#cogn - Twitter Hashtag

Musashi, o Investidor @musashinvest

21 days ago

comprei calls #cogn (0,6% da carteira).

Musashi, o Investidor @musashinvest

about 1 month ago

vendi 9% de #mlas3. comprei mais #ljqq3.

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Buy Side @bz_equities

24 days ago

#COGN está com o operacional azeitado, alavancagem controlada e tem um bom mgmt que entregou bastante nos últimos anos. Cotação está mais "estagnada" (no relativo), pois há indicações de um 3T mais fraco, embora ainda com boa geração de caixa. Não faz sentido nenhum, no momento atual, focar no resultado do próximo trimestre, como o mercado tem feito com ela e algumas outras empresas. O pontecial de destravamento de valor com a alternância de governo e consequente queda dos juros é muito mais relevante do que um resultado neutro no curto prazo. O mesmo vale para as construtoras. #TEND e #MDNE por exemplo são outras que demonstraram boa execução nos últimos trimestres, mas que tiveram prévias operacionais mais fracas (o setor como um todo teve), por razões variadas. Não faz sentido negociarem no preço atual com a possível mudança que se desenha no regime de política fiscal do país.

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Buy Side @bz_equities

3 months ago

#COGN Em geral a companhia tem entregado resultados acima das expectativas nos últimos tris, e até surpreendentemente melhores do que alguns peers menores. O fato de ser a maior do setor não tem impedido de atingir resultados bons no relativo. Apresentou desalavancagem relevante nos últimos tris, boa geração de caixa e com possível aumento de payout em breve. Negociando a míseros ~4x P/E 2027, o que demonstra uma elevada preocupação do mercado com o que acontecerá na economia brasileira nos próximos anos.

bz_equities's tweet photo. #COGN Em geral a companhia tem entregado resultados acima das expectativas nos últimos tris, e até surpreendentemente melhores do que alguns peers menores. O fato de ser a maior do setor não tem impedido de atingir resultados bons no relativo.

Apresentou desalavancagem relevante nos últimos tris, boa geração de caixa e com possível aumento de payout em breve. Negociando a míseros ~4x P/E 2027, o que demonstra uma elevada preocupação do mercado com o que acontecerá na economia brasileira nos próximos anos.

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Musashi, o Investidor @musashinvest

4 months ago

na semana: vendi 56% de #hbre3. comprei mais #simh3. zerei calls #mrve (série g) (mantive série h). comprei calls #cogn #vamo (<0,3% da carteira).

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Caco

@Cacomaia

4 months ago

ainda sobre Exkrotona, e agora a visão de quem acompanha o papel, #cogn

Alê Lannes

@alelannes_at

4 months ago

@Cacomaia @pauloribeirorio

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Caco

@Cacomaia

4 months ago

me pediram exkrotona, enquanto abaixo das mms 8 e 20 como agora, olha para 1,50, a falha de topo foi muito longe, nem teve força de passar a mma200 #cogn

Cacomaia's tweet photo. me pediram exkrotona, enquanto abaixo das mms 8 e 20 como agora, olha para 1,50, a falha de topo foi muito longe, nem teve força de passar a mma200 #cogn https://t.co/i9yDOQM0Yo

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Buy Side @bz_equities

5 months ago

#COGN Apresentou melhora operacional significativa nos últimos anos, antigamente era quase sinônimo de mico, mas management fez trabalho admirável. Empresa rodando com alavancagem baixa atualmente, iniciando distribuição de dividendos após um longo inverno, crescendo e gerando caixa. Mercado está disposto a pagar 5x earnings 2026 e 4x p/ 27. Basicamente está dizendo que empresas brasileiras de consumo/cíclicos não valem nada hoje, um Ke implícito colossal. E não é só o caso da Cogna, mas em várias outras cias de outros setores também... Mercado basicamente precifica que empresas brasileiras, mesmo que saudáveis, não valem o risco e devem negociar a preço de banana.

bz_equities's tweet photo. #COGN Apresentou melhora operacional significativa nos últimos anos, antigamente era quase sinônimo de mico, mas management fez trabalho admirável.

Empresa rodando com alavancagem baixa atualmente, iniciando distribuição de dividendos após um longo inverno, crescendo e gerando caixa.

Mercado está disposto a pagar 5x earnings 2026 e 4x p/ 27. Basicamente está dizendo que empresas brasileiras de consumo/cíclicos não valem nada hoje, um Ke implícito colossal.

E não é só o caso da Cogna, mas em várias outras cias de outros setores também... Mercado basicamente precifica que empresas brasileiras, mesmo que saudáveis, não valem o risco e devem negociar a preço de banana.

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𝐀𝐥𝐡𝐚𝐦𝐝𝐮𝐥𝐢𝐥𝐥𝐚𝐡

@DomainFQ

5 months ago

. Domain Listed For Sale https://t.co/2374YDnQEU #cogn #Cognition #Intelligence #si #Domainforsale

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Dr Mahdi Haghzadeh, CEO & Founder CognitaveInc🇺🇸 @cognitaveinc

6 months ago

XPeng may be transitioning from an EV company into an AI mobility platform. Our latest EDDA analysis shows: • robotaxi expansion • AI chip sovereignty • autonomy narratives • and high narrative elasticity could create nonlinear upside after earnings. $XPEV #AI #EDDA #Cogn

cognitaveinc's tweet photo. XPeng may be transitioning from an EV company into an AI mobility platform.

Our latest EDDA analysis shows:
• robotaxi expansion
• AI chip sovereignty
• autonomy narratives
• and high narrative elasticity

could create nonlinear upside after earnings.

$XPEV #AI #EDDA #Cogn https://t.co/xKGAvMdTFA

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Buy Side @bz_equities

8 months ago

#Education os preços mudaram rapidamente, onde antes havia desconforto com os valuations repentinamente mais esticados, hoje já começa a chamar a atenção novamente... Por coincidência e pura sorte, o último post cravou o topo em muitas delas. Desde então temos #COGN -40%, #ANIM -30%, #CSED -20%, #SEER -18% e #VTRU -15%. Obviamente, não imaginava que caminharíamos para dentro de uma crise energética, e em tão pouco tempo, mas gosto de pensar que, quando adotamos uma posição em uma empresa, estamos expostos a diversos fatores, incluindo àqueles desconhecidos e imprevisíveis. Alguns valuations de dois meses atrás não pareciam justificar nem os riscos conhecidos, quem dirá os demais... No mais, acho que #ANIM poderá surpreender em 2026 as projeções de mercado. A receita tem crescido mais forte, e parecem estar tendo um bom 1T26, que vai trazer um carrego para o resto do ano. Só o processo natural de desalavancagem já deveria oferecer um bom retorno, dado que o equity ainda é pequeno vs EV.

Buy Side @bz_equities

10 months ago

Aproveitando o report do BBA (imagem abaixo) e fazendo follow-up no post anterior de Ânima. #COGN seria uma cia que, no preço atual, já parece contemplar um otimismo maior (vs peers). Pra deixar claro, a empresa tem mérito nisso, apresentou uma evolução operacional excelente em 2025, surpreendeu bastante em diversas métricas, é a companhia com maior liquidez do setor, mas já negocia a ~10% de FCFEy 2026. A assimetria parece começar a ficar desfavorável aqui, está subindo ~50% no mês depois de três upgrades de sell side. Estando comprado em Cogna hj, você também fica exposto ao macro global e local, vale o risco pelo retorno atual? No caso da própria #ANIM, mesmo depois de a cotação subir 60% no mês, ainda pode estar em algo como ~15% de FCFEy para este ano nas minhas contas, um yield levemente melhor do que a projeção do BBA, pois acho que pode haver revisões positivas de earnings durante o ano. Está cara? Não, e é a cia que mais se beneficia com queda de juros, mas difícil não ficar cauteloso após uma valorização tão expressiva em tão pouco tempo (falando por mim)... Td mais constante ainda tem dinheiro na mesa olhando por um horizonte maior. #CSED e #VTRU estão com yields parecidos com a Ânima por aqui, mas diria que a Cruzeiro deveria negociar com múltiplo maior, dado a maior qualidade da operação, bom crescimento, balanço desalavancado e o fluxo de dividendos. O problema é a falta de liquidez... #SEER tem uma questão que me incomoda, escolas de medicina operando via medidas judiciais. O MEC não parece estar sendo muito complacente com as companhias atualmente, então há esse risco. Fora isso, cia tbm está em uma crescente operacional e hj parece estar negociando parecido com o trio acima (Csed, Vtru e Anim). #AFYA e #YDUQS nothing to add... Esses comentários são mais focados no micro das companhias, evidente que qualquer coisa pode acontecer a depender das questões macro (que seria uma outra discussão bem extensa), mas prefiro ser cauteloso, o setor é bem volátil, eventualmente pode dar boas oportunidades no futuro, valorização expressiva e rápida me incomoda no curto prazo... Se discorda de algo, fique à vontade para trazer seus pontos... Obs.: relatório BBA é do dia 26/jan, então preços já estão um pouco diferentes (bem como os múltiplos), tem que fazer o ajuste, porém acho que eles estão com as contas mais condizentes entre alguns sellsides.

bz_equities's tweet photo. Aproveitando o report do BBA (imagem abaixo) e fazendo follow-up no post anterior de Ânima.

#COGN seria uma cia que, no preço atual, já parece contemplar um otimismo maior (vs peers). Pra deixar claro, a empresa tem mérito nisso, apresentou uma evolução operacional excelente em 2025, surpreendeu bastante em diversas métricas, é a companhia com maior liquidez do setor, mas já negocia a ~10% de FCFEy 2026. A assimetria parece começar a ficar desfavorável aqui, está subindo ~50% no mês depois de três upgrades de sell side. Estando comprado em Cogna hj, você também fica exposto ao macro global e local, vale o risco pelo retorno atual?

No caso da própria #ANIM, mesmo depois de a cotação subir 60% no mês, ainda pode estar em algo como ~15% de FCFEy para este ano nas minhas contas, um yield levemente melhor do que a projeção do BBA, pois acho que pode haver revisões positivas de earnings durante o ano. Está cara? Não, e é a cia que mais se beneficia com queda de juros, mas difícil não ficar cauteloso após uma valorização tão expressiva em tão pouco tempo (falando por mim)... Td mais constante ainda tem dinheiro na mesa olhando por um horizonte maior.

#CSED e #VTRU estão com yields parecidos com a Ânima por aqui, mas diria que a Cruzeiro deveria negociar com múltiplo maior, dado a maior qualidade da operação, bom crescimento, balanço desalavancado e o fluxo de dividendos. O problema é a falta de liquidez...

#SEER tem uma questão que me incomoda, escolas de medicina operando via medidas judiciais. O MEC não parece estar sendo muito complacente com as companhias atualmente, então há esse risco. Fora isso, cia tbm está em uma crescente operacional e hj parece estar negociando parecido com o trio acima (Csed, Vtru e Anim).

#AFYA e #YDUQS nothing to add...

Esses comentários são mais focados no micro das companhias, evidente que qualquer coisa pode acontecer a depender das questões macro (que seria uma outra discussão bem extensa), mas prefiro ser cauteloso, o setor é bem volátil, eventualmente pode dar boas oportunidades no futuro, valorização expressiva e rápida me incomoda no curto prazo...

Se discorda de algo, fique à vontade para trazer seus pontos...

Obs.: relatório BBA é do dia 26/jan, então preços já estão um pouco diferentes (bem como os múltiplos), tem que fazer o ajuste, porém acho que eles estão com as contas mais condizentes entre alguns sellsides.

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Caco

@Cacomaia

8 months ago

nossa exkrotona, passando daí,pode brincar de 3,80/4,10....#cogn

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Buy Side @bz_equities

10 months ago

Aproveitando o report do BBA (imagem abaixo) e fazendo follow-up no post anterior de Ânima. #COGN seria uma cia que, no preço atual, já parece contemplar um otimismo maior (vs peers). Pra deixar claro, a empresa tem mérito nisso, apresentou uma evolução operacional excelente em 2025, surpreendeu bastante em diversas métricas, é a companhia com maior liquidez do setor, mas já negocia a ~10% de FCFEy 2026. A assimetria parece começar a ficar desfavorável aqui, está subindo ~50% no mês depois de três upgrades de sell side. Estando comprado em Cogna hj, você também fica exposto ao macro global e local, vale o risco pelo retorno atual? No caso da própria #ANIM, mesmo depois de a cotação subir 60% no mês, ainda pode estar em algo como ~15% de FCFEy para este ano nas minhas contas, um yield levemente melhor do que a projeção do BBA, pois acho que pode haver revisões positivas de earnings durante o ano. Está cara? Não, e é a cia que mais se beneficia com queda de juros, mas difícil não ficar cauteloso após uma valorização tão expressiva em tão pouco tempo (falando por mim)... Td mais constante ainda tem dinheiro na mesa olhando por um horizonte maior. #CSED e #VTRU estão com yields parecidos com a Ânima por aqui, mas diria que a Cruzeiro deveria negociar com múltiplo maior, dado a maior qualidade da operação, bom crescimento, balanço desalavancado e o fluxo de dividendos. O problema é a falta de liquidez... #SEER tem uma questão que me incomoda, escolas de medicina operando via medidas judiciais. O MEC não parece estar sendo muito complacente com as companhias atualmente, então há esse risco. Fora isso, cia tbm está em uma crescente operacional e hj parece estar negociando parecido com o trio acima (Csed, Vtru e Anim). #AFYA e #YDUQS nothing to add... Esses comentários são mais focados no micro das companhias, evidente que qualquer coisa pode acontecer a depender das questões macro (que seria uma outra discussão bem extensa), mas prefiro ser cauteloso, o setor é bem volátil, eventualmente pode dar boas oportunidades no futuro, valorização expressiva e rápida me incomoda no curto prazo... Se discorda de algo, fique à vontade para trazer seus pontos... Obs.: relatório BBA é do dia 26/jan, então preços já estão um pouco diferentes (bem como os múltiplos), tem que fazer o ajuste, porém acho que eles estão com as contas mais condizentes entre alguns sellsides.

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