Ersin Çakar

ABD Hisse Analisti | ErsInvest Kurucu
Uluslararası para piyasalarında 15 yıllık deneyim.
ABD Hisse ve opsiyon piyasaları hakkında analiz ve yorumlar.

[Ersin Çakar @ersn]

Open Source biz son kullancilar icin cok kritik.

Ordaki modellerin gelismesi ayni zamanda populer LLMler icin de bir tehdit.

[First Squawk @FirstSquawk]

ANTHROPIC CEO WARNS OPEN-SOURCE AI IS ON A "VERY DANGEROUS PATH"

[Ersin Çakar @ersn]

General Motors 1000 çalışanını 50 robot ile değiştirdi.

Robotik teknolojinin insan gücünün yerini alması çok uzun süredir var ama hiç bu kadar hızlı olmadı.

Daron Acemoğlu'nun geçmişte yayınladığı makalede buna "Displacement effect" diyor ve karşıt olanına "Reinstatement effect" diyor. Robotik iş gücünün yerini alırsa, robotik in yapamadığı işler kısmında insanlar için yeni roller üretilir.

Makale 2019lardan. Yapay zekanın son gelişmeleri sonrası artan bu ve benzer haberler sonrası işgücü dağılım bakalım nasıl olacak.

[Ersin Çakar @ersn]

#yapayzeka nın uzun vadede sürekli ihtiyaç duyacağı girdi enerji.

enerji sektörü yeni kurulan veri merkezleri ve diğer yapay zeka bileşenlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kendi içerisinde sürekli gelişiyor.

Financial Times haberine göre enerji şirketler içerisinde satın alma ve birleşme hacmi rekor 200 milyar doları geçmiş.

Enerji sektöründe önemli gördüğüm bazı hisseleri bookmarlık listeledim:

$VST (Vistra): AI veri merkezleri için nükleer ve gaz gücü üreten bağımsız üretici; Meta ve Amazon ile milyarlarca dolarlık uzun vadeli anlaşmaları var.

$CEG (Constellation Energy): ABD’nin en büyük nükleer filosuna sahip; Microsoft’un Three Mile Island’ı yeniden açma ve Meta ile büyük AI enerji anlaşmalarıyla öne çıkıyor.

$TLN (Talen Energy): Nükleer odaklı hızlı yükselen IPP; Amazon ile uzun vadeli nükleer güç anlaşması bulunan güçlü performans gösteren hisse.

$GEV (GE Vernova): Gaz türbinleri ve enerji ekipmanları lideri; veri merkezleri için rekor sipariş birikimiyle IPO’sundan beri muazzam yükseliş yaşayan şirket.

$OKLO (Oklo): Küçük modüler reaktör (SMR) geliştiricisi; Meta ile 1.2 GW’lık anlaşmalı, yüksek volatiliteye rağmen yüksek getiri potansiyelli spekülatif hisse.

$SMR (NuScale Power): NRC onaylı SMR teknolojisiyle gelecek nesil nükleer çözümler sunan, AI enerji temasında sık takip edilen hisse.

$CCJ (Cameco): Dünyanın önde gelen uranyum üreticilerinden; nükleer yakıt talebinin artmasıyla uzun vadeli güçlü yükseliş gösteren şirket.

$BE (Bloom Energy): Yakıt hücreleriyle off-grid veri merkezi güç çözümleri sağlayan, hyperscaler’ların hızlı güç ihtiyacını karşılayan oyuncu.

$BWXT (BWX Technologies): Nükleer reaktör komponentleri tedarikçisi; savunma + ticari nükleer büyümeden çift taraflı fayda sağlayan hisse.

$PWR (Quanta Services): Veri merkezi şebeke ve altyapı inşaatında lider; güç bağlantı bottleneck’ini çözen kritik şirket.

$ETN (Eaton): Veri merkezleri için elektrik yönetim ve dağıtım sistemleri sağlayan temel altyapı oyuncusu.

$VRT (Vertiv): Veri merkezi soğutma ve güç yönetimi uzmanı; yüksek yoğunluklu AI sunucularının termal ihtiyacını karşılayan hisse.

[Ersin Çakar @ersn]

@itsnotmytempo 2008 mortgage krizi ile parlayan ve simdilerde populerligi devam eden Michael Burry bu nickname kullaniyor. Kendisine Buffett takti bu ismi. Satici onu hedefliyor. @michaeljburry

[Ersin Çakar @ersn]

@cevikfinance Her masada var Lilly.

[Ersin Çakar @ersn]

#micron bugün vade opsiyonlar gamma exposure grafik

Meali: piyasa yapıcı fiyatı 1200 ve altında kapatırsa maksimum call opsiyon değersiz bir şekilde expire olacak.

$MU

[Ersin Çakar @ersn]

@DSAkdag mutlu yaşlar.

[Ersin Çakar @ersn]

#Micron için son gelen analist fiyat hedefleri: $MU

[Ersin Çakar @ersn]

@FirstSquawk After falling 30% from tops 😀😀

[Ersin Çakar @ersn]

Klasik reddit yatırımcısı.

Son dönem Reddit %0.1 kazananlar ve geri kalan kaybedenlerle dolu.

WSB sub açıldığındadan beri iyice arttı bu diamond hands geyiği. 100 kaybeden 1 kazanandan motive oluyor.

AI hisseleri tabi muazzam ralli yaptılar, bu da iyi güzel hisselerde kalanlara yaradı ama realite ayrı. Kaç tanesi sürebildi, ayrı.

ASTS özelinde ben tutmazdım, herkesin tezi farklı ama yatırım risk yönetimi kötü. Bir de leaps alırsa zaten elleri açıp diamond hands der.

[Ersin Çakar @ersn]

Bir sonraki veya paralel trend gelmesi muhtemel sektör biyoteknoloji hisseleri.

$IBB ETF önemli bir kanal direncinin üstüne geçti. Kalıcı olması durumunda #yapayzeka bağlantılı hisselerde önemli artışlar olacaktır.

Halihazırda yapay zeka işlerinden parayı yapanlar bu alandan şirket alımları yapıyorlar.

ETF içerisinde bu şirketler var, tabi bu listede olmayan ve büyük potansiyelli şirketleri atlamamak lazım 😉

$VRTX - Vertex
$AMGN - Amgen
$GILD - Gilead Sciences
$REGN - Regeneron
$ARGX - argenx
$ALNY - Alnylam
$NTRA - Natera
$RVMD - Revolution
$BIIB - Biogen
$ILMN - Illumina
$MRNA - Moderna
$UTHR - United Therapeutics
$ONC - BeOne Medicines
$INSM - Insmed
$INCY - Incyte
$ROIV - Roivant Sciences
$NBIX - Neurocrine Biosciences
$ASND - Ascendis
$GMAB - Genmab
$EXEL - Exelixis
$IONS - Ionis
$BBIO - BridgeBio Pharma
$MDGL - Madrigal
$ARWR - Arrowhead
$AXSM - Axsome Therapeutics

[Ersin Çakar @ersn]

#micron beklentilerin de üstünde bir earning açıkladı.

premarket'te %16 artıda 1210$ civarında geziyor.

sonraki çeyrek için 50milyar$ gelir beklentisi var.

hisse için 1800-2200$ hızla gelecek gibi. $MU

[Ersin Çakar @ersn]

Piyasa yatay ama #vix sert dusuyor.

Market maket dususte buy the dip yaparken pahali pahali sattigi opsiyonlari guzelce eritiyor.

Gece $MU earning sonrasi az pozitif bile acsa veya yatay olsa primleri eritecek. Vanna play kisa ismi.

[Ersin Çakar @ersn]

@xcfg Samsungla beraber kospi yi ucurdular.

[Ersin Çakar @ersn]

Para nasil kazanilir? boyle kazanilir...
Akarken kese doldurulur..

[Ersin Çakar @ersn]

#spx fiyatlar açılış öncesi eksilerde.

[Ersin Çakar @ersn]

Bu önemli.

Güney Kore borsasında realize olmamış gelirlere vergilendirme hikayesi panik satışı tetiklemiş olabilir.

Hem bellek tarafında, hem de diğer AI bağlantılı hisselerde olan Güney Kore yatırımcıları ellerindeki hisseleri satmak isterlerse (sattılarsa) düşüş derinleşir

[amit @amitisinvesting]

For those wondering why premarkets are ugly…it has to do with South Korea:

- KOSPI, South Korea’s index, fell 9.9% for the worst day since March

- Korean lawmakers are reportedly discussing taxes on unrealized stock gains which could also be causing people to sell

- $SPCX did a complete round trip to its opening IPO price and we don’t know how many Koreans are levered in SpaceX but it is a very popular name given $TSLA was a top 5 stock in South Korea…any volatility in SpaceX could also lead to selling across the country

- KOSPI falling is hurting the memory names in the US since Samsung and SK Hynix took a pretty large dip, but you also have $MU earnings tomorrow so it could be people selling into the print

- Finally, you have continued fears of a rate hike with BofA coming out saying we may get 3 hikes this year

Honestly, the last time this happened…people just bought the dip on KOSPI in March. Not sure if this is the time where it actually collapses or if it’s just a typical selloff after going up 95%.

$MU earnings will likely be what decides where we go from here.

[Ersin Çakar @ersn]

#nasdaq 29750 geldi.
Tutar mi gorecegiz.

[Ersin Çakar @ersn]

#nasdaq vadeli buralari destek yapmaya calisiyor.

Altina sarkarsa yuzde 4ler gelebilir.

[Ersin Çakar @ersn]

29750

[Ersin Çakar @ersn]

#nasdaq ilk destek yerine geliyor.