Top Tweets for #ISHOL
@GercekDesifre Bir aracı kurumdan çok daha ötesi, Ha devlet tahvili ha #ismen. Geçmiş 10 yılda dolar bazlı en güzel kazandıran hisselerden biri, şu anda da resmen fırsat fiyatlarında...Fiyata değil lot sayınızı artırmaya bakın. #ishol hikayesi ise bakalım neler getirecek.
#ishol bu etikette ilk twitimi atayım bir gün okuduğunuzda “ne günlerdi be, az mı süründük” dersiniz :)
Coming soon ⏳
#ısgyo #isgyo Çanak onay işi de tamam 36 kişiye selam ola
O geliyor #ishol
maşallah 🧿
Kop gel günahlarından..
#rtalb #GLRYH #Isgsy #Kmpur #YAPRK #Aztek #GLRYH #rtalb #netas #brkvy #cwene #asels #adel #SNICA #eplas #garan #sahol #dmsas #goknr #ınveo #mıpaz #forte #pkart #orcay #OFSYM #taten #ebebk #TARKM #VERUS #ercb #ENKAI #ISCTR #goknr #Sise #Anhyt #oyakc #Oyayo #Vkfyo
#FON #SISE #ISCTR #ISHOL
Geçen hafta İş Bankası'nın tarihi #Kap'ından sonra İş Bankası ve iştiraklerinin performansı beklenildiği gibi yüksek. 🟢
Bu vesileyle bu şirketleri bir çatı altında toplayan İş Bankası ve iştirakleri fonundan bahsetmek istedim.
Kodu TI3. Her bankadan alım satım yapılabilir. Detaylı bilgi için link: https://t.co/SXH1xLQPCX
İçerikten bahsedersek, #SISE, #ISCTR, #ISMEN, #ISGYO, #ISFIN ve bütün diğer iş bankası iştiraklerini barındırıyor.
Ayrıca #BES tarafında Anadolu Hayat Emeklilik çatısı altında fon portföyünüze ekleyebilirsiniz. Diğer bireysel emeklilik şirketlerinden de sorunsuz alım yapılabilir.
İçindekilerden #ISMEN de kendi portföyümde bulunan ve beğendiğim bir hisse. #ISMEN ile alakalı tweetlere profilimden ulaşabilirsiniz.
#SISE'nin bugün yaptığı yüklü geri alım da oldukça olumlu bir gelişme. Böylece geri alım programlarını tamamlamış oldular.
Yatırım tavsiyesi değildir.
#borsa #bist #hisse #endeks #eregl #bofa
Dün sizlerle paylaştığım #ISCTR analizini tek bir paragraf altında tekrar paylaşıyorum;
Aşağıdaki senaryo, potansiyel, matematik, adına ne derseniz diyin, #ISCTR ve içinden doğacak olan #ISHOL yarın bölündüğü şekliyle kurgulanmıştır.
Halka açık şirketlerin #ISCTR’ye ait paylarının toplamı an itibarıyla kabaca 155 mia TL.
#SISE - 158.2*0.5093 = 80.58 mia TL
#TSKB - 20.412*0.4768 = 9.73 mia TL
#ISMEN -63.870*0.657 = 41.99 mia TL
#ISGYO - 18.839*0.5206 = 9.81mia TL
#ANHYT - 17.793*0.62 = 11.03mia TL
#ISFIN - 9.345*0.2779 = 2.60 mia TL
Halka açık olmayanlar beraber ~162.5mia TL. Bu da kağıt üzerinde gözüken. Örnek: #ANSGR’nin %57’si Milli Reasürans’ın. #ANSGR bugün 20mia TL piyasa değerine sahip. 177 sirket içerisinde bu gibi onlarca örnek sayabilirsiniz. Yani ~kabaca 200mia TL gibi bir rakamdan bahsediyoruz ama biz ~162.5mia TL üzerinden devam edelim.
@borsaistanbul’da yer alan #KCHOL #SAHOL #AGHOL gibi holdinglerin NAD iskontosu ~ %30-35 civarında. %30 alalım. Kurulacak olan yeni holding yapısına bu iskontoyu uyguladığımız taktirde;
162.5 x 0.7 = 113.8mia TL buradan gelen değer olur. Şimdi bu değeri #ISCTR’nin piyasa değerinden düşelim, 213.6 - 113.8 = 99.8mia TL bu iştirakler haricinde değer kalır.
Aynı şekilde iştirakler ve bağlı ortaklılıklara tekabül eden özkaynağı toplam mevcut özkaynaktan düşelim,
Bağlı ortaklıklar ve iştiraklerin bilançoda kayıtlı değeri 100.5 mia TL, toplam özkaynak ise 233.5mia TL,
233.5 - 100.5 = 132.9mia TL bu iştirakler haricinde bir özkaynak var.
Şimdi bunu yukarıda bulduğumuz iştirak harici değer ile kıyaslayalım, 99.8/132.9 =0.75x gibi bir çarpan çıkar.
Şu an ki piyasa değeriyle arada %25-30’luk bir marj olduğunu bu matematikle destekleyebiliyoruz. Halka açık olmayana diğer tüm şirketlerdeki potansiyel değer (yukarıda örneğini verdiğim) ile beraber bu iskonto %65-70’lere kadar çıkıyor.
Geçelim işin bir diğer boyutuna,
30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Net Aktif, Mevduat ve Kredi büyüklüklerine baktığımızda #ISCTR özel bankalar içerisinde en büyük banka.
#YKBNK’nin 138mia TL, #AKBNK’nin 157mia TL, #GARAN’ın 215mia TL olduğu yerde #ISCTR’nin bölünme sonrası 99.8-100 mia TL piyasa değerine sahip olacak olması da ayrı bir tartışma konusu.
Bu konuyu ısrarla vurgulamamın sebebi, yarın 40 TL olduğunda “Hocam #ISCTR buradan alınır mı” diye sormamanız için. “Piyasa şartları izin verdiği taktirde” bu iskonto, marj, potansiyel bölünme gününe kadar veya sonrasında fiyatlanacaktır.
Bir kez daha kıymetli üstadım @RU_Unforgiven2 ’a bana bir “bakış açısı çeşitliliği” kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Yukarıdaki kurgu tamamen kendisine ait olup bana sadece rakamları bir araya getirmek kaldığını hatırlatmak istiyorum.
Tahmini iskonto oranı
@borsaistanbul’da yer alan holdinglerin NAD iskontosu yaklaşık %30-35 civarında, %30 alalım.
Kurulacak olan yeni holding (#ISHOL) yapısına bu iskontoyu uygulayalım, 162.5 x 0.7 = 113.7 mia TL buradan gelen değer olur. Şimdi bu değeri bankanın piyasa değerinden düşelim, 213.6 – 113.7 = 99.8 mia TL bu iştirakler haricinde değer kalır.
Trends for you
Most Popular Users
Elon Musk 
@elonmusk
241M followers
Barack Obama
@barackobama
119.2M followers
Cristiano Ronaldo
@cristiano
112.1M followers
Donald J. Trump
@realdonaldtrump
111.8M followers
Narendra Modi
@narendramodi
107.1M followers
Rihanna
@rihanna
98M followers
NASA
@nasa
92.2M followers
Justin Bieber
@justinbieber
91.2M followers
KATY PERRY
@katyperry
88.5M followers
Taylor Swift
@taylorswift13
82.4M followers
Lady Gaga
@ladygaga
73.9M followers
Virat Kohli
@imvkohli
71.2M followers
Kim Kardashian
@kimkardashian
70.2M followers
YouTube
@youtube
68.7M followers
Bill Gates
@billgates
64.4M followers
Neymar Jr
@neymarjr
64.1M followers
The Ellen Show
@theellenshow
62.4M followers
CNN
@cnn
61.8M followers
Selena Gomez
@selenagomez
61.6M followers
X
@x
60.8M followers