João Lima

@ArborGestao

[Leonardo Otero @Leonardootero61]

Ontem, realizamos nossa teleconferência de resultados do 2T26. Durante a apresentação, compartilhamos nossa perspectiva sobre as ações da Meta e os motivos do nosso otimismo em relação ao retorno futuro dos investimentos (CAPEX) realizados nos últimos anos, que têm sido alvo de Intermináveis críticas dos investidores "de mercado".

[Leonardo Otero @Leonardootero61]

Venha fazer parte do time de Investimentos da Arbor!

O principal requisito para essa posição é ter um interesse genuíno por análise fundamentalista, desconstrução de modelos de negócios e pelas dinâmicas da economia e do mercado financeiro.

Ter experiência prévia atuando com análise de empresas será considerado um diferencial mas não uma exigência para a vaga.

🗓️ Atenção ao prazo: Receberemos inscrições até o dia 15/06. E as instruções estão na imagem abaixo.

[Leonardo Otero @Leonardootero61]

No nosso ultimo call trimestral apresentamos uma atualização da nossa tese de Microsoft.

Os argumentos são os mesmos dos apresentados pelo Ackman. Compartilho novamente a apresentação que fizemos e que ficou bem completa para o segmento M365.

https://t.co/rYXIWlFwYm

[Neuralink @neuralink]

ALS has gradually taken away Kenneth’s ability to speak. Through Neuralink’s VOICE clinical trial, he’s exploring how a brain-computer interface designed to translate thought to speech could help restore autonomy in his daily life.

Watch to learn more:

[Leonardo Otero @Leonardootero61]

A cada dois anos o mercado cai 10%.

Hoje em dia com o crescimento dos investidores passivos, traders alavancados (pod shop) e com o aumento na participação das zero day options. É provável que esse 10% vire 15 ou 20%. Toda estratégia de alocação deveria levar isso em consideração e ser agressivo nas oportunidades. Como a de agora.

[Leonardo Otero @Leonardootero61]

Divulgamos a nossa carta de 2025 semana passada. Essa ficou especialmente boa. Feedbacks e comentários são bem vindos.

Tratamos dos seguintes assuntos:

• Cenário de investimentos e desempenho;
• Retrospectiva de uma década;
• AI: Software e Retorno Sobre o Capital;
• Nossas teses de investimento em Aerospace: Airbus e Safran

https://t.co/AVH8fDIq9v

[Adnan Peixoto @AdnanvpPeixoto]

Isso é muito importante Drª Tatiana Sampaio e quem trabalha com ela merece todas as homenagens possíveis, olha pra esse caso de uma pessoa tetraplegica que voltou a se locomover sozinha isso é maravilhoso ,louvável.

[Leonardo Otero @Leonardootero61]

Desenvolvemos uma ferramenta interna de IA para o nosso time de análise e decidi liberar o acesso para algumas pessoas testarem!

A ideia é colher o feedback de vocês para evoluirmos o modelo e implementarmos novas funcionalidades. O objetivo principal é criar um repositório de dados curado, combinando informações oficiais (CVM) com conteúdos relevantes da internet (podcasts, notícias, entrevistas com especialistas, relatórios de sell-side, etc.).

Com esse ambiente isolado, garantimos que os modelos não alucinem e recuperem apenas informações verídicas. Já está me ajudando muito no dia a dia!

[João Lima @joaorplima]

@aaditsh AI

[João Lima @joaorplima]

@DanKawa2 @Callum_Thomas Dan, tudo bem? Bem legal esse grafico. Ja viu alguem assim desde a GFC? Abs!

[João Lima @joaorplima]

@TicTocTick Kkk

[João Lima @joaorplima]

1% do pib americano

[Michael Shellenberger @shellenberger]

Forty-three paragraphs into the NYT's latest hit piece on @elonmusk, the six (!) by-lined reporters reveal that the federal government lost $236 billion to apparent fraud ("improper payments") in 2023 alone. Maybe this isn't the dunk you guys thought it was?

[Charlie Kirk @charliekirk11]

Karoline Leavitt just wrapped up her White House press conference with another shocking list of absurdities USAID has been funding:

- $2 million for sex changes in Guatemala
- $6 million to fund tourism in Egypt
- $20 million on a new Sesame Street show in Iraq
- $4.5 million to combat disinformation in Kazakhstan

AFUERA!

[João Lima @joaorplima]

🤯

[João Lima @joaorplima]

@collacomigo @stockpickers_ @infomoney @Leonardootero61 Que horas?

[Lucas Collazo @collacomigo]

O @stockpickers_ volta hoje com episódio AO VIVO no Onde Investir do @infomoney | para reabrir a temporada, convidamos @Leonardootero61, da Arbor Capital. A casa carioca já passa de uma década de vida, inteiramente dedicada a ações globais.

O fundo principal da casa entrega desde o início mais de 675% de alta até aqui. Aparentemente, os ativos fora do Brasil vão continuar sendo a bola da vez, nada melhor que uma conversa dessas pra abrir o ano!

[Leonardo Otero @Leonardootero61]

Na nossa carta anual divulgada hoje está dividida em quatro seções. Primeiro, passamos pelo cenário de investimento em ações. Em seguida, por alguns motivos que tornam a renda fixa mais atrativa no Brasil. Na sequência explicamos brevemente o racional do nosso novo fundo long biased (Arbor Hedge).

Por fim, trazemos duas teses de investimento importantes para nossos fundos: TSMC e Visa

[João Lima @joaorplima]

@SJosephBurns @elonmusk

[João Lima @joaorplima]

@Danielhrs parabens pela clareza na explicação.

[GloboNews @GloboNews]

“O governo não reconhece que nós temos um problema, o presidente Lula, em particular (...). O mercado sempre especula (...), tão ou mais quanto maior o grau de incerteza que a economia estiver apresentando, particularmente, o direcionamento do governo (...)”, diz @Danielhrs sobre reação do mercado ao pacote fiscal que provocou a disparada do dólar.

➡ Assista ao #Estúdioi: https://t.co/mgnXyoxnmY #GloboNews