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Durante este mês me desafiei a produzir meu primeiro relatório de análise fundamentalista sobre ações, e confesso: exigiu bem mais dedicação do que eu imaginava 😅
A escolhida foi a Baumer (#BALM3 #BALM4), empresa da qual sou acionista há quase um ano.
Foram horas analisando dados e estudando os fundamentos do negócio, e o resultado ficou muito acima do que eu esperava.
Se você quer entender a fundo o negócio da Baumer, seus diferenciais e fundamentos, esse relatório entrega tudo em um só lugar.
👉 Quero saber: quem aqui realmente se interessa por análises mais profundas?
Comenta aí 👇 quero sentir o termômetro 🧐
🧩 Aqui vai só os tópicos abordados no relatório.
#balm3 #balm4
A análise dos prazos médios de estocagem, recebimento e pagamento permite avaliar a eficiência da gestão do capital de giro de uma empresa e compreender a estrutura do seu ciclo de caixa.
Abaixo, apresento esses indicadores calculados para o período de 2020 a junho de 2025 da empresa Baumer.
#balm3 #balm4
📊 Indicadores de Liquidez
O objetivo dos indicadores de liquidez é medir a capacidade de uma empresa de pagar suas dívidas no curto, médio e longo prazo. Esses indicadores são essenciais principalmente para credores e podem ser divididos em quatro tipos:
➡️ Liquidez Geral
➡️ Liquidez Corrente
➡️ Liquidez Seca
➡️ Liquidez Imediata
🔹 Liquidez Geral
📈 Mostra a capacidade financeira de um negócio no médio e longo prazo. Como considera um período acima de 12 meses, não é muito usada no dia a dia.
🔹 Liquidez Corrente
💰 Indica a capacidade da empresa de honrar pagamentos no curto prazo. É o indicador mais usado no cotidiano e deve ser atualizado com frequência.
🔹 Liquidez Seca
📉 Avalia se a companhia consegue pagar suas obrigações de curto prazo sem considerar o estoque.
🔹 Liquidez Imediata
⚡ Mostra quanto a empresa tem disponível imediatamente, considerando apenas o caixa e equivalentes de caixa. Ajuda a identificar se o negócio consegue cobrir despesas emergenciais.
🔎 Interpretação dos indicadores
🟢 > 1: bom nível de liquidez
🟡 = 1: recursos equilibram-se com obrigações
🔴 < 1: empresa não tem recursos suficientes para honrar pagamentos
⚠️ Dica: sempre analisar o comportamento ao longo do tempo! Olhar apenas um período isolado não mostra o panorama completo. Índices crescendo = 👍 sinal positivo; em queda = ⚠️ sinal de alerta.
Esses indicadores utilizam o balanço patrimonial como base para cálculo.
➡️ Exemplo: indicadores da empresa Baumer (2020 a junho de 2025)
📈 Como é possível observar no gráfico abaixo, todos eles vêm crescendo ao longo do período analisado, o que é um sinal positivo! ✅
#BALM4 #BALM3
Sobre a Empresa
A Baumer é uma empresa brasileira fundada em 1952, que atua no setor de dispositivos médicos, atendendo prestadores de serviços de saúde — hospitais, laboratórios e clínicas — tanto da rede privada quanto pública, além de operadoras, indústrias da saúde e profissionais do setor.
Resultado do 1º Trimestre de 2025
▪️ Receita líquida: R$ 49,2 milhões, representando um crescimento de 35,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.
▪️ Lucro bruto: R$ 31,2 milhões, um aumento de 35,3% na comparação anual, com margem bruta de 63,4%, mantendo o mesmo patamar de um ano atrás.
▪️ Resultado financeiro: negativo em R$ 3,4 milhões, antes um resultado positivo de R$ 872 mil no 1T24. A piora foi impulsionada por menores receitas financeiras e maiores despesas financeiras.
▪️ Lucro líquido: R$ 3,4 milhões, queda de 14,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, com margem líquida de 7%, uma redução de 4,1 p.p.
Atualmente, a Baumer possui posição de caixa líquido de R$ 62,7 milhões, um aumento de aproximadamente R$ 2,6 milhões em relação ao trimestre anterior. Seu valor de mercado é de cerca de R$ 157,3 milhões.
A companhia encerrou o trimestre com R$ 108,6 milhões em reservas de lucros — valores que, na minha visão, podem futuramente ser distribuídos como proventos ou incorporados ao capital social. Vale lembrar que a empresa adota uma política de distribuição de dividendos equivalente a 25% do lucro líquido do exercício.
Achei o resultado ok, destacando o forte crescimento da receita líquida e o controle de custos e despesas. O que acabou prejudicando o lucro líquido foi o resultado financeiro negativo.
Um ponto de atenção é a baixa liquidez de suas ações, o que pode dificultar tanto a formação de posição no ativo quanto a saída no momento desejado.
Atualmente, a companhia negocia a múltiplos bem descontados.
Quem mais tem ela em carteira?
#BALM4 #BALM3
Sobre a Empresa
A Baumer é uma empresa brasileira fundada em 1952, que atua no setor de dispositivos médicos, atendendo prestadores de serviços de saúde (hospitais, laboratórios e clínicas) privados e públicos, além de operadoras, indústrias da saúde e profissionais do setor.
Resultado do 4º Trimestre de 2024
▪️ Receita líquida: R$ 57,9 milhões, representando um crescimento de 37,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.
▪️ Lucro bruto: R$ 35,7 milhões, um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior, com uma margem bruta de 61,6%, um crescimento de 0,8 p.p.
▪️ Resultado financeiro: negativo em R$ 4,8 milhões, contra um resultado negativo de R$ 6,8 milhões no mesmo período do ano anterior. A melhora foi impulsionada por menores despesas financeiras e maiores receitas financeiras.
▪️ Lucro líquido: R$ 14,7 milhões, revertendo o prejuízo registrado no mesmo período do ano anterior, com uma margem líquida de 25,4%.
Atualmente, a Baumer possui uma posição de caixa líquido de R$ 60,1 milhões, um aumento de aproximadamente R$ 10 milhões em relação ao trimestre anterior. Seu valor de mercado é de aproximadamente R$ 132,4 milhões.
A companhia encerrou o trimestre com R$ 6,7 milhões em dividendos e JCP a pagar, proventos que devem ser distribuídos em 2025. Além disso, fechou o ano com R$ 104 milhões em reservas de lucros, valores que, na minha visão, podem ser distribuídos como proventos ou incorporados ao capital social. Vale lembrar que a empresa possui uma política de distribuição de dividendos equivalente a 25% do lucro líquido do exercício.
Considero o resultado positivo, tanto no quarto trimestre quanto no consolidado de 2024.
Um ponto de atenção é a baixa liquidez de suas ações, o que pode dificultar tanto a formação de posição no ativo quanto sua saída no momento desejado.
Atualmente, a companhia negocia a múltiplos bem descontados.
Quem mais têm ela em carteira?
#BALM4 #BALM3
Sobre a Empresa
A Baumer é uma empresa brasileira fundada em 1952, que atua no setor de dispositivos médicos, atendendo prestadores de serviços de saúde (hospitais, laboratórios e clínicas) privados e públicos, operadoras, indústrias da saúde e profissionais do setor.
A maior parte de suas vendas tem como destino o Sistema Único de Saúde (SUS).
Resultado do 3º Trimestre de 2024
▪️ Receita líquida: R$ 54,1 milhões, representando um crescimento de 29,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.
▪️ Lucro bruto: R$ 34 milhões, um aumento de 24,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, com uma margem bruta de 62,85%, uma redução de 2,5 p.p. em relação ao mesmo período do ano anterior. O crescimento menor do lucro bruto em comparação à receita líquida, assim como a redução da margem bruta, foram decorrentes do aumento de custos no trimestre, que foram 2,5% superiores aos do mesmo período do ano anterior.
▪️ Resultado financeiro: positivo em R$ 1,1 milhão, revertendo um resultado negativo de R$ 180 mil no mesmo período do ano anterior. A melhora foi impulsionada por menores despesas financeiras.
▪️ Lucro líquido: R$ 5,1 milhões, um crescimento de 8,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, com uma margem líquida de 9,46%, o que representa uma queda de 1,8 p.p. em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa queda foi influenciada, principalmente, pela participação de sócios não controladores.
▪️ EBITDA: R$ 10,7 milhões, um crescimento de 30,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, com uma margem EBITDA ajustada de 19,8%, em linha com o mesmo período do ano anterior.
Atualmente, a Baumer possui uma posição de caixa líquido de R$ 50,3 milhões e seu valor de mercado é de aproximadamente R$ 117 milhões.
Um ponto de atenção é a baixa liquidez de suas ações, o que pode dificultar a formação de posição no ativo e, ainda mais, a sua saída no momento desejado.
Atualmente, a companhia negocia a múltiplos bem descontados.
Vocês já conheciam essa empresa? Têm ela em carteira?
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