fanta

米株、中国AI/EV/先端全般、再開発タワー、HYPE、ドバイ

[fanta @fanta_eth]

デフレで時間コストがない社会だったから文化的でいれたけど、時間に追われる社会だと実益的になるのも当然だよね

[fanta @fanta_eth]

椅子、与信、フラン

令和の3種の神器
….というよりはサバイブする必須武器

[fanta @fanta_eth]

中国株個別は今日の動きみても強いものは強い。日米に比べチャート壊れていない銘柄圧倒的���多い。もう���税100％、200%でもいいよ、チキンレースとことん戦うぜって意思を感じる。

[fanta @fanta_eth]

インドは勝ち確だけど個別買えない
中国は難しい、指数きついが個別あり
USは当然×
日本は当然×
BTC当然×
金は加熱解消後ok
US債権いまさら

インド/金を長期で買って、中国チャンス伺う感じか

[fanta @fanta_eth]

あと本物のAI企業
これは不況時でも加速してる会社を見つける
予算切られてすぐ失速するSaaSは×
そういう意味では弱気相場深ければ深いほどαチャンス

[fanta @fanta_eth]

この時の想定に一週間強で到��...
速度も幅もこの時の想定を遥かに上回ったな

[fanta @fanta_eth]

US-20%
JPY-12% 140円
日経-22% 31000
金利1.1%→1.6%
この世界線でタワマン ???

さあ、試練の時。

[fanta @fanta_eth]

香港をどう考えるか。EVもとから米市場と関係ないけど、市場自体をどう捉えるか

[fanta @fanta_eth]

さすがにヘッジをさらに決済

[fanta @fanta_eth]

え、ガチモンのブラマンがきてる….

[fanta @fanta_eth]

PEもEPSもパンパン通り越して大気圏からの墜落だからきつく感じるんだな　あたりまえだけど

[fanta @fanta_eth]

SP500ファンダ目線

PE22→18過去10年上限
コロナ前レンジ15~18

EPS9月からずっと下方でも
25年はまだ+11%の爆伸び予想

更なる余地
PE-20%、EPS-10%?、合計-30%~

結局PE水準も「特別の国」かどうかだから
トランプが折れるか＋EPSへの波及次第か

[fanta @fanta_eth]

代々木公園で複数家族で花見したけど、世間は関税や金融市場の鉄火場と全く関係なく平和だった。

[fanta @fanta_eth]

まじか、加速してもダメか… 速度がコロナショック並みだ

[fanta @fanta_eth]

短期底。２段階加速して-20%したから次超えるなら本物の危機だし-30%~40%コース。一カ月ぐらいは右往左往しそう。ヘッジかなりを解消。

[fanta @fanta_eth]

SOX自体は対数上の投げ加速を昨晩実現しててそろそろ良い水準、さすが震源地１。ただ29営業日での実現は18年末や22年よりはるか速く、ITバブル崩壊時に似通る速度。

[fanta @fanta_eth]

流石に-16%付近で各種指標が陰の極だから一旦戻るか。一方8/5の全回復を期待する声もちらほら、これらスケベ買いを再度食い尽くす展開と共に-20%到達か。触らぬ神に祟りなし

[fanta @fanta_eth]

30年代を研究したら関税応酬の結果ブロック経済化。そして行き詰まった国が軍備化だから、いまはまさに第一段階に移行するかの瀬戸際。違うのは当時株クラッシュ→恐慌→防衛のための関税だけど、今回は最初から自発的関税w

[fanta @fanta_eth]

あと日本中国韓国はこれを機に仲良くなるんじゃないか

[fanta @fanta_eth]

完全回避。次は対数軸での投げ加速まで待つ
それまであらゆる誘惑に乗らない
あとは徹底した日本ショート
CN虎視眈々と研究
戦時体制継続

[fanta @fanta_eth]

US24%まで削減
ヘッジ8%
ネット16%

かなり堅牢な底練りでもう一段上も見込み完全ヘッジは待つ

もう天地がひっくり返っても死なないでしょう

[fanta @fanta_eth]

楽天/SBIの中国個別株買付停止ふざけんなよ...
機会損失でしにそう