日本投資機構株式会社

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【日次市況レポート】2026年7月9日（木）
日経平均は4日ぶり大幅反発
AI・半導体株が急反発　一時1,600円超高の場面も

9日の東京株式市場で日経平均株価は4日ぶりに大幅反発し、前日比924円高の67,743円で取引を終了しました。

前日の米国市場では主要3指数がまちまちとなったものの、ナスダック市場やSOX指数（フィラデルフィア半導体株指数）の上昇を受け、東京市場でもAI・半導体関連株を中心に買いが先行しました。寄り付き後は急速に上げ幅を拡大し、一時は1,600円を超える上昇で68,400円台まで上昇しました。

後場は利益確定売りや韓国株市場（KOSPI）の伸び悩みを受けて上げ幅を縮小しましたが、終日プラス圏を維持し、900円を超える上昇で取引を終えました。

一方で、値上がりはAI・半導体関連株へ集中し、プライム市場では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回る展開となりました。

■ 市場の背景

前日の米国市場では、トランプ大統領による対イラン停戦終了の可能性に関する発言を受け、地政学リスクへの警戒感が高まりました。

一方で、ハイテク株には買い戻しが入り、ナスダック市場やSOX指数が上昇。この流れを受け、東京市場でもAI・半導体関連株を中心に自律反発狙いの買いが優勢となりました。

また、日経平均は直近3営業日で約3,000円下落していたことから、押し目買いも相場を支える要因となりました。

■ 本日の主要データ

・日経平均株価：67,743円（＋924円）
・TOPIX：4,020.37ポイント（＋13.94ポイント）
・売買代金：9兆6,014億円
・騰落数：値上がり585／値下がり917／変わらず56

■ 個別・セクター動向

上昇銘柄

・KOKUSAI ELECTRICが急騰
・アドバンテストが大幅高
・東京エレクトロンが上昇
・キオクシアHDが大幅高
・SCREENホールディングスが上昇
・ディスコが上昇
・レーザーテックが上昇
・村田製作所が上昇
・TDKが上昇
・フジクラが上昇

下落銘柄

・ファーストリテイリングが軟調
・トヨタ自動車が下落
・ホンダが下落
・ソフトバンクグループが軟調
・ソニーグループが下落
・テルモが下落
・三菱商事が下落
・ダイキン工業が下落
・横浜ゴムが大幅安
・住友ゴム工業が大幅安

■ セクター別動向

上昇

・電気機器
・非鉄金属
・精密機器

下落

・空運
・輸送用機器
・ゴム製品

■ 市場の特徴と需給

本日の最大の特徴は、

「AI・半導体株が急反発し、日経平均は4日ぶりに大幅反発」

です。

ナスダック市場やSOX指数の上昇を背景に、AI・半導体関連株へ買い戻しが集中し、日経平均は一時1,600円を超える上昇となりました。

一方で、バリュー株や景気敏感株には利益確定売りが入り、値下がり銘柄数は917と値上がり銘柄数を上回りました。

売買代金は9兆6,014億円とやや低下しましたが、AI関連株を中心に物色が集まり、資金循環の変化が鮮明となった一日でした。

■ 今後の注目ポイント

・AI・半導体関連株の上昇が続くか
・米国ハイテク株の動向
・中東情勢の行方
・韓国株市場（KOSPI）の動向
・日経平均68,000円台回復への動き
・企業決算シーズンを控えた個別物色

■ 総括

本日はナスダック市場やSOX指数の上昇を受け、AI・半導体関連株を中心に買い戻しが入り、日経平均は4日ぶりに900円を超える反発となりました。

一方で、バリュー株や景気敏感株には利益確定売りが入り、TOPIXの上昇は限定的でした。

今後はAI・半導体関連株への資金流入が継続するかに加え、中東情勢や米国市場の動向が相場の方向性を左右する重要なポイントとなりそうです。

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【日次市況レポート】2026年7月10日（金・寄り前）
日経平均は続伸か

米半導体株高と好決算を追い風に6万9,000円台回復へ

本日の東京株式市場は、続伸する展開が予想されます。

前日の米国市場では主要3指数がそろって上昇しました。ダウ平均は前日比139ドル高の52,487ドルと3日ぶりに反発し、ナスダック総合指数も336ポイント高と堅調に推移しました。

米軍がイランへの追加攻撃の終了を発表したことで、中東情勢への過度な警戒感が和らぎ、原油価格は3日ぶりに反落しました。これを受けてインフレ懸念も後退し、半導体やAI関連株を中心に買い戻しが広がっています。

為替市場では1ドル＝162円40銭前後と円安基調が続いています。CME日経225先物は大阪取引所終値比1,090円高の69,010円で取引を終えており、東京市場も買い先行で始まる見通しです。

米国市場の動向

米国市場では、中東情勢への警戒感が和らいだことに加え、半導体関連株への買い戻しが相場全体を支えました。

トランプ大統領がイランとの衝突について、大規模な軍事行動には発展しないとの見方を示したほか、米中央軍も追加攻撃の終了を発表しました。その結果、原油価格が下落し、米長期金利も落ち着きを取り戻したことで、ハイテク株に資金が向かう展開となりました。

また、マイクロン・テクノロジーは2035年までに米国内へ2,500億ドル超を投資する計画を発表し、大きく上昇しました。AMDやブロードコムなど半導体関連株も買われ、フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）は3％を超える上昇となっています。

本日の東京市場のポイント

東京市場では、米半導体株高を受けて半導体・AI関連株への買いが続くとみられます。

特に、アドバンテスト、東京エレクトロン、キオクシアホールディングスなど指数寄与度の高い銘柄が相場をけん引する展開が期待されます。

さらに、前日にファーストリテイリングが2026年8月期の業績予想を上方修正したことも支援材料となりそうです。営業利益予想は市場予想を上回る内容となっており、同社株の上昇が日経平均を押し上げる要因として注目されます。

一方、本日はETFの分配金捻出に伴う換金売りに加え、7月限ミニSQ算出日でもあることから、取引終盤は需給要因によって値動きが大きくなる可能性があります。買い一巡後は利益確定売りも出やすく、上値を追う展開では慎重さも求められそうです。

本日の注目ポイント

・半導体・AI関連株への買い戻しが継続するか

・ファーストリテイリングの業績上方修正に対する市場の反応

・SOX指数上昇が東京市場へ波及するか

・TSMCの月次売上高

・ETF分配金捻出に伴う需給動向

・ミニSQ算出に伴う先物市場の値動き

今後の注目材料

本日は寄り前に6月の国内企業物価指数が公表されます。

また、イオンや良品計画、安川電機など主要企業の決算発表が予定されており、個別銘柄への物色も活発になりそうです。

海外ではドイツの6月消費者物価指数（確報値）のほか、EU経済・財務相理事会（ECOFIN）が開催されます。

総括

本日の東京市場は、米国株高と半導体関連株の上昇を追い風に、買い優勢の展開が見込まれます。

半導体・AI関連株に加え、業績予想を上方修正したファーストリテイリングが相場を支えることで、日経平均は6万9,000円台の回復を試す展開となりそうです。

もっとも、ETFの分配金捻出に伴う売りやミニSQ算出に絡む需給要因から、取引終盤にかけては値動きが大きくなる可能性があります。押し目買い意欲は強いとみられるものの、上値を追う局面では需給動向を見極めながら冷静に対応することが重要となりそうです。

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新着記事公開！

「70件」

この数字、何だと思いますか？

日本投資機構でトップクラスの実績を誇る吉田アナリストが、2026年6月だけで企業取材を行った件数です。

そこで得た一次情報をもとに、
Ridge-i、北川精機、ファーマフーズ、IHIなどをどう分析し、なぜ推奨・利確・損切りを判断したのか。

さらに、7月相場の見通しや注目テーマ「チョークポイント戦略」、そして印象的だった一言・・・

「モメンタムを愛してください。」

トップアナリストの投資哲学に迫りました。

▼記事はこちら
https://t.co/9XtPzuxewb

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【日次市況レポート】2026年7月9日（木）
日経平均は4日ぶり大幅反発
AI・半導体株が急反発　一時1,600円超高の場面も

9日の東京株式市場で日経平均株価は4日ぶりに大幅反発し、前日比924円高の67,743円で取引を終了しました。

前日の米国市場では主要3指数がまちまちとなったものの、ナスダック市場やSOX指数（フィラデルフィア半導体株指数）の上昇を受け、東京市場でもAI・半導体関連株を中心に買いが先行しました。寄り付き後は急速に上げ幅を拡大し、一時は1,600円を超える上昇で68,400円台まで上昇しました。

後場は利益確定売りや韓国株市場（KOSPI）の伸び悩みを受けて上げ幅を縮小しましたが、終日プラス圏を維持し、900円を超える上昇で取引を終えました。

一方で、値上がりはAI・半導体関連株へ集中し、プライム市場では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回る展開となりました。

■ 市場の背景

前日の米国市場では、トランプ大統領による対イラン停戦終了の可能性に関する発言を受け、地政学リスクへの警戒感が高まりました。

一方で、ハイテク株には買い戻しが入り、ナスダック市場やSOX指数が上昇。この流れを受け、東京市場でもAI・半導体関連株を中心に自律反発狙いの買いが優勢となりました。

また、日経平均は直近3営業日で約3,000円下落していたことから、押し目買いも相場を支える要因となりました。

■ 本日の主要データ

・日経平均株価：67,743円（＋924円）
・TOPIX：4,020.37ポイント（＋13.94ポイント）
・売買代金：9兆6,014億円
・騰落数：値上がり585／値下がり917／変わらず56

■ 個別・セクター動向

上昇銘柄

・KOKUSAI ELECTRICが急騰
・アドバンテストが大幅高
・東京エレクトロンが上昇
・キオクシアHDが大幅高
・SCREENホールディングスが上昇
・ディスコが上昇
・レーザーテックが上昇
・村田製作所が上昇
・TDKが上昇
・フジクラが上昇

下落銘柄

・ファーストリテイリングが軟調
・トヨタ自動車が下落
・ホンダが下落
・ソフトバンクグループが軟調
・ソニーグループが下落
・テルモが下落
・三菱商事が下落
・ダイキン工業が下落
・横浜ゴムが大幅安
・住友ゴム工業が大幅安

■ セクター別動向

上昇

・電気機器
・非鉄金属
・精密機器

下落

・空運
・輸送用機器
・ゴム製品

■ 市場の特徴と需給

本日の最大の特徴は、

「AI・半導体株が急反発し、日経平均は4日ぶりに大幅反発」

です。

ナスダック市場やSOX指数の上昇を背景に、AI・半導体関連株へ買い戻しが集中し、日経平均は一時1,600円を超える上昇となりました。

一方で、バリュー株や景気敏感株には利益確定売りが入り、値下がり銘柄数は917と値上がり銘柄数を上回りました。

売買代金は9兆6,014億円とやや低下しましたが、AI関連株を中心に物色が集まり、資金循環の変化が鮮明となった一日でした。

■ 今後の注目ポイント

・AI・半導体関連株の上昇が続くか
・米国ハイテク株の動向
・中東情勢の行方
・韓国株市場（KOSPI）の動向
・日経平均68,000円台回復への動き
・企業決算シーズンを控えた個別物色

■ 総括

本日はナスダック市場やSOX指数の上昇を受け、AI・半導体関連株を中心に買い戻しが入り、日経平均は4日ぶりに900円を超える反発となりました。

一方で、バリュー株や景気敏感株には利益確定売りが入り、TOPIXの上昇は限定的でした。

今後はAI・半導体関連株への資金流入が継続するかに加え、中東情勢や米国市場の動向が相場の方向性を左右する重要なポイントとなりそうです。

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#株式投資　#エムスリー

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【日次市況レポート】2026年7月9日（木・寄り前）
日経平均は反発か

米半導体株高を支えに買い戻し優勢も、中東情勢には引き続き警戒

本日の東京株式市場は、反発する展開が予想されます。

米国株式市場では主要3指数がまちまちの動きとなりました。ダウ平均は576ドル安の52,348ドルと続落した一方、ナスダック総合指数は小幅ながら上昇。中東情勢の緊迫化を背景にリスク回避姿勢が強まる場面もありましたが、半導体関連株への買い戻しが相場を下支えしました。

為替市場では1ドル＝162円50銭前後と円安水準を維持しています。CME日経225先物は大阪取引所終値比990円高の67,800円で終了しており、本日の東京市場は買い先行で始まる可能性が高いとみられます。

米国市場の動向

米国市場では、中東情勢への警戒感からダウ平均は一時850ドルを超える下落となりました。

トランプ大統領がイランとの停戦について「終わった」と発言し、再び軍事行動の可能性を示唆したことから、投資家心理が悪化。原油価格も上昇し、地政学リスクが意識されました。

一方で、半導体関連株には押し目買いが入りました。

アップルがブロードコムとの半導体供給契約として300億ドル超を投じる計画を発表したことを受け、ブロードコムが大幅高となったほか、エヌビディア、マイクロン・テクノロジー、アプライド・マテリアルズなどにも買い戻しが入りました。

フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）は2％超上昇し、ナスダック総合指数も小幅ながらプラスで取引を終えています。

本日の東京市場のポイント

東京市場では、ここ数日大きく調整していた半導体・AI関連株への買い戻しが期待されます。

特に、キオクシアホールディングス、東京エレクトロン、アドバンテストなど指数寄与度の高い銘柄の動向が日経平均を左右する展開となりそうです。

今週に入って日経平均は約3,000円下落しており、自律反発を狙った買いも入りやすい局面と考えられます。

一方で、中東情勢の先行きは依然として不透明であり、原油価格の上昇が企業収益やインフレへの懸念につながる可能性もあることから、戻り局面では利益確定売りも意識されそうです。

本日の注目ポイント

・半導体・AI関連株への買い戻しが続くか
・キオクシアホールディングス、東京エレクトロン、アドバンテストの値動き
・SOX指数上昇の波及効果
・中東情勢と原油価格の動向
・ETF分配金捻出に伴う需給悪化への警戒

今後の注目材料

本日は中国の6月消費者物価指数（CPI）、生産者物価指数（PPI）が公表されます。

また、米国では新規失業保険申請件数や中古住宅販売件数、30年国債入札などが予定されており、金利やドル円相場への影響が注目されます。

国内では日銀の地域経済報告（さくらリポート）や工作機械受注などが発表される予定であり、景気動向を確認する材料となりそうです。

総括

本日の東京市場は、米半導体株高を背景に反発が期待されます。

半導体・AI関連株への買い戻しが相場を支える可能性が高い一方、中東情勢の緊迫化や原油価格の上昇は引き続き警戒材料です。

自律反発局面ではあるものの、積極的に上値を追うというよりは、外部環境を見極めながら慎重に戻りを試す展開となりそうです。

[日本投資機構株式会社 @jioinc]

【日次市況レポート】2026年7月8日（水）
日経平均は3日続落
AI・半導体株への売り継続　リスク回避ムードが強まる

8日の東京株式市場で日経平均株価は3日続落し、前日比1,437円安の66,819円で取引を終了しました。

前日の米国市場で半導体株が下落した流れを引き継ぎ、東京市場でもAI・半導体関連株を中心に売りが先行しました。寄り付き後には韓国株（KOSPI）の反発を受けて一時下げ渋る場面もありましたが、その後KOSPIが再び下落したことから投資家心理が悪化し、日経平均も下げ幅を拡大しました。

さらに、中東情勢の緊迫化もリスク回避姿勢を強める要因となり、売買代金上位の主力株を中心に幅広く売られる展開となりました。

■ 市場の背景

前日の米国市場では半導体株を中心に売りが優勢となり、その流れが東京市場にも波及しました。

また、東京市場では引き続き韓国株市場（KOSPI）の値動きに左右される展開となり、KOSPIが再び下落へ転じると日経平均も下げ幅を拡大しました。

加えて、イランによるホルムズ海峡付近での商船攻撃が伝わり、中東情勢への警戒感も強まったことでリスク回避の売りが優勢となりました。

■ 本日の主要データ

・日経平均株価：66,819円（－1,437円）
・TOPIX：4,006.43ポイント（－55.83ポイント）
・売買代金：11兆1,412億円
・騰落数：値上がり564／値下がり960／変わらず34

■ 個別・セクター動向

上昇銘柄

・みずほフィナンシャルグループが上昇
・KDDIが堅調
・INPEXが上昇
・SOMPOホールディングスが堅調
・TAKARA & COMPANYがストップ高
・荒川化学工業が急騰
・TOKYO BASEが上昇

下落銘柄

・キオクシアホールディングスが下落
・アドバンテストが大幅安
・レーザーテックが下落
・ディスコが下落
・太陽誘電が急落
・三菱重工業が下落
・JX金属が下落
・SUMCOが軟調
・古河電気工業が下落
・三井金属鉱業が下落

■ セクター別動向

上昇

・保険
・石油・石炭製品
・情報・通信

下落

・非鉄金属
・金属製品
・機械

■ 市場の特徴と需給

本日の最大の特徴は、

「AI・半導体株への売りが続き、日経平均は3日続落」

です。

韓国株市場の不安定な値動きや中東情勢への警戒感を背景に、AI・半導体関連株への売りが継続しました。

一方で、値下がり銘柄は960と全体の約6割にとどまり、防衛的な銘柄や一部の金融・資源関連株には買いが入りました。

売買代金は11兆1,412億円と高水準を維持しており、主力株を中心に売買が活発な一日となりました。

■ 今後の注目ポイント

・AI・半導体関連株の下げ止まり
・韓国株市場（KOSPI）の動向
・中東情勢の行方
・ETF分配金捻出売りの影響
・日経平均の66,000円台での下値固め
・米国ハイテク株の動向

■ 総括

本日は前日の米半導体株安に加え、韓国株市場の下落や中東情勢への警戒感が重なり、日経平均は1,400円を超える大幅安となりました。

AI・半導体関連株への売りが相場全体の重しとなる一方、金融や資源関連など一部には資金流入も見られました。

今後はAI関連株の下げ止まりや韓国株市場の落ち着きに加え、中東情勢やETF分配金に伴う需給動向が相場の焦点となりそうです。

[日本投資機構株式会社 @jioinc]

【日次市況レポート】2026年7月8日（水・寄り前）
日経平均は軟調か

米半導体株安と中東情勢への警戒感から利益確定売り優勢の展開へ

本日の東京株式市場は、軟調な展開が予想されます。

米国株式市場では主要3指数がそろって下落しました。ダウ平均は130ドル安の52,925ドルと3営業日ぶりに反落。韓国サムスン電子の急落をきっかけに世界的な半導体株への売りが広がったほか、中東情勢の緊迫化を背景とした原油価格の上昇も投資家心理を冷やしました。

為替市場では1ドル＝162円台前半と円安基調が続いていますが、CME日経225先物は大阪取引所終値比650円安の67,770円で終了しており、本日の東京市場は売り先行で始まる公算が大きいとみられます。

■ 米国市場の動向

米国市場では、AI・半導体関連株に売りが集中しました。

韓国サムスン電子の株価急落を受けて、サンディスク、マイクロン・テクノロジー、アプライド・マテリアルズ、インテルなど半導体関連株が軒並み下落。フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）は約4.6％安となり、投資家のリスク回避姿勢が強まりました。

また、中国AI企業「ディープシーク」が独自AI半導体の開発を進めているとの報道も、既存半導体メーカーへの業績懸念につながり、売り材料となりました。

一方で、ダウ平均は下落幅が限定的となっており、景気敏感株やディフェンシブ株には底堅い動きも見られています。

■ 中東情勢にも警戒

市場では、イラン革命防衛隊がホルムズ海峡付近で商船を攻撃したとの報道を受け、中東情勢への警戒感が再び高まりました。

原油価格は上昇基調となっており、インフレ懸念の再燃や企業収益への影響が意識されています。地政学リスクの高まりは、短期的にリスク資産への資金流入を抑制する要因となりそうです。

■ 本日の東京市場のポイント

前日は日経平均が25日移動平均線を下回って取引を終え、短期的なテクニカル面では調整色が強まりました。

本日も半導体・AI関連株には利益確定売りが続く可能性があり、キオクシアホールディングス、東京エレクトロン、アドバンテストなど指数寄与度の高い銘柄の値動きが注目されます。

一方で、商社や銀行、小売などバリュー株・内需株への資金シフトは継続しており、TOPIXは日経平均より底堅く推移する可能性があります。

■ 本日の注目ポイント
半導体・AI関連株の下げ止まりを確認できるか
韓国市場（KOSPI）とサムスン電子株の動向
キオクシアホールディングスなど国内半導体株の値動き
中東情勢と原油価格の動向
ETF分配金捻出に伴う需給悪化への警戒
■ 今後の注目材料

本日はFOMC議事要旨（6月16～17日開催分）が公表される予定です。

また、米10年国債入札や米卸売在庫などの経済指標も控えており、米金利やドル円相場の動向が今後の市場心理に影響を与える可能性があります。

国内では景気ウォッチャー調査の発表が予定されており、内需関連株への物色動向にも注目が集まりそうです。

■ 総括

本日の東京市場は、米半導体株安と中東情勢の緊迫化を背景に、利益確定売りが先行する展開となりそうです。

半導体・AI関連株には引き続き調整圧力が残る一方、内需株やバリュー株への資金シフトが相場を下支えする可能性もあります。

まずは半導体関連株の下げ止まりを確認できるかが焦点となり、短期的には個別材料株を中心とした物色が続く展開となりそうです。

[日本投資機構株式会社 @jioinc]

【日次市況レポート】2026年7月7日（火）

日経平均は大幅続落
AI・半導体株に売り集中　約1,500円安で68,000円台前半へ

7日の東京株式市場で日経平均株価は大幅続落し、前日比1,480円安の68,256円で取引を終了しました。

前日の米国市場ではNYダウが史上最高値を更新したものの、東京市場では朝方からAI・半導体関連株を中心に売りが先行しました。一時は買い戻しによりプラス圏へ浮上する場面もありましたが、キオクシアHDなど主力AI関連株の下落が重しとなり、相場全体は急速に下げ幅を拡大しました。

後場に入っても売り圧力は強く、一時は1,700円超安まで下落。終盤にやや下げ渋ったものの、68,000円台前半で取引を終えました。

一方、銀行株や自動車株などには買いが入り、値上がり・値下がり銘柄数は拮抗する展開となりました。

■ 市場の背景

前日の米国市場ではハイテク株が買われ、NYダウは史上最高値を更新しました。

しかし東京市場では、韓国市場でサムスン電子株が決算発表後に急落したことが投資家心理を悪化させ、AI・半導体関連株への売りが拡大しました。

また、ETF分配金捻出に伴う売り需要への警戒や、国内長期金利の上昇も重しとなり、日経平均は25日移動平均線を下回る展開となりました。

■ 本日の主要データ

・日経平均株価：68,256円（－1,480円）
・TOPIX：4,062.26ポイント（－39.70ポイント）
・売買代金：11兆4,351億円
・騰落数：値上がり746／値下がり772／変わらず40

■ 個別・セクター動向

上昇銘柄

・ファーストリテイリングが上昇
・トヨタ自動車が堅調
・ソニーグループが上昇
・日立製作所が上昇
・ルネサスエレクトロニクスが堅調
・三菱UFJフィナンシャル・グループが上昇
・みずほフィナンシャルグループが上昇
・良品計画が大幅高
・サッポロホールディングスが急騰
・ジャパンマテリアルが上昇

下落銘柄

・キオクシアHDが急落
・東京エレクトロンが大幅安
・ディスコが大幅安
・アドバンテストが下落
・レーザーテックが下落
・村田製作所が大幅安
・太陽誘電が大幅安
・SUMCOが下落
・JX金属が下落
・イビデンが下落

■ セクター別動向

上昇

・サービス
・証券・商品先物
・不動産

下落

・非鉄金属
・金属製品
・機械

■ 市場の特徴と需給

本日の最大の特徴は、

「AI・半導体株への売りが日経平均を大きく押し下げた」

です。

キオクシアHDをはじめとするAI・半導体関連株への売りが集中し、日経平均は約1,500円安と大幅続落しました。

一方で、銀行株や自動車株、サービス株などには資金が流入し、値上がり銘柄数と値下がり銘柄数はほぼ拮抗しました。

指数は大きく下落したものの、市場全体では資金の流れがAI関連からバリュー株へ移る動きが続いていることが確認される一日となりました。

■ 今後の注目ポイント

・AI・半導体関連株の下げ止まり
・ETF分配金に伴う需給動向
・韓国市場やサムスン電子株の動向
・米ハイテク株の戻りが東京市場へ波及するか
・日経平均68,000円台の下値支持力
・バリュー株への資金シフトが続くか

■ 総括

本日はAI・半導体関連株への売りが加速し、日経平均は約1,500円安と大幅続落しました。

一方で、銀行株や自動車株、サービス株などには買いが入り、個別では底堅さを維持する銘柄も目立ちました。

AI関連株の調整が続く一方、市場ではバリュー株への資金シフトが継続しており、今後は半導体株の下げ止まりとETF分配金通過後の需給改善が相場の焦点となりそうです。

[日本投資機構株式会社 @jioinc]

【日次市況レポート】2026年7月7日（火・寄り前）
日経平均は堅調か

米ハイテク株高を追い風に、7万円台回復を試す展開へ

本日の東京株式市場は、堅調な展開が予想されます。

週明けの米国株式市場では主要3指数がそろって上昇しました。ダウ平均は155ドル高の53,055ドルと続伸し、史上最高値を更新。序盤は軟調に推移する場面もありましたが、その後はハイテク株を中心に買い戻しが入り、高値圏で取引を終えました。

為替市場では1ドル＝162円前後と円安水準が続いており、輸出関連株の支援材料となっています。CME日経225先物も大阪取引所終値比245円高の70,255円で終了しており、本日の東京市場は買い先行で始まる公算が大きいとみられます。

■ 米国市場の動向

米国市場では、半導体関連株への買い戻しが相場をけん引しました。

ゴールドマン・サックスによる目標株価引き上げを受け、**AMD（アドバンスト・マイクロ・デバイセズ）**が大幅高となったほか、ブロードコム、クアルコム、マーベル・テクノロジーなども上昇しました。

その結果、フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）は反発し、ナスダック総合指数も約1.1％上昇しています。一方で、サンディスクやコーニングなど一部銘柄には利益確定売りがみられ、半導体関連の中でも銘柄ごとの選別色が強まっています。

■ 本日の東京市場のポイント

前日は日経平均が一時69,000円を割り込む場面もありましたが、25日移動平均線近辺では押し目買いが入り、終盤にかけて下げ幅を縮小しました。

本日は米ハイテク株高を受け、東京市場でも半導体・AI関連株への買い戻しが期待されます。特に、キオクシアホールディングス、東京エレクトロン、アドバンテストなど指数寄与度の高い銘柄の動向が相場全体を左右しそうです。

また、TOPIXは前日まで6日続伸し史上最高値を更新しており、商社や自動車などバリュー株への資金流入も継続する可能性があります。

■ 本日の注目ポイント
AMDやブロードコムなど米半導体株高の波及効果
キオクシアホールディングス、東京エレクトロン、アドバンテストの値動き
韓国サムスン電子の2026年4～6月期暫定決算とKOSPI市場の反応
ドル円相場（162円近辺）の推移
7万円台を回復した後の買いの持続力
■ 今後の注目材料

今週は国内企業の決算発表が本格化します。

本日は韓国サムスン電子の暫定決算が発表される予定であり、その内容は日本の半導体関連株にも影響を与える可能性があります。

また、8日にはABCマート、吉野家ホールディングス、9日にはセブン＆アイ・ホールディングス、10日にはファーストリテイリングなど、小売・内需関連企業の決算発表が予定されており、個別物色の活発化も期待されます。

■ 総括

本日の東京市場は、米国市場で主要3指数がそろって上昇した流れを受け、堅調なスタートが見込まれます。

半導体・AI関連株への買い戻しが相場を支える一方で、商社や自動車などバリュー株への資金シフトも継続する可能性があり、幅広い銘柄に物色が向かう展開となりそうです。

ただし、サムスン電子の決算内容や韓国市場の動向次第では半導体関連株の値動きが変化する可能性もあるため、引き続き関連銘柄の動向を注視したいところです。

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【日次市況レポート】2026年7月6日（月）
日経平均は小幅反落
TOPIXは史上最高値を更新　バリュー株優勢の展開

6日の東京株式市場で日経平均株価は小幅反落し、前営業日比6円安の69,737円で取引を終了しました。

先週末の米国市場が独立記念日の振替休日で休場となり、手掛かり材料に乏しいなかで取引が始まりました。朝方は一時7万円台を回復し、600円超上昇する場面もありましたが、その後はAI・半導体関連株への売りが強まり、一時800円超安まで下落しました。

後場に入るとAI関連株への売りが一服し、日経平均は下げ幅を急速に縮小。終値では小幅安にとどまりました。

一方、自動車や金融、防衛関連など幅広い銘柄が買われたことでTOPIXは終日堅調に推移し、終値で史上最高値を更新しました。

■ 市場の背景

先週末の米国市場は独立記念日の振替休日で休場となり、東京市場は手掛かり材料難のなかで売買が始まりました。

AI・半導体関連株や電子部品株には利益確定売りが続いた一方、円安進行を追い風に自動車株や金融株、防衛関連株などバリュー株への買いが継続しました。

また、韓国株市場の動向をにらみながら神経質な展開となりましたが、市場全体では値上がり銘柄が7割を超え、TOPIXは6日続伸で史上最高値を更新しました。

■ 本日の主要データ

・日経平均株価：69,737円（－6円）
・TOPIX：4,101.96ポイント（＋37.36ポイント・史上最高値）
・売買代金：9兆8,053億円
・騰落数：値上がり1,142／値下がり384／変わらず32

■ 個別・セクター動向
上昇銘柄

・三菱重工業が大幅高
・IHIが上昇
・川崎重工業が大幅高
・アドバンテストが堅調
・信越化学工業が上昇
・トヨタ自動車が堅調
・ファーストリテイリングが上昇
・三井住友フィナンシャルグループが上昇
・中国塗料が急騰
・KLabが急騰

下落銘柄

・キオクシアHDが軟調
・東京エレクトロンが下落
・レーザーテックが下落
・村田製作所が大幅安
・太陽誘電が大幅安
・イビデンが下落
・TDKが下落
・フジクラが軟調
・KOKUSAI ELECTRICが下落
・ARCHIONが大幅安

■ セクター別動向
上昇

・海運
・輸送用機器
・機械

下落

・ガラス・土石
・非鉄金属
・精密機器

■ 市場の特徴と需給

本日の最大の特徴は、

「日経平均は小幅安もTOPIXは史上最高値を更新」

です。

指数寄与度の高いAI・半導体関連株や電子部品株が売られたことで日経平均は小幅安となりましたが、自動車や金融、防衛関連など幅広い業種へ資金が流入しました。

値上がり銘柄数は1,142銘柄とプライム市場全体の約73％を占め、TOPIXは史上最高値を更新しました。

売買代金は9兆8,053億円と10営業日ぶりに10兆円を下回りましたが、相場全体ではAI関連から景気敏感株・バリュー株への資金循環が続いていることが確認される一日となりました。

■ 今後の注目ポイント

・AI・半導体関連株の下げ止まり
・TOPIX主導の上昇相場が続くか
・米国市場再開後のハイテク株動向
・円安基調が輸出関連株を支えるか
・日経平均7万円台回復の可否
・企業決算シーズンを前にした物色動向

■ 総括

本日は日経平均が一時800円超下落する場面がありましたが、後場に買い戻しが入り、小幅安まで持ち直しました。

一方、自動車や金融、防衛関連など幅広い業種が買われ、TOPIXは史上最高値を更新しました。

AI・半導体関連株への利益確定売りが続く一方、市場全体では景気敏感株やバリュー株へ資金が向かう流れが鮮明となっています。今後は米国市場再開後のハイテク株の動向と、TOPIX主導の相場が継続するかが注目されます。

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【最新記事更新】

買ってはいけない高配当株の5つの特徴｜危険な銘柄の見分け方

いつかは株の配当だけで暮らしていきたい！

株式投資をしていれば誰もが思いつく夢の生活でしょう。

既に実現している人や配当生活を夢みて株式投資を頑張っている投資家様もいます。
ですが、いくら配当が良くても元本である株価が割れ込んでしまっては本末転倒ですよね。
理想は配当をもらいながらも株価は緩やかでも上昇しており、含み益＋配当益という状況を手放すまでずっと続けていける状況です。

昔の高配当銘柄の代表格で言えば【9432】NTTでしたが、今の日本の市場を見れば高配当と言われる銘柄はたくさんあります。

しかし、中には高配当の数字だけを見て買ってしまうと、元本が欠損したり、配当の減配を受けてしまうなど想像以上の損失を被ることもあります。

今回の記事ではそのような失敗しないために買ってはいけない高配当株の5つの特徴と題して記事を作成しました。

是非、お読みいただき参考にしてもらえればと思います！

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【日次市況レポート】2026年7月6日（月・寄り前）
日経平均は小動きか

米国市場休場で手掛かり材料乏しく、様子見ムードが優勢

本日の東京株式市場は、小動きでの推移が予想されます。

先週末の米国市場は独立記念日の振替休日で休場となり、明確な売買材料に乏しい状況です。一方、欧州市場ではドイツ、フランス、英国の主要株価指数がそろって上昇し、ドイツDAX指数は史上最高値を更新しました。

為替市場ではドル円が161円40銭近辺で推移しており、足元では円安基調がやや落ち着きを見せています。夜間の日経225先物は69,680円と大阪取引所終値を360円下回って終了しており、東京市場は利益確定売りが先行する可能性があります。

■ 海外市場の動向

先週末の米国市場は休場でしたが、欧州市場ではリスク選好の流れが継続しました。

ドイツDAX指数は4日続伸して史上最高値を更新したほか、欧州主要600社で構成されるストックス・ヨーロッパ600指数も連日の最高値更新となりました。

また、時間外取引ではナスダック先物が堅調に推移しており、米ハイテク株への過度な警戒感はやや和らぎつつあります。

■ 本日の東京市場のポイント

前週末の日経平均は1,010円高と急反発しており、本日はその反動による利益確定売りが意識されそうです。

もっとも、欧州市場で半導体関連株が堅調だったことや、時間外のナスダック先物が上昇していることは下支え材料となるでしょう。

市場では依然として半導体・AI関連株への関心が高く、キオクシアホールディングス、東京エレクトロン、アドバンテスト、ソフトバンクグループなど指数寄与度の高い銘柄の値動きが相場全体の方向性を左右するとみられます。

一方で、今週はETFの分配金捻出に伴う換金売りや、韓国サムスン電子の決算発表など重要イベントを控えていることから、積極的な売買は手控えられやすい状況です。

■ 本日の注目ポイント
キオクシアホールディングスの値動き
東京エレクトロン、アドバンテストなど半導体関連株の動向
韓国KOSPI市場の動向
ドル円相場（161円台）の推移
ナスダック先物の値動き
ETF分配金捻出に伴う需給動向
■ 今週の注目材料

今週は相場を左右するイベントが続きます。

7日にはサムスン電子の2026年4～6月期暫定決算が発表される予定であり、その内容次第では日本の半導体関連株にも影響を及ぼす可能性があります。

また、8日と10日にはETFの分配金捻出に伴う換金売りが見込まれており、需給面で一時的に相場の重しとなることも想定されます。

さらに、本日発表される米ISM非製造業景況感指数は、米国景気の先行きを占う重要な経済指標として注目されます。

■ 総括

本日の東京市場は、米国市場が休場だったことから方向感に欠ける展開が予想されます。

前週末の急反発を受けた利益確定売りが上値を抑える一方、欧州株高や時間外のナスダック先物の堅調な推移が相場を下支えしそうです。

今週はサムスン電子の決算やETFの需給イベントなど重要材料が控えているため、投資家は積極的なポジションを取りにくく、当面は半導体・AI関連株の動向を見極めながらの神経質な値動きが続くとみられます。

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元野村証券投資インフルエンサーのきこさんと弊社証券アナリスト石塚由奈が株式会社雨風太陽(5616)の高橋博之社長と権藤裕樹代表取締役副社長に、IR取材させて頂いた記事をMONEY VOICEに掲載頂きました。

同社が長年提唱してきた「関係人口」の可視化とは！？
https://t.co/9BemOEia8B

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トヨタ株価低迷…買いの好機か？なぜ3期連続減益に？関税影響と投資のポイントを解説＝峯岸恭一 https://t.co/F0aC0i2jDv

[MONEY VOICE @MONEYVOICE_mag2]

株価急騰後に失速「パワーエックス」今が買い？蓄電池需要の行方と投資判断のポイントを解説＝金融ライター K.Y https://t.co/tJvhZk2zza

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【日次市況レポート】2026年7月3日（金・大引け）
日経平均は急反発

― AI関連株への押し目買いが優勢となり、1,000円超高で取引終了

3日の東京株式市場で日経平均株価は急反発しました。終値は前日比1,010円92銭高の69,744円07銭となりました。

前日の米国市場ではAI・半導体関連株が下落した流れを受け、東京市場も朝方は売りが先行しました。日経平均は一時1,100円超下落し、67,600円台まで値を下げる場面がありました。

しかし、売り一巡後は押し目買いが優勢となり、前日に急落していたキオクシアホールディングスが切り返したことをきっかけに市場心理が改善。韓国市場の反発も追い風となり、半導体・AI関連株を中心に買い戻しが広がりました。

後場に入ると上昇基調はさらに強まり、終盤には上げ幅が1,000円を超える全面高の展開となり、高値圏で取引を終えました。

■ 本日の相場概況

前日の米国市場ではAI・半導体関連株への利益確定売りが続き、フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）は5％超下落しました。この流れを受け、東京市場でも朝方は半導体・AI関連株に売りが集中しました。

もっとも、下落局面では押し目買いが活発となり、キオクシアホールディングスがプラス圏へ浮上したことで投資家心理が改善。さらに韓国総合株価指数（KOSPI）が朝方の急落から切り返したことも安心感につながり、短期筋の先物買いも加わって日経平均は急速に持ち直しました。

東証プライム市場では値上がり銘柄が1,226銘柄と全体の約8割を占め、33業種すべてが上昇する全面高となりました。

■ 注目銘柄

本日は、前日に急落したキオクシアホールディングスが大幅反発し、市場全体のセンチメント改善に大きく寄与しました。岩手工場新棟のセレモニーで「最先端メモリーのサンプル出荷を開始した」との発言も好感されています。

また、東京エレクトロン、アドバンテスト、KOKUSAI ELECTRIC、村田製作所、ファナックなど半導体・電子部品関連にも買い戻しが入りました。

個別では、株式非公開化観測が報じられた電通総研が急騰。一方、第1四半期決算が市場予想に届かなかったあみやき亭は大幅安となりました。

■ 来週の注目点

AI・半導体関連株は依然として値動きの大きい展開が続いていますが、本日の相場では下値での買い需要の強さが改めて確認されました。

来週はETFの分配金捻出に伴う換金売りが予定されており、一時的な需給悪化には注意が必要です。一方で、AI関連株への押し目買い意欲は依然として強く、米半導体株や韓国市場の動向を見極めながら、再び物色が強まるかが焦点となりそうです。

■ 総括

本日の東京市場は、朝方の急落から一転して大幅反発となり、投資家の押し目買い意欲の強さが鮮明となる一日でした。

AI・半導体関連株には依然としてボラティリティの高い展開が続いていますが、売り一巡後は幅広い業種へ買いが波及し、市場全体の地合いは大きく改善しました。

来週はETFの需給要因や海外市場の動向が注目されるものの、本日の値動きは日本株の底堅さを改めて示す内容だったと言えそうです。

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【日次市況レポート】2026年7月3日（金・寄り前）
日経平均は軟調か

米AI関連株安が重荷も、バリュー株への資金シフトが下支え

本日の東京株式市場は、日経平均株価が軟調な展開で始まると予想されます。

前日の米国市場では主要3指数がまちまちの動きとなりました。NYダウは594ドル高の52,900ドルと史上最高値を更新した一方、ナスダック総合株価指数は207ポイント安となりました。6月の米雇用統計で非農業部門雇用者数が市場予想を大きく下回り、FRBによる早期利上げ観測が後退したことで、景気敏感株や消費関連株へ資金が流入しました。

一方、AI・半導体関連株には利益確定売りが広がり、サンディスクや半導体関連株が大幅安となったことで、フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）は5％を超える下落となりました。

為替市場ではドル円が161円10銭近辺で推移しています。CME日経225先物は68,325円と大阪取引所終値を535円下回っており、東京市場は売り先行で始まる公算が大きいとみられます。

■ 米国市場の動向

6月の米雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比5万7,000人増となり、市場予想の11万5,000人増を大きく下回りました。また、4月・5月分も下方修正されたことから、米景気の減速を意識させる内容となりました。

これを受けて米長期金利は低下し、FRBによる追加利上げ観測は後退。景気敏感株や消費関連株には買いが入り、NYダウは史上最高値を更新しました。

一方で、AI関連株には利益確定売りが優勢となりました。アップルが中国企業からメモリー半導体を調達する可能性が報じられたことなども半導体業界への懸念材料となり、サンディスクをはじめ半導体関連株が軟調に推移しました。

■ 本日の東京市場のポイント

東京市場では、米半導体株安を受けて半導体・AI関連株への売りが先行する展開が想定されます。

東京エレクトロン、アドバンテスト、キオクシアホールディングス、ソフトバンクグループなど指数寄与度の高い銘柄の動向が、日経平均の方向性を左右しそうです。

一方で、米国では景気敏感株やバリュー株への資金シフトが鮮明となっており、日本市場でも銀行株や商社株、内需関連株などには資金流入が期待されます。そのため、TOPIXは日経平均に比べて底堅い展開となる可能性があります。

また、本日の米国市場は独立記念日の振替休日で休場となるため、市場参加者は通常より少なく、先物主導で値動きが大きくなる場面にも注意が必要です。

■ 本日の注目ポイント
米半導体株の下落とSOX指数の動向
東京エレクトロン、アドバンテスト、キオクシアHDの値動き
バリュー株・内需株への資金シフト
ドル円相場（161円台）の推移
韓国・台湾などアジア株市場の動向
先物主導による相場変動
■ 今後の注目点

AI関連株の利益確定売りがどの程度続くかが最大の焦点となります。

一方で、FRBの追加利上げ観測が後退したことは株式市場全体にとって支援材料であり、景気敏感株や内需株への物色が継続するかにも注目が集まります。

また、米国市場が休場となることから海外投資家の売買は限定的となりやすく、薄商いのなかで値動きが大きくなる可能性には注意が必要です。

■ 総括

本日の東京市場は、米半導体株安を背景に日経平均は軟調なスタートが見込まれます。

もっとも、米利上げ観測の後退による市場心理の改善を背景に、景気敏感株やバリュー株への資金流入が相場を下支えする可能性があります。

AI関連株には引き続き調整圧力が残るものの、セクターローテーションが進むことでTOPIXは底堅く推移し、日経平均も下値では押し目買いが入りやすい展開となりそうです。