Teii

💵💰📈📚🏃‍♀️ | 돈미새 주미새 엄미새 | 멋진 사회인이 될테야 | 언젠간 온 지구를 내 집 앞처럼••

[OnWhEe(온휘) + @OnWhEe]

관망은 진짜 물려있는 사람은 간절히 원하는 포지션이라는걸 잊지말 것.

어차피, 늦게탄거. 더 늦게타더라도.
안전한 위치에서 들어가야함.

끊임없이 상승하는 종목은 없다.
끊임없이 하락하는 종목도 없다.

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

[단독] 최태원의 '승부수'…SK하이닉스, 100조 초대형 주주환원 추진 - 한국경제 프리미엄

- 한경 유료 기사로 변경해서 재 게재

https://t.co/Y3OMvKxOZf

[Rocket Lab @RocketLab]

Fresh rockets rolling off the line. Factory is busier than ever. Our 100th Electron rocket is in this lineup.

[맘플로우 @rr1725yy]

6월, 생각보다 훨씬 파란만장합니다.

6/10 미국 CPI
6/11 오라클 어닝
6/11 국장 세마녀
6/12 스페이스x 상장
6/12 코스피200 코스닥150 리밸런싱
6/15~16 일본은행 금리결정
6/16~17 연준 금리결정
6/17 빅스 먼슬리 만기
6/18 미장 세마녀
6/19 미장 휴장
6/25 마이크론 어닝
6/25 국장 MSCI 워치리스트 등재 발표 예상

한 달 일정표가 아니라 시장 변동성 폭탄 모음집 수준이네요ㅎㅎ

인플레이션, 금리, AI, 반도체, 수급, 지수 리밸런싱까지
과연 시장은 이 이벤트들을 모두 소화하며 상승 랠리를 이어갈지
아니면 잠시 숨 고르기에 들어갈지!

[RedHotChillyPeppers @joejo2038]

https://t.co/EqPl6p7G0Y

[atomic.chat @atomic_chat_hq]

New Fable 5 beats Opus 4.8 on real world physics simulations

We gave both models the same three prompts and asked them to build self contained HTML5 sims with real physics and no libraries:

1. Chaotic double pendulum
2. Galton board
3. Water in a spinning drum (WCSPH)

Generation cost
Fable 5: $3.35 on 68.7k tokens, time 14m 47s
Opus 4.8: $0.93 on 38.9k tokens, time 8m 10s

Fable clearly did better on the water simulation, producing a much more solid and continuous body of water. Opus left larger gaps near the walls, scattered particles around the scene, and struggled to keep the fluid stable.

[투자하는 범 @trend_tiger_]

#반도체장비주 의 강세와 관련한 생각.

지금 미장에서 반도체 장비 주식들이 타 종목에 대비해서
상대적/절대적 강세를 보이고 있습니다.

결론부터 말하자면,
"스페이스X상장 수혜주는 반도체 장비주입니다."

1/ 스페이스X는 AI 회사다.

스페이스X의 상장 공식 서류를 보면, 회사가 돈을 벌겠다고 찜해둔 미래 시장의 93%가 로켓이 아니라, AI입니다. 시장은 스페이스X를 거대한 AI 인프라 회사로 보고 있습니다.

2/ 일론 머스크의 테라팹

스페이스X를 상장해서 끌어모은 돈은 일론머스크가 선언한 초대형 AI 반도체 칩 공장인 테라팹 프로젝트에 쓰일 가능성이 높습니다.
왜냐? 지금 최대 병목은 모두가 알고있다시피 반도체 쪽이기 때문입니다.

3/ 공장을 지으려면? 당연히 장비가 필요하다.

이 거대한 공장을 지으려면, AMAT/ASML/KLAC과 같은 반도체 장비가 싹쓸이로 필요합니다. 지금 반도체 장비주가 상승하는 건 이 기대감을 시장이 반영하는 구간이라고 볼 수 있을 듯 합니다.

⚠️ 단, 투자 시 주의할 점

지금 반도체 장비주의 상승은 기대감의 영역이기 때문에, 막상 상장이후에 이런 흐름이 나오지 않을 수도 있습니다.

하지만 지금 시장이 하는 이야기를 들어봤을 때, 이런 흐름이 보이기에 공유드립니다.

[Teii @ggongbb]

@trend_tiger_ 좋은 글 감사합니다🙇🏻‍♀️

[투자하는 범 @trend_tiger_]

https://t.co/djHwSSjGcj

[Teii @ggongbb]

주식이 아슬아슬 줄타기 하는 기분이다
정신이 두배로 없

[DONS @dons_korea]

'AI 경쟁의 진짜 병목은 돈이 아니라 전력과 메모리다.'

일론 머스크는 AI 시대에 정말 모자란 것은 돈이 아니라 전기와 메모리 공장이라는 얘기했다.

먼저 규모부터 보자.

천문학자 카르다쇼프가 만든 등급이 있다.

문명을 '에너지를 얼마나 다루느냐'로 줄 세운 척도다.

1단계는 행성 하나를 통째로 쓰는 수준,

2단계는 별 하나를 통째로 쓰는 수준,

3단계는 은하 전체다.

그럼 인류는 어디쯤일까.

0단계다.

1단계에 필요한 에너지의 0.1~0.2%밖에 쓰지 못한다.

머스크의 논리는 단순하다.

지구에서는 한계가 뻔하다.

미국 전기를 두 배로 늘리려면 발전소도 두 배로 지어야 하는데, 발전소가 자기 동네에 들어오는 것을 반기는 사람은 없다.

그래서 우주로 가야 한다는 주장이다.

따져 보면 인류는 지금 태양 에너지의 1조분의 1도 쓰지 못하고 있어서, 에너지를 100만 배로 늘려도 여전히 태양 출력의 100만분의 1에 불과하다.

태양이 내놓는 에너지는 인류가 쓰는 양에 비하면 사실상 무한대라는 뜻이다.

달에서 현지 흙으로 태양광 패널을 만들면, 지구 기반으로는 연 1TW 정도가 한계인 우주 컴퓨팅을 달에서는 1,000TW 넘게 돌릴 수 있다는 계산이다.

지금 전 세계가 쓰는 전기를 다 합쳐도 3.5TW니까,,,

1,000TW면 285배다.

여기까지는 사실 공상과학에 가깝다.

정작 눈여겨봐야 할 대목은 이 다음에 나오는 훨씬 현실적인 문제, 메모리 공장이다.

AI는 전기만 잡아먹는 것이 아니라 메모리를 어마어마하게 소비한다.

그런데 머스크 말로는 지금 미국에 고성능 메모리를 대량으로 찍어내는 공장이 한 곳도 없다.

마이크론이 아이다호에 짓는 공장이 제대로 돌아가는 시점이 2028년쯤이고, 뉴욕 공장은 2029~2030년은 되어야 한다.

그마저도 예상되는 AI 수요에는 한참 모자란다.

전 세계 공장을 다 끌어모아도 머스크의 회사들이 결국 필요하다고 보는 양의 2% 수준에 불과하다.

그래서 직접 초대형 공장 'Terafab'을 짓겠다는 것이다.

여기에 소행성 채굴까지 더해진다.

로켓 발사 비용이 빠르게 떨어지고 위성 제작비도 기존 항공우주 대기업에 비하면 푼돈 수준이라, 이제 수지가 맞기 시작한다는 논리다.

좋은 소행성 하나에 인류가 지금까지 캔 백금을 전부 합친 것보다 많은 양이 들어 있을 수 있고, 가치로 따지면 읽기도 어려운 천문학적 금액에 이르는 소행성도 있다고 한다.

정작 막히는 것은 자원이 아니라.. 이런 무모한 일에 인생을 걸 인재를 구하기 어렵다는 점이라는 말도 덧붙인다.

투자자 입장에서 다시 정리해보면, 우주와 소행성 이야기를 다 걷어내면 남는 메시지는 두 가지다.

첫째, AI 경쟁의 진짜 병목은 돈이 아니라 전력과 메모리 공장이다.

얼마전 올린 아티클의 모건스탠리 리포트 "자본은 충분하다, 막히는 것은 전력과 컴퓨팅이다"라고 한 결론과 정확히 맞물린다.

둘째, 미국에 메모리 공장이 사실상 없고 전 세계 생산능력이 필요량의 2%에 불과하다는 사실은, 메모리 슈퍼사이클이 한참 더 갈 수 있다는 근거가 된다.

달에 발전소를 짓고 소행성을 캐는 것은 방향을 보여주는 그림일 뿐, 당장 사고팔 대상은 아니다.

[Teii @ggongbb]

@lucky_huindungi 흰둥이 님두 감기..?ㅠㅠ 저도 감기 땜에 고생중이에요.. 얼른 나으시길🥹

[투자하는 범 @trend_tiger_]

주식 투자자는 이 글 보지말자.
뼈가되고 살이 되는 꿀팁이니깐.

대부분의 투자자들은 겉으로는 아닌 척해도,
1번과 같은 구간에서 수익을 내기를 바람.

오늘처럼 급락한 구간에서 저점잡아서
바로 내일 당장 수익이 나는 매매.

근데 대부분의 투자자들은 1번과
같이 매매하다가 깡통차는게 루틴임.

근데 진짜 돈은 2번과 같은 매매를 해서 벌림.

내가 실제로 2번과 같이 매매해서,
2달 반 안되는 기간동안 수익률이 150%임.

1번으로 돈 버는 것은 산전수전공중전 다 겪은
극상위의 몇몇만 가능한 방법임.

2번으로 돈 버는 것은 올바른 마인드셋과
하겠다는 다짐만 있다면 3개월이면 할 수 있음.

어떤 방법을 택할지는 본인의 몫임.

[admi_alts @admi_alts]

[월요일 국장 예측과 대응]

1. 야간선물에서 -8%가량 빠져버린 상황, 최근 경향을 보면 이게 온전히 반영되기보다는

'시작'시점에서는 대략 반정도 반영된다 보는게 맞다.
확률상 -4~5%내외에서 시작할 가능성이 높다는 뜻.
(단지 확률값을 말하는 것임.)

2. 그렇다면 어쩔것인가?
[삼성전자]를 기준으로 이야기 하겠다.

3. 전략1. 물린 case
-5%가량 빠졌을때 물량을 많이 정리한다.
-> 단, 이경우 최소 6월 20일 언저리까지는 매매에 손대지 않아야한다. (이어지는 하방리스크를 고려하고 물랑정리를 하는거니까.)

4. 전략2. 좀 더 지켜본다

4-1 -> 반등나올경우 -> 기존물량 줄이지 않은 분은 일정 물량은 덜어내는게 좋다.

4-2 -> 급락 case -> 삼전기준 약10%까지 급락하며 패닉셀이 터질경우 패닉셀 하락따기 -> 좀 더산다음 -> 반등에 매도하며 물량줄여서 평단 낮추기 전략이라도 써야.

이때, 반등나올때 추가매수 한 물량보다 알파로 조금 더 터는걸 추천드린다.

4-2-1
ex, 5분봉 rsi가 한자리수 가까이 다가가다가
상대적 거래량 괜찮은 양봉 들어오면 그때 조금 담아보고
매도도 5분봉 rsi 참고하는 전략 등.
(솔직히 주린이에게 당장 패닉셀 전략을 다 전달하기엔 한계가. 위 전략도 매우 참고)

5. 적어도 모두가 우다다 던질때 같이 던지는건 좋지 않다.
즉, 모두가 미친듯이 던지는 구간에
의도치 않게 쓸려서 같이 들어온 경우에
같이 던지는건 비추천한다는 것.
다같이 던지기 전에 미리 정리하든,(4-1)
이어지는 전략 고려해서 트레이딩을 하든(4-2)

6. 솔직히 말하면 주식 초보자에게 전달할 수 있는게 매우 한계가 있는게 이런 부분.
(매우 고수의 영역.)
나름 알아들을 수 있을법한 내용으로만 적어보았으니, 도움이 되었으면 좋겠다.

[OnWhEe(온휘) + @OnWhEe]

#트친소 #투자계 #ブルバ100
#블루레이디트친소 #주식계
#bluelady

한국의 9년차 간호사 이자,
기술적 분석에 의한 투자를 하는 저를 피드에 심어보세요.

비계가 되면 글 못보니, 지금 온휘를 저점매수 할 수 있는 마지막 기회.

[갈놈콜렉터🛰 @galnom_collect]

6월 5일 미국장 폭락은 AI 장기 사이클의 종료라기보다, 그동안 과열되었던 AI, 반도체, 전력 인프라 포지션이 한꺼번에 강제 청산된 날로 보는 게 정확합니다.

다만 이번 조정을 기점으로 시장이 던지는 질문의 본질은 완전히 달라집니다.

지금까지의 시장이 AI 반도체가 얼마나 더 오를까에만 환호했다면, 이제부터는 AI를 실제로 구동하기 위해 필요한 전력, 부지, 냉각, 광통신, 그리고 국방, 우주 인프라 중 어디에 돈이 계속 들어갈까를 치열하게 따지기 시작할 것입니다.

따라서 다음 반등의 중심은 단순히 AI 전체가 아니라, AI를 현실에서 작동시키는 핵심 병목 섹터와 정부 예산이 든든하게 받쳐주는 국가안보 섹터로 압축될 가능성이 높다는 겁니다.

주가 폭락 속에서도 대형 플랫폼 기업들이 외부 자본까지 조달하며 데이터센터와 AI 컴퓨트 용량 확보 경쟁을 이어가고 있다는 점은 AI 인프라 투자 자체가 꺾이지 않았음을 증명합니다.

다만 시장의 눈높이는 훨씬 까다로워질 것입니다.

GPU 칩 자체를 넘어 전기가 이미 확보된 부지인지, 전력망 연결을 기다리지 않아도 되는 온사이트 발전과 하이브리드 전력 솔루션이 있는지, 그리고 전압 안정화 장비와 고효율 냉각 시스템을 갖추었는지가 다음 인프라 반등의 핵심 기준이 됩니다.

동시에 주목해야 할 축은 민간 심리에 흔들리지 않고 정부 예산이 직접 투입되는 우주, 방산, 미사일방어 섹터입니다.

우주 기반의 미사일 탐지 센서, 저궤도 위성 네트워크, 전장 AI 소프트웨어 같은 분야는 지정학적 리스크가 커질수록 수요의 명분이 강해집니다.

AI 성장주가 너무 비싸냐는 의문을 받을 때, 국방 섹터는 지금 안 하면 위험한가라는 질문을 받기 때문에 하락장에서 강력한 하방경직성을 제공합니다.

여기에 미중 갈등이 겹치면서 핵심 광물과 비중국 공급망 안보 테마도 복합적으로 얽히게 됩니다.

중국의 수출 통제에 맞설 비중국 희토류 정제, 인듐, 스칸듐, 이트륨 같은 특수 광소재, 광통신용 화합물 반도체 및 전력망용 구리, 알루미늄 소재는 AI와 국방 인프라 모두를 지탱하는 보이지 않는 연결부로서 가치가 더욱 높아질 것입니다.

단기 변동성이 불안한 자금의 일부는 필수소비재나 헬스케어 같은 방어적 현금흐름 섹터로 숨어들며 시장이 방향을 잡기 전까지 완충재 역할을 해줄 수 있습니다.

글로벌 자금 흐름을 보면 여전히 미국 기술주를 향한 장기 베팅이 유효하지만, 돈에도 엄연한 순서가 있습니다.

시장은 현금성 자산에서 출발해 대형 방어주와 정부 예산 섹터를 먼저 확인한 뒤, 대형 AI 리더와 반도체의 회복을 거쳐 전력화 데이터센터와 광통신 같은 중소형 인프라주로 확산을 시도할 것입니다.

위험한 소형 고베타 주식으로 곧장 돈이 돌기보다는 안전한 대형 축과 정책 예산 축이 먼저 다져져야 합니다.

다가오는 주에는 5월 CPI 발표와 연준의 FOMC 점도표 공개라는 초대형 이벤트가 기다리고 있습니다.

이제 우리가 확인해야 할 것은 반도체 ETF(SMH)가 나스닥 전체(QQQ)보다 먼저 강하게 회복하는지, 그리고 전력 인프라와 국방, 우주 섹터가 하락장에서 독자적인 상대강도를 유지하는지 여부입니다.

달러와 채권 금리가 꺾이고 전쟁 리스크가 완화되는 경로를 확인하기 전까지는 섣부른 추격 매수를 자제하고, 이번 폭락을 거치며 진짜 주도주로 거듭날 현실적인 병목 섹터가 어디인지 냉정하게 선별해야 할 때입니다.

[OnWhEe(온휘) + @OnWhEe]

https://t.co/RH2lycBkVs

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

스엑에 대한 평가 수정. 그들은 우주 기업이 아니라 진지하게 AI 인프라 기업.

[트레이더 제씨 l Trader_Jesse @Trader_Jesse_]

>>5년간 100억 달러 투자…IBM, 양자컴퓨팅 투자 확대…2029년 세계 최초 대규모 오류 정정 양자컴퓨터 목표

•IBM은 향후 5년간 100억 달러 이상을 투자해 양자컴퓨팅의 산업화를 가속화하겠다고 발표했음. 회사는 2029년까지 세계 최초의 대규모 오류 정정(Fault-Tolerant) 양자컴퓨터를 상용화해 제공하는 것을 목표로 하고 있음.

•앞서 미국 정부도 뉴욕에 미국 최초의 순수 양자컴퓨팅 파운드리인 ‘앤더슨’ 설립을 지원하기 위해 10억 달러의 특별 보조금을 제공한 바 있음.

•IBM은 생산시설 확장과 플랫폼 기반 비즈니스 모델을 결합해 하드웨어, 제조, 생태계를 아우르는 종합적인 양자컴퓨팅 전략을 구축하고 있음

•양자컴퓨팅 산업화 경쟁이 본격화되는 가운데, IBM은 대규모 투자와 제조 역량 확보를 통해 관련 산업의 주도권을 강화하려는 움직임을 보이고 있음

source: https://t.co/Tr1ZCKL5K4

[Teii @ggongbb]

@sustain_abund 참가 희망합니다. 감사합니다🙇🏻‍♀️