jooin

경제적 자유를 누리려고 꿈틀꿈틀 뭘 하긴 해요

[伊藤浩君｜がっちり日本🇯🇵 @ShirleyX_10]

藤本茂氏の株式投資ルール
1. 5%下落 → 何もしない
2. 15%下落 → さらに10%買い増し
3. 25%下落 → さらに25%買い増し
4. 5%上昇 → 保有継続
5. 15%上昇 → 引き続き保有継続
6. 25%上昇 → 10%売却
7. 35%上昇 → 20%売却
8. 45%上昇 → 30%売却
9. 60%上昇 → 40%売却
10. 100%上昇 → 全額売却

[심월 @mindmoon_108]

100주씩 거래가 부담되면 1주씩 종가에 거래되는 신한투자증권도 있습니다.

더 적게 사려면 PLUS 일본소부장 ETF가 있습니다.

여기에 어드반이 거의 20% 담겨있습니다. 1위는 TEL
2위 어드반
3위 신이치
4위 호야

[jooin @hoo_1015]

운칠기삼 요즘들어 계속 느낌
운빨을 잡아라ㅋ

[Mr. Market @MrMarket89]

제가 누누이 언급하지만, $CHAT, $DRAM, $BE, SOL AI반도체TOP2플러스, 그리고 ISA 계좌에 TIME 글로벌AI인공지능액티브 ETF만 모아 가셔도 됩니다.

솔직히 까놓고 말해서 Alis 님, RHCP 님 말고는 딱히 구독할 깜냥을 가진 계정은 없다고 봅니다.

[jooin @hoo_1015]

@OnWhEe 헐 저 이거 샀는데… 팔아야 겠네요

[Liberty @Liberty0918]

내년부터 병목 아닌 게 없음.
여기서 텐버거 나올 것

[jooin @hoo_1015]

@OnWhEe 흑흑 감사합니다

[Mooni Insight 💫 @Semicon_player]

SK Hynix 이야기가 궁금해서 팔로우 했을텐데, 최근 트렌드를 조금 정리해 보자면..

1/ HBM 경쟁은 이제 용량 경쟁이 아니라 “열(Thermal) 경쟁”

HBM4까지는 적층 수와 대역폭이 핵심이었다. HBM5부터는 발열 때문에 성능이 제한되는 구간에 진입한다. 결국 누가 열을 잘 제어하느냐가 승자를 결정한다.

2/ SK하이닉스가 공개한 iHBM의 핵심은 열이 발생하는 근원지를 직접 냉각하는 구조다.

기존처럼 열이 올라온 뒤 빼내는 방식이 아니라, D2D PHY 영역에 냉각 구조를 삽입해 발생 단계부터 열을 제어한다.

3/ 특히 D2D PHY는 GPU와 HBM이 만나는 가장 뜨거운 구간이다.

AI 서버가 고도화될수록 인터페이스 트래픽이 폭증한다. SK하이닉스는 바로 이 병목 지점을 공략하고 있다.

4/ 회사가 제시한 수치는 매우 공격적이다.

열저항(Thermal Resistance)을 30% 이상 감소시켰다고 발표했다. 만약 실제 양산에서 재현된다면 HBM5 경쟁 구도를 바꿀 수 있는 수준이다.

5/ 열저항 30% 감소의 의미는 단순 냉각이 아니다.

더 높은 클럭
더 높은 적층
더 낮은 전력
더 높은 안정성

결국 동일 전력에서 더 많은 AI 연산이 가능해진다.

6/ 흥미로운 점은 SK하이닉스가 새로운 생산 체계를 만들지 않았다는 것이다.

기존 MR-MUF와 WLP 기술을 활용한다.

즉 혁신적인 구조를 적용하면서도 제조 리스크는 최소화하려는 전략이다.

7/ 삼성전자의 HPB는 열을 밖으로 배출하는 구조에 가깝다.

반면 SK하이닉스의 iHBM은 열이 발생하는 인터페이스 내부를 직접 제어한다.

같은 문제를 서로 다른 방식으로 풀고 있는 셈이다.

8/ 엔비디아 입장에서 중요한 것은 “가장 빠른 HBM”보다 “가장 안정적인 HBM”이다.

Rubin 이후 GPU 전력은 더욱 증가하고 패키지 밀도는 계속 높아진다.

결국 발열이 시스템 전체 성능을 결정하는 시대가 온다.

9/ HBM5 시대에는 GPU 성능보다 패키지 냉각 기술이 더 중요한 변수가 될 수 있다.

HBM 자체가 하나의 열원으로 변하고 있기 때문이다.

열을 못 잡으면 성능도 의미가 없다.

10/ 투자자 관점에서 보면

HBM3E 시대의 해자가 MR-MUF였다면
HBM5 시대의 해자는 iHBM이 될 수 있다.

SK하이닉스는 단순히 메모리를 만드는 회사가 아니라, Custom ASIC 영역의 밸류로 넘어가는 과도기다.

PER 을 봐야하는 당위성이 생기는 지점이다.

이것은 소모품의 영역의 싸움이 아닙니다.

그래서 조정은 곧 기회가 됩니다.

[jooin @hoo_1015]

@OnWhEe 감사합니다

[루루 @getreadywitj]

[📌 반도체]

일단 메모리 관련 전망이 좋을 거 같다는 말들이 계속 나오기 때문에 참고하시면 좋을 것 같은데요..! 이 말 나오자마자 저는 조정이 뭐고 떨어질 때마다 차곡차곡 쓸어담았어요..ㅎㅎ

(but 지금은 장이 그닥 안 좋아서 더 떨어질 수 있어요. 분할 매수여도 지금 바로 들어가는 거보다 시장이 기회를 줄 때마다 서서히 진입하시는 것을 추천드립니다!)

아무튼 그래서 반도체 관련하여 제가 가지고 있는 일부 주식들을 이것저것 정리해 보았습니다😉

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[관련 개별주]
- 삼전, 하이닉스, 마이크론 (메모리)⭐️
(+SK스퀘어)

- 샌디스크, 웨스턴 디지털, 시게이트, 키옥시아(낸드 회복 예상) ⭐️

- 엔비디아, 인텔, AMD, 퀄컴 (CPU/GPU), TSMC(파운드리) ⭐️

- 마벨, 브로드컴 (광학 포함 네트워크/ASIC, 맞춤형 AI칩 )

(+ 번외 참고: 델, IBM)

>> 이 정도면 웬만한 거 다 있는 거 아니냐 하실 수 있는데 맞습니다.. 저는 AI•반도체와 전력을 특히 좋아합니다ㅎㅎ

유명해서 이미 대부분 알고 계시는 것들이 많겠지만!! 그래도 여러분들께 소개해 드려도 괜찮은 친구들 위주로 적어봤어요!

(오래 모아 왔던 것도 있고 상대적으로 들어간 지 얼마 안 된 것들도 섞여 있어요😊)

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[⭐️메모리 반도체 관련 추천 ETF⭐️]
- SOL AI반도체TOP2플러스 (국내)
- HANARO 미국AI메모리 반도체TOP4+ (미국)
- KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 (국내+해외주식 동시 투자 가능)

- Roundhill Memory ( $DRAM, 해외주식에서 검색하세요!)

>> 여기는 비교적 다 최근에 들어갔어요

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(+ TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus)
>> 얘는 전력 관련 아티클에 있긴 한데 데이터센터 관련해서 이것저것 다 들어있는 꽤괜 ETF입니다!

네비우스, 코어위브, 아이렌, 오라클, 샌디, 루멘텀 등등 있어요! 참고로 같이 알고 계시는 거 추천..⭐️

[아저씨 ICWp @yhpkorea2005]

여기서 운이 좋게. 20-30% 추가 하락한다면. 장기적으로 관심을 가져볼 만한 기업 7선.

[jooin @hoo_1015]

미틴 현재까지 서울 구청장이 다 파란색이라니 역대급이다.. 자정까지 지켜봐야겠군아

[jooin @hoo_1015]

달러 1600원 넘기전에 그냥 다 바꾸겠음 왠지 안떨어질거 같으

[jooin @hoo_1015]

토허제로 빡친 언니들의 투표행렬ㅋ 자업자득이심

[붐쿤차 @bumkuncha98]

구글링한 결과 아래와 같이 나왔습니다. 그 중에서 이미 말씀하신 회사가 있습니다. 감사합니다.

SOFC(고체산화물 연료전지) 관련주는 글로벌 AI 데이터센터 확대에 따른 전력 공급 대안과 친환경 에너지 정책 수혜로 주목받는 종목군입니다. 국내 관련 핵심 기업은 다음과 같습니다.

두산퓨얼셀 : 차세대 발전용 SOFC 양산 체제를 구축하고 본격적인 상업 판매와 데이터센터 공급을 추진하고 있습니다.

미코 : 자회사 미코파워를 통해 국내 유일의 SOFC 전 공정 원천기술을 보유하고 있으며, 시스템 국산화 인증을 획득했습니다.

SK이터닉스 : 고효율 SOFC 연료전지 발전소(예: 약목에코파크) 상업 운전 및 개발 사업을 영위하고 있습니다.

한선엔지니어링 : 글로벌 SOFC 대장주인 미국 블룸에너지와 SK에코플랜트의 합작사(블룸SK퓨얼셀)에 국내 최초로 공급업체로 선정되어 연료 배분 부품을 납품합니다.

LS머트리얼즈 : 자회사를 통해 SOFC 시스템의 탈황장치 모듈 및 관련 부품을 생산 및 납품하고 있습니다.

범한퓨얼셀 : 차세대 수소연료전지인 SOFC 시제품 제작 및 장기 운전 평가를 마치고 상용화를 추진 중입니다.

아모센스 : SK에코플랜트, 블룸에너지와 SOFC 기자재 부품(전해질 지지체 등) 국산화 업무협약을 맺은 바 있습니다.

[Stock Soldier Jake @woozi9507]

반도체를 놓쳤다고 아쉬워할 필요는 없습니다.

진짜 중요한 건 "지금 가장 돈을 버는 산업"이 아니라 "다음 병목(Bottleneck)이 어디인지 찾는 것"입니다.

과거를 보면

PC 시대 → 인텔
인터넷 시대 → 시스코
스마트폰 시대 → 애플
클라우드 시대 → AWS
AI 시대 → 엔비디아
모두 공통점이 있습니다.
시장의 성장 속도를 따라가지 못하는 병목을 해결한 기업들이 돈을 쓸어 담았습니다.
현재 AI 산업의 병목은 GPU입니다.
그래서 엔비디아가 폭발했습니다.

그렇다면 다음 병목은 무엇일까요?

전력(Power)

AI 데이터센터는 이미 전력 부족에 직면했습니다.

GPU는 있어도 전기가 부족하면 AI를 돌릴 수 없습니다.

수혜 예상:
$VRT
$ETN
$GEV
$SMR
$OKLO
$BE

냉각(Cooling)

차세대 AI 칩은 수천 와트의 열을 발생시킵니다.

성능 경쟁이 계속될수록 냉각은 선택이 아니라 필수가 됩니다.

수혜 예상:
$VRT
$INV
$JCI
광통신(Optical Networking)
GPU 수만 개를 연결하려면 기존 구리선으로는 한계가 있습니다.
AI 데이터센터는 결국 광통신 중심 구조로 진화할 가능성이 높습니다.
수혜 예상:
$LITE
$AAOI
$CIEN
데이터(Data)
AI는 결국 데이터가 먹고 사는 산업입니다.

모델이 커질수록 데이터 생성, 가공, 라벨링, 관리가 중요해집니다.

수혜 예상:
$PLTR
$INOD

우주(Space Infrastructure)

향후 AI + 국방 + 위성통신이 결합되면 우주 인프라 시장은 지금의 데이터센터 시장처럼 성장할 수 있습니다.
수혜 예상:
$RKLB
$SATL
$RDW
결론
다음 메가트렌드를 찾는 방법은 간단합니다.

"지금 가장 잘 나가는 산업을 보지 말고,
그 산업이 성장할수록 반드시 부족해지는 것을 찾아라."

부족한 것이 바로 다음 10배 주식이 숨어 있는 곳이다.

[jooin @hoo_1015]

달러 언제 내려가니… 곧 엄빠여행경비드려야 하는데… 빨리 1달러당 1500원 밑으로만 떨어지라고 물떠놓고 기도중

[Esther & Michael @SuperLuckeee]

Price targets for each of Jensen Huang's favorite stocks (1 year from now)

$NOW → $300
$CRWD → $950-$1000
$PLTR → $220
$MSFT → $600
$TSM → $550+
$HPE → $100
$IREN → $80
$CRWV → $240
$ARM → $500
$DELL → $600

The best strategy is to get 6-12 months of expiry on call options.

[Tiland @Tiland2]

젠슨황께서 친히 찍어주신 소프트웨어 주식
이 외엔 굳이 살 이유가 없음

케이던스, 크라우드스트라이크, 다쏘시스템, 팔란티어, sap, 서비스나우, 지멘스, 시놉시스

[Noah @antibearthesis]

HE JUST DID IT AGAIN

$NVDA CEO KEEPS TELLING YOU WHICH STOCKS TO BUY

IN 2025 HE CALLED:
$NBIS AT $22 → +1000%
$INTC AT $23 → +500%
$SNDK AT $275 → +500%
$CRWV AT $40 → +200%
$TSM AT $240 → +80%

NOW HE’S TELLING YOU TO BUY SPACE STOCKS:
$RKLB AT $143
$ASTS AT $113
$FLY AT $46
$AMZN AT $270

ARE YOU GOING TO IGNORE HIM AGAIN?