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📺俺たちのJDI｜粗利改善中。11月12日、2Q決算へ👀 JDIは売上を大きく縮小してきました。 気になるのは、 「小さくなった分、利益を残せる会社になっているのか？」 まずは「粗利」を見てみます。 【売上高｜粗利｜粗利率】 2025/3期 1Q｜559.2億｜+2.3億｜+0.4％ 2Q｜470.0億｜▲9.4億｜▲2.0％ 3Q｜405.5億｜▲16.5億｜▲4.1％ 4Q｜445.5億｜▲73.0億｜▲16.4％ 2026/3期 1Q｜324.4億｜▲35.7億｜▲11.0％ 2Q｜339.9億｜+6.1億｜+1.8％ 3Q｜308.5億｜+5.6億｜+1.8％ 4Q｜350.5億｜+49.8億｜+14.2％ 2027/3期 1Q｜239.2億｜+27.3億｜+11.4％ 注目したいのは、 売上は減っているのに、粗利は改善していること。 粗利率は▲16.4％を底に、 直近1Qでは+11.4％まで改善。 背景には、 ・低採算品の縮小・撤退 ・製品ミックス改善 ・鳥取・茂原工場の生産終了 ・人員、工場経費など固定費の削減 前年1Qと比べると、 売上高 324.4億 → 239.2億 売上原価 360.2億 → 211.9億 粗利 ▲35.7億 → +27.3億 売上は約85億円減少。 それ以上に、売上原価が約148億円減っています。 粗利を見ると、 構造改革の効果が数字に表れ始めています。 次は11月12日の2Q決算。 👀 粗利黒字を維持できるか？ 👀 粗利率11.4％はどうなる？ 次回は「販管費」を見てみます📺 #JDI #ジャパンディスプレイ #日本株

📊 俺たちのJDI｜514億円でも、なぜ上がらなかった？ 茂原工場の売却が決定🏭 JDIは約514億円の譲渡益を計上予定。 それなのに今日の株価は、 51円 ↓ 56円でスタート ↓ 一時57円 ↓ 49円で終了😭 出来高は約3,847万株。 「これだけの材料で、なぜ？」 気になったので整理しました🔍 ① 💰514億円は「本業の利益」ではない 今回の514億円は、 工場売却による一時的な特別利益。 財務改善には大きい。 ただし、 514億円の譲渡益 ＝本業が514億円稼げるようになった ではありません。 市場が次に見ているのは、 営業黒字化だと思います。 ② 📈 PTSで期待が先に走った 前夜PTSでは60円前後まで上昇。 今日も56円で始まり、 一時57円まで買われました。 つまり、 「材料が評価されなかった」 というより、 🔥 材料発表 ↓ 🌙 PTS急騰 ↓ 📈 高く寄る ↓ 💰 短期組の利確・損切り この流れが起きた可能性があります。 ③ 👋 既存株主の戻り売り 50円前後で長く持っていた人からすると、 56～57円は 「やっと戻ってきた」 という水準でもあります。 ここで売却した既存株主がいた可能性も。 ④ 🍓 いちごの存在 ここはJDI特有。 第14回新株予約権は 行使価格25円。 9/28時点で残り79個。 潜在株式は約30.43億株あります。 現在の普通株式が約46.89億株なので、 全部行使されれば 約77.32億株まで増える計算。 将来の希薄化を警戒する投資家がいても 不思議ではありません。 ただし⚠️ 「今日いちごが大量に売った」 という事実は、 現時点では確認できていません。 いちごによる市場売却が今日の売りに 含まれていた可能性はありますが、 変更報告書などが出るまでは仮説です。 ⑤ 🏦 機関・空売り？ これも可能性はあります。 ただし今日の値動きだけから、 「機関が売り崩した」 とは判断できません。 制度信用・貸借銘柄の選定取消しもあるため、 単純な空売り説だけで考えるのも危険。 ⑥ 👀 実は「売り」より「買い不足」？ ここも大事だと思います。 514億円は大きな財務改善材料。 一方で長期投資家からすると、 🔬 eLEAP 🧬 BPU 🛰️ 衛星通信 💻 半導体パッケージ 📡 センサー これらが、 売上 → 利益 → キャッシュ まで進むのを確認したい。 つまり大量に売られたというより、 「本業黒字化を確認してから買う」 という投資家が多く、 売りを吸収する買いが足りなかった可能性も。 📌 今日の売りを整理すると 🌙 PTSで期待先行 💰 短期資金の利確・損切り 👋 既存株主の戻り売り 🍓 ワラント・希薄化への警戒 🏦 機関等の売買の可能性 🤔 514億円は一時利益なので長期資金が追わない このあたりが重なった可能性があります。 ただ、一つ忘れちゃいけない。 出来高3,847万株売られたということは、 同じ3,847万株を買った人もいる。 今日49円になっただけで、 🏭 茂原売却契約 💰 約514億円の譲渡益予定 ✂️ 固定費削減 この事実が消えたわけではありません。 🍓 次の注目は「いちご」 今後の変更報告書で、 9/30～10/1前後に市場内売却が確認できれば、 「あの日の売りの一部はこれだったのか？」 という答え合わせができるかもしれません👀 短期株価と企業の変化は、 分けて追いかけます📺 #JDI #ジャパンディスプレイ #日本株