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HIGHCOLDA
@highcolda
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highcolda
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Mistery
@Mimiwftt
3 days ago
【非短线,建议保存】去年我们已经做了一波了! 军工装备新周期研究计划与投资策略(2025—2030) 一、研究背景 2025年是”十四五”规划收官之年,也是”十五五”规划启动的重要衔接阶段。从近年来行业公开信息来看,军工行业经历了2021年至2023年的调整后,订单节奏正在逐步恢复,航空装备、军工电子、航空发动机、无人装备等领域进入新一轮发展阶段。未来五到六年,随着装备现代化持续推进,军工行业有望迎来较长时间的景气周期。 因此,本研究计划将围绕”军工装备新周期”展开,重点分析未来五年的产业发展方向,寻找具有长期成长能力的核心赛道和优质企业。 二、核心判断 本轮军工周期与过去最大的区别,不再是单纯扩大装备数量,而是围绕现代战争需求,推动装备向智能化、信息化、无人化、体系化方向升级。 未来行业发展的主要驱动力包括: 国防现代化持续推进; “十五五”装备建设规划逐步落地; 国产替代不断深化,核心技术自主可控需求增强; 无人装备、人工智能、商业航天等新兴领域快速发展; 军民融合持续推进,带动产业链整体升级。 预计本轮行业景气周期有望持续至2030年前后,其中2025年至2026年为启动阶段,2027年至2028年进入快速发展阶段,2029年至2030年进入稳定增长阶段。 三、重点研究方向 (一)航空装备 航空装备仍然是整个军工产业链最核心的方向,也是装备升级的重点领域。 重点关注: 战斗机 运输机 舰载机 教练机 直升机 无人机 研究重点包括: 新型号列装进度; 老旧装备更新需求; 产业链国产化率提升; 配套企业订单变化。 (二)航空发动机 航空发动机代表航空工业最高技术水平,也是未来长期投入最大的领域之一。 重点关注: 发动机国产化进程; 高温合金发展; 精密制造能力; 叶片及关键零部件供应链。 由于技术壁垒较高,该方向具有长期配置价值。 (三)军工电子 现代装备越来越依赖电子系统。 重点研究: 雷达系统; 航空电子; 光电系统; 数据链; 通信系统; 导航定位。 随着智能装备不断增加,军工电子有望保持较快增长。 (四)无人装备 无人装备是未来战争的重要发展方向。 重点包括: 察打一体无人机; 无人运输平台; 无人直升机; 蜂群作战系统; 智能控制系统。 未来无人装备的发展速度有望快于传统装备。 (五)商业航天 随着卫星互联网和商业航天持续发展,未来商业航天产业链值得长期跟踪。 重点关注: 火箭制造; 卫星制造; 地面应用; 卫星通信。 四、投资策略 第一阶段(2025—2026年) 重点关注行业景气恢复。 策略: 优先布局行业龙头企业,关注订单恢复情况,以及航空装备、航空发动机等确定性较高的方向。 第二阶段(2027—2028年) 重点关注成长性。 随着”十五五”规划全面实施,行业进入快速发展阶段。 策略: 适当增加成长板块配置。 重点关注: 无人装备; 军工电子; 商业航天; 新材料。 第三阶段(2029—2030年) 重点关注产业升级成果。 随着装备大量交付,行业进入成熟阶段。 策略: 重点关注具有持续盈利能力和技术优势的企业,同时关注维修保障、航空服务、全生命周期管理等后市场机会。 五、研究框架 建立长期跟踪体系,重点关注以下几个方面: 第一,国家政策。 持续跟踪国防建设规划、产业政策、装备采购方向以及重点工程进展。 第二,行业景气。 观察装备列装速度、订单变化、产业链需求以及上市公司经营情况。 第三,技术发展。 关注人工智能、无人装备、新材料、高端制造等关键技术的发展趋势。 第四,产业链变化。 分析整机企业、核心零部件企业以及配套企业之间的发展关系,寻找产业链中具有竞争优势的企业。 六、风险因素 虽然军工行业具有长期发展潜力,但仍需关注以下风险: 装备采购节奏变化; 型号研发进度低于预期; 技术突破难度较高; 行业估值波动; 国际环境及产业链变化带来的不确定性。 因此,应坚持长期研究、动态跟踪,避免因短期市场波动影响长期判断。 未来五年,军工行业有望迎来新一轮装备建设周期。本轮周期将更加注重科技创新、智能制造和自主可控,行业增长动力将由传统装备扩展到航空装备、航空发动机、军工电子、无人装备、商业航天等多个方向。 研究过程中,应坚持”以产业趋势为主线,以核心技术为基础,以龙头企业为重点”的思路,持续跟踪国家战略、产业政策和技术演进,构建长期研究框架,寻找能够穿越周期、具备持续竞争优势的优质企业,实现长期价值研究与投资布局。
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HIGHCOLDA
@highcolda
4 days ago
@Mimiwftt
看得到吗
highcolda
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Mistery
@Mimiwftt
5 days ago
目前恒生科技周线已进入关键窗口。 若下周形成MACD底背离,大概率将开启一轮6-10周的修复行情。 一、反弹周期 如果底背离成立: 第一波反弹:3-5周(修复超跌) 完整反弹:6-10周(约1.5-2.5个月) 也就是说,反弹有望持续到8月中下旬至9月,之后再观察能否演变成趋势反转。 二、第一压力位 从均线和成交密集区来看: 4650-4750点 接近5周、10周均线。 前期平台密集成交区。 套牢盘较多。 这里大概率会遇到第一次明显压力。 三、第二压力位(强压力) 4900-5100点 这是最关键的位置: 20周均线附近。 前一轮平台整理区。 也是多数趋势资金观察的重要关口。 如果反弹能放量突破5000点,周线结构就会明显改善。 四、极限目标 若同时满足: 周线底背离成立; MACD重新金叉; 成交量持续放大; 南向资金持续流入; 那么指数有机会挑战: 5300-5500点 不过,这更像是第二阶段行情,不是底背离确认后第一波就能完成。 所以, 先看4650-4750点压力,再看4900-5100点强压力。 只有放量站稳5000点,行情才有望从“反弹”升级为“新一轮趋势上涨”。 🔔 底背离只是提高反弹概率,不是反转的充分条件。
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highcolda
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Mistery
@Mimiwftt
5 days ago
恒生科技指数:个人投资策略 月线来看,我认为目前更像牛市中的中期调整,而不是新一轮熊市。 ① 长期底部(2700附近)已经确立,长期上升结构尚未破坏。 ② 当前跌破5月均线,MACD死叉,说明调整仍在进行,短期大概率维持震荡。 ③ 4200点附近是重要支撑,若失守,则关注4000点区域;若企稳,则有望开启新一轮修复。 我的策略:不追高、不恐慌,分批布局。4000-4200区间耐心吸筹,待重新站稳4600-4700点再考虑加仓,突破5000点则有望进入新一轮主升浪。 月线趋势未坏,短期调整,中长期依然看好。 ⚠️风险控制 需要关注以下情况: 跌破4000点且连续数月无法收复:说明调整可能超出预期,应适当降低仓位。 外围流动性变化:例如美联储政策、美元走势等,对港股估值影响较大。 业绩兑现:若互联网、AI、半导体等权重行业盈利不及预期,指数修复可能放缓。 长期趋势(1-3年):★★★★☆(偏乐观) 未来3个月:★★★☆☆(震荡整理概率较大) 未来6-12个月:★★★★☆(若基本面和资金面配合,有望重拾升势) 如果你的目标是做波段(3-6个月),建议耐心等待月线止跌信号(如MACD绿柱缩短、5月均线重新拐头向上)再逐步加仓;如果你的目标是长期配置(1年以上),当前更适合采用分批定投或分段建仓,而不是一次性重仓押注。
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雪碧雪碧鸡翅
@gQBJmSp0rsrlxUC
highcolda
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Mistery
@Mimiwftt
6 days ago
之前图上船舶的颈线位画错了,昨天收盘价格正好是颈线位33.4,没有破位。 船舶大周期还在震荡没有走出单边趋势,稍安勿躁。如果给回踩30附近,都是机会。
HIGHCOLDA
@highcolda
9 days ago
@Mimiwftt
昨天刚进
highcolda
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Mistery
@Mimiwftt
18 days ago
【恒生科技下一轮大牛市什么时候来?】 我的看法是: 恒生科技目前更像处于熊市后的修复阶段,而非牛市主升浪阶段。 大致可以分为: 2020-2021:估值扩张; 2021-2024:估值压缩; 2024-2026:盈利与估值修复。 如果未来中国经济预期改善、企业盈利持续增长、全球流动性环境转暖,那么2027-2030或许是下一轮大级别行情最值得关注的时间窗口。 比猜测具体年份更重要的是观察三个信号: ① 恒生科技长期稳定运行在250周均线之上; ② 腾讯、阿里、美团等核心权重股盈利持续改善; ③ 南向资金与国际资金形成持续净流入。 当这三个条件同时出现时,往往意味着行情已经从“预期修复”进入“趋势确认”。 因此,我更倾向于把2024-2026视为修复阶段,把未来几年视为观察下一轮大牛市的关键窗口。 真正的大机会,往往诞生于无人问津之后,而不是全民狂热之时。
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highcolda
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Mistery
@Mimiwftt
18 days ago
船舶周线macd金叉之时就是主升开启之时。
highcolda
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Mistery
@Mimiwftt
20 days ago
【2026年下半年核心热点主线】 1. AI产业链:从算力基建到应用落地 AI产业趋势远未结束,但投资方向正转向业绩验证与产业链纵深挖掘: 算力与存储环节:面临近15年来最严重的供应短缺,单台AI服务器的DRAM用量是传统服务器的8-10倍。随着长江存储与长鑫存储IPO进程取得关键进展,有望带动产业链价值重估。 上游材料:AI算力扩张传导至基础材料,钽、锗等小金属价格飙升,电子布、MLCC等行业进入量价齐升的高景气周期。 下游应用:医疗健康、文旅等领域的AI辅助系统商业化加速落地,大模型公司从技术研发转向平台化运营。 2. 资源品:供需紧平衡下的战略重估 资源品正经历从周期性商品向战略性安全资产的范式切换,AI需求叠加地缘供给扰动,推动价格中枢系统性上移: 工业金属:全球铜矿端增量有限,而AI数据中心与电网投资拉动需求,铜价中枢有望持续上行;电解铝国内产能逼近天花板,价格有望维持高位。 能源与战略小金属:储能需求高增带动锂行业反转;作为“算力金属”的锡,全球供应面临多重扰动,库存降至历史极低水平;钨价受国家开采总量控制及需求高景气影响,创历史新高。 3. 新能源:新技术产业化加速 新能源赛道告别“内卷”,新技术落地成为增长新引擎: 钠离子电池:迈入规模化量产元年,产业链降本增效显著,成本有望降至0.4元/Wh以下,在储能、两轮车市场快速渗透。 固态电池:国内首条万吨级氧化物固态电解质产线正式投产,解决了核心材料“高价、少产”的结构性矛盾,商业化进程取得关键突破。 4. 北证50:硬科技“小巨人”的估值修复 北证50指数硬科技权重进一步提升至近60%,成为机构布局新质生产力的重要阵地。调入的成分股“含科量”持续提升,且在当前位置估值已处于相对合理区间,具备估值修复窗口。 5. 传统红利与复苏主线 在积极防御的思路下,兼顾AI链条真实景气的同时,传统实物资产的再定价机会同样值得关注: 红利资产:首推原油、煤炭、电力及城商行等高股息品种,以应对地缘冲突与高波动市场。 内需复苏:经历长期估值调整与筹码出清后,消费、地产等板块一旦基本面出现积极信号,预期反转带来的重估行情值得期待。
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HIGHCOLDA
@highcolda
23 days ago
@HenryinvestX
@Mimiwftt
能看到吗henry
HIGHCOLDA
@highcolda
23 days ago
@Mimiwftt
大家看得见我的评论吗
HIGHCOLDA
@highcolda
23 days ago
@Mimiwftt
直接拉升了! mi姐
HIGHCOLDA
@highcolda
23 days ago
@Mimiwftt
mi姐 我号好像进小黑屋了 评论了但是在帖子里找不到我的评论 好奇怪呀
HIGHCOLDA
@highcolda
23 days ago
@Mimiwftt
mi姐 早上好 黄金低于4200是不是可以逐步低吸了
HIGHCOLDA
@highcolda
26 days ago
@Mimiwftt
早上好 mi姐
HIGHCOLDA
@highcolda
27 days ago
@Mimiwftt
早上好 mi姐
HIGHCOLDA
@highcolda
29 days ago
@Mimiwftt
早上好 mi姐 今儿是不是忘记吃早餐啦
HIGHCOLDA
@highcolda
about 1 month ago
@Mimiwftt
终于是赶上了 呜呜呜
HIGHCOLDA
@highcolda
about 1 month ago
@Mimiwftt
“走出家门”,来国内吃喝玩乐一圈~
HIGHCOLDA
@highcolda
about 1 month ago
@Mimiwftt
节日快乐mi姐~
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