半载

老登勇闯美股&币圈

[远山洞见 @Yuanshan0626]

黄金1月冲到5589，历史新高。五个月后跌了25%，陆续回落。

白银更离谱，年初破了100美元，人类历史上第一次三位数。然后也回来了。

这轮黄金暴跌的催化剂和之前暴涨的催化剂，是同一个东西。

罗斯柴尔德2月发过一份报告，大概是说黄金跟传统宏观变量之间的松散相关性，已经breakdown了。

华尔街越来越多机构在把黄金从"防御资产"挪到"风险资产"那边去做配置。

以前的逻辑是股票跌了买黄金，黄金跌了看美元，三条腿总有一条撑得住。今年这三样经常一起动。

想同时拿着黄金、外汇、股指的人，手动调仓根本跟不上。不是判断错了，是手速跟不上。

1月28号黄金见顶到3月底，黄金跌了10%+，标普也在跌，美元也在波动。你在这几个资产之间做组合，理论上几天就得再平衡一次。

手动？等你反应过来行情走完了。

最近几家头部加密交易所都在搞同一件事，把黄金、外汇、指数这些传统资产搬进自己APP里。

加密行业花了十年等华尔街进来做ETF，结果轮到加密交易所先去做华尔街的生意了。

我自己最近在试 Bybit 的 TradFi 拼盘机器人，App里面点击交易机器人页面里能找到。

你可以把黄金、外汇、股指最多10个 TradFi 资产丢进一个组合，设好权重，机器人帮你盯着。偏离阈值自动调仓，或者设个时间间隔让它定时查，不用一直刷。

然后它有个 Aurora AI 专区，直接用AI跑历史回测，自动生成18组策略，你选一个填金额就能跟。

里面有些回测数据挺夸张，SOL组合跑出过500%+，DOGE那组到过1200%+。回测是回测实盘另说，但这个AI筛策略确实是下了很多功夫。

而且你不用自己研究黄金和外汇怎么配、多少偏离量触发调仓。它都打包好了，选策略，填金额，完事。

黄金今年教了很多人一件事：不做动态管理的话，避险资产一样能让你亏25%。

判断对不对是一回事，执行跟不跟得上是另一回事。说实话我觉得后者可能更要命。

[半载 @halfyear]

@noahduck283 这是给下面那张嘴吃的

[半载 @halfyear]

@hifriends7640 360-120-90=150

[半载 @halfyear]

@Web3Dc888 所以未来的竞争是算力而不是模型本身

[半载 @halfyear]

@hanking66 一如既往的支持, 在你这里受益良多. 偶尔失误太正常不过了

[半载 @halfyear]

@david88lee 根据我的经验, 喊你涨价的这波人, 以后也会是骂你最狠的

[半载 @halfyear]

@discountifu 看起来很有道理

[半载 @halfyear]

@Btc_Classic_KOL 试试真的会给吗? cc1qzxkkch34a2zpjml65vejesu95e4kkkd8dvdyqg

[半载 @halfyear]

@KeHenryA8 耐心等待机会

[半载 @halfyear]

@v3wanu 打通全球130+市场难度还是挺大的

[半载 @halfyear]

@xtony1314 不能更同意了

[半载 @halfyear]

@neverlessapp_zh 快点支持转账附言吧, 这样功能就齐全了

[半载 @halfyear]

@IamRamenPanda 刚刚做了家人

[半载 @halfyear]

@Andydisobey 请问是之前通过后二次触发的吗? 我刚刚通过怕来一个二次验证 😅

[半载 @halfyear]

@hanking66 你是懂散户的

[远山洞见 @Yuanshan0626]

两分钟让你直接领悟股神心法 @aleabitoreddit

你不需要看懂论文，不需要会分析产能。你只需要在看到一个热门方向的时候，多问自己一个问题。

这个方向要成立，最依赖但最没人关注的环节是什么？

AI 要成立，需要 GPU。
GPU 要工作，需要光互连。
光互连要工作，需要激光器。
激光器要量产，需要磷化铟衬底。
每往下一层，市值越小，关注度越低，不可替代性越强。

金枪鱼人人都在抢，紫苏叶没人看。但没有紫苏叶，寿司就不完整。

这就是紫苏叶理论的本质。

[林克Clean @CryptoSociety42]

仔细看了下Serenity @aleabitoreddit 的内容，震惊之处不是2年200多倍收益。
而是她重仓的仓位，都是提前 1-2 年，在大众完全忽视的冷门赛道上建立的。

她分享的也不是散户成神的方法论，而是比较专业的产业投资人打法。
对整条产业链有极深的理解，沿着上下游进行系统性拆解。

前两天和 @qinbafrank 老师沟通，他也是同样的思路。

找到一个需求正在爆发，但供给极度稀缺，且市场尚未关注到的环节：
这样的标的都是没有被合理定价的，处于嗷嗷待涨的状态。
也就是整个产业链上最小但最重要的那个齿轮。

举个例子：
AI要发展，就得让芯片之间“疯狂传数据”
以前用电线，又慢又烫
所以必须改成用“光”来传
要用光传，就需要激光器
这些激光器需要一种特殊底板，InP衬底
全世界这种底板主要靠两家公司生产，而 $AXTI 不光做底板，还卡住了做底板所需的原材料和关键工具。
于是， $AXTI 就成了整个AI光互联里最小、最不起眼、最卡脖子的那个小齿轮。

$AAOI 、 $LITE 这些经典案例也是一样的思考路径。

“finds chokepoints nobody else is watching”
找到没人盯着的咽喉点，在机构定价之前杀进去。

美股投资超额收益的来源，就不是追求风口，那人人都会。
在市场需求爆发之前找到它，这需要不断的研究和学习。

难，但是方向正确。

[美股仙人 @hanking66]

下周必买代码：

nvda：现在简直就是白菜价。不对，是不如白菜价。

nok：下周主角是光

nbis：该卖的都卖的差不多了，下周可以开始了，让你们见识下大佬的含金量，然后拍断大腿

gev：还没有止跌，但也足够便宜了，罕见的铲子股跌出黄金坑的代表。

以上机会周五我都在群里提醒过，现在 x 上也发一下

Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

[半载 @halfyear]

@Maoborderless 太好了, 我也去试试! 感谢