神谷悠介｜fundnote

2025年8月にfundnoteへ参画。
一旦運用開始まで気になった決算などを中立的な立場からつぶやこうかと。

[神谷悠介｜fundnote @fundnote_xxx]

本日からファンドの運用を開始します。

先物を見つつ、カバー銘柄のチャートや決算などを総点検して、よりいいものがないか探索中。

[fundnote株式会社 @fundnote_inc]

本日20時から！
「匠のファンド さいこう」Q&A説明会を開催いたします！

運用開始まであと9日！

[神谷悠介｜fundnote @fundnote_xxx]

MSCI定期銘柄入れ替え

組み入れ
荏原製作所、ＪＸ金属、キオクシアホールディングス、西武ホールディングス

除外
明治ホールディングス、日清食品ホールディングス、ヤクルト本社

[神谷悠介｜fundnote @fundnote_xxx]

備忘メモ

12:00　住電工→住友理工　TOB
12:30 住友電設　後場から二匹目のどじょう狙い上げ
13:00 住友電設　13時決算スルー　→　思惑醸成
13:15 大和ハウス→住友電設 TOB

[神谷悠介｜fundnote @fundnote_xxx]

ニデック

有価証券報告書も監査法人からOK出ていないもので、現在調査しているものも未確定で、25年3月末の正しいBSの数字が作れず、分配可能額の計算が出来ない状況。

何年か前に分配可能額以上の還元をやったこともあり、BS確定後に改めてお示ししますよ、というのが本音だと思われる。

[fundnote株式会社 @fundnote_inc]

🎉【本日20時から！新ファンド公開オンラインセミナー】🎉
「匠のファンドさいこう」リリースセミナー
〜ファンドマネージャー神谷悠介が徹底解説〜

🗓️日時：10月22日（水）20：00-21：00
📸形式：Zoom（オンラインのみ・参加費無料）
📍お申込はこちら：https://t.co/bymEpbKhVx

※セミナーでは金融商品の説明等をすることがありますが、売買の推奨等を目的とした勧誘行為は行いません。金融商品の案内や説明等はあくまでお客様ご自身のご判断を頂くための情報提供目的であり、金融商品の購入等を推奨するものでもありません。
投資信託に係るリスク・費用について
https://t.co/j9V2jlaGPK

[神谷悠介｜fundnote @fundnote_xxx]

無印も

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

無印良品、ECサイト停止　ネットストアの物流障害で
https://t.co/TfnHLbpgAn

[神谷悠介｜fundnote @fundnote_xxx]

閣外での連立参加は、今後のリスク（身体検査など）を回避する方法としてうまい。

[ロイター @ReutersJapan]

自民と維新、最終合意目指しきょう再協議　閣外協力と報道 https://t.co/HW0BoCJ6Dr https://t.co/HW0BoCJ6Dr

[ブルームバーグニュース @BloombergJapan]

アスクルは19日、身代金要求型コンピューターウイルス「ランサムウエア」感染によるシステム障害が発生し、受注と出荷を停止していると発表した。現時点で復旧のめどは立っていないという。 https://t.co/XnV9ul5m3o

[神谷悠介｜fundnote @fundnote_xxx]

日曜夜にも関わらず、
セミナーご参加いただいた方、ありがとうございました！！

[fundnote株式会社 @fundnote_inc]

本日20時から！
新ファンドマネージャーの神谷が登壇です！

[神谷悠介｜fundnote @fundnote_xxx]

東北電力はただでさえ、競争激化を理由に弱めの１Qだったのに、新電力対比で安い電源をしばらく失うことに。

稼働率１％に対し25億円の感応度。
今期23％前提（女川２号機だけなので）。

[神谷悠介｜fundnote @fundnote_xxx]

東北電力

こんな大きな材料、13時という時刻を選ばなくても。。

来期、再来期の減益要因（ひいては配当も引きあがらないことに）。
FY26は12月後半から3月まで稼働できず。（定検のタイミングは一旦無視して）

FY27は年度通して稼働できず。

FY28が8月完了で、7ヶ月稼働。

[東北電力株式会社 @Tohokudenryoku]

当社は、女川原子力発電所2号機における「特定重大事故等対処施設」および「所内常設直流電源設備（3系統目）」に係る工事について、関係法令に基づく設置期限内（共に2026年12月22日）での完了を目指し、工程の短縮などに最大限取り組んでまいりましたが、工事完了時期をそれぞれ2028年8月および2028年3月に見直すことといたしました。
これに伴い、本日、原子力規制委員会に対して、女川2号機の「発電用原子炉設置許可に係る工事計画変更届出」等を提出しております。
当社といたしましては、引き続き安全確保を最優先に、効率的かつ着実な工事の遂行に努め、早期完成を目指してまいります。
https://t.co/WMPltKc6wf

[神谷悠介｜fundnote @fundnote_xxx]

実績（計画）vs.コンセンサス

2Q 　　13億円　vs. 20億円台半ば
通期　　95億円　vs.140億円台後半

[神谷悠介｜fundnote @fundnote_xxx]

東京製鉄

14時発表。
通期下方修正　営業利益161億円→95億円
1Q：48億円　2Q：13億円　下期計画：35億円

自己株式取得は１Qに続いて見送り。

数量減、輸出比率上昇（マージン悪化）
下期は建値引き下げ影響→スプレッド悪化

IR出身の奈良社長であっても下方修正をリカバリーする自己株式取得なし

[神谷悠介｜fundnote @fundnote_xxx]

業績予想修正の開示の字体が、何か柔らかい感じに変わったような気がする。

[神谷悠介｜fundnote @fundnote_xxx]

東京製鉄が本日14時決算。

7－9月は月次生産計画が厳しめ。8月定検。
遅行するものの建値引き下げも発表されていて３Qから効いてくる。
Spreadも計画対比で厳しめ。下期計画をどこまで下げてくるか。

バイバック期待が根強くあるが、業績良いときとそうでないときの金額差がそれなりに。

[神谷悠介｜fundnote @fundnote_xxx]

鹿島が引き続き。

TSMC、熊本第2工場「建設を始めた」　決算説明会で開示 - 日本経済新聞 https://t.co/PtsEUB9SeT

[神谷悠介｜fundnote @fundnote_xxx]

３年奇面組含めて、全巻持ってた。

[TVアニメ『ハイスクール！奇面組』公式│ノイタミナにて放送中 @kimengumi_anime]

TVアニメ『ハイスクール！奇面組』

𝘾𝘼𝙎𝙏
一堂 零：#関智一
冷越 豪：#武内駿輔
出瀬 潔：#松岡禎丞
大間 仁：#小林千晃
物星 大：#戸谷菊之介
河川 唯：#白石晴香
宇留千絵：#長谷川育美

2026年1月より
全国フジテレビ系 #ノイタミナ にて放送！📺

#ハイスクール奇面組