YZ Özeti:
Kapsam: Tera, A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy'ün kurucusu olduğu fonlar — güncellenmiş listede 131 fon var (ağırlıklı olarak hisse senedi yoğun serbest fonlar + para piyasası fonları).
Kim yürütecek: Tera fonlarında İş Bankası, diğer altı şirketin fonlarında Ziraat Bankası portföy saklayıcısı olarak görevlendirildi ve tasfiye süreçlerini yürütmeye yetkilendirildi.
İşleyiş:
•İki iş günü içinde MKK ile bankalar arasında tedavüldeki katılma payı adedi, yatırımcı bazında bakiyeler, rehin/haciz/tedbir kayıtları ve gerçekleşmemiş emirler mutabakata bağlanacak.
•Repo, BPP, mevduat, kredi vb. tüm işlemlerden doğan borç/alacak mutabakatı en geç 10 iş günü içinde tamamlanacak; varlıklar Takasbank'ta bankalar nezdindeki hesaplarda saklanacak.
•Portföydeki varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkta satılıp nakde çevrilecek; elde edilen nakit, mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına pay sahipliği oranında aktarılacak.
•Tasfiye, duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş günü sona erecek; Kurul uygun görürse uzatılabilir.
Yatırımcı açısından kritik nokta: İhbarlı fonlarda 17.09.2026 saat 13.30'dan sonra, para piyasası fonlarında izahnamedeki valör atlama saatinden sonra iletilen iade talimatları tasfiye kapsamına giriyor — yani nakde dönüş artık normal fon satışı değil, tasfiye sürecinden. TEFAS dışı kanallardan da (kurucu ve diğer dağıtıcılar) 17.09.2026'dan itibaren hiçbir alım veya iade talimatı gerçekleştirilemiyor.
Gerçekleşmemiş iade talimatları karşılığı tutar fona borç olarak tahakkuk ettirilecek ve satışlardan gelen nakitle öncelikli olarak bu borçlar ödenecek.
Bir de dikkat çeken detay: fon yönetim ücreti, devir tarihinden itibaren tasfiyeyi yürüten banka adına fona tahakkuk ettirilmeye devam ediyor.