ベンカリ💰株式投資

2014年からの投資家。元金融機関勤務。$IONQ、$OUST、$TSLA、$MU、$AMD、$GOOGL、408A、オルカン等保有中。$SPCXは夢枠。スイング、長期投資。深掘りデータを徹底発信。投資家の皆様へ業界構造や先端技術トレンドを一歩踏み込んでお届けします。投資は自己責任で、推奨ではありません。

[ベンカリ💰株式投資 @kakonosouba]

【今週の重要経済指標】

今週は日米ともにハイテク株のボラティリティが高まりそう。重要イベントを簡潔にまとめました👇

📅 注目スケジュール

🇯🇵 6/16(火) 日銀・政策金利
→ 市場予想は0.25%利上げで1.0%
→ 円高・ハイテクセクターへの影響に注視

🇺🇸 6/16(火) 米・小売売上高
→ 消費の強さ＝米経済の底堅さを確認

🇺🇸 6/16(火) 米・産業生産／設備稼働率
→ 製造業、特にハイテク生産の動向に直結

💡 AI・半導体株への視点

▼ 日銀が利上げに踏み切れば
ドル円の下落（円高）で国内半導体株に利確売りの警戒

▼ 米・産業データが強ければ
データセンター需要や半導体出荷の裏付けに。米国AI関連株の強気材料に

金融引き締めの足音と、実体経済の強さ。その強弱感を見極める1週間に📈

#投資初心者 #半導体株 #米国株

[ベンカリ💰株式投資 @kakonosouba]

📊本日の日経平均は69,317円（前日比+3,297円、+4.99%）と史上最高値を更新。

上げ幅は過去2番目🚀

米イラン戦闘終結合意を好感し、AI・半導体が全面高。キオクシアは時価総額トップへ📈

💡ただFOMO主導の急騰は過熱感も強い。

明日は日銀会合の結果待ち⚠️
利上げが織り込み済みとはいえ波乱の芽は残る。
ここは高値を飛びつかず、押し目を分割で拾いたい局面だと見ています。

#日経平均
#株式投資

[ベンカリ💰株式投資 @kakonosouba]

@tali_re_asset おはようございます😊
ウォール街のランダム・ウォーカーはお勧めです。

[みみりん@投資系女子 @beauty_oe]

⚡️速報: イランと米国が合意‼️

6月19日にスイスで予定されています

イラン側の報道でた‼️‼️‼️
まじかよ‼️

[ベンカリ💰株式投資 @kakonosouba]

@tesuta001 相手デカすぎますね😱

[ベンカリ💰株式投資 @kakonosouba]

今週、日米の中央銀行が金利を決めます🔔

火曜に日銀（利上げ観測）、
木曜にFOMC（据え置き予想）。

結果しだいで円相場も日本株も大きく動く一週間です。

あなたはこの局面、どう動く？

【A】様子見でキープ
【B】下がったら買い増し

リプで教えてください👇

[ベンカリ💰株式投資 @kakonosouba]

✅あなたならどうする？

人気だからって一気に全部買うのはキケン⚠️（高いときに買っちゃうかも）

おすすめは…
①少しずつコツコツ買う
②値段が下がったら”おかいどく”のチャンス

あわてず、コツコツが勝ち🐢

#新NISA #投資初心者 #AI関連株 #データセンター

[ベンカリ💰株式投資 @kakonosouba]

なぜ強気なの？

それは、AIを動かすには”超でっかいコンピューターの部屋”（データセンター）が、たくさん必要だから🏢

アメリカではこの建設に去年なんと75兆円以上！
日本でも巨大な建物がどんどん作られています。

ブームじゃなく”本物”なんです。

[ベンカリ💰株式投資 @kakonosouba]

🤖AIの”頭脳”を動かす会社の株が大人気で、どんどん値上がり中！

でも「今から買うのは遅いかな…」と焦らなくて大丈夫。

実はこのブーム、何年も続く”大きな工事”みたいなものなんです🏗️

理由をやさしく説明します👇

[ベンカリ💰株式投資 @kakonosouba]

@soutatoushika 落選してしまったので、様子を見て購入します😊

[ベンカリ💰株式投資 @kakonosouba]

$OUST

「LiDAR＝中国の価格競争」
そう思っていませんか？

実はOuster($OUST)は
“あえて”その土俵に乗っていません。

戦う市場が、根本から違うんです。

LiDAR市場は大きく4つ。

①車載OEM（中国勢が約9割）
②ロボタクシー
③産業・ロボティクス
④スマートインフラ。

Ousterは低単価の①を避け、1台数百〜数千ドルの③④に集中。

直近Q1売上は前年比+49%で過去最高。価格でなく「用途の深さ」で勝負する戦略です。

[Paradis Labs @ParadisLabs]

How $OUST actually competes in the market:

30,000 ft view + lidar adoption curve.

Four different pools:
1. Automotive OEM: fastest growing & mainly Chinese
2. Western Automotive/Robotaxi: their main auto opportunity
3. Automation, Robotics, Mapping: largest revenue pool
4. Smart Infra: software entry point

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1. Automotive OEM:

Chinese car makers are standardizing 2-5 lidars per vehicle across their 2025-2027 models.

Companies like: BYD, Li Auto, Xiaomi, Great Wall Motor, Changan, Leapmotor.

This is the high-volume, low-ASP market.

Hesai's AT series sells at ~$150-400 per unit + Chinese OEMs are now the primary demand driver.

Hesai shipped 1.62M units in FY25 (+223% YoY) and is guiding toward ~3M units in FY26.

Rough estimate is that Chinese firms hold ~90% of the total automotive lidar market.

$OUST has no material share here + cannot compete on price at this ASP level.

This is a deliberate decision to not compete though + not to be conflated as an operational failure on their part.

Seen some misinformation here recently, so had to highlight upfront.

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2. Western Automotive/Robotaxi:

This is $OUST's main automotive opportunity.

Waymo, Motional, Zoox, May Mobility, and Baidu Apollo all need good + safe lidar.

ASPs are ~$1k-$5k per sensor depending on performance tier.

Volume is lower but design wins are multi-year.

$OUST has the Motional relationship (via Velodyne Alpha Prime inheritance)

And the Rev8/DRIVE Hyperion qualification, which directly addresses this pool.

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3. Industrial Automation, Robotics, Mapping:

$OUST's largest revenue generator currently.

Warehouse AGVs: Vecna Robotics, Cyngn, Balyo
Autonomous mining: Komatsu
Mobile robots
Professional mapping/survey

ASPs are ~$500-$3K per sensor.

Volume is growing at 30-50% annually.

This is less geopolitically sensitive than 1 & 2 above, but still subject to Chinese competition from the low end.

The Komatsu multi-yr deal (2025) is the example:

A multinational OEM paying a premium for a sensor qualified to its operations e.g. extreme dust/vibration/temps.

W/ a guaranteed 10-yr supply life.

And on robotics/physical AI: "The multibillion-dollar opportunity for functionally safe devices is a brand new area for us to expand in"

Pretty big TAM expansion coming like we all know.

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4. Smart Infrastructure

- traffic management
- pedestrian safety
- crowd analytics
- intelligent transportation systems

All represent Ouster's BlueCity/Gemini market.

Global TAM for smart traffic sensors = ~$19B

This has the highest software attach rate + highest switching cost once deployed.

And U.S. federal funding tailwinds too.

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Then for my view on where Lidar adoption is rn:

- Automotive OEM (China): Early majority -> Late majority. 3M+ units/year in 2026. Past the adoption knee.

- Western Automotive: Early adopter -> Early Majority. ~150,000-300,000 units globally in 2026. Waymo commercialization ramp + European regulatory approvals for L3 are probs the inflection triggers.

- Industrial Robotics: Early majority. AGV/AMR penetration is accelerating. Humanoid catalyst (Figure, Agility, Unitree) adds new demand beginning 2027.

- Smart Infra: Innovators -> Early adopter. Sub-5% of U.S. intersections deployed with lidar. TAM capture is still early.

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As mentioned, just a *very* high level view.

There are ofc other nuances like their Fujifilm partnership which is v. bullish for colour lidar sensors for physical AI / robotics.

[ベンカリ💰株式投資 @kakonosouba]

@tamerufuyasu 返信ありがとうございます😊
オルカンやS&Pだけじゃ少し満足できないから『他を探す』っていうのわかります。

[ベンカリ💰株式投資 @kakonosouba]

@kabushitaihx1 ネット証券で口座開設して併せてNISA口座もしましょう😊
そのあとは最初であればNISAでオルカンやS&P500に積立投資が推奨されています。まずは続けていくことが大事かなと思います。

[ベンカリ💰株式投資 @kakonosouba]

📊今週の日米マーケット、数字で振り返り。

「下げて、戻した」1週間。
見出しに一喜一憂する前に、
終値ベースで冷静にチェックしましょう👇

週末の終値（6/12・前週末比）
🔹日経平均：66,020円（−568円 / −0.85%）
🔹NYダウ：51,202ドル（+335ドル / +0.66%）

日本株は週初の急落が響いて小幅反落、米国株はむしろ週間プラス。同じ「雇用統計ショック」でも戻りの強さに差が出ました。日米で温度差があるときこそ、分散の効果を実感しやすい局面です。

#米国株 #日本株 #投資初心者 #資産形成 #NYダウ

[ベンカリ💰株式投資 @kakonosouba]

@beauty_oe あるあるで笑いました😂市場心理の視点を足すと、これらは全部「自分の判断を他人に肩代わりさせる質問」。
答えをもらうと握力は育ちませんね。

[ベンカリ💰株式投資 @kakonosouba]

@FABYMETAL4 需要は誰でも語れますが、循環株を構造成長へ変えるのは「作り方の障壁」ですね。HBMで証明済みの順番という整理、腑に落ちました。

[Rick @Rick101284]

$IONQ Nice post by IonQs SVP of Field Engineering. In short, he challenges the industry to put up or shut up by answering the following questions:

➡️ How will your technology scale?
➡️ How will it be mass manufactured?
➡️ What much will it cost?

The main reason I am bullish on IonQ versus its competitors is because they are only company IMO that has been able to answer all three questions.

[ベンカリ💰株式投資 @kakonosouba]

@milky_trader2 “知っている”と”経験した”の差は、暴落時の握力に全て出ますね。
いつも勉強させてもらってます🙇

[ベンカリ💰株式投資 @kakonosouba]

$IONQ

💡 起業家としての気概に共感します。

足元の数字も力強いです。
・1Q26売上6,470万ドル（前年比+755%）
・通期ガイダンスを2.6〜2.7億ドルへ上方修正

「フルスタック量子プラットフォーム」への進化が、他社との決定的な差別化軸だと感じます。 https://t.co/epsVR1IL5j

[ベンカリ💰株式投資 @kakonosouba]

@choco_ferret IONQが勝つ🚀🚀