBIS /🇪🇸🇪🇸 poursuit son expansion en Europe avec une première implantation stratégique en Espagne, grâce à la signature d’un bail de 18 MW avec Merlin Properties sur le campus de Getafe.

Cette avancée marque une étape importante pour Nebius, qui renforce progressivement son infrastructure dédiée à l’intelligence artificielle sur le continent. À mon sens, NBIS n’en est qu’au tout début d’une aventure exceptionnelle, avec un potentiel de croissance encore largement sous-estimé.

[Flasheur ⚡️ @FlasheurInvest]

Vous me l’avez beaucoup demandé, voici les zones d’achat que j’ai à l’œil pour les actions suivantes (édition PEA + CTO) 💸

PEA :

🇫🇷 Air Liquide $AI < 154 €
🇫🇷 Schneider Electric $SU < 220 €
🇫🇷 Kalray $ALKAL < 7 €
🇫🇷 VINCI $DG : < 105 €
🇫🇷 EssilorLuxottica $EL < 165 €
🇮🇹 Ferrari $RACE < 285 €

CTO :

🇺🇸 Nvidia $NVDA < 170 $
🇺🇸 Uber $UBER < 63 $
🇺🇸 Alphabet $GOOGL < 265 $
🇺🇸 Mastercard $MA < 460 $
🇺🇸 Amazon $AMZN < 215 $
🇺🇸 Microsoft $MSFT < 365 $
🇺🇸 Booking $BKNG < 145 $
🇺🇸 S&P Global $SPGI < 372 $

⚠️ Cela signifie que je n’envisage pas d’acheter ces actions au-delà de ces niveaux de prix, que je considère comme trop élevés pour initier une position.

Lesquelles vous intéressent le plus parmi cette liste ? 🤔💬

[Ynvest @Ynvest_fr]

Ça me fait rire tous les Français qui ne jurent que par l'immobilier.

On est plus dans les années 80.

À l'époque :
prix bas, crédit cher mais inflation à 12 pourcent qui mangeait la dette, salaires qui montaient chaque année.
Tu achetais à 30 ans, tu remboursais en 15 ans, tu finissais avec un patrimoine multiplié par 4.

Aujourd'hui :
prix x10, crédit à 4 pourcent, inflation à 2 pourcent, salaires gelés.
Tu achètes à 35 ans, tu rembourses sur 25 ans, et la valeur monte au rythme de l'érosion monétaire.

Ce n'est pas le même actif. C'est juste le même mot.

[Dividend King 👑 @Divs_King]

Il m’aura fallu plusieurs années et plusieurs milliers d’€ perdus avant de comprendre tout ceci :

• L’immobilier locatif français classique se rapproche davantage d’une aventure entrepreneuriale que d’un investissement passif.

• Hormis le Bitcoin, 95 % des cryptos (minimum) iront probablement au tapis au fil des cycles.

• Le crowdfunding / crowdlending sont des classes d’actifs beaucoup trop opaques à mon goût.

• L’optimisation de la fiscalité ne devrait jamais être le critère principal pour établir la construction de son patrimoine.

• Malgré ça, il est primordial de maîtriser la fiscalité du pays dans lequel on vit.
Au mieux, pour tenter de la contourner légalement. Au pire, pour ne pas voir ses rendements détruits.

• 2 à 3 classes d’actifs sont amplement suffisantes pour bâtir un patrimoine solide. La diversification à outrance avec 5–6 classes d’actifs différentes ne sert à rien en dessous des 500 k€ de patrimoine financier.

• Il est essentiel d’optimiser sa construction patrimoniale. Mais pour une bonne partie des gens, passer du temps à augmenter ses revenus (et donc sa capacité d’investissement) sera quelque chose d’encore plus pertinent.

• Pour celui prêt à accepter de la volatilité, les actions cotées représentent probablement la meilleure classe d’actifs du monde, de loin.

• Il est préférable d’avoir un portefeuille de 10 actions que l’on connaît sur le bout des doigts qu’un portefeuille de 30 sociétés que l’on n’arrive pas à suivre parfaitement.

• L’entrepreneuriat en France est devenu un vrai champ de mines. N’importe quelle personne qui a réussi à construire une entreprise profitable ici sera capable de le faire dans la majorité des pays du monde.

• Les banquiers traditionnels (en banque de détail) et les assureurs agissent très rarement dans l’intérêt de leurs clients. Comme d’habitude, il existe quelques rares exceptions.

• Le choix de son partenaire de vie est probablement la plus importante des décisions. Tant sur le plan personnel que financier.

• Profiter de son argent à l’instant T est tout aussi important que de le thésauriser pour plus tard. Il est impératif de trouver son propre équilibre entre plaisir immédiat et gratification différée.

• Peu importe le profil, la situation et l’actif dont il est question, il sera toujours une mauvaise idée d’investir dans quelque chose uniquement sur les conseils de quelqu’un, sans avoir effectué des recherches préalables.

• Une richesse saine et durable ne peut se construire qu’avec du temps. Les personnes affirmant le contraire se mentent à elles-mêmes.

• La liquidité d’un actif est quelque chose de beaucoup trop sous-estimé. Et c’est une personne ayant pris 200 000 € d’engagement dans la classe d’actifs la moins liquide du monde (private equity) qui dit ça.

• Les patrimoines les plus importants et les plus performants que j’ai pu consulter étaient toujours ceux construits le plus simplement.

• L’effet de levier (bancaire) est un puissant accélérateur de richesse, mais il n’est pas à mettre dans toutes les mains.

• Le vrai risque des marchés financiers, ce n’est pas la volatilité, c’est de ne pas comprendre ce que l’on achète et/ou de ne pas l’acheter pour les bonne raisons.

• Faire une erreur d’investissement n’a jamais été un problème. À condition d’en tirer les conclusions nécessaires.

• Il est essentiel de s’entourer de personnes avec lesquelles on peut parler d’argent librement. Que ce soit en ligne ou dans la vraie vie.
C’est un game changer.

Voilà pour une petite liste non exhaustive, en vrac, j’en oublie donc probablement énormément,

N’hésitez pas à en rajouter en commentaires 👀

👇🏻

[Elohim @elohim2804]

@DrakkarTrading T’aime bien manipuler les gens toi !

[Elohim @elohim2804]

@OlivierGiraudon On garde jusqu’au bout 💪🏾😤