cgh

[TingHu♪ @TingHu888]

我发现很多人一涨/跌就被定住，就是只要没买/卖��涨/跌了就只能干看着，脑子盯着前面的最低点/最高点，脑子直接宕机，四肢被捆绑。仿佛只有在最低点买了才能赚钱，最高点卖了才算止盈。就比如本次，无论当时第一根大阳线后是反弹还是反转，都有同一段路。是反转，你能吃上鱼头；不是，也能积累更多本金

[TingHu♪ @TingHu888]

我让ChatGPT按照我币圈的投资体系来选股(喂了过去所有推文)，整体上我看完觉得还行，以下是回复。
他“选股/选币”核心不是看故事，而是看资金、趋势、结构、确定性。
大概率会这么选：
第一步：先看主线资金在哪
他会先判断这一轮市场的“总流动性方向”，钱是往风险资产流还是撤。没流动性就不选。
第二步：只做强者（趋势统一）
他不会因为便宜去买弱势股，而是优先选走势最强、最能吸资金的那批。弱的就算有逻辑也不碰。
第三步：做“确定性标的”优先
类似BTC/SOL这种在资金认可度、共识、生态上已经形成优势的，他会优先。小票小币属于高杠杆赌局，不作为核心仓位。
第四步：用“撤离与集中”管理组合
他不会分散乱买一堆，而是行情好时集中到最强，预判回撤时提前撤离，把资金集中到更安全或更强的地方。
第五步：止盈比选股更重要
他会提前规划止盈方式（左侧止盈/右侧止盈），不追求卖在最高点，而追求纪律执行。
第六步：避开“叙事顶”
当市场所有人都信一个故事、情绪一致时，他会认为那往往是阶段性顶部，是该减仓/撤离的区域。
一句话：
先选趋势和资金认可的强者，再用纪律和撤离集中把收益锁住，而不是靠研究故事押冷门反转。

[TingHu♪ @TingHu888]

股票还有很多“下意识”的盘感需要锻炼，比如哪些信息重点看，然后记住(这个很重要，很多人都是看下就忘了)，哪些信息扫一下就行，哪些需要坚定信念长拿(大趋势有时候做个波段不及时买回来容易飞)，哪些是热点打游击，等等，都需要花时间和精力。

[cgh @jvj22698673]

记录一下板块

[0x鸣人 @LuBtc888]

美股AI超级周期轮动全节奏，给兄弟们捋一遍，

现在的资金已经不是在炒AI了，是在沿着产业链，一层一层往下轮。

第一波炒芯片，
第二波炒存储，
第三波炒光通信，
现在正在猛攻算力和数据中心。

下一个是谁？
给兄弟们捋一遍。

第一波主线：半导体
NVDA���英伟���，AI GPU绝对核心。
ARM，CPU架构底层。
AMD，GPU加CPU双核玩家。
AVGO，博通，AI网络加ASIC芯片。
INTC，英特尔，在追赶。

这波是AI革命的开端，资金最先涌进来。

第二波：存储芯片赛道
MU，美光，HBM核心受益。
WDC，西部数据。
STX，希捷。
SNDK，闪迪。

算力暴涨，存储需求跟着暴涨。
HBM价格涨60%，产能排到2028年。

第三波：光模块和光通信赛道
NOK，诺基亚，通信设备。
LITE，Lumentum，光通信组件。
COHR，Coherent，光电激光器。
AAOI，AOI，光模块。
GLW，康宁，光纤。
CIEN，Ciena，光网络。
MRVL，迈威尔，数据中心互联。

数据中心之间要传数据，800G、1.6T光模块需求爆发。

当下资金正在扎堆猛攻：算力和AI数据中心

IREN，AI算力。
CIFR，Cipher Mining，挖矿转AI算力。
WULF，Terawulf，能源加AI算力。
CORZ，Core Scientific，AI基础设施。
NBIS，Nebius，AI算力云。
CRWV，AI数据中心。
P，Pinterest，AI应用。

这是当下最热的方向，资金在猛攻。

接下来大概率轮动爆发的方向：

01）原材料和稀土赛道
MP，MP Materials，稀土。
USAR，USA Rare Earth，稀土。
UUUU，Energy Fuels，铀和稀土。
FCX，Freeport-McMoRan，铜矿。
AA，美国铝业。

AI数据中心是吞电怪兽，原材料和稀土是供给瓶颈。

02）网络设备赛道
ANET，Arista，数据中心交换机。
AVGO，博通。
MRVL，迈威尔。
CSCO，思科。

03）电源和电网和温控散热赛道
VRT，Vertiv，数据中心电源和冷却。
ETN，伊顿，电源管理。
GEV，GE Vernova，电力设备。
CEG，Constellation Energy，核电。
SMR，NuScale，小型核反应堆。
OKLO，Oklo，核电。

AI数据中心的电力需求暴增，核电和电网设备是长线方向。

04）太空航天赛道
ASTS，AST SpaceMobile，卫星通信。
RKLB，Rocket Lab，商业火箭。
LUNR，Intuitive Machines，月球着陆器。
PL，Planet Labs，遥感卫星。

05）国防军工和无人机赛道
KTOS，Kratos，无人机和国防。
AVAV，AeroVironment，无人机。
ONDS，Ondas，无人机系统。
LMT，洛克希德马丁，军工巨头。

06）机器人和自动驾驶赛道
TSLA，特斯拉，自动驾驶、机器人。
PATH，UiPath，RPA机器人流程自动化。
SYM，Symbotic，仓储机器人。
SERV，Serve Robotics，配送机器人。

AI超级周期，节奏很清晰。
第一波半导体，第二波存储，第三波光通信，现在资金在猛攻算力和数据中心。

接下来，原材料、电网、核电、太空、军工、机器人，一个赛道一个赛道轮过去。

轮动不是让你每个赛道都追。
轮动是让你提前蹲在下一个方向，等资金来抬。
追涨��跌的，永远是最后接盘的那个。

[TingHu♪ @TingHu888]

我并不担心赚钱的问题，说实话，我觉得大多数人也不担心这个问题，只是大多数人想要高倍数，于是选择冒险搏一搏。但我相信有不少人是会焦虑的，尤其是靠投资为生的人，哪怕生活已经不用发愁。这种焦虑是会不会被时代抛弃？尤其是AI革命。AI一定会和互联网革命一样会继续很多年，但能否选对高爆发标的？以及能否不大仓位买在泡沫的顶端导致无法在挤出泡沫后活下来并享受到AI后半程的爆发福利？选错可能一辈子就这样了，选对，又会跨入一个新的台阶。

[TingHu♪ @TingHu888]

在前几年油电大混战时期押注电动车赛道的，基本都享受到了爆赚的快乐，当预期(电动车从小众市场变成大众市场)变成现实，趋势不可逆转以后，就看各家的看家本领和技术方向以及增量预期和实际增量能力了。比亚迪和蔚来正好是两个方向...
资本都是先大大拉高预期，然后等业绩兑现。业绩一直超预期就还有机会维持甚至继续创新高，业绩不及预期甚至还下滑就要面临资本的出清。
所以，当预期被拉得很高，需要业绩兑现的时候，通常都是一次不错的止盈机会，所谓炒预期。
电动车赛道从大面积怀疑到现在的普及，虽然还有增速，但已经明显放缓了。如果还玩这个赛道，那就需要精挑细选未来能活得好，并且一直有增速或者有新东西扩展盈利能力的。
哪个赛道都是如此，无论是过去的互联网已如此，还是现在��AI后续也会如此。

[TingHu♪ @TingHu888]

附上这几年比较大的负伽马事件，其中有时候价格会提前在交割日到达，偶尔无影响。
23年年中那次是坡顶，还记得上过下坡吗？📉 拐
23年10月下旬那次是突破点，还记得圆弧底吗？📈 顺
24年3月初那次之后出现了 $BOME 速通，最后的傻资金。📉 拐
25年10月底是1011黑天鹅反弹的逃命(捞油水止盈)区间。📉 拐
25年12月中旬末上冲后下行震荡再上行。
25年12月下旬的10万没反应。
26年1月中97000又是反弹顶点。📉 拐
26年2月中的6万先行到达后反向而行开始反弹。📈 拐

[TingHu♪ @TingHu888]

有些叙事是套一辈子～
有些叙事是套一阵子，中长期业绩向好和短期过于FOMO的的矛盾～
永远不要在涨服了后再拿长线给自己洗脑买入/拿住，因为等情绪降温，总能有更低的位置。跌下来后，如果你依旧相信长线叙事，就选一个你认为的情绪低点买入。
本推文不涉及买卖交易，只是絮叨一下情绪交易的一些问题。

[TingHu♪ @TingHu888]

个人记录小复盘：
从时间线来看，盘面看到抢筹行为后以为只是市场比较乐观，但其实除了这个因素，感觉还有更重要的内幕信息，因为几个小时后，特朗普发布了美军护航以及让重视《天才法案》的信息，而这种信息不可能临时决定立马公布，肯定都是提前商议好的，而知道内幕的开始提前抢筹，随后继续上涨。
回顾来看，当时是一个很好的顺势上车位，前几天因为内贾德被干市场情绪转好判断美伊战争大的影响没了，后面继续回撤一部分也是一个很好的位置。
为何没有在顺势上车？其中一个很重要的因素就是25年6月也出现过类似的情况，刚捞了一点油水，市场就上去了，因为���场比较乐观，很多人担心捞不到了，但后面又大跌了，那会才真正捞到大仓位。这个因素参考的权重比较大。本次有个大变量是特朗普让重视《天才法案》，算一种超跌后的利好炒作。
记录备忘，留作以后借鉴。

[TingHu♪ @TingHu888]

再温故温故，以后还是能用得着的，至少在我们这个行业，这就是止盈金定律～
熊市多复盘，多增强点思维记忆，牛市才能有下意识的行为。很多人总说道理都懂，怎么就是做不到？其中有一个原因就是，你的思维锻炼太少了，没有类似于下意识的思维记忆反应(肌肉记忆)，本质是你没有神经系统的程序性记忆。

[TingHu♪ @TingHu888]

对于趋势交易者来讲，耐心非常重要，确定了上涨趋势，就需要耐心面对震荡、不惧怕回撤(有人在牛市怕熊来割肉)、不惧怕上涨(有人一涨就卖)。确定了下跌趋势，就需要耐心面对震荡、不惧怕反弹(有人在熊市怕牛��追涨)、不要一跌就买，比如有人高位一跌就买，结果全套在高位，应该是跌到群体恐慌再买或等底

[TingHu♪ @TingHu888]

很多人嘲笑Garrett，并且认为巨鲸认输就是底部，殊不知我们这段时间经历的连续下跌就是不同的巨鲸砸出来的...
如果一定要认同巨鲸认输就是底部，那需要在前面加一个重要前提，那就是经历长期下跌且伴随成交量暴增但价格不继续深跌，同时市场情绪极度悲观，并有一些标志性的熊底事件，那底部概率才大。

[TingHu♪ @TingHu888]

还有一个指标很有意思，就是18年和22年都出现过，就是有很多人坚信一个位置可以开始抄底了。这些人呢？一开始是不相信有熊市，后来又觉得跌的差不多了。但是真正到熊底的时候，他们中有不少人不敢抄底也就算了，甚至会产生非常悲观的想法➮认为这个行业没上行的机会了，或者认为会熊很久了。

[TingHu♪ @TingHu888]

再分享一个有意思的现象，也是很多人纠结的重大原因，那就是认清了自己是一只火鸡。讲到这里可能会有一些人有疑惑，认清自己是一只火鸡不好吗？应该来讲这是中性的，好的一面是认清一定会有不一样，坏的一面是总是担心万一这次不一样呢？所以核心点在哪呢？发现一样➮坚持，发现不一样➮改变。

[TingHu♪ @TingHu888]

我最近还在思考另外一个问题，到底哪种心态更容易亏大钱？
左思右想，通过自己和各种市场的经验教训，“怕卖飞”这种心态排第一。
无论是期待继续上涨，还是期待回到高位，还是期待回本，很多时候，这种“怕卖飞”心态和行情预判毫不相关，仅仅只是一种“祈祷”，很多人永远在祈祷。
一般性规律，非具体指导

[TingHu♪ @TingHu888]

今天分享的这个“怕卖飞”，想想还挺心痛的，虽然有些事情已经过去了很久，但只不过是尘封在了时光的记忆中。当推开那扇门，吹开上面的灰尘，内心依旧是有触动的。

[TingHu♪ @TingHu888]

对了，还有一个我曾经的个人血泪教训，就���因为先发（突发）龙一的财富效应，而对龙二寄予厚望，最后利润不断回撤，直至亏损，中间有多次卖出止盈机会，但一直没走。这种龙一突出的财富效应像一根绳子一样，拴住了贪婪的心。事实上，龙二的聪明人都是止盈在大家的这个幻想阶段，哪怕有小概率卖飞。

[TingHu♪ @TingHu888]

既然都已经聊到这了，那我就再多说一点细节…
如果是快速的跌破，我认为是不需要止损走人的，相反，这又是一次很好的买入机会，但是如果震荡了很久再跌破，那就需要走人了。

[TingHu♪ @TingHu888]

温故➮1011之前的止盈属于左侧摸顶止盈，1011之后的反弹次高属于右侧止盈。再回顾圣诞树🎄～

[TingHu♪ @TingHu888]

一语成戳，感慨一下～
压缩➮内斗…
聪明人多了也就不聪明了…
另外，熊市还有一个指标比较好用，就是一堆人说➮哎呀，前面本来想买的、多买点的、踏空了➮部分人开始增加信仰长拿、部分人开始追涨，这种时候属于熊市中的小的上涨一致性，是卖方的好时机。