株猫

いつかファイにゃん(FIRE)したい株猫 資産400万しかありませんでしたが5倍になりました。

[株猫 @kabunekostock]

監視すべき先行指標
Drone Dominanceプログラムへの正式採用・政府出資の有無（これが決まれば条件2の堀が一段強化される）と、Valkyrie年産40機ランプの進捗（これが条件1の量産優位を実証する）。この2つが進めば、KTOSの「穏当だが堅い」という評価が「堅くて拡大余地も出てきた」に変貌。

[株猫 @kabunekostock]

$KTOS
KTOSは前2社と根本的に異なる。
CRWVは「波に乗るレバレッジ」、IONQは「市場未成立のオプション」。KTOSは「今すでに存在する市場で、堀の種類がそもそもCUDA型と違う」

[株猫 @kabunekostock]

NVIDIAの4条件：
∙A 技術的優位が真似できない
∙B エコシステム（乗り換えコスト）が顧客を縛る
∙C 市場拡大で独占が強化される
∙D 競合が存在するが「格が違う」
#NVIDIA条件

[株猫 @kabunekostock]

期待がすでに価格に織り込まれている。条件は満たすが、エントリー価格次第でリターンが大きく変わる銘柄。

[株猫 @kabunekostock]

競合との比較
最も商業的に進んでいる。
売上$1.87億 vs RGTI$1,000万 vs QBTS$290万。規模・技術・資金すべてで圧倒。
2024〜2027年の売上CAGR予測94%。RGTI、QBTSを大幅に上回る。

∙イオントラップ技術の特許・IP
∙AWS・Azure・Google Cloudすべてに提供
∙Oxford Ionics買収で競合のIPを吸収

[株猫 @kabunekostock]

$IONQ
CRWVと正反対の構図になる。
CRWVは「条件3が満点、条件2が空白」、IONQは「条件1・2に芽があるが、条件3が未成立」

[株猫 @kabunekostock]

NVIDIAの4条件：
∙A 技術的優位が真似できない
∙B エコシステム（乗り換えコスト）が顧客を縛る
∙C 市場拡大で独占が強化される
∙D 競合が存在するが「格が違う」
#NVIDIA条件

[株猫 @kabunekostock]

IONQは「追随を許さない」か？　→ YES、量子セクター内では最も明確
Q1 2026売上$6,470万（YoY+755%）・2026年通年ガイダンス$260〜270M。現金$31億・負債$3,000万という盤石な財務。
イオントラップ方式の2量子ビットゲートの忠実度99.97%。2030年までに論理量子ビット80,000個を目標。