HighFreedom

买方分析师 |宏观分析 | #BTC 二级 | 8年币圈老韭菜 | 比特币链上分析 | 周期交易者
Buy-side/Cryptocurrency market analyst(macro)/Bitcoin on-chain analysis/Cycle trader（过往长文请查看主页下“亮点”这个tab）

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mini版恒大高息地产债死亡螺旋来了

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这张图是或许最能回答当下大家的两个困惑的
1. 为什么NVIDIA业绩很好，但股价横盘七个月而且跌破了三角形收敛末端
2. MAG7里为什么Apple跌的最少

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NVIDIA 破位在即，各位手持比较重仓位风险资产的朋友，多加小心

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@andyxich @JinseFinance 美国历任大选的数据统计汇总

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@qiu_benming 有难度，肉一口口吃呗

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纳指一脸破位的样子

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@qiu_benming 干嘛哈哈哈，先抄完这波阿里

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@qiu_benming 哈哈哈

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美股的软件股基本变成狗不理了比如CRM，核心逻辑是原来需要付费给软件的钱，现在直接付费AI比如Gemini和GPT了

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要来了

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结论：计划阿里继续持有到过年后，也就是至少2月底，阿里的AI业务线工作人员们加油！

具体来说：
1. From question to action：
- question说的是聊天，比如千问、豆包、Gemini
- 对于阿里这家公司，中国人的衣食住行吃喝拉撒睡基本这家公司的业务都覆盖了（淘宝、饿了么、飞猪、支付宝等等）
- action说的是直接在千问里能买东西，千问作为前端流量入口，阿里原来的生态体系作为后端提供商，说人话就是你买机票、订酒店、点外卖都直接从千问这个APP入口进去就行

2. 这波建仓时间不错，给了充足的时间买在底部

3. 核心逻辑上在于chatGPT和Shopify合作卖货，市场发现远远不及预期（类似美股里最新Google的Gemini做流量入口+Amazon做后端商品承接流量）

4. 现在刚从狗都不理的情绪，逐渐到了反转升温，预计到2月中过年的时候可能会人声鼎沸

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@qiu_benming 腾讯在AI上动作和故事没有阿里性感

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结论：计划阿里继续持有到过年后，也就是至少2月底，阿里的AI业务线工作人员们加油！

具体来说：
1. From question to action：
- question说的是聊天，比如千问、豆包、Gemini
- 对于阿里这家公司，中国人的衣食住行吃喝拉撒睡基本这家公司的业务都覆盖了（淘宝、饿了么、飞猪、支付宝等等）
- action说的是直接在千问里能买东西，千问作为前端流量入口，阿里原来的生态体系作为后端提供商，说人话就是你买机票、订酒店、点外卖都直接从千问这个APP入口进去就行

2. 这波建仓时间不错，给了充足的时间买在底部

3. 核心逻辑上在于chatGPT和Shopify合作卖货，市场发现远远不及预期（类似美股里最新Google的Gemini做流量入口+Amazon做后端商品承接流量）

4. 现在刚从狗都不理的情绪，逐渐到了反转升温，预计到2月中过年的时候可能会人声鼎沸

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不错的成本价完成建仓，希望可以拿到今年二月过年，阿里AI业务线的朋友们加油

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A股亡者归来，国家队开始出手控盘了

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@qiu_benming 拿到过年，上沿在210-220

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虽然从我的体验，千问确实是一坨屎，逊于豆包，更远逊于Gemini。但我想，这块儿的差距缩小速度应该会没那么难，但全生态的吃穿住行业务做核心壁垒，应该逻辑是通顺的

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@YTJiaFF 骗子再加上脸皮厚，真的无敌

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@chunyao988 是的 法理上是这样的

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最近币安税务问题搞的大家有点人心惶惶的，我research之后的结论是暂时是安全的

1.CARF 框架的交换机制：CARF（Crypto-Asset Reporting Framework）是 OECD 专为加密资产设计的自动信息交换标准，从 2026 年开始数据收集，2027 年起在参与辖区之间交换。交换只发生在“参与国之间”（mutual exchange），非参与国无法接收数据。
2.开曼参与 CARF：开曼群岛从 2026 年 1 月 1 日起实施 CARF 法规（根据开曼税务局 DITC 和 OECD 文件），要求加密服务提供商（如 Binance）收集用户加密交易数据（资产类型、获利、钱包地址等），并在 2027 年交换给其他参与辖区（约 67 个，包括欧盟、英国、澳大利亚、日本等）。开曼在 OECD 列表中属于“2027 年首次交换”组。4f307626f0e984d26b
中国大陆不参与 CARF：中国是 OECD 成员，但未承诺实施 CARF（OECD 最新列表中无中国大陆）。由于中国 2021 年全面禁令（禁止加密交易和服务），税局不承认加密资产为合法财产，因此不会征收相关税款，也不会通过 CARF 接收或交换加密数据。

3. 结果：开曼到中国的 CARF 路径不通。即使 Binance 在开曼收集数据，也只能交换给参与国（如欧盟税局），不会给中国税局。这就是传闻不实的核心原因——没有交换通道。