HaoYa

DYOR

[HaoYa @ghao166]

@IntradayCycles Hi Nicholas, thanks and which module are you using in TS to predict the trend?

[HaoYa @ghao166]

A good year！

[HaoYa @ghao166]

@Balloon_Capital 🫪快告诉我是p的🥹

[HaoYa @ghao166]

@IntradayCycles Great thanks!

[HaoYa @ghao166]

@IntradayCycles Do you have the chart? Thanks!

[HaoYa @ghao166]

麦当劳暴跌，可乐依然坚挺

国债收益率上升对消费企业的影响

9月23日美债收益率大幅飙升、大盘下跌、麦当劳大跌近5%的同��天，可口可乐微跌。Costco和沃尔玛却逆势上涨。

5.4%的30年国债会重估股息率低于此值的低成长性企业。此外麦当劳拥有大量的土地和门店。国债利率上升 → 商业地产资本化率（cap rate）上升 → 物业估值下降。市场会把麦当劳部分当作“后门REIT”来定价，高利率直接压缩这部分资产价值。

而 $KO 属于必需消费/饮料, 需求更刚性，提价能力强，经济放缓时防御性更好，股价波动也更小（beta约0.34 vs 麦当劳约0.41）。2026年麦当劳美国同店销售已偏弱，叠加公司宣布高成本餐厅升级计划，市场对“高利率环境下加盟商和消费者承受能力”更敏感。可口可乐近期业���和定价权表现更稳。

而 $COST 和 $WMT 逆势上涨和 $MCD 被砸的原因是同一件事的两面：消费者在紧缩，但钱不是消失了，而是从“外出吃饭”流向了“更便宜的日用品和食品”。
1. 最直接的原因：消费降级，他们是受益方
利率上升、油价反弹、加息预期升温，会挤压家庭可支配收入。人们最先砍的是：

外出就餐（麦当劳、Chipotle这类）
旅游、可选消费

消费者会从餐厅和中端渠道下沉到沃尔玛、Costco。这就是所谓的 trade-down。高利率环境对餐饮是需求减少，对折扣零售往往是份额提升。

沃尔玛近期也在用关税退税款加大降价，主动强化“便宜”定位；Costco则靠会员制固定客流，汽油涨价时加油站还会额外引流。

商业模式抗周期，不像麦当劳那样“利率敏感”

Costco：
商品几乎按成本卖，利润主要来自会员费。续费率极高，收入比单笔客单价稳定得多。利率再高，会员也不会立刻退会。这是它比普通零售更抗利率冲击的关键。

沃尔玛：
食品和必需品占比高，是典型的防御型零售，而不是麦当劳那种可选餐饮。市场份额还在扩大。
麦当劳还叠加了自有房地产估值被高利率打折的问题；沃尔玛和Costco的投资逻辑是客流和份额，不是物业NAV，所以同样的利率冲击落在它们身上轻很多。

3. 资金在做防御轮动
收益率冲上5%后，市场抛的是长久期、可选消费、高估值成长股（科技、旅游、餐饮）。资金会暂时流入生活必需品的标的。沃尔玛、Costco正好落在这里，和可口可乐属于同一类防御逻辑。

[HaoYa @ghao166]

@johnternus John🤗 hope you can lead Apple to new heights!

[HaoYa @ghao166]

开启📈 $AAPL

[HaoYa @ghao166]

苹果 $AAPL 波浪理论分析

$AAPL 在最近的一年中表现比较强势，今天用艾略特波浪理论来分析下走势。

苹果在2025年4月9日开启了新一轮的推动5浪。
25年4月9日-5月14日，是一浪，其子浪是引导楔形（3-3-3-3-3）。

5.15-8.4是二浪，其内部结构为二重三浪（W-X-Y），由锯齿形和平台形调整浪组成。
从25年8月5号开始，开启了主升3浪，持续到12月2号。
接下来是4浪锯齿形调整浪（5-3-5）

从26年3月31日至现在是第5浪，目前正在其3浪运行之中，预计3浪的目标点位是350左右，5浪的点位预计370。之后开启回调。

非投资建议 DYOR

[HaoYa @ghao166]

苹果 $AAPL 波浪理论分析

$AAPL 在最近的一年中表现比较强势，今天用艾略特波浪理论来分析下走势。

苹果在2025年4月9日开启了新一轮的推动5浪。
25年4月9日-5月14日，是一浪，其子浪是引导楔形（3-3-3-3-3）。

5.15-8.4是二浪，其内部结构为二重三浪（W-X-Y），由锯齿形和平台形调整浪组成。
从25年8月5号开始，开启了主升3浪，持续到12月2号。
接下来是4浪锯齿形调整浪（5-3-5）

从26年3月31日至现在是第5浪，目前正在其3浪运行之中，预计3浪的目标点位是350左右，5浪的点位预计370。之后开启回调。

非投资建议 DYOR

[HaoYa @ghao166]

@Balloon_Capital ❤️

[HaoYa @ghao166]

@Balloon_Capital 期待🤩

[HaoYa @ghao166]

一个月的时间原油已经破90啦，从发帖到现在已经上涨近50%

[HaoYa @ghao166]

近期重点关注原油⛽️

美伊局势剧烈摩擦：
导火索。���朗核问题升级，美国近期发出了强硬警告，美国航母编队已部署至中东地区。市场高度担心波斯湾的石油运输航道（霍尔木兹海峡）受到威胁。

极端天气冲击：
1月下旬，极端冬季风暴袭击了美国主要的产油区（如德克萨斯州和俄克拉荷马州）。据初步估算，美国原油产量一度减少了 25万至60万桶/日，且墨西哥湾沿岸的出口终端被迫关停。

OPEC+ 暂停复产：
原计划在2026年初开始逐步增加产量的 OPEC+ 集团，在1月的会议上临时决定将“暂停复产”的期限延长至3月，以观察市场对俄、委制裁后的反应，这直接锁定了供应上限。

库存意外下降：
美国能源信息���（EIA）最新数据显示，原油库存出现了超预期的下降（超过200万桶），显示短期内炼厂需求旺盛。

[HaoYa @ghao166]

@Balloon_Capital 真可以🐮！

[HaoYa @ghao166]

@Balloon_Capital 🐮

[HaoYa @ghao166]

@Balloon_Capital 我还真的订过一个月的会员😅，每周一篇也没啥干货

[HaoYa @ghao166]

近期重点关注原油⛽️

美伊局势剧烈摩擦：
导火索。伊朗核问题升级，美国近期发出了强硬警告，美国航母编队已部署至中东地区。市场高度担心波斯湾的石油运输航道（霍尔木兹海峡）受到威胁。

极端天气冲击：
1月下旬，极端冬季风暴袭击了美国主要的产油区（如德克萨斯州和俄克拉荷马州）。据初步估算，美国原油产量一度减少了 25万至60万桶/日，且墨西哥湾沿岸的出口终端被迫关停。

OPEC+ 暂停复产：
原计划在2026年初开始逐步增加产量的 OPEC+ 集团，在1月的会议上临时决定将“暂停复产”的期限延长至3月，以观察市场对俄、委制裁后的反应，这直接锁定了供应上限。

库存意外下降：
美国能源信息署（EIA）最新数据显示，原油库存出现了超预期的下降（超过200万桶），显示短期内炼厂��求旺盛。

[HaoYa @ghao166]

Will this be a turning point for $MSFT stock price? 👀

[Evan @StockMKTNewz]

Microsoft $MSFT was just awarded a $170.4 Million contract with the 🇺🇸 Air Force for the Cloud One Program

[HaoYa @ghao166]

传闻的千亿公司的做空报告出来了，对象是Applovin $APP 。CapitalWatch指控其涉嫌参与大规模洗钱和金融犯罪。

1. 核心指控：将广告平台作为“洗钱机器”
称 AppLovin 的业务结构中存在系统性合规风险，其广告系统被用于为东南亚跨国犯罪集团提供洗钱通道。报告直指 AppLovin 是“纳���达克上的洗钱工厂”（The Southeast Asian Money Laundering Syndicate's NASDAQ "Laundromat"）。

2. 涉及东南亚犯罪集团与“杀猪盘”
关联人物： 报告指出核心股东 Hao Tang（唐军） 涉嫌将中国“团贷网”非法集资的约 667 亿美元资金进行转移。

跨国犯罪网络： 报告称其与柬埔寨太子集团（Prince Group）的实际控制人 陈志（Chen Zhi）合作。陈志为跨国诈骗组织的领导者。

洗钱链路： 犯罪资金通过柬埔寨超级应用 WOWNOW 转化为广告费用，注入 AppLovin 系统，从而完成资金的“洗白”闭环。

3. 算法与非法软件分发
报告指控 AppLovin 的技术算法被用于协助分发赌博、诈骗和相关非法软件，为东南亚的“杀猪盘”诈骗活动提供技术支撑和流��导入。

4. 财务透明度与合规
CapitalWatch 认为 AppLovin 的资本结构中隐藏了重大财务犯罪嫌疑，且其增长逻辑建立在这些不透明的资金往来之上，存在严重的监管和法律风险。

[HaoYa @ghao166]

@cryptorover On Solana?

[HaoYa @ghao166]

Good News🎉:
Cloud Computing: AWS ( $AMZN )
Memory Chips: $MU $SNDK $WDC $STX

[🚨 AI News | TestingCatalog @testingcatalog]

BREAKING 🚨: Anthropic is working on "Knowledge Bases" for Claude Cowork. KBs seem to be a new concept of topic-specific memories, which Claude will automatically manage! And a bunch of other new things.

Internal Instruction 👀

"These are persistent knowledge repositories. Proactively check them for relevant context when answering questions. When you learn new information about a KB's topic (preferences, decisions, facts, lessons learned), add it to the appropriate KB incrementally."