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#USIM5 #USIM3 Há cerca de 6 meses Usiminas negociava abaixo de R$ 5 por ação. Ninguém queria, ninguém comentava. O sell side tinha análises pessimistas e preços alvo ao redor de R$ 6. De fato, o cenário de siderurgia no Brasil tem sido péssimo há bastante tempo, nosso parque industrial está obsoleto, a competição chinesa é cada vez mais feroz, na medida que os investimentos em infraestrutura pesada da China tem arrefecido e eles tem apresentado um excesso colossal de capacidade.
Mas voltemos a nov/dez de 2025. Eu via na Usiminas uma empresa que apesar de todo contexto ruim acumulava cerca de R$ 1 bilhão em caixa líquido e cujos resultados aparentemente ruins nos trimestres anteriores se deviam a impairment de ativos e não ao operacional, que apesar de fraco, mostrava resiliência. Além disso, eu e meu amigo @Thiago_Aidar estávamos tentando fazer alguns movimentos táticos pensando em empresas que poderiam fazer distribuição extraordinária de dividendos ainda em 2025 por conta do início de taxação em 2026. Usiminas era uma delas.
Além disso, suspeitávamos baseados em rumores no mercado que o governo entraria com medidas anti dumping contra o aço chinês. Essa era a tese.
Pois bem, a maioria das empresas que mapeamos fez distribuições significativas de dividendos, como Unifique, HBR (essa até sem ter folga no caixa), JSL, Dexxos, entre tantas outras. Mas Usiminas não o fez, para nosso incômodo num primeiro momento.
Diante desse decisão, resolvi acreditar na possibilidade de a Ternium fechar o capital da Usiminas. Como a ação deu uma subida no final do ano, assim como boa parte do mercado, acabei optando por carregar a posição, apesar do erro na motivação da tese.
Agora estamos em maio/26, passados 6 meses, medidas anti dumping foram implementadas e as siderúrgicas brasileiras tem conseguido refresco na concorrência chinesa, com aumentos ainda que tímidos, muito impactantes em termos de margem.
E o sell side? O sell side, os bancos, todos faz algum tempo que um após o outro tem revisado seus relatórios e atualizado preço alvo para algo ao redor de R$ 10 ou R$ 11. USIM5 negocia nesse momento acima de R$ 10,30. USIM3 no R$ 9,65 (Há 6 meses a #3 estava acima da #5). A pergunta que eu faço a mim mesmo é por que o sell side foi tão lento na leitura do cenário? E ato contínuo, será que novamente estarão atrás do preço ou as ações da Usiminas negociam nesse momento perto de um teto?
Fecharam o mês de janeiro de 2026 acima da mma21, com a mme9 ainda não cruzada, mas já inclinada para cima:
#mlas3 #pdtc3 #shul4 #dxco3 #west3 #usim3 #usim5 #caml3 #dmvf3 #ptnt4 #csna3 #klbn11 #klbn3 #klbn4 #agro3 #bbas3 #wege3 #baza3
Fecharam o mês de janeiro de 2026 acima da mma50, mas ainda não cruzada com a mme9 e com a mma21, ou seja, as médias ainda não estão na ordem:
#rcsl4 #ptnt4 #cbav3 #alpa3 #alpa4 #sbfg3 #slce3 #radl3 #rent3 #yduq3
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