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株の情報収集
相場を見通せるようになりたい。

[ゆきママ @yukimamax]

🔖【ブクマ推奨】買いたい10銘柄（夏場にかけて、もし暴落した時の深めの押し目ポイント）

$MU — Micron Technology
現在：約892ドル｜買いゾーン：680–700ドル
HBM/DRAM需給ひっ迫。AIメモリ相場の本丸。過去ATHブレイク後の再テスト候補。

$SNDK — SanDisk
現在：約1,643ドル｜買いゾーン：1,250–1,350ドル
NAND/enterprise SSDのAI需要ど真ん中。上昇率は化け物級なので、深めの押し目意識。

$NVDA — NVIDIA
現在：約200ドル｜買いゾーン：165–180ドル
AIインフラの心臓。200日線＋数ヶ月のヨコヨコゾーンを意識。

$AVGO — Broadcom
現在：約372｜買いゾーン：320–330ドル
カスタムASIC需要の本命格。過去ブレイクアウト水準がサポート化するなら強い。

$MRVL — Marvell Technology
現在：約253ドル｜買いゾーン：180–200ドル
S&P 500組み入れの追い風。カスタムシリコン＋光インターコネクトの押し目候補。

$LITE — Lumentum
現在：約853｜買いゾーン：600–700ドル
800G/1.6T光通信の需給が強い。AIデータセンターの『光のボトルネック』銘柄。

$COHR — Coherent
現在：約355ドル｜買いゾーン：340–360ドル
すでにゾーン内。NVIDIAの$2B投資パートナー。InP/光部品の供給制約テーマ。

$VRT — Vertiv
現在：約281ドル｜買いゾーン：230–240ドル
AIデータセンターの電力・液冷インフラ。GPUが増えるほど冷却の価値が上がる。

$NBIS — Nebius
現在：約212ドル｜買いゾーン：160–170ドル
Microsoft＋Metaの大型AIインフラ契約。高成長AIクラウド枠。200日線付近の押し目を意識。

$CRWV — CoreWeave
現在：約96ドル｜買いゾーン：70–80ドル
$99.4Bの収益バックログ。AIクラウドの高ベータ枠。ボラは大きいが、深い押し目は要監視。

AIインフラ相場は、まだまだ『周辺部品』に資金が回る余地がある。新規勢は拾いつつ、多少余力を残して暴落したら全ブッパだ！

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[Masa 半導体プロセス視点×半導体株 @semicon_eng1]

【壁に貼っとけシリーズ】
AI時代のメモリを見る時、初心者がまず混乱しやすいのは、

HBM
DDR5
eSSD

が全部「メモリ」と呼ばれることです。
でも、役割はかなり違います。

HBM＝AI計算の高速道路
DDR5＝サーバーの作業机
eSSD＝データ保存の倉庫

まずはこの整理で十分です。

関連銘柄：
サムスン電子、SKハイニックス、マイクロン、キオクシア、サンディスク

[Masa 半導体プロセス視点×半導体株 @semicon_eng1]

自分メモ②

今後の半導体株は、さらにメモリ寄りに張っていく。

マイクロン、サンディスク、SKハイニックス、キオクシア。

今日のキオクシア決算報告・質疑応答で見えたのは、CAPEX規律の維持と、過剰供給を避ける姿勢。

これがメモリ各社で維持されるなら、今回の半導体サイクルで最も重要なチョークポイントはメモリだと思う。

その次に、イビデン、日東紡などの素材系。

古河電工、フジクラはさらにその次。

テスターなど装置系は少なめにしつつ、継続保有。

関連銘柄：
キオクシア、マイクロン、サンディスク、SKハイニックス、イビデン、日東紡、古河電工、フジクラ、アドバンテスト

[Masa 半導体プロセス視点×半導体株 @semicon_eng1]

自分メモ：キオクシアの今後の投資方針

現物オンリーで、含み益にも余裕があるので、今後も慌てず少量ずつ買い増ししていく。

昨日も42,000円強で指していたが、約定せず…。

6万円か、8万円か、10万円超えか。
最終的にどこまで行くかはわからない。
ただ、キオクシアは値動きが荒い銘柄。

大きく下げる場面はまた来ると思うので、そこを淡々と拾っていく。

[Masa 半導体プロセス視点×半導体株 @semicon_eng1]

今日の東京応化工業決算で見たいのは、フォトレジスト需要の質です。

半導体株では、どうしてもエヌビディア、TSMC、ASMLのような主役に目が行きます。

ただ、先端半導体は露光装置だけでは作れません。

EUV、ArF、KrFなどのリソグラフィ工程では、フォトレジスト、コーター、デベロッパー、現像、検査まで含めたエコシステムが重要です。

東京応化工業は、その中で非常に重要な材料メーカー。

今日の決算では、

・先端半導体向け需要
・EUV関連の伸び
・中国向けの影響
・価格と利益率
・今期見通しのトーン
を見たいです。
半導体材料株は地味に見えますが、先端化が進むほど替えが効きにくくなる領域だと思います。
関連銘柄：
東京応化工業、東京エレクトロン、レーザーテック、ASML、信越化学、SUMCO、イビデン、JX金属、レゾナック

[Masa 半導体プロセス視点×半導体株 @semicon_eng1]

【初心者向け：PEGレシオとは？】

半導体株を見る時、PERだけで「高い・安い」と判断すると危険です。

例えば、エヌビディア、マイクロン、サンディスク、ASML、東京エレクトロン、アドバンテストのような成長株では、

「PERが高いか」だけでなく、
「利益成長率に対して高いか」
を見る必要があります。

そこで使うのがPEGレシオです。

詳細解説します
続

関連銘柄：
エヌビディア、マイクロン、サンディスク、キオクシア、SKハイニックス、ASML、東京エレクトロン、アドバンテスト

[Masa 半導体プロセス視点×半導体株 @semicon_eng1]

半導体株に投資するなら、個人的に最低限この2冊は読んだ方がいいと思います。

①『半導体戦争』
クリス・ミラー 著／千葉敏生 訳
版元：ダイヤモンド社

②『新・半導体産業のすべて』
菊地正典 著
版元：ダイヤモンド社

特に重要なのは、半導体製造工程の理解です。

『新・半導体産業のすべて』に出てくる製造工程の図解は、半導体株投資家なら頭に叩き込んでおきたい内容です。

成膜、露光、エッチング、洗浄、検査、後工程。
どの工程で、どの企業が強いのか。

ここがわかると、東京エレクトロン、ディスコ、アドバンテスト、イビデン、日東紡、味の素、レゾナックなどの見え方が変わります。

さらに『半導体戦争』を読むと、半導体が単なる電子部品ではなく、地政学・安全保障・国家戦略そのものになっていることがわかります。

半導体株は、決算数字だけ見てもわからないことが多いです。
個別銘柄の前に、まず産業構造を理解するのが大事だと思います。

[Masa 半導体プロセス視点×半導体株 @semicon_eng1]

メーカー名が書かれていなかったので、主な日本企業を推測で補足すると、こんな感じです。

・シリコンウェーハ：信越化学、SUMCO
・フォトレジスト：東京応化、JSR、信越化学、富士フイルム、住友化学
・コータ/デベロッパ：東京エレクトロン、SCREEN
・洗浄装置：SCREEN、東京エレクトロン
・CMP装置：荏原製作所、東京精密
・ダイシングソー：ディスコ、東京精密
・テスティング装置：アドバンテスト
・プロービング装置：東京エレクトロン、東京精密
・縦型熱処理装置：KOKUSAI ELECTRIC、東京エレクトロン

こう見ると、日本の半導体産業は「完成品メーカー」
よりも、材料・装置・後工程周辺の要所を押さえているのが強みですね。

[Dr.K @Drdebuneko]

その感覚は正しいですよ。
五日線や10日線移動平均線を一旦引き付けてからとか、小さいN字やU字を抜いてから買うとか、あるいは宇宙などの新しいセクターに取り組むなど選択肢は割と多くあります。地合いが…

(残り84文字｜画像:1)
#mond_Drdebuneko
https://t.co/PuJfYZuRbu

[BKLZ〜雰囲気投資家の矜持〜 @Biz_zatukora]

また株解説漫画作ってみました💡

NAND 編です！全8コマ 4Pになります！

正直難しくて自分の理解がどこまで合ってるかわかりませんが📝

間違っていたら教えて頂けたら幸いです

[なおすけ@コツコツ投資家 @naonao19920225]

📍ハーモニック・ドライブ・システムズ、安川電機、ファナック、ナブテスコ

✅ ハーモニック・ドライブ・システムズ （小型精密減速機）
時価総額　約6,000億円

ロボットの関節をなめらかに動かす、波動歯車装置「ハーモニックドライブ®」を展開。

小型・軽量・高精度が強みで、産業用ロボット、半導体製造装置、医療機器、航空宇宙など幅広い分野で使われる。

✅ 安川電機
（サーボモータ・産業用ロボット）
時価総額　約1.70兆円
サーボモータ、インバータ、産業用ロボットを手がけるメカトロニクス大手。

ロボットブランド「MOTOMAN」を展開し、自動車、半導体、電子部品、物流、食品、医薬品など幅広い工場自動化に関わる。

✅ ファナック （FA・産業用ロボット）
時価総額　約7.38兆円
CNC、サーボ、産業用ロボット、ロボマシンを展開するFA大手。

工場の自動化を支えるど真ん中銘柄で、工作機械、ロボット、射出成形機、ワイヤ放電加工機などにも関わる。

✅ ナブテスコ （中大型ロボ向け精密減速機）
時価総額　約6,609億円

産業用ロボットの関節に使われる精密減速機「RV™」が主力。

特に中大型産業用ロボットの関節用途で強く、同社推計で世界シェアはおよそ60%

[Masa 半導体プロセス視点×半導体株 @semicon_eng1]

この話、方向性はかなり筋が良いと思います。

AIラックが巨大化し、GPU・HBM・スイッチ間のデータ移動が増えるほど、銅配線だけでは厳しくなり、光接続・CPO・光ファイバーの重要性は高まる。

一方で、ガラス基板はまだ不確実要因が大きい。

量産歩留まり、TGV、大面積RDL、信頼性評価、顧客採用タイミングなど、越えるべき壁が多い。

なので投資テーマとしては、
「ガラス基板が確実に来る」
というより、
「AIクラスター大型化で、光接続・CPO・先端パッケージ周辺に需要が広がる」
と見る方が現時点では安全だと思います。

関連銘柄：
コーニング、ルメンタム、コヒレント、ブロードコム、マーベル、住友電気工業、TOPPAN HD、イビデン、味の素

[Dr.K @Drdebuneko]

先端半導体を段階的にスライス利確して、電力周りを固めていく所存。
それとグロースは宇宙かな。

[なおすけ@コツコツ投資家 @naonao19920225]

📍原子力発電・SMR関連銘柄

✅ SMR・次世代原子炉

・$SMR（SMR代表）
・$OKLO（先進小型炉）
・$XE（高温ガス炉）
・$NNE（マイクロ原子炉）
・$GEV（BWRX-300関連）
・三菱重工（次世代軽水炉）
・日立製作所（BWR・SMR）

✅ 原発運営・電力会社

・$CEG（Microsoft原発電力）
・$VST（Meta向け原子力PPA）
・$SO（Vogtle原発）
・$D（原子力公益株）
・$DUK（原子力大手電力）
・$NEE（再エネ＋原子力）
・$ETR（原子力発電保有）
・$PEG（原子力公益株）
・$TLN（Amazon向け原子力電力）

✅ 燃料・ウラン

・$CCJ（世界大手ウラン）
・$LEU（ウラン濃縮・HALEU）
・$UEC（米国ISRウラン）
・$UUUU（ウラン・レアアース）
・$NXE（大型ウラン開発）
・$DNN（カナダウラン開発）
・$URG（米国ISRウラン）
・$EU（米国ISRウラン）
・$UROY（ウランロイヤリティ）
・$PDN（ウラン鉱山）
・$YCA（ウラン現物系）

✅ 部材・原子力サービス・メンテナンス

・$BWXT（原子力部材・サービス）
・$FLR（原子力EPC）
・$HON（ウラン転換）
・$J（原子力エンジニアリング）
・IHI（X-energy部材協業）
・日揮HD（廃棄物・廃止措置）
・三菱電機（原子力計装制御）
・日本製鋼所（原子炉圧力容器）
・助川電気工業（原子力計測）
・岡野バルブ製造（原発バルブ）
・日本ギア工業（バルブ駆動装置）
・東京エネシス（原子力工事・保守）

✅ 原子力ETF

・$URA（ウランETF）
・$URNM（ウラン鉱山ETF）
・$URNJ（小型ウランETF）
・$NLR（原子力ETF）
・$NUKZ（原子力ルネサンス）

[BKLZ〜雰囲気投資家の矜持〜 @Biz_zatukora]

適当にChatGPTにAI投資解説漫画を
作らせてみました📕すごいっ

全7スライド。

大きく間違ってるところあったら
ぜひ勉強のため教えて下さい🙏

[mt @goodstockfound]

@Ultimae_Crypto AVAXお願いします！

[エル @Capitalnvest]

【重要】

ビットコイン下落で不安な方へ。

そんな不安が一瞬で掻き消される話をします。

ビットコインは「上がるか下がるか」で議論する時代は終了し「上がっていくもの」という認識でいるべき時代に入った。

これを解像度上げて解説していきます。

皆さんはご存知だろうか？　
自転車1台100円で買えた時代があった事を。

しかし今はあり得ない。

では何がそうさせて、それがBTCとどう結び付いていくのか？

先ず、法定通貨の価値は下がっていくもの。

これは大前提の知識として持っておいてください。

理由は日銀なりFRBが刷りまくっているから。電子時代になった今も電子上で増やし続けている。

けどこれは別に問題ではない。

貨幣が健全な範囲で発行されることで経済成長が促され、物価が上昇するのはむしろ自然なこと。

健全な範囲というのがミソで、政府はこれをインフレ率という評価軸で調整し経済破綻を防ぎつつ経済成長を促している。

一方で、ビットコインは発行量が固定されており、価値の希薄化が起こらない。

これだけで「上がっていくもの」という説明が付く。いわば「価値の保存先」なのだ。

しかしこの理論でいえば枚数が少ないものは例えばその辺の石ころでも価値の保存先になるのではないか？と論理を飛躍する人も出てくるだろうがこれは出来ない。

理由は単純明快。皆が認めないからである。

随分と抽象的な表現になってしまったが、ビットコインには他とは違い本当に「皆が認める仕組み」が備えてある。

それが 分散性・透明性・耐検閲性を兼ね備えたブロックチェーン技術である。

①分散性：誰にも止められない

ビットコインは中央管理者が存在しない。世界中のノード（参加者）がネットワークを維持しており、特定の国や企業の都合で価値を操作できない。これにより信用を担保している。一度誕生したこの概念の二番煎じを生むことは不可能。時代が誕生させた唯一無二の存在なのである。

②透明性：誰でも検証できる

ビットコインの取引はすべてブロックチェーン上に記録され、誰でも検証可能だ。
これは、政府や銀行が発行する貨幣とは決定的に異なる点であり、「見えない操作がない」ことが信用に繋がっている。

③耐検閲性：誰でも使える

日本ではあまり耳にしないだろうが政府が資産を凍結したり、資本規制をかけることは世界を見渡せば珍しくない。しかし、ビットコインはネット環境さえあれば、国境を超えて価値を自由に移動できる。この特性が、法定通貨と大きく異なる強みとなる。

こうした特徴があるからこそ、ビットコインは「上がり続ける価値の保存先」として認識されるようになったのだ。

しかしこれだけではただの発明品で日の目を浴びなければ意味のない存在だった。

しかし今は違う。

大企業や国家レベルが認め、買い漁る時代に入ったのだ。

ETFが承認され次は準備通貨へ進化を遂げようとしている。

もう誰もビットコインを止める事はできない。

[Ultimae @Ultimae_Crypto]

＃LINK

予想通り、価格が30ドルに到達しました

ポストから+110％の上昇、記載した抵抗線付近で購入された場合でも+88％の利益を達成しています

この情報が参考になったり、実際に利益を得られた場合は、「いいね」と「リツイート」で応援していただけると嬉しいです。

また、このようなチャート分析を無料・永久で提供しています。興味がある方はどうぞ
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[mt @goodstockfound]

@AltcoinChad 当たりますように！⚽️💰