OH-E

강아지는 너무 귀여워!! 테슬라는 주식도 좋지만 차를 더욱 갖고 싶어!! 팔로우 하시면 맞팔로 무조건 대응!!!!

[OH-E @il52love]

@jsh3pump_ 대출조여서 다들 못받으니 정신승리 중

[OH-E @il52love]

@ohmahahm 테슬라 올인에서 아주 조금 투자 좋다고 생각됩니다

[Oh Hahm Ma @ohmahahm]

삼성전자·SK하이닉스의 역대 MDD와 메모리 사이클을 비교해봤습니다.

현재 역대 최고가 대비 낙폭은 다음과 같습니다.

• 삼성전자: 370,000원 → 272,000원, MDD -26.5%
• SK하이닉스: 2,987,000원 → 1,991,000원, MDD -33.3%

과거 정상적인 업황 사이클에서 나타난 주요 MDD를 보면

[삼성전자]
• 2018년 메모리 하락기: -34.6%
• 2021~2022년: -42.2%
• 2024년 조정: -43.2%

[SK하이닉스]
• 2018~2019년: -39.5%
• 2021~2022년: -49.5%
• 2024년 조정: -36.6%

금융위기와 기업 구조조정 같은 특수 상황을 제외하면 역사적으로 기대수익률이 좋아졌던 핵심 매수권은 대략 다음 범위였습니다.

• 삼성전자: MDD -35~-40%
• SK하이닉스: MDD -40~-45%

역대 최고가를 기준으로 가격을 환산하면

[삼성전자]
• MDD -30%: 259,000원
• MDD -35%: 240,500원
• MDD -40%: 222,000원
• MDD -45%: 203,500원

[SK하이닉스]
• MDD -35%: 약 1,942,000원
• MDD -40%: 약 1,792,000원
• MDD -45%: 약 1,643,000원
• MDD -50%: 약 1,494,000원

현재 가격은 삼성전자의 경우 역사적 핵심 매수권보다 아직 얕은 탐색 구간, SK하이닉스는 1차 매수권에 근접한 구간으로 볼 수 있습니다.

중요한 점은 메모리주의 주가가 실적보다 먼저 움직인다는 것입니다.

과거 대표 사이클에서 주가 고점은 영업이익 고점보다 약 4~11개월 먼저 형성됐습니다. 따라서 2027년 4분기가 실제 영업이익 고점이라면, 주가 고점은 2027년 초~중반에 먼저 나올 가능성을 염두에 둬야 합니다.

개인적인 시나리오는 다음과 같습니다.

• 삼성전자 272,000원: 소규모 탐색 매수 구간
• 삼성전자 핵심 매수권: 240,500~222,000원
• SK하이닉스 1,991,000원: 1차 매수권 근접
• SK하이닉스 핵심 매수권: 1,792,000~1,643,000원

현재 가격에서 기존 최고가를 회복할 경우 필요한 상승률은 삼성전자 약 +36%, SK하이닉스 약 +50%입니다.

다만 이 전략은 2027년 영업이익 전망이 유지되거나 계속 상향된다는 조건에서만 유효합니다. HBM 공급과잉, AI CAPEX 축소, 고객사 재고 증가, 메모리 가격 급락으로 2027년 이익 전망이 꺾인다면 삼성전자 -45% 이하, SK하이닉스 -50% 이하의 MDD도 열어둬야 합니다.

결국 중요한 것은 가격만 싸졌는지가 아니라 주가가 하락하는 동안에도 2027년 이익 전망이 살아 있는지를 확인하는 것입니다.

※ 개인적인 사이클 분석이며 투자 권유가 아닙니다.

[Oh Hahm Ma @ohmahahm]

흔들리는 반도체, 든든한 테슬라

오늘 삼성전자와 SK하이닉스의 큰 폭 하락은 반도체 투자의 높은 변동성을 다시 보여준다. 반면 테슬라는 기가 텍사스에서 사이버캡의 임직원 탑승을 예고하며 로보택시 시대를 한 걸음씩 현실로 만들고 있다. 아직 내부 시험 단계이지만, 자동차 판매를 넘어 자율주행 플랫폼 기업으로 진화하고 있다는 점은 분명하다.

물론 주식에 절대적인 안전자산은 없다.
다만 단기 업황에 흔들리는 반도체와 비교하면 테슬라는 로보택시라는 새로운 성장동력을 품고 있다는 점에서 내게는 가장 든든한 미래의 안전자산이다.

하방은 막혀있고, 상방은 열려있는 주식
바로 테슬라

[OH-E @il52love]

@ohmahahm 과연 누가 이길까요?

[OH-E @il52love]

@jsh3pump_ 많이 화나신듯 ㅋ

[Oh Hahm Ma @ohmahahm]

마이클 버리 정신이 드는지요

[OH-E @il52love]

@ohmahahm 아직 못차렷어요 좀 더 때려주세요

[OH-E @il52love]

@newdtfullowning ㅋㅋ

[Oh Hahm Ma @ohmahahm]

애널리스트들은 테슬라의 3분기, 4분기 인도량을
2분기 인도량을 넘지 못하는 수준으로 보고 있습니다.
그렇기 때문에 주가가 하락한 것입니다.
만약 3분기 50만대 이상 4분기 55만대 이상을 달성한다면
인도량만으로도 테슬라는 500불을 돌파할 수 있습니다.

[OH-E @il52love]

@ohmahahm 돌아 오셧네요~ 함마님!!

[OH-E @il52love]

@ohmahahm 지옥을 맛볼수잇습니다. 목에 알베길수도잇구요 ㅜ

[OH-E @il52love]

@gyeon_baeg ㅋㅋㅋ

[OH-E @il52love]

@ohmahahm 갤럭시로 넘어가야하나 ㅜ

[OH-E @il52love]

@Tslachan 그냥 ㅂㅅ이네

[OH-E @il52love]

@gyeon_baeg ㅇㅅㄲ 면상좀 안나왓음 좋겟습니다. 비호감

[OH-E @il52love]

@TeslaZoa 비동의

[OH-E @il52love]

@Tslachan 그냥 선관위원장과 다를바 없는 무능충입니다

[OH-E @il52love]

@GDianS9 @rar2028 그럼 어떤 미친 놈들이 돈을 맡기는지 궁금하네요

[OH-E @il52love]

@GDianS9 @rar2028 그렇군요 ㅋ