雨垂れ石を穿つマン(勉強&投資垢)

しがない専門商社勤務の社会人/ベンチ100kg/TOEIC890/英検準1級/HSK4級/日商簿記2級/目標資産:27歳1200万、30歳3000万/投資歴2年目

[雨垂れ石を穿つマン(勉強&投資垢) @globalworker555]

ちゃんとアカウントを運用したいので、自己紹介をします。

年齢：25歳
年収：800万円
資産：700万円
職業：専門商社
運用歴：2025年3月から本格始動
特徴：運動大好き
(サッカー、ゴルフ、ジム、バスケ)
　　　最近彼女とお別れしてしました…

[駄犬 @daken_in_market]

日本にデータセンタを増やす上で電力がボトルネックになると言われることが多いが、そのあたりをアメリカの状況と比較しつつまとめた資料。あまり把握できていない領域でとても有用だった

https://t.co/E6WEJeqV39

[柏原迅 | AIと次世代テック解説 @web700marketing]

SoFiはアメリカの国法銀行として初めて、Mastercardのネットワーク上でステーブルコインによるカード決済の清算を開始したと発表。SoFiの加盟店はカード売上を即時に受け取り、24時間いつでも手数料なしで現金として引き出せるようになる。これまでカード売上の入金は翌営業日以降が当たり前だった。しかも、加盟店はSoFiUSDを持つ必要も、既存システムを変える必要もない。

[ガーコ🐟✨ @garko_otoku]

ちょっと待て。昨日の米国市場、NASDAQが史上最高値突破。ビットコインも1360万円突破。

え？先週の利上げでハイテクもBTCも下がるんじゃないの？何が起きてる？

調べたら、犯人は政策金利じゃなかった。↓（続く）

[雨垂れ石を穿つマン(勉強&投資垢) @globalworker555]

なぜ株が上がっているのか。
なぜ仮想通貨が上がっているのか。
戦争はしない？え、どゆこと？

[NASDAQ全力マン @himekako3150]

マジでこれなんよな。
AIが伸びるのは分かってるけど、
株価が連動してないのって、単に投資家たちの頭が前代未聞のスケールのデカさに追いついて無いだけなんだよなぁ。

[雨垂れ石を穿つマン(勉強&投資垢) @globalworker555]

IRENにKEEL、ここが本命です🔥
SOFIも着実にきている！🚀
少しもどかしい気持ちもあるけど握力強めたい

[Slowtumoon🍂🚀🌙✨ @IREN1000dollars]

$IREN

目先 $33 くらいで打診買いを考えています。
ただ8/2に書いたように $22 までの下げが消えたわけではないので頭の隅に置いておきましょう😊
例年、9月は相場が弱い月、というのも懸念事項です。
今回の下げ波動が最後の買い場になる気がしています。
来年の今頃は、皆、笑顔だと思いますよ✨

[Semi-journal公式 @semi_journal_jp]

【光電融合の業界地図】

出典：日経XTECH
https://t.co/fHFqkvwRGQ

[ONE PIECE スタッフ【公式】/ Official @Eiichiro_Staff]

◤◢◤◢◤ 2027年 & 2029年 ◢◤◢◤
◢◤◢◤⠀ 映画公開決定 ⠀◢◤◢◤◢
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2027年夏
『𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐈𝐄𝐂𝐄 𝐅𝐈𝐋𝐌 𝐆𝐎𝐃 𝐕𝐀𝐋𝐋𝐄𝐘』
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2029年
『𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐈𝐄𝐂𝐄 𝐅𝐈𝐋𝐌 𝐁𝐀𝐀𝐃』
⠀
@OP_FILMGV #ONEPIECE
#OP_FILMGV #OP_FILMBAAD

[とうしろ@配当株投資家 @mattun2030]

忘れてはいけない。

去年の今頃、日経は3万円台だった。

[頻尿（29卒） @ohmika00]

なんだ　もう　朝かと
糸井　ゴツ

[雨垂れ石を穿つマン(勉強&投資垢) @globalworker555]

テスホールディングス 逝った…😇
減益、大型受注解消、中経下方修正？
ナンピンすらしたく無いかも…

[Blockspace @blockspace]

$KEEL CEO @CAPTAINKEEL JOINS BLOCKSPACE LIVE TODAY AT 1:30 PM EST

Don’t miss this one ⚡️

[雨垂れ石を穿つマン(勉強&投資垢) @globalworker555]

CRWV利確してしまった。
明日もまだ上げそうだけど怖すぎた。
NBISはもうどうなってるんだ？🙄
次の謎暴落まで資金集め。

[雨垂れ石を穿つマン(勉強&投資垢) @globalworker555]

とても面白い考察。大変勉強になります。

[とっとこFOMO太郎 @kabumonkeyyy]

$KEEL Benのこの “Welcome to the Goldilocks phase.”かなり意味深だと思うな

Q1では「YE2026までにPanther Creek、Sharon、Moses Lakeで1件ずつ、計3 leases」が明確なKPIだったけど、今回のQ2ではその期限が消え、earnings callでも「年内3件は？」と聞かれてYes/Noでは答えず、皆からめちゃくちゃ突っ込まれてる

普通に考えれば契約遅延やBenの弱気を疑うところだが、一方で商談自体はむしろ前進していて、3サイトすべてで複数顧客がactive DD / negotiationsまで進んでいると強気だった

更にBenが繰り返しているのが、

“multiple customers negotiating for each”
“energy becomes more valuable by the day”
“Welcome to the Goldilocks phase.”

ここからはただの自分の推測だけど、もしかすると「年末」という時計の向きが少し変わってきたのではないか

Q1以降は市場から見れば、「KEELは年末までに3件取れるのか？」というKEEL側のデッドラインだった

でも本当に各サイトで複数社がDDまで進んでいて、2027年に使える電力が希少なら、顧客側にも「いつまで待てるのか？」
という時計が走り始め、顧客側からしたら意思決定を先送りすれば他社に容量を取られるかもしれないし、取られなくてもpermitやenergizationの確度が上がるほど、その電力価値はBenの言う通り日々上がっていく
つまり顧客にとって「待つ」という選択肢の価値が徐々に下がる

一方KEELは$819Mの流動性があり、少なくともlease signingまで開発を進められることが今回決算では明らかになったし、財務的に安定してると明言しているので、「12月までに誰でもいいから契約しないと資金が尽きる」という立場ではない

そうなると逆に、KEELが自ら「12月31日までに絶対3件取ります」と公言し続けることは交渉上不利にもなる
だって、期限が近づくほどbuyerに「そろそろ譲歩するだろう」というカードを与えるから

もちろんKEELにも2027 RFSを守るにはテナント仕様を固め、建設を進めなければならすわ、KEELだけが余裕で、顧客だけが焦っているという単純な話ではないが…

ただ、Q1より
・permitの確度が上がった
・2027電力の希少性が上がった
・複数tenantがいる
・資金も増えた

ことで、少しずつ交渉力がKEEL側に寄ってきた可能性はありそう
そひてまさにこれがBenの言うGoldilocks phaseなのかもしれない

早すぎればサイトの確度が低く、buyerに値切られる
遅すぎればKEEL自身も2027 deliveryに間に合わない

その間にある今は、

サイトの確度は十分上がった。
2027 deliveryにはまだ間に合う。
そして各サイトで複数buyerがいる

つまり売り手として最もprice discoveryしやすい瞬間じゃないかな

市場には「YE2026までの3件」がKEELのデッドラインに見えていたけど、実需側ではむしろ、

“2027年容量を他社に取られる前に決める”

という顧客側のデッドラインも走り始めていると想像するが、もし本当にそうなら、今後見るべきなのは単に「3件取れたか」ではなく、誰に、何MWを、どんな条件で売るのかになるかな

BenのER後に投稿したこのGoldilocks phaseの投稿が一番興味深く、そういう意味ならかなり面白いと思う

[雨垂れ石を穿つマン(勉強&投資垢) @globalworker555]

睡眠時間が30分だとすれば本気で凄い。

[すかる @protein901]

睡眠時間のことは一旦置いといて、
堀大輔さんのこの筋肉を作り上げていること自体は、間違いなく凄い事だよな。

[雨垂れ石を穿つマン(勉強&投資垢) @globalworker555]

やばすぎる…
KEELもIRENも買おうとしてたら⚡️落ちやがった

[あふろん @wakamusya_eigyo]

これはマジ。
大企業の役員も言ってた。

[新やく（ファンダの鬼🔥） @shinnjinnkun]

【🔋🔋🔋🔋超速報🔋🔋🔋🔋】
1436 グリーンエナジー＆カンパニー

ついさっき場中に、系統用蓄電所建設を事業の一部として手掛けるテスホールディングスが大幅な上方修正を発表

少し前には同じく再エネ＆系統用蓄電池のウエストホールディングが急成長の決算を発表

今からテスに飛びつくのは高値掴みが怖いですよね？

であれば、低時価総額かつ系統用蓄電池のリーディングカンパニーであるグリーンエナジー＆カンパニーの方が正解かと個人的には考えます

テスだけ上がって、グリエナはまだ上がってない！

ない！ない！ない！

もうすぐ大引け