Jack

Stock

[水Lane💧 @VentLane]

https://t.co/p9RmG2zOJE

[Art of Speculation @ArtofSpecuycky]

跟着黄仁勋的时间线走，每一阶段的钱都在提前切换

过去一年，如果你认真拆老黄每次GTC、财报会、闭门峰会说了什么，会发现AI基建的主线其实一直在切换。真正厉害的资金从来不是等新闻出来再追，而是提前拆下一阶段CapEx会流向哪里。

整个时间线其实非常清晰。

第一阶段：GPU → HBM → CoWoS → Memory
最早被老黄反复强调的方向。
Blackwell开始，HBM已经从外围配件升级成AI架构核心。老黄在财报会上明确说了：Blackwell和Vera Rubin的性能瓶颈，越来越取决于HBM带宽与供应。
很多人还把 $MU当周期股。但老钱已经开始把存储当AI structural asset来定价。

第二阶段：Ethernet → 光通信 → Silicon Photonics
2026上半年真正爆发的第二条主线。
AI集群进入十万卡级别后，真正限制效率的已经不是单卡性能，而是GPU之间的数据流动效率。老黄开始疯狂强调Spectrum-X、Ethernet、Scale-Out、Silicon Photonics。
NVLink解决的是Scale-Up，柜内互联。真正的大规模AI集群最终拼的是Scale-Out，柜外组网。AI越大，Ethernet的地位反而越强。
$ANET $MRVL $CRDO $ALAB $LITE ——这些AI数据流动收费站开始进入估值扩张阶段。

第三阶段：Inference CPU / Agentic AI
2026 Q1财报会后华尔街开始重新定价的方向。
很多人之前觉得AI时代CPU会边缘化。但老黄在5月财报会明确：Inference爆发后，CPU反而重新成为瓶颈。Agentic AI、Inference、Orchestration都需要大量CPU调度。 $ARM $QCOM $ADI $TXN $MCHP开始明显走强。
很多人还在盯GPU，但老钱已经开始提前布局Inference infrastructure。

第四阶段：AI-RAN + Edge AI + Physical AI
我认为这是2026下半年到2027真正可能成为主场的方向。
AI第一阶段是Training，第二阶段是Scale-Out。接下来AI必须真正离开hyperscaler数据中心，进入现实世界。
老黄已经把话说得很清楚：未来AI会进入运营商网络、边缘节点、基站、机器人、工厂、汽车。AI不会永远只待在云里。
这一阶段分三类受益方向。
AI-RAN和边缘网络：未来全球几百万个基站可能都会变成边缘AI节点。真正值钱的是射频、DAC/ADC、FPGA、边缘推理网络。 $NOK是AI−RAN联盟的核心发起人，英伟达直接投资背书。
Edge AI和On-Device AI：Agentic AI开始长进PC、手机、汽车、边缘网关。设备端AI最大的问题是低功耗推理加本地memory加实时连接。 $QCOM $SIMO这些传统边缘芯片公司的估值可能会被重新定价。
Physical AI和Robotics：散户喜欢炒机器人概念，但真正决定机器人能不能大规模落地的是工业控制、PLC、伺服系统、自动化基础设施。未来真正持续扩估值的，可能不是最性感的人形机器人概念，而是卡住物理世界执行层的工业收费站。 $TSLA $ABB $SYM $ROK。

总结
AI的下一阶段已经不只是训练模型。而是让AI真正进入现实世界。每一次老黄开口，都是在提前告诉市场下一阶段的钱会流向哪里。

#PhysicalAI #EdgeAI #AIRAN #光通信 #机器人 #数据中心 #半导体 #AI算力

[证势交易 @xiajingfa8]

“光、存、电、芯”四大核心企业的龙头定位汇总
​一、光（光通信 / 光模块 / 光器件）
​中际旭创：全球800G/1.6T高速光模块龙头
​天孚通信：高速光连接器件龙头
​源杰科技：光芯片（激光器芯片）龙头
​长飞光纤：光纤预制棒与光缆全球龙头
​亨通光电：海洋光通信与全链条光网龙头
​烽火通信：光通信系统设备国家队龙头
​光迅科技：光器件与光模块国产龙头
​仕佳光子：AWG光芯片与无源/有源集成龙头
​三环集团：陶瓷插芯全球龙头
​菲利华：高端石英材料（光通信上游）龙头
​​​​二、存（存储芯片 / 存储模组 / 存储整机）
​长江存储：3D NAND Flash国产龙头
​长鑫存储：DRAM内存芯片国产龙头
​兆易创新：NOR Flash与MCU存储芯片龙头
​江波龙：自主品牌存储模组龙头
​佰维存储：企业级SSD龙头
​德明利：主控芯片+存储模组全自研龙头
​朗科科技：存储芯片自研与专利布局龙头
​大普微：企业级SSD主控全栈自研龙头
​同有科技：存储整机国产化龙头
​中科曙光：高端存储整机与AI存储系统龙头
​​​​三、电（绿色电力 / 电网 / 储能）
​​发电侧
​长江电力：全球水电运营龙头
​龙源电力：全球最大风电运营商龙头
​三峡能源：风光一体化新能源龙头
​中国核电：三代核电运营龙头
​华能国际：火电转型绿电龙头
​​电网与输配电
​国电南瑞：电网自动化与调度系统龙头
​中国西电：特高压设备国家队龙头
​特变电工：变压器与特高压换流变龙头
​许继电气：特高压直流换流阀龙头
​平高电气：特高压交流GIS设备龙头
​​储能与虚拟电厂
​宁德时代：全球储能系统龙头
​南网储能：抽水蓄能与电网侧储能龙头
​国能日新：虚拟电厂平台龙头
​东方电子：配网自动化与虚拟电厂龙头
​​​​四、芯（半导体 / 芯片设计 / 制造 / 设备 / 材料）
​​AI与通用芯片
​寒武纪：云端+边缘AI芯片龙头
​海光信息：高性能CPU/DCU国产龙头
​龙芯中科：自主指令集CPU龙头
​​存储与逻辑芯片
​兆易创新：NOR Flash与MCU龙头
​北京君正：车用DRAM与Flash龙头
​澜起科技：内存接口芯片全球龙头
​​晶圆制造
​中芯国际：中国大陆晶圆代工龙头
​​半导体设备
​北方华创：平台型半导体设备龙头
​中微公司：刻蚀设备龙头
​拓荆科技：薄膜沉积设备龙头
​​封装测试
​长电科技：全球封测龙头
​通富微电：先进封装与存储封测龙头
​​半导体材料
​沪硅产业：12英寸硅片龙头
​安集科技：抛光液龙头
​鼎龙股份：CMP抛光垫国产龙头
​​​以上为企业在“光、存、电、芯”四大方向各自细分领域的龙头定位汇总。

[JinYu金鱼 @JinYu762]

美股AI这轮牛市周期

我来整理一下

现在是沿着产业链再走

看懂的人，已经赚了好几波了

第一波｜半导体

$NVDA
$AMD
$AVGO
$ARM
这波是AI革命的起点
英伟达从低点涨了十几倍
大多数人是看着涨的，没敢上车
这波红利，散户吃到的少

第二波｜存储

$MU
$WDC
$STX
$SNDK
AI要算力，算力要存储
HBM价格涨了60%
产能排到2028年
全市场都知道了
现在追是高位

第三波｜光模块

$AAOI
$LITE
$COHR
$CIEN
$MRVL

这波很多人没反应过来
数据中心之间要传数据，铜缆传不了，只能上光纤

$AAOI一年涨了934%
$LITE一年涨了621%
$COHR一年涨了529%
已经爆了

现在资金在猛攻｜算力和数据中心

$IREN
$CORZ
$WULF
$NBIS
$CRWV
AI数据中心是吞电的怪兽
算力就是这个时代的石油
资金正在扎堆，这是当下最热的方向

下一个轮到谁呢？
这才是真正的问题

① 电力、电网、核电

$VRT
$ETN
$CEG
$SMR
$OKLO
数据中心耗电量每年翻倍。核电这条链还没被市场充分定价

② 网络设备

$ANET
$AVGO
$MRVL
$CSCO
数据中心内部的交换机和网络
钱还没大规模进来，但逻辑很硬

③ 原材料和稀土

$MP
$FCX
$AA
$UUUU
AI硬件的底层原料。 铜、铝、稀土，每一个都是供给瓶颈。 这条线最冷，也可能是下一个最猛的。

④ 机器人

$TSLA
$SYM
$SERV
AI从云端走向物理世界。 现在还早，但方向是确定的

⑤ 国防军工

$KTOS
$AVAV
$LMT
AI加军工，两个最不差钱的叠在一起
这个组合很难不涨

仔细分析提前蹲在下一个方向，等资金来把你抬起来

追涨杀跌的，永远是最后接盘的

[Art of Speculation @ArtofSpecuycky]

LITE进纳指100，光互连接力存储的时代来了吗？

存储涨了10倍。 下一个接力的，是光。但光的故事比存储复杂得多。 听我慢慢说。

1. 先理解AI数据中心的物理结构
AI数据中心有两种扩张方式：
Scale-Up：连接同一个机柜内的多个AI加速器
Scale-Out：把更多机柜连起来，把整个数据中心连起来，把多个数据中心连成超级集群这两种扩张方式，用的是完全不同的材料。
机柜内（短距离）→ 铜互连
成本低、功耗小、技术成熟。英伟达GB300 NVL72架构里就是铜。机柜间、数据中心间（长距离）→ 光互连
低损耗、高带宽、传输距离远。Scale-Out的唯一答案。传统数据中心的流量是"南北向"（服务器到用户），但AI数据中心的流量是"东西向"（GPU到GPU）。这需要比上一代基础设施多5倍的光互连。这就是为什么光的时代正在来临。

2. LITE进纳指100意味着什么
LITE先是3月23日加入S&P 500，现在5月18日再加入纳斯达克100——三个月内连续进入两个主要指数，这在历史上极其罕见。
这不只是荣誉称号，是真实的资金流动：
S&P 500纳入 → 被动跟踪资金强制买入，提供股价地板 纳指100纳入 → 再一轮被动资金买入，流动性进一步提升
LITE过去一年涨幅超过1000%。今日再涨17%，当前股价约$1057，市值约$700亿。BNP Paribas目标价$1040。
但更重要的是背后的故事：Nvidia向LITE投资$20亿战略资金，附带多年多十亿美元的采购承诺。LITE目前订单已售罄至2027年底，正在新建美国晶圆厂专门满足Nvidia的CPO需求。这不是普通的合作，这是供应链锁定。

3. CPO：光互连的下一个爆破点
传统光互连：光模块插在交换机上，独立工作。
CPO（共封装光学）： 把光模块直接封装进交换机芯片的基板里，省掉模块成本，用更低功耗传输更快信号。
这是一场物理革命——不是更好的光模块，是光模块消失，被整合进芯片。
利润归属也因此发生质变：
旧模式 → 价值在模块厂商手里 CPO模式 → 价值位移到芯片设计、先进封装、晶圆制造
但时间线要说清楚：
Bernstein预计CPO在Scale-Out网络的部署2026年下半年启动。Scale-Up场景的CPO要推迟到2028年下半年以后。这不是明天的故事，是18-36个月的故事。

4. 光能接力存储吗？我的判断
先说结论：能，但方式不同。
存储（SNDK/MU）的10倍是因为：
1. 物理供给瓶颈（三星罢工、产能不足）
2. 需求爆发（AI训练数据爆炸式增长）
3. 标签换壳（从"U盘公司"到"AI存储基建"）
光互连的逻辑更长线：
1. 不是供给瓶颈驱动，是需求结构性位移驱动
2. 不是季度级别的催化剂，是3-5年的超级周期
3. CPO的大规模落地需要等到2027-2028年

所以光不会像存储那样在3个月内暴涨10倍。 但它会在未来3年持续涨，而且比存储的天花板更高。

5. 我看好的两个标的
🥇 $MRVL（Marvell Technology）——光互连的芯片命门
MRVL的1.6T光学DSP是光互连生态里最核心的芯片——没有DSP，光模块就是废铁。这是物理垄断，不是竞争优势。数据中心营收同比增长109%，Nvidia $20亿战略入股，Amazon+Google双客户锚定。
MRVL不只是光互连受益者，它是整个Scale-Out架构的神经系统。光互连的每一次扩张，都要经过MRVL的芯片。
目标：$280-320，12-18个月。

🥈 $LITE（Lumentum）——光源的物理垄断者
LITE的护城河来自"AI光互连爆炸式需求+高度受限的InP供应"的双重稀缺。在CPO从0到1的2026-2027阶段，LITE享有最强的稀缺溢价。OCS积压订单超$4亿，CPO首批交付锁定在2027年上半年。
Nvidia $20亿投资+多年采购承诺，LITE已售罄至2027年底，新晶圆厂专门为Nvidia CPO需求而建。 ETFGI LLP
但要注意一个长期风险： 一旦COHR自己的6英寸InP产能爬坡完成，LITE的稀缺溢价会开始压缩。这是2028年以后的问题，但需要知道。
现在是最好的持有窗口：2026-2027是LITE的黄金期。

剩下的也有很多好标的， $AAOI 等等我就不分享了。

AI基建的瓶颈在位移，资金跟着位移。存储的最疯狂阶段可能已经过去了。 光互连的最疯狂阶段，还没开始。
现在存储的估值是合理的，光互连看营收能不能快速跟进了。

结论
LITE进纳指100不是终点，是起点的信号。
光通信现在被视为解决AI计算瓶颈的关键技术，LITE已成为这个赛道里最受关注的股票之一。 但光的超级周期比存储更长、更深、更结构性。不要用存储的节奏来交易光。 要用理解超级周期的耐心来持有光。估值存储依然便宜，forward pe和peg来看还是便宜，光能不能接力就看后面爆发了。MRVL是芯片层的命门。 LITE是光源层的稀缺资产。

#AI #光通信 #半导体 #AI基础设施 #Photonics #Optics #Semiconductors #AIStocks

[Nico投资有道 @tychozzz]

内存/存储板块之后，AI 下一波该轮到谁了呢？

我斗胆猜测一下，光互连和能源，可能会是下一个财富密码赛道。

光互连解决的是 AI 集群内部和集群之间交换数据的瓶颈，随着 AI 数据中心的不断膨胀，对于数据传输速度的要求越来越高，铜缆慢慢被光纤代替，传递光信号。

这就催生出了光模块产业链，包括激光器、调制器、探测器、DSP 芯片、光纤组件设计以及相应的原材料供应和代工制造。

而光通信的下一代技术是 CPO，把光学元件从服务器背面搬到芯片封装内部，紧贴着 GPU 或者交换芯片，进一步缩短电光转换的距离。而那些设计制造光学组件的公司会直接受益。

我自己研究看好的标的是 $COHR $LITE $AAOI $SIVE

而电力能源解决的是更底层的物理瓶颈。数据中心用电量飞速暴涨，然而发电厂以及配套设备的建设周期，却是以年为单位计算，这是结构性的供需错配。

发电、输配电、数据内部配电、冷却、储能，各个环节的产能都是瓶颈，围绕瓶颈找相应的投资标的。

目前我还在学习，暂时看到了几个弹性很高的标的 $FLNC $BE $OKLO

总之我觉得投资布局思路得转换一下了，拿捏住上下游产业链瓶颈的这些重资产公司，会吃到这轮最大的红利。

[0x鸣人 @LuBtc888]

美股AI超级周期轮动全节奏，给兄弟们捋一遍，

现在的资金已经不是在炒AI了，是在沿着产业链，一层一层往下轮。

第一波炒芯片，
第二波炒存储，
第三波炒光通信，
现在正在猛攻算力和数据中心。

下一个是谁？
给兄弟们捋一遍。

第一波主线：半导体
NVDA，英伟达，AI GPU绝对核心。
ARM，CPU架构底层。
AMD，GPU加CPU双核玩家。
AVGO，博通，AI网络加ASIC芯片。
INTC，英特尔，在追赶。

这波是AI革命的开端，资金最先涌进来。

第二波：存储芯片赛道
MU，美光，HBM核心受益。
WDC，西部数据。
STX，希捷。
SNDK，闪迪。

算力暴涨，存储需求跟着暴涨。
HBM价格涨60%，产能排到2028年。

第三波：光模块和光通信赛道
NOK，诺基亚，通信设备。
LITE，Lumentum，光通信组件。
COHR，Coherent，光电激光器。
AAOI，AOI，光模块。
GLW，康宁，光纤。
CIEN，Ciena，光网络。
MRVL，迈威尔，数据中心互联。

数据中心之间要传数据，800G、1.6T光模块需求爆发。

当下资金正在扎堆猛攻：算力和AI数据中心

IREN，AI算力。
CIFR，Cipher Mining，挖矿转AI算力。
WULF，Terawulf，能源加AI算力。
CORZ，Core Scientific，AI基础设施。
NBIS，Nebius，AI算力云。
CRWV，AI数据中心。
P，Pinterest，AI应用。

这是当下最热的方向，资金在猛攻。

接下来大概率轮动爆发的方向：

01）原材料和稀土赛道
MP，MP Materials，稀土。
USAR，USA Rare Earth，稀土。
UUUU，Energy Fuels，铀和稀土。
FCX，Freeport-McMoRan，铜矿。
AA，美国铝业。

AI数据中心是吞电怪兽，原材料和稀土是供给瓶颈。

02）网络设备赛道
ANET，Arista，数据中心交换机。
AVGO，博通。
MRVL，迈威尔。
CSCO，思科。

03）电源和电网和温控散热赛道
VRT，Vertiv，数据中心电源和冷却。
ETN，伊顿，电源管理。
GEV，GE Vernova，电力设备。
CEG，Constellation Energy，核电。
SMR，NuScale，小型核反应堆。
OKLO，Oklo，核电。

AI数据中心的电力需求暴增，核电和电网设备是长线方向。

04）太空航天赛道
ASTS，AST SpaceMobile，卫星通信。
RKLB，Rocket Lab，商业火箭。
LUNR，Intuitive Machines，月球着陆器。
PL，Planet Labs，遥感卫星。

05）国防军工和无人机赛道
KTOS，Kratos，无人机和国防。
AVAV，AeroVironment，无人机。
ONDS，Ondas，无人机系统。
LMT，洛克希德马丁，军工巨头。

06）机器人和自动驾驶赛道
TSLA，特斯拉，自动驾驶、机器人。
PATH，UiPath，RPA机器人流程自动化。
SYM，Symbotic，仓储机器人。
SERV，Serve Robotics，配送机器人。

AI超级周期，节奏很清晰。
第一波半导体，第二波存储，第三波光通信，现在资金在猛攻算力和数据中心。

接下来，原材料、电网、核电、太空、军工、机器人，一个赛道一个赛道轮过去。

轮动不是让你每个赛道都追。
轮动是让你提前蹲在下一个方向，等资金来抬。
追涨杀跌的，永远是最后接盘的那个。

[华尔街没有名字 @WallStreet0Name]

23年ChatGPT 出现后，我们在使用gpt，高呼ai牛逼，从未想过押注英伟达，押注算力。
25年AI 长上下文、长期记忆、推理数据增长后，市场发现ai要保存记忆，需要大量的存储。
25年下半年AI 数据中心扩张，市场低估了光模块、光通信。
未来还会有一些“转折点时刻”，AI 医药、自动驾驶、具身智能、机器人、机械臂、端侧 AI等一个个阶段都会慢慢到来，在其他人高呼牛逼的时候，我们要去发现一些投资机会。
这个提示词，你可以让ai帮你改成周报，月报的形式。

[李志 | Rational Investing @LZRationalnvest]

AI 超级大行情能持续 15 年，现在才走到第 3 年。

普通散户还在扎堆买第一阶段的股票，真正聪明的大资金早就悄悄布局第三阶段了。

我把这整轮周期分成四个阶段，还整理出了每个阶段最值得关注的美股标的。

微软、谷歌、亚马逊、Meta 每家砸钱都超 1000 亿美元。这波 AI 超级行情，是咱们这辈子最大的投资风口。比当年移动互联网、云计算的体量都要大。整整 15 年的行业格局大变革，会重塑全球各行各业。各大科技巨头 2026 年砸出的资本开支高达 7250 亿美元，比去年直接翻了快一倍。

我把整个 AI 大周期拆成了四个阶段，让你清清楚楚知道现在处在哪个节点，哪儿有超高性价比的赚钱机会。

第一阶段：行情已经走完（2023–2025）
AMD 2025 年涨了 78%，英伟达涨 39%，英特尔一季度财报炸裂，直接带着费城半导体指数首次冲破 10000 点。底层硬件基建这波行情彻底收尾了。

芯片虽然依旧贯穿全程，但第一阶段的主升浪早就结束了，现在进场性价比很低、风险还高。

现状：底层基建布局完毕，虽然还在增长，但股价早就把利好炒到位了。

涉及标的：英伟达、AMD、ARM、英特尔、博通、美光、康宁覆盖赛道：半导体、存储内存、光电 / 光模块

第二阶段：建设高峰期（2025–2027）

康宁靠着光纤需求，今年至今涨了 74%。大部分投资人现在才后知后觉反应过来这个阶段。CEG 收购 Calpine，一跃成为美国最大民营电力企业，装机量 55GW；GEV 一年暴涨超 2 倍；VRT 帮英伟达 Rubin 架构专门做散热方案；

这个板块还有上涨空间，但明牌好股已经涨起来了。小型模块化核电成了隐藏黑马，OKLO、SMR、BWXT 这些公司，都在布局给数据中心直接供电。

亮点：小型模块化核电是被严重低估的潜力赛道。

涉及标的：CEG、GEV、VRT、VST、TLN、ANET、康宁、MOD、EQIX、OKLO、SMR、BWXT、NNE覆盖赛道：电力电网、服务器散热、网络设备、小型模块化核电建设高峰

第三阶段：最佳布局窗口期（2026–2028）
AI 不再只局限于数据中心，开始走进现实实体产业。绝大多数人到时候都会跟风晚一步。

KTOS 的女武神无人机，已经被美国海军陆战队选中采购。特斯拉把弗里蒙特工厂改成人形机器人 Optimus 生产线，豪砸 2500 亿美元扩产，计划 2026 年下半年量产；火箭实验室营收创下 6.02 亿美元新高，在手订单高达 18.5 亿美元；LUNR 今年至今涨了 47%，手握 9.43 亿美元合作订单；

现在，就是布局第三阶段赛道的黄金时机。

核心：这阶段才是风险小、收益爆发力极强的机会。

涉及标的：特斯拉、火箭实验室、LUNR、KTOS、AVAV、PATH、直觉外科、MP、FCX、ALB、ASTS覆盖赛道：机器人与自动驾驶、航天军工无人机、稀土资源

第四阶段：终极收官格局（2028 年往后）

行业最终定局的阶段。

谷歌云在手订单都突破 4600 亿美元了。微软砸 1900 亿资本开支，谷歌 1900 亿，亚马逊 2000 亿，Meta 1450 亿。

谁掌控了软件平台生态，谁就能吃下整轮 AI 超级周期的红利。各大巨头都在搭建底层生态，抢占 AI 软件话语权，布局通用人工智能 AGI。量子计算目前还在早期，但 IONQ、D Wave 已经提前铺好底子。

操作思路：逢大盘回调就慢慢低吸布局。

涉及标的：微软、谷歌、亚马逊、Meta、甲骨文、IONQ覆盖赛道：AI 软件生态霸主、AGI 底层基建（长线持有十年逻辑）

[Dave.𝟎𝐱U @bc1qDave]

詹姆斯西蒙斯是我为数不多的偶像之一，整个交易界里好像也只有这一个人。

老师的文章非常好，栩栩如生，但其中关于西蒙斯策略可解释性的描述是具有误导性的。西蒙斯完全依赖系统的原因是，第一，系统从机制层面上有着严格的解释，比如价差套利策略。

第二，系统从数学层面有严格的解释，比如他们使用的经典的隐马尔科夫模型，举个具体一点的例子，一个主观交易者拿到CPI数据后，可能会根据他自己的解读做出方向。西蒙斯是把这个CPI数据丢到状态转移函数里，让数学用最严格的方式推导出下一步价格的变化方向。他本质的原因还是一个经济学直觉CPI太高太低会怎样怎样，只不过执行状态用数学严格推导了。

西蒙斯是一个神级的数学家和投资者，但他自己不是神，西蒙斯也重金参与了麦道夫的庞氏骗局，这件事证明了最顶级理性的天才也逃不过蛊惑人心。

西蒙斯对交易界的影响是深远的，从此之后，量化和算法交易披上了一层高贵的神秘面纱。从此之后无数顶级智商数理天才投身金融行业，试图通过数字对抗市场之神，好像是寻找柏拉图口中的完美理型。从此之后交易者分成了四种类型，索罗斯，巴菲特，利弗莫尔和西蒙斯

祖师爷留下了一条理念，量化基金只找聪明人，其他交易经验也好，市场知识也好，通通不需要。这个理念深远的影响了各大trading firms，以及我这种想干交易的学生

詹姆斯西蒙斯是我为数不多的偶像之一，我在高中之后对数学的热情，都来自这位偶像的激励。

[Stanley @Stanleysobest]

做生意的可以看看于东来这条视频，

他在连麦中跟一名茶商讲生意经，

干货还挺多。

[徐冲浪 @cyrilxuq]

美股做投机的话，只要搞明白一件事就行了，板块轮动，就是钱从哪个板块，到了哪个板块，这个要求你每天去看看市场发生了什么，然后赚个百分之几十到百分之一百。

做投资的话很简单，就是择时买，在市场恐慌的时候，人人说meta完了，nvda完了，amzn完了，msft完了的时候，找便宜的mag7买就行了，在币圈kol都在喊还能涨多少的时候逐步减仓，这帮人的认知就是互割，哪怕他们meme赚过钱了，也都是靠链上地址公开来吸引其他散户承接流动性的。

你可以不相信mag7的叙事，但是你没办法证明他们商业模式存在问题，存在问题的话无法长成巨头。

[Leo_Yuen @LeoYuen13]

不管你做position trade还是swing trade，按照计划进场之后把电脑关掉，每天收盘之后再打开电脑观看你的仓位如何，除非止损打到，position trade甚至可以每周看一次就够了！

按计划 ▶️ 关掉电脑 ▶️ 每天/每周盘后观察

[Leo_Yuen @LeoYuen13]

关于止盈篇已写在google的PPT里面，可以点击链接查看 https://t.co/eBk9pNJmP3

最后当你们看完之后，送给大家也是我交易核心的核心：
Trust your edge (相信你整套交易系统的证据/优势)

Follow your plan (跟随你的计划)

Trade what you see (交易你在图标所看到的东西)

Not what you think (而不是你所想/你在社交媒体所看到的东西)

[郭宇 guoyu.eth @turingou]

我的日本法人终于通过 Stripe 的微信支付审核啦，https://t.co/vv4X8mRFna 已经支持使用微信支付开通会员和充值！对国内的朋友来说 Stripe 绑定信用卡确实太麻烦了...

[Leo_Yuen @LeoYuen13]

我选择一个动能标的进场一整套confluence给大家参考下，我不觉得一个随便进场理由可以让你长期盈利下去，如果没有足够的证据/edge那么你交易不会稳定

1. 标的是否近期发生强劲动能？且是否符合华尔街机构近期交易热点？
2. 标的相对于SPY强度对比如何？从时间维度+位置维度对比，比如1/01 SPY位置是在680左右的，且在20天均线之下的，如果今天SPY在670左右那么大盘是呈现弱势的，你选者的标的必须至少比大盘走势强(呈现一浪高于一浪)
3. 标的的市值和成交量近20天/30天是否充足？
4. 标的是否在整个大base里面爆发动能(右侧)？
5.标的是否发生support/resistance flip？附近有关键支撑能够让你进场吗？
6. 值博率如何？在明确止损区域的情况下，向上的upside有多大？

任何一套confluence都会有机率被止损，但没有组成一套confluence能够在背后支撑你开仓的话，我不觉你在之后的整个交易上能够长久走下去…

[Morris @Morris_LT]

https://t.co/GwoP6KJ4yV

[Orange AI @oran_ge]

https://t.co/5jmPS44BXY

[墓碑科技 @mubeitech]

https://t.co/Hkt9QbvT94

[✧ 𝕀𝔸𝕄𝔸𝕀 ✧ @iamai_omni]

https://t.co/S5HpoS4WO3