Emmma77

……the best is yet to come

[Emmma77 @emma717919]

还记得那年的春晚，《只此青绿》，看了好几遍，被中华文化深深感动。

[Emmma77 @emma717919]

@jitui222613 唉，不光散户，凡是跑的慢一点的都被割。吃相太难看了。

[Emmma77 @emma717919]

就纯好奇，A股走成这个天下第一熊样，没有人问责吗？

[Emmma77 @emma717919]

@xuxxxxxxxxx 是啊，搞了这么多年还是这个熊样。

[Emmma77 @emma717919]

恶心的一天又结束了。大A就和足球一样，烂泥糊不上墙。
什么时候才有正常的健康的市场呢？

[P K B 【BTC/黄金/A/美股】 @Print_kbar]

A股双创这里我认为还是处在阴跌阶段，看来只有完全跌破上周五的插针低点以后才会开启加速暴跌的走势！

这里我仍然认为双创还差一段加速暴跌的恐慌抛售行情，就像7月那样放巨量跌5-7%到的走势

因为只有这样的走势才能把上方买入的散户全部吓走，只有这样才会让他们绝望， 从目前的成交量来看完全看不到这样的一个恐慌抛售的情形！

只有散户的恐慌抛售完了才能完美开启下一波熊市大反弹行情！

[Emmma77 @emma717919]

@Print_kbar 牛！

[A股寻龙小师妹 @FighterPromoter]

🔥十元以下首板启动 ！谁是下一个潜力黑马

1. 第一名：莱美药业，现价9.92元，涉及医药生物、化学制药、创新药、幽门螺杆菌相关题材

2. 第二名：卧龙新能，现价5.45元，涉及房地产、储能、氢能源、光伏、稀土永磁相关题材

3. 第三名：中重科技，现价8.64元，涉及机械设备、专用设备、冶金装备、智能制造、机器人相关题材

4. 第四名：澄星股份，现价9.42元，涉及基础化工、磷化工、固态电池相关题材

5. 第五名：徕木股份，现价6.36元，涉及电子、消费电子、汽车电子、华为、人形机器人相关题材

6. 第六名：山东矿机，现价2.98元，涉及机械设备、减速器、低空经济、无人机、机器人相关题材

7. 第七名：泰山石油，现价6.63元，涉及石油石化、油品贸易、油气改革、氢能源、国企改革相关题材

8. 第八名：盈方微，现价7.08元，涉及半导体、存储芯片、国产芯片、消费电子相关题材

9. 第九名：宏柏新材，现价7.74元，涉及基础化工、有机硅、光伏、风电新材料相关题材

10. 第十名：澳洋健康，现价4.88元，涉及医药生物、医疗服务、医美、养老概念相关题材

#A股 #首板

[趋势猎手老A @rungtassan55288]

🔥股价仅3元出头，三季度社保新进曝光

1、广州港
当前股价：3.05元
社保新进数量：1048.47万股
公司亮点：华南重要航运枢纽，拥有自动化码头，集装箱、汽车进出口业务优势突出，享受自贸区政策红利。

2、浙富控股
当前股价：3.87元
社保新进数量：3201.10万股
公司亮点：水电核电装备和危废资源化双主线，是少数具备核一级设备资质的民企，并实现危废全产业链布局。

3、南钢股份
当前股价：4.27元
社保新进数量：1.42亿股
公司亮点：特钢龙头，海工、船舶用钢实力强，拥有多项制造业单项冠军产品，持续推进智能制造。

4、红旗连锁
当前股价：4.78元
社保新进数量：1540.00万股
公司亮点：成都本土社区连锁超市龙头，门店网络密度高，推出云值守24小时门店，是数字化便民零售平台。

5、仙坛股份
当前股价：6.08元
社保新进数量：2334.13万股
公司亮点：肉鸡全产业链企业，涵盖饲料、养殖、屠宰、调理品深加工，调理食品业务高速增长。

6、山东路桥
当前股价：6.09元
社保新进数量：978.78万股
公司亮点：国内路桥工程头部企业，桥梁施工技术实力强，参与众多国家级重大桥梁、公路项目。

7、新澳股份
当前股价：6.17元
社保新进数量：901.54万股
公司亮点：精梳羊毛纱制造业单项冠军，布局毛纺全产业链，高端羊绒、功能性纱线持续放量。

8、天目湖
当前股价：8.26元
社保新进数量：146.54万股
公司亮点：一站式文旅运营商，拥有多家5A级景区、温泉、酒店，深耕康养、研学旅游赛道。

9、华策影视
当前股价：9.15元
社保新进数量：1170.19万股
公司亮点：国内影视剧龙头，剧集出海规模领先，自研影视AI大模型，布局AI内容工业化。

10、中原内配
当前股价：10.61元
社保新进数量：324.84万股
公司亮点：全球气缸套单项冠军，产品供应给康明斯、卡特彼勒等全球头部发动机厂商。

11、创世纪
当前股价：11.27元
社保新进数量：4783.12万股
公司亮点：工业母机龙头，钻铣加工中心是单项冠军产品，产品应用于3C、机器人精密加工。

12、苏试试验
当前股价：12.40元
社保新进数量：184.10万股
公司亮点：环境可靠性试验龙头，振动试验设备国内市占率领先，为半导体、航天、新能源提供测试服务。

13、联化科技
当前股价：13.38元
社保新进数量：1095.87万股
公司亮点：全球植保CDMO先行者，同步布局新能源功能化学品，与国际农化巨头长期合作。

14、南华期货
当前股价：13.38元
社保新进数量：1109.94万股
公司亮点：A股首家上市期货公司，是衍生品综合服务商，推进国际化布局，风险管理业务稳步增长。

15、洛阳钼业
当前股价：13.98元
社保新进数量：5700.00万股
公司亮点：全球资源龙头，铜、钴、铌等稀缺金属产能靠前，海外优质矿产资源储备丰厚。

16、宏桥控股
当前股价：14.39元
社保新进数量：904.49万股
公司亮点：全球铝产业龙头，实现氧化铝、电解铝、深加工一体化，发力再生铝、高端轻量化铝材。

17、旺能环境
当前股价：14.58元
社保新进数量：680.10万股
公司亮点：生活垃圾焚烧发电企业，也是固废综合处理服务商，布局绿电配套算力项目。

18、元力股份
当前股价：15.25元
社保新进数量：535.59万股
公司亮点：木质活性炭龙头，布局超级电容炭、白炭黑，满足新能源、环保吸附需求。

#A股

[A股一姐 @JBooker7269]

高盛新进过亿元的16家公司

1、东方雨虹
* 高盛新进市值： 2.09亿
* 公司亮点： 国内建筑防水龙头，覆盖基建、地产等防水系统服务，研发实力强，品牌壁垒深厚，同步布局绿色建材赛道。

2、超纯应材
* 高盛新进市值： 2.04亿
* 公司亮点： 半导体特种涂层零部件厂商，专精特新小巨人，可配套5nm先进制程刻蚀设备，实现关键零部件国产化替代。

3、永鼎股份
* 高盛新进市值： 2.00亿
* 公司亮点： 光通信全产业链布局，覆盖光棒、光纤、光芯片，同时布局高温超导材料，算力、通信双线受益。

4、国恩股份
* 高盛新进市值： 1.90亿
* 公司亮点： 高分子改性新材料企业，布局新能源轻量化材料，拓展AI算力业务，新材料+算力双主线发展。

5、飞凯材料
* 高盛新进市值： 1.86亿
* 公司亮点： 半导体材料企业，先进封装光刻胶、锡球等产品突破，是国内封装材料国产替代核心标的。

6、高凯技术
* 高盛新进市值： 1.85亿
* 公司亮点： 精密流体控制专精特新企业，压电驱动技术打破海外垄断，产品用于半导体、新能源、消费电子。

7、中京电子
* 高盛新进市值： 1.75亿
* 公司亮点： PCB厂商，兼具硬板、FPC软板、刚柔结合板产能，产品供给AI、汽车电子、服务器产业链。

8、光华科技
* 高盛新进市值： 1.66亿
* 公司亮点： 电子化学品龙头，PCB药水、MLCC电镀材料优势明显，同步布局锂电回收、新能源化学品业务。

9、嘉立创
* 高盛新进市值： 1.59亿
* 公司亮点： PCB线上打样龙头，数字化智造平台，一站式PCB+SMT贴片服务，服务全球大量工程师与科创企业。

10、佳发教育
* 高盛新进市值： 1.25亿
* 公司亮点： 教育信息化龙头，标准化考场、新高考排课系统核心供应商，依托AI拓展智慧体育、智慧教学业务。

11、浩洋股份
* 高盛新进市值： 1.17亿
* 公司亮点： 舞台灯光单项冠军企业，产品用于国内外大型盛会，海外出口占比较高，专业演艺照明技术领先。

12、迪安诊断
* 高盛新进市值： 1.07亿
* 公司亮点： 第三方医学检验龙头，全国布局检验实验室与精准诊疗中心，提供肿瘤、血液病等高端检测服务。

13、麦捷科技
* 高盛新进市值： 1.07亿
* 公司亮点： 高端电感、射频元器件厂商，一体成型电感国内领先，电感产品供货AI服务器、汽车电子产业链。

14、赛维时代
* 高盛新进市值： 1.06亿
* 公司亮点： 跨境品牌电商企业，多自有品牌矩阵，依靠AI和大数据捕捉海外潮流，主营服饰、家居百货跨境销售。

15、康隆达
* 高盛新进市值： 1.05亿
* 公司亮点： 特种防护手套龙头，自研高强聚乙烯纤维，防护产品全球外销，同步布局锂盐新材料业务。

16、万讯自控
* 高盛新进市值： 1.04亿
* 公司亮点： 工业自动化仪器仪表企业，深耕传感器、智能执行器，产品应用于工控、机器人、油气、新能源领域。

[Emmma77 @emma717919]

我就是那朵格桑花

[Annie 所长 @web3annie]

普通人逆袭的机会！未来 10 年有望翻 10 倍的标的：

1. AMD $AMD
AI加速器、服务器CPU和数据中心市场持续扩大。如果在AI GPU市场拿到更高份额，同时保持CPU竞争力，利润有望显著增长。

2. 火箭实验室 $RKLB
航天赛道中除 $SPCX 外最成熟的公开公司，Electron火箭稳定发射，Neutron中型火箭推进中，同时布局卫星与空间系统，订单积压充足，长期增长确定性较高。

3. Astera Labs $ALAB
AI服务器需要高速连接、内存扩展和数据传输。芯片数量增加、系统复杂度提高，可能带来更多互联芯片需求。

4. Credo Technology $CRDO
GPU集群规模越大，服务器之间的数据传输就越关键。高速连接芯片和有源电缆有机会成为AI基础设施的重要环节。

5. AST太空移动 $ASTS
打造卫星直连普通手机的网络，已与全球多家运营商合作，潜在覆盖数十亿用户，卫星部署完成后商业化弹性突出。

6. Oklo $OKLO
先进核能与小型模块化反应堆公司，瞄准数据中心等稳定高负荷用电需求，AI算力扩张带来电力缺口时受益明显。

7. IonQ $IONQ
量子计算公开市场领先者，陷阱离子技术路线清晰，已获商业订单，若量子计算在药物发现、材料科学等领域落地，行业空间巨大。

8. Symbotic $SYM
零售和物流企业需要更高效率的仓储系统。若机器人方案能够复制到更多客户，收入和服务收入可能共同增长。

9. Tempus AI $TEM
医疗数据、基因组学和AI分析结合，有机会改善诊断、治疗选择和药物研发。若数据网络形成壁垒，商业价值可能不断扩大。

10. Hims & Hers Health $HIMS
线上问诊、个性化医疗和长期客户关系可能推动医疗服务向数字渠道迁移。

11. Bloom Energy $BE
数据中心扩张不仅需要GPU，还需要可靠电源。燃料电池可以为部分数据中心和工业用户提供现场供电方案。

12. NuScale Power $SMR
如果小型模块化核反应堆真正进入规模化建设阶段，电力需求增长可能带来长期订单机会。

13. Recursion $RXRX
AI原生药物发现平台，结合自动化实验室与海量多模态数据，市值较小，临床突破或大药企合作后放大空间显著。

14. Upstart $UPST
AI驱动的信用评估与贷款平台，模型持续优化，利率环境改善后复苏与渗透率提升空间明确。

15. UiPath $PATH
企业如果从传统流程自动化走向能够执行多步骤任务的AI智能体，软件自动化市场可能迎来新一轮增长。

16. Planet Labs $PL
每日全球卫星影像订阅服务，政府与商业客户需求增长，数据产品化后收入可见性较强。

17. D-Wave Quantum $QBTS
量子退火技术路线代表，已有商业应用探索，市值相对更小，量子计算整体商业化加速时弹性更高。

18. SoundHound AI $SOUN
语音AI垂直应用公司，技术已落地汽车、餐饮、客服等场景，相比通用大模型更轻量，渗透率提升空间大。

19. 10x Genomics $TXG
单细胞与空间组学分析工具提供商，助力药物研发与精准医疗，科研与药企客户基础扎实，长期需求稳定。

20. Serve Robotics $SERV
如果无人配送从小规模试点走向高密度商业运营，机器人数量、配送频次和单位经济效益都有提升空间。

21. Archer Aviation $ACHR
电动垂直起降空中出租车公司，瞄准城市短途出行新场景，监管认证与量产推进顺利后属于全新赛道早期玩家。

22. Rigetti Computing $RGTI
超导量子计算公司，技术路线与IonQ不同，早期阶段市值较小，量子赛道分化时仍有一定关注度。

23. Redwire $RDW
空间系统与在轨基础设施提供商，覆盖卫星组件与空间制造，航天商业化加速时作为产业链“卖铲子”角色受益。

24. Schrödinger $SDGR
计算化学软件可以服务于制药企业的研发流程，也可以支持自有药物管线。如果软件收入增长与药物研发成功形成双重驱动，长期空间值得研究。

25. Red Cat Holdings $RCAT
军用无人机与AI防御系统公司，受益于美国本土无人机替代需求，合同与订单进展是核心看点。

26. Absci $ABSI
生成式AI抗体设计平台，强调从设计到临床更快更便宜，市值较小，平台验证成功后弹性较高。

未来 10 年就靠它们实现财务自由了！

[投机实验室 @LabSpeculation]

https://t.co/vImEwAiXnn

[Emmma77 @emma717919]

A股真是，上午5000家跌，下午4500家涨。佩服！

[Emmma77 @emma717919]

一天放量4300亿，感觉是到底了。

[Emmma77 @emma717919]

神奇啊

[大V黑匣子 | 🇨🇳 @pushu1228]

二十年间五次重合，全部对应大底：

1. 2012：熊市尾部，重合后横盘数月；
2. 2016：熔断之后；
3. 2018：贸易战底；
4. 2022：双底区间；
5. 2024：924 之前。

[러비꾹 @love_kookpd4]

1. SOXL(반도체 3배) 현재주가 92달러임.
2. 고점이 300달러였음.
3. 국장 반도체는 수급이 꼬여서 오르는게 애매해보임.
4. 반도체 많이 빠졌으니까 SOXL 진입해볼까하는 사람들 많을거임.
5. 2011년부터 반도체지수가 25% 넘게 빠진 건 이번이 6번째임.
6. 22년만 빼면, SOXL은 최대 2배 넘게 반등했음.
7. 25% 넘게 빠진 날 SOXL을 사서
6개월 들고 있었을 때 수익률임.
8. 11년 +45%,
18년 +112%,
20년 +117%,
25년 +38%.
9. 손해 본 건 22년 한 번뿐임. 65%가 더 빠졌음;
10. 그땐 물가가 안 잡혀서 연준이 금리를 계속 올렸음.
11. 수익이 난 4번은, 연준이 금리를 올리지 않았음.
12. 지금 현재는,
연준이 연말까지 금리를 한 번 더 올릴 확률이 90%임;
13. 이런 상황에서
SOXL을 언제, 어떻게 들어가야 수익을 낼 수 있을까?
14. 들어가는 타이밍은 가격이 아니라 지표로 정함.
지금 가격이 싸졌다고 들어가는게 아니라는 말임.
15. 반도체지수를 움직이는 지표 6개임.
물가, 금리, 회사채 등등
16. 지표 6개를 합쳤을 때
1년 평균보다 확실히 나쁜 타이밍에 들어가면
25% 확률로 반도체지수가 10% 넘게 빠졌음.
17. SOXL로는 -30%쯤 ㅇㅇ
18. 반면에 지표 6개가 확실히 좋을 때 들어가면
10% 넘게 빠진 적은 한번도 없었음.
19. 여기서부턴 SOXL을 언제 사고, 얼마나 사고,
언제 팔아야 수익이 나는지 알려드림.
물가와 금리(거시)
반등 크기(수익)
지표 6개(리스크)
비중(전략) 순으로 보자.
20. 첫번째, 물가와 금리는 왜 봐야할까?
21. SOXL 구성을 보면 답이 나옴.
22. 반도체 회사 30곳을 묶은 지수를 하루 3배로 따라감.
23. 엔비디아, AMD, 브로드컴.
AI 칩으로 돈 버는 회사가 36%임.
24. 장비, 메모리, TSMC.
AI 칩 생산 관련 회사가 34%임.
25. 나머지 30%는 공장, 자동차, 폰에 들어가는 칩 회사와 인텔임.
26. 메모리는 10%뿐이고,
하이닉스는 9월에야 2%대로 들어갔음.
삼성전자는 없음.
27. 그래서 SOXL의 70%는 AI 데이터센터 주문에 달려 있음.
28. 그럼 물가와 금리는 데이터센터 주문에 어떤 영향을 줄까?
29. 물가가 높게 나오면,
연준이 금리를 더 올리거나 오래 둠.
30. 10년물이 오르면 회사채 금리도 올라서,
빚을 내 데이터센터를 짓는 코어위브와 오라클의 이자가 오름.
31. 돈을 빌리기가 어려워지면 데이터센터 증설이 늦어지고,
엔비디아 칩 주문이 줄어듬.
32. 칩이 덜 팔리면 TSMC와 장비 주문이 줄고,
칩 옆에 붙는 HBM 주문도 줄어듬.
33. 다만 코어위브, 오라클 둘 합쳐도 전체 AI 설비투자의 15%임.
나머지 85%는 현금 많은 빅테크임.
34. 그럼 지금은 어디서부터 문제가 생겼을까?
35. 코어위브에서 막히기 시작했음.
36. 코어위브 부도보험료는 5년 안에 부도날 확률을 63%로 보고,
주가는 이번 주에만 25% 빠졌음.
37. 신용등급이 정크(투자 부적격)라서
돈 빌리기가 제일 먼저 어려워지는 회사임.
38. 회사채 금리는 15%까지 올랐음.
같은 등급 회사들의 2배임.
39. 정크 회사들이 국채보다 더 내는 이자(가산금리)도,
8월 말보다 0.65%p 벌어졌음.
7월 폭락 땐 0.24%p였음.
40. 다만 정크 쪽 이자는 원래 잘 튐.
24년, 25년에는 지금보다 더 벌어졌다가 내려왔음.
41. 그럼 어디까지 번지면 진짜 위험할까?
42. 다음 차례는 오라클임.
S&P 등급이 투자등급 맨 아래라, 정크 바로 위임.
43. 오라클 부도 보험료도 15일에 사상 최고였음.
44. 오라클까지 정크로 떨어지면,
투자등급만 사게 돼 있는 연금과 보험 돈이 팔고 나감.
그때부터는 멀쩡한 회사들 이자도 오르기 시작함.
45. 오라클 고객이 오픈AI임.
오라클이 막히면 오픈AI 데이터센터도 같이 늦어짐.
46. 아직 투자등급 쪽은 조용함.
투자등급 맨 아래 회사들 가산금리는 1.44%p로,
8월 말보다 오히려 0.1%p 내렸음.
47. 그럼 주가는 이미 얼마나 빠졌을까?
48. 10월 5일부터 반도체 지수는 16%, SOXL은 43% 빠졌음.
49. 반도체 지수는 8일 연속 빠졌음.
2008년 금융위기 뒤 가장 길었음.
50. 계기는 3개 더 있었음.
오픈AI 매출이 기대보다 작다는 보도가 나왔음.
51. 중국 창신메모리가 새 D램을 발표했고,
미국 소비자물가가 예상보다 높았음.
52. 실적은 좋았음.
15일 TSMC는 4분기 매출 전망을 시장 예상보다 9% 높게 냈음.
53. 그날 미국에서 TSMC 주가는 2% 빠졌음.
올해 실적은 이미 가격에 들어 있었다는 뜻임.
54. 두번째, 반등은 어디까지 갈 수 있을까?
55. 호황이 얼마나 더 가느냐에 달렸음.
56. 하이닉스는 호황이 1년 늘면,
적정주가가 40만원씩 올라감.
57. 반도체지수는 호황이 1년 늘어도 6%만 오름.
지수가 28년 예상 이익의 16배쯤에 거래돼서임.
58. 엔비디아, 브로드컴, TSMC는 호황이 끝나도 사업이 크게 남음.
그래서 지수 가격의 대부분은 호황이 끝난 뒤의 가치임.
59. 실제로 빠진 크기로 봐도 비슷함.
10월 초부터 하이닉스 주가에선 호황 1.6년어치가 빠졌음.
60. 같은 2주 동안 반도체 지수는 11% 빠졌음.
호황 1년에 7%꼴임.
61. 그럼 지금 가격엔 AI 호황이 언제까지 들어 있을까?
62. 10월 15일 주가엔 28년 중반까지 들어 있었음.
63. 10월 16일에 4% 더 빠져서,
지금은 27년 말까지로 줄었음.
64. 호황 1년을 6~7%로 놓고 늘려 보면 이럼.
65. 29년 말까지 호황이 이어지면 지수는 14~16% 더 오름.
66. 30년 말까지면 20~23%,
31년 말까지면 27~31% 더 오름.
67. 근데 SOXL은 지수 상승에 3을 곱하면 안 됨.
68. SOXL은 오래 들수록 깎이는 상품임.
69. 반도체 지수는 7월 바닥보다 6% 위인데,
SOXL은 7월 바닥 가격으로 돌아왔음.
70. 매일 3배로 움직여서 그럼.
지수가 10% 오르고 다음 날 10% 빠지면 1% 손해임.
71. SOXL은 30% 오르고 30% 빠져서 9% 손해임.
오르내리기만 해도 깎이는 거임.
72. 이렇게 출렁이는 정도를 변동성이라고 함.
35%면 1년에 위아래로 35%쯤 출렁인다는 뜻임.
73. 그럼 지수는 1년에 얼마나 올라야 SOXL이 본전일까?
74. 지수 변동성이 35%면,
지수가 1년에 17%는 올라야 SOXL이 본전임.
지금 같은 변동성이 45%면 지수가 27% 올라야 함.
75. 그래서 호황이 더 길어진다고 '시장이 언제 믿느냐'가,
SOXL 가격을 정함.
76. 호황이 29년 말까지 간다고 내년 봄까지 믿으면,
109~115달러임.
28년 봄까지 믿으면 68~72달러임.
77. 30년 말까지면 129~139달러, 믿음이 늦으면 80~87달러임.
31년 말까지면 151~166달러, 믿음이 늦으면 94~104달러임.
78. 그럼 고점은 언제 올까?
79. 언제 끝나든 고점은 끝나는 해 초반에 옴.
80. 22년엔 1월 첫 거래일이 고점이었는데,
업황이 꺾이기 시작한 건 3월 초였음.
81. 고점 뒤 1년에 지수가 22년처럼 45% 빠지면,
SOXL은 93% 빠짐;
82. 그럼 호황이 더 길어진다고 믿게 만들 소식은 뭘까?
83. 호황이 더 길어진다고 믿게 만들 소식은 4개임.
84. 10월 말 빅테크의 27년, 28년 설비투자 계획,
11월 18일 엔비디아 실적의 공급 약정임.
85. 1월 TSMC의 27년 설비투자 계획,
메모리 3사가 짜고 있다는 2년짜리 공급 계약도 있음.
86. 반도체 공매도는 지난 7일 동안 320억 달러를 벌었음.
공매도가 그만큼 많이 쌓였다는 뜻이고,
빅테크 실적이 좋으면 다시 사야 하는 물량임.
87. 반대로 10월 29일이나 12월 10일 FOMC에서 기준금리를 또 올리거나,
CPI와 PPI가 다시 높으면 늦어짐.
코어위브 채권 금리가 계속 오르거나, 오라클이 정크로 떨어져도 같음.
88. 그럼 SOXL은 얼마나 들어야 할까?
89. 오래 들고 가면 안 됨.
90. 08년부터 SOXL만 들었으면 1년에 26%씩 벌었지만,
중간에 93%까지 빠졌음.(버틸 수 있음?)
91. 그래서 위험이 낮을 때 많이 들고,
위험이 높을 땐 적게 드는 방법으로 가야 함.
92. SOXL은 5주일(+-1~2주) 정도 들고 있는다고 생각하면 됨.
93. 세번째, 위험은 뭘 보면 알 수 있을까?
94. 연준만 보면 부족함.
95. 97년엔 지수가 10% 올랐는데도,
SOXL은 9% 손해였음.
96. 그래서 물가와 금리 말고도,
회사채, 오라클, 엔비디아, VIX(공포 지수)를 같이 봐야함.
97. 6개마다 지난 1년 평균보다 얼마나 나쁜지 점수를 매기고,
그 점수를 평균 낸 게 직접 만든 위험신호임.
(돈미새표 위험신호? ㅋㅋ)
98. 위험 신호가 0.5를 넘으면 높음, 0~0.5면 보통,
-0.5~0이면 낮음, -0.5 밑이면 아주 낮음임.
99. 이걸로 단계마다 SOXL에 들어갈 비중을 정함.
높음 15%, 보통 30%, 낮음 50%, 아주 낮음 70%임.
100. 6월 22일 고점에도 위험 신호는 높음이었음.
비중을 15%로 줄였으면 손해를 최소화할 수 있었겠지?
101. 근데 여기서도 예외상황이 하나 있음.
102. 대폭락 예상 신호임.
회사채 가산금리가 1.9%p를 넘으면 SOXL을 전부 팔아야 함.
103. 대폭락 이후 다시 사는 기준도 정해 둠.
104. 가산금리가 50일 평균 밑으로 꺾이고,
위험 신호가 낮음까지 오면 다시 삼.
105. 다시 사는 기준이 없으면 반등을 놓침.
20년 3월 폭락 뒤 9월까지 SOXL은 117% 올랐음.
106. 다시 사는 기준으로 샀으면 47% 수익낼 수 있었음.
107. 11년 폭락에도 25% 수익 낼 수 있었음.
108. 08년부터 보면 1년 수익은 27%로,
SOXL만 든 것(26%)과 비슷했음.
109. 그럼 가격으로 손절선을 두면 어떨까?
110. 손절선은 안 둠.
111. 만약 SOXL이 3달 고점보다 30% 빠질 때 판다면,
18년 동안 28번 팔았어야 함.
112. 근데 판 뒤 3달이 지나면,
10번 중 6번은 판 가격보다 다시 올라 있었음.
113. 그래서 1년 수익은 27%에서 17%로 줄었음.
중간에 가장 크게 빠진 폭은 44%에서 38%로 조금밖에 안 줄었음.
114. 가격으로 손절하는 것보다,
위험 신호로 비중을 줄이는 게 나았음.
115. 네번째, 비중은 실제로 어떻게 바꾸면 될까?
116. 먼저 SOXL에 쓸 돈부터 정함.
이 방법으로도 중간에 44%까지 빠진 적이 있음.
117. 1,000만원을 넣었다면 560만원까지 줄었던 거임.
그만큼 빠져도 버틸 수 있는 돈만 넣으셈.
118. 1,000만원이면 위험도 높음일 땐 SOXL 150만원,
나머지 850만원은 현금으로 둠.
119. 위험도가 보통이 되면 현금으로 150만원어치를 더 사서,
SOXL을 300만원으로 맞춤.
120. 낮음이 되면 200만원어치를 더 사서 500만원으로 맞춤.
다시 높음이 되면 350만원어치를 팔아 150만원으로 줄임.
121. 그럼 단계가 그대로면 그냥 두면 될까?
122. 단계가 그대로여도 주기적으로 리밸런싱은 해야 함.
123. 15%로 정했는데 SOXL이 올라 20%가 되면,
넘친 5%를 팔아 15%로 맞춤.
124. 빠져서 10%가 되면 모자란 5%를 사서 15%로 맞춤.
오르면 조금 팔고, 빠지면 조금 사는 거임.
125. 위험 신호는 매주 금요일 종가로 확인하고,
126. 위험도 수준이 바뀌면 다음 거래일에 맞춰서 비중 조절하면 됨.
127. 그럼 지금은 몇 %일까?
128. 16일 종가로 위험 신호는 1.01, 높음이라 15%임.
129. 물가와 금리 점수가 제일 높음.
9월 PPI는 한 달 새 1.3% 올라 예상의 2배였고,
10년물은 5.1%임.
130. 회사채와 오라클은 더 나빠졌고,
16일엔 VIX도 평균 위로 올라왔음.
엔비디아만 아직 괜찮음.
131. 그럼 다 합치면 지금은 어떻게 해야 할까?
132. 깊게 빠진 뒤 반등은 대체로 SOXL의 시간이었음.
133. 다만 연준이 계속 금리를 올릴 땐 아니었고,
지금은 물가와 금리가 높은 쪽임.
그래도 22년만큼은 아님.
134. 지금 주가엔 호황이 27년 말까지 간다는
시장 예상이 들어 있음.
호황이 1년 더 가도 지수는 6~7%만 더 오름.
135. 그래서 지금은 작게 들고,
물가와 금리가 내려오는 걸 보고 늘리는 게 맞음.
136. SOXL은 호황이 길다고 오르는 상품이 아님.
호황이 더 길어진다고 '시장이 빨리 믿을 때' 오르고,
비중관리가 성적을 정함.
137. 그럼 지금부터 실제로 어떻게 하면 될까?
138. 지금 할 일은 SOXL을 15%로 맞추는 것뿐임.
더 들고 있으면 15%까지 팔고, 없으면 15%만 삼.
139. 그다음은 규칙 두 개만 지키면 됨.
140. 첫째, 매주 금요일 위험 신호 단계대로 비중을 맞춤.
141. 둘째, 가산금리가 1.9%p를 넘으면 전부 팜.
다시 사는 조건이 맞으면 그때 다시 들어감.
142. 호황이 언제 끝날지는 아무도 모름.
27년 말도 지금 주가에 들어 있는 시장 예상일 뿐임.
143. 그래서 끝나는 날을 예측하려 하면 안됨.
어느 단계에 있든 위험 신호가 다시 높음이 되면 15%로 돌아감.
(팔로우 + 프로필링크 ㄱㄱ 매주 금요일 위험신호 브리핑해드림)
144. 그럼 비중은 언제쯤 늘릴 수 있을까?
145. 비중은 이 순서로 늘어남.
146. 30%는 물가가 꺾일 때임.
첫 확인은 11월 중순 PPI임.
147. PPI가 한 달 0.3% 안쪽으로 나오면,
위험 신호가 보통으로 내려옴.
148. 50%는 금리와 회사채까지 풀릴 때임.
10년물은 4.8% 밑, VIX는 16대가 기준임.
149. 회사채와 오라클도 1년 평균 수준으로 돌아와야 함.
150. 70%는 위험 신호가 아주 낮음일 때뿐임.
151. 날짜로는
10월 22일 메타 실적,
10월 29일 FOMC,
11월 중순 PPI,
11월 18일 엔비디아 실적 순으로 보면 됨.
152. 그중 가장 먼저 볼 건 빅테크의 투자 계획임.
28년 계획까지 나오면 호황이 더 길어진다고 시장이 믿기 시작할거임.
(팔로우 + 프로필링크 ㄱㄱ 해당 데이터들 계속 추적함)

[WiseInvest @WiseInvest513]

趁着昨晚很多产品的价格都在低位，捡了一些筹码，如 VST、BE、MRVL、AVGO、INTC 、MU、SNDK我最近三个月 聊到的，我都捡了。

最新的仓位如下（只能放四张图）：

$VST 156 进 现在 163。

其实 VST 最近真的很硬，就在昨天晚上我在群里面进行语音直播，大家聊到了一个问题，科技股跌了那么多，为什么纳指跌的很少。

我就打开了自己的监控系统，发现资金很大一部分都流向了能源板块，就是科技股是跌的，但是能源板块基本上很稳，乃至再涨。

VST 还是看到 170，上次短线走了之后，这次下来了，我找个机会再进去。

$BE 269 进 现在 266

BE 走的很标准，大家打开 K 线图，你定位到日线级别来看，你就会发现 BE 从 9 月初开始走标准上升曲线，这也是那时候我开始频繁聊 BE 的原因。

到点位了我就止盈，下来了我就上车，其实这个波段做的很轻松，也很舒服，其实如果不出意外，BE，是可以继续突破 300 的，现在砸下来了，就是黄金坑，我愿意给能源板块再上一手。

$MRVL 265进 现在 271。

MRVL 我们过去也聊到过多次，我之前聊到我说，我对 mrvl 的理解来说就和我对美光的理解差不多，我从七月份就开始对他进行了一个非常深刻的剖析和解析。

而且就拿 mrvl 和 avgo 来说，我个人更加倾向于 mrvl 势能更强，来的快，拉的也快，反正 mrvl 也是看到 300.

$INTC

INTC 前一段时间也多次聊到，那时候说了一句玩笑话，或许我们再也看到不到 两位数的 INTC，但是你从 K 线图来分析来看，其实100 的这个位置，真的支撑了很久。

我对群友说，我说如果下 100，我就在 95 接，那下不去，就是有支撑，那我 100 接点我也愿意。

交易就是别人恐慌的时候，你进场，就是如此简单。

其实我最近的仓位基本上都平掉了，唯独保留的是最近聊到的 NBIS，我一直都有保留，然后 NBIS 我是在 204 时候接了一些。

为什么我会进行这个超低的动作，等我下一条帖子来聊自己的一些理解和判断，

插个眼，我们下个帖子见

[心灵书舫 | SoulSloop @SoulSloop99]

这个视频，太好啦！你也可是做风水大师

[Emmma77 @emma717919]

@dearmonsterx 999

[Emmma77 @emma717919]

细节：世界上价值前100的品牌中，没有一个是巴西的。
假如是真的，那真是有点让人想不通，毕竟巴西是南美大国，领土世界排名第五的国家。
不过说句实话，搞制造业可比卖资源累多了。

[Mafinha @MafinhaBarba]

Um chinês olhando para o Brasil e perguntando: por que vocês se desindustrializaram? Não consigo entender. Nem nós, amigo.

Em 1985 a indústria era 35,9% do PIB brasileiro. Hoje, 11%. No mesmo período em que a China fazia política industrial e virava a fábrica do mundo, nós fizemos câmbio travado, juro recorde e abertura sem estratégia nenhuma, de FHC a Lula. O condomínio tucano-petista transformou o professor em aluno reprovado.

Detalhe: não existe uma única marca brasileira entre as 100 mais valiosas do mundo. Sobrou a Embraer, que só continua brasileira porque a Boeing quebrou antes de concluir a compra.

A China entendeu que mercado sem estratégia é vulnerabilidade. Aqui, quem fala em reindustrializar ainda é chamado de comunista. Eu, que sempre pendi ao libertarianismo, já entendi. Quem nunca foi também vai entender.