Fırsat buldukça efsanevi trader Qullamaggie'nin videolarını izliyor ve onun yöntemleri hakkında araştırmalar yapıyorum. Bu yazıda onun kullandığı 3 ana yöntemden bahsedeceğim.
1. Parabolik Short: Kısa sürede (3-5 gün veya birkaç hafta) hiçbir düzeltme yapmadan %200 ila %1000 gibi devasa yükselişler kaydeden, temeli olmayan (spekülasyon veya spekülatif haber kaynaklı) hisseler hedeflenir.
Kritik Kural: Asla yükselişin 1. veya 2. gününde açığa satış (short) yapılmaz; zirve tahmin edilmeye çalışılmaz. En az 3, 4 veya 5 gün boyunca dikine gitmiş hisseler izlenir, sabırla beklenir ve güç kaybı aranır.
Giriş Tetikleyicisi: Opening Range Lows kırılımı veya gün ortası/sonu zayıflıkları izlenir. Gün içinde VWAP indikatörü yukarı test edilip geçilemediğinde ve altındaki sıkışma (range) aşağı kırıldığında pozisyona girilir.
2. Parabolic Long / Mean Reversion (Ortalamaya Dönüş): Parabolik shortun tam tersidir. Birkaç günde %40-%70 düşmüş aşırı satılmış hisselerde, ilk yeşil 5 veya 10 dakikalık mumun gelmesi, VWAP'ın üzerine çıkılması ve Opening Range Highs (ORH) yukarı geçilmesiyle ani tepki yükselişleri (bounce) için long pozisyon alınır.
3. Earnings Breakouts & High Tight Flags: Temel büyüme hikayesi olan (tercihen %30-%100 arası ciro/kar büyümesi) şirketlerin, beklenti üstü gelen bilançolarla çok yüksek hacimli olarak çok yıllık veya çok aylık yatay alanları (ranges) yukarı kırmasıyla oyuna girilir.
Risk Yönetimi ve Matematiksel Avantaj:
• Kaybedenleri Kes, Kazananları Tut: Qullamaggie'nin işlemlerinin %60 ila %70'i zarar veya başabaş (breakeven) noktasıyla sonuçlanmaktadır. Yani işlemlerinin %70'inde ya ufak zarar eder, ya da hiç bir şey kazanamadan kapatır. Buna rağmen çılgınlar gibi kâr etmesinin tek sırrı: Küçük kayıplar, devasa kazançlar.
• Net Risk Tanımı: Pozisyona girerken risk (stop mesafesi) dar bir aralıkta (örneğin 1-2 dolar) tutulur, potansiyel kazanç ise 20-25 dolar olarak hedeflenir. Risk/ödül oranı her zaman matematiksel olarak onun lehine olmalıdır.
• Swing Trading Odaklılık: Gün içi scalp işlemler yerine pozisyonları günlerce, haftalarca veya (uzun pozisyonlarda) aylarca taşımayı hedefler; asıl büyük paranın swing trade'de olduğunu vurgular. Day trade yapmayın, yapan fenomenleri de takipten çıkın (fck those stupid day trader gurus :)) diyor.
Göreceli Güç ve Zayıflık (Relative Strength / Weakness)
Her zaman göreceli güç ve zayıflık arar. Piyasa (SPY) yukarı giderken, açığa satış için izlenen bir hisse aşağı yönlü hareket ediyor veya boşluklu (gap down) düşüyorsa bu göreceli zayıflıktır ve short pozisyon eklemek için harika bir sinyaldir. Aynısı boğa piyasasında endeksten daha güçlü duran alım yönlü hisseler (göreceli güç) için de geçerlidir.
Pozisyonları realize ederken her zaman uzunları (long) piyasa coşkuluyken (strength), kısaları (short) ise zayıflık varken kapatır veya azaltır.
Gerçek Ustalık Nasıl İnşa Edilir?
Kendi veritabanını oluşturarak: Qullamaggie, Evernote üzerinde 1980'lerden günümüze kadar uzanan on binlerce grafik kırılımı ve bilanço boşluğu (gap) örneğini içeren devasa bir arşiv inşa etmiştir. Beyninizi bu kalıpları, haber akışlarını ve piyasa korelasyonlarını otomatik tanıyacak şekilde eğitmenin tek yolunun geçmiş grafikleri inceleyip manuel olarak binlerce saat çalışmak olduğunu söyler (yani her şeyi yapay zekaya vereyim o benim yerime halleder olayı yok). 🙂
İlgili videoyu buradan izleyebilirsiniz: https://t.co/BV6xDAx2Ug
Uzun vadeli en iyi para kazandıran yöntem budur zaten…
Being first (ilk olmak) + second order thinking deniliyor.
Düşünce zinciri şöyle çalışıyor, örnek vereyim…
AI patlaması - herkes $NVDA aldı - sen daha derine indin - HBM, bellek darboğazı ($MU, $SNDK) - daha da ileri - peki bu çipleri besleyen enerji? Okuduklarından biliyorsun ki enerji verimliliği her katmanda problem güç dağıtımında, soğutmada, çipler arası veri transferinde ciddi kayıplar var. O zaman şirketler buraları verimli hale getirmeye çalışacak. Hemen araştırıyorsun - GaN/SiC güç yarıiletkenleri, silikon fotonik, sıvı soğutma, 800V DC mimari…
En akıllı olmak yerine ilk olmayı tercih ederim. Her yıl piyasayı yenmeni sağlayan şey bu düşünce yapısı çünkü sürekli aktif olmayı, araştırmayı, okumayı gerektiriyor.
1998 yılında, Warren Buffett yatırım yaparken asla para kaybetmemek üzerine 1 saatlik bir ustalık dersi verdi.
Boş içerikler tüketmek yerine, bunlara zaman ayır. Bana teşekkür edeceksin.
İşte o dersten çıkan 12 zamansız ders:
1. %10 sahiplik testi
All 30 TRADING MISTAKES (cheatsheet)
Rules to follow:
1. The less mistakes you make the more money you'll make.
2. Everytime you ELIMINATE a mistake (cross it off)
3. You eliminate the mistake after 20 trades without making it.
Remember, most trader's sell too early and won't cut their losses. These are the 2 most important.