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ふらり散歩中にコレクションを増やす日々‥💡 日本株、米株で資産運用中

[R＞G ®️ @kaeru7000]

@gihuboy 73円もあるじゃないか👀

[R＞G ®️ @kaeru7000]

@Okaka2800 ほぼ全てが揃っていますね！

[R＞G ®️ @kaeru7000]

@Mercedes20K 裸にエプロン‥‥🙈

無敵。

[R＞G ®️ @kaeru7000]

@AIcuteneko 3〜5

[でじごり兄貴@人生好転 @digigori_v]

武さん、ホント好き

[四季報分析@テンバガー研究所 @shikiho_10]

【6838 多摩川ホールディングス】

時価総額 114億円　株価 1249円
PER 6.19倍　PBR 1.21倍
ROE 13.2%(予)　ROA 6.9％(予)
自己資本比率 51.9％
配当利回り 0.80%

⭕通信インフラ関連
⭕防衛関連
⭕量子コンピュータ関連
⭕宇宙関連
⭕再生可能エネルギー関連
⭕防衛費増額◎
⭕受注残高◎
⭕設備投資◎
⭕上方修正＆黒字化◎
⭕中期経営計画◎
⭕IR取材◎
⭕大化け＆テンバガー候補銘柄◎

⭕5G関連、官公庁(防衛・公共インフラ)、鉄道、宇宙などの社会インフラ向け製品を開発・製造。アナログ高周波技術に絶大な強みを持つ。

​⭕国家予算(防衛費など)の大幅増加に伴い、官公庁向け需要が急拡大。大型プロジェクトの受注が相次ぎ、官公庁向け売上が電子・通信事業の過半数を占めるまでに成長している。

​⭕防災通信市場は、インフラ老朽化対策を追い風に中長期での成長が期待できる。

​⭕高周波技術を活かし、半導体信頼性評価試験装置など半導体製造装置市場への展開も進行。先端プロセス投資拡大に伴い、不可欠な技術を持つ多摩川HDへの引き合いが増加中。

⭕ベトナム工場の生産キャパシティを2倍に拡大◎

→徹底したコスト管理と高品質な量産体制を確立し、市場競争力を強化している。

​⭕主な取引先
→官公庁、防衛関連、5G通信事業者、防災・鉄道・放送事業者、日本電気、東芝etc...

📝今期の業績予想 前期比(四季報)

売上高　55.8億円→69.5億円
・+24.6％↑

営業利益　2.7億円→8.2億円
・+203.7%↑

経常利益　2.3億円→24億円
・+943.5％↑

純利益　2.6億円→18.4億円
・+607.7%↑

📝第2四半期累計(前年同期比)

売上高　+45.3%↑
営業利益　3.8倍↑
経常利益　17倍↑
純利益　29倍↑

⭕関連国家予算増加、主力商品の量産フェーズ入りで、官公庁向けを含む社会インフラ向け売上が増伸、利益率も改善。需要超過の状況が継続。

⭕通信品質向上を目的とした設備投資が継続し、需要は顕著に推移。ベトナム工場活用により、4G、5G、インフラシェアリング向け受注が拡大。

📝来期以降の見通し＆カタリスト

⭕国家予算増加の恩恵で、受注残が過去最高水準に達しており、中長期の安定受注が見込める。上期の受注積み上げが下期～来年度の売上につながる。

​→旺盛な需要に対応するため、人員確保や生産スペースの最適化を進めており、積み上がった受注残高が売上＆利益へと変換されていく。

​→ベトナム工場の生産体制強化が完了すれば、来期以降もさらなる大幅な増収増益が見込める。

​⭕防衛予算の増額という国策を背景に、官公庁向けの受注は今後も高水準で推移することがほぼ確実。

⭕半導体投資の国策化と需要拡大◎

​→長年培った高周波技術を活かし、半導体製造装置市場への展開も進んでおり、この分野でも成長が期待できる。

​⭕先端プロセスへの投資拡大に伴い、通信用半導体に不可欠な技術を持つ多摩川HDへの引き合いが増加中◎

​→次世代技術であるミリ波帯・テラヘルツ帯製品や、量子暗号通信用デバイスの開発にも取り組んでおり、将来のテーマ性も抜群。

⭕また次世代の宇宙＆民間衛星ビジネスへの参入や、量子暗号通信などのテーマを複数内包しており、市場の資金が向かえば一気に火柱が立つポテンシャルを秘めている。

📝株価の動向

⭕前回決算(2Q)で大きく上昇したものの、直近高値2496円から半値(1249円)まで調整中。

⭕現在は地合いの影響もあって割安圏に放置されており、次世代の宇宙、民間衛星ビジネスや量子、防衛関連など将来性は高い。

​⭕豊富な受注残を背景にした業績の上振れと、防衛・通信インフラへの物色が重なれば、中長期的な株価の上昇余地は非常に大きい。

⭕現在の株価から1.5倍〜2倍程度の水準訂正は十分射程圏内でしよう。時価総額300億円前後まで目指す展開も期待できる。

​⭕赤字企業から黒字企業へ長らくの低迷期を抜け出し、事業構造と財務体質を大きく転換している点は高評価。会社側も次世代技術への投資に意欲的◎

​⭕このまま受注残の消化と生産効率化が進めば安定的な高収益体質になり、市場からの再評価は時間の問題と言えるでしょう。

​⭕まずは心理的節目の2000円、その後は業績拡大を織り込みながらさらなる高値圏を目指せるでしょう。

〜四季報ガチ勢独自予想〜

⭕短期の目安 (1年以内)
下値 1,280円　上値 2,000円

⭕長期の目安 (1年以上)
上値 2,800円以上

⭕超長期の目安 (3年以上)
上値 5,000円以上

[R＞G ®️ @kaeru7000]

結婚するとはこういうことです #shorts #おもしろ https://t.co/3GJ9ibjyin @YouTubeより

[NORI @kabutrader_nori]

563AとGPIQの買い増しにより年間配当が1.5億円になった。
ここ数年は投資より趣味に力を入れてる。どれだけお金が増えてもあの世には持っていけないんだし、数十年後に振り返ったとき後悔が少ない人生にしたい。

[R＞G ®️ @kaeru7000]

@Mercedes20K 怖くないのですか？

[裕子 @kkkfff1234k]

参考にします
載せてくださった方ありがとう😊

[もも @momooo63]

財源がないので増税します
その一方で、
自分たちの給料は490万円アップ
これを聞いて納得できる人って
本当にいるんですか？

[🌸🇯🇵TanakaSeiji橙🇯🇵🌸 @Tanakaseiji14]

減税はモタモタ！
増税は光の速さ！
イカれてるだろ！

高市首相「実行から2年後には元に戻す。これははっきり申し上げておく」
#高市ﾓｰﾑﾘ

[R＞G ®️ @kaeru7000]

@Mercedes20K 時間は作るモノです💡

アーメン🙏

[投資猫ニャーZ🐾億り人/毎月資産公開/2017年投資開始📈 @kabu3210]

ようやく三連休なのでしっかり前提書くよ
会社が掲げる2035年度売上100億円、粗利率45％を基準
粗利益は45億円
販管費を10億円とすると、
営業利益35億円
税引後純利益約24.5億円

発行済株式数を約4199万株とすれば、EPSは約58円になる。

PER30〜40倍を掛けると、2035年の株価は約1740〜2320円。

これを現在価値に割り引く
2035年まで約9年として、国債金利3%より高い5％割引率で計算すると現在価値は約1122〜1496円
※みんな話題にしないが既存事業のレーザデバイスはバリュー株のようにしっかり順調安定な売上なので5%成長と見てよい

つまり、会社の必達目標で上振れをあえて含まない前提の売上100億円だけで評価して現在1100〜1500円

QDレーザへの投資で皆が見ているのは大手半導体企業や光通信企業との提携、シリコンフォトニクス向け量子ドットレーザの本格採用、量産規模の拡大
菅原初代社長は量子ドットレーザチップのみで500億円を目標としていた

この夢を買う価格は、今後の市場拡大やIRによる量産可能性の見積もりで変動する。
とはいえその宝くじ部分が400円くらいなら誰も文句も言わないやろ
てことで現在の妥当株価は1500〜1900円
というのがオレの見立てで、暴落したから言っているのではなく、株価3000円の頃から一貫しています
宝くじ部分が2000円から600円に下がっているのが今ですね
1000円くらいあっても（株価2100円）いいと思うけど

[R＞G ®️ @kaeru7000]

ビックリする程上手い🫢

友達に頼まれてマイケル・ジャクソンのダンスを披露した少年。表情からフットワークまで完全にMJが降臨した神レベルの結末ww【マイケルジャクソン】 https://t.co/tW9Q0f80Ix @YouTubeより

[R＞G ®️ @kaeru7000]

@Mercedes20K その後の展開がとても気になる🫣
無事に白のトップスのまま帰還できたのか‥‥🙈

[R＞G ®️ @kaeru7000]

@Mercedes20K ステキです😀

[ハルト @Haru_fit_opt]

毎年サングラス買うとき迷うから、顔型別に似合いやすい形まとめました⇩
とりあえず自分の輪郭に合うフレームから試すのが失敗少なそう。(pr)

[TheStoicCode @X_TheStoicCode]

14 TÉCNICAS DE HARVARD para ser mejor que el 99% de las personas

1. La regla de los 5 segundos