hakan

[HAKAN @LawofTrade_]

SONRA BEN DUYMADIM GÖRMEDİM HABERİM YOKTU DEMEYİN :)

[HAKAN @LawofTrade_]

FİYAT ORTALAMAYA GELDİĞİNDE AL VE PARA KAZAN.
AT FAVA BEKLE... EMA33

[Elit Analiz @elitanaliz01]

#eth #ether #ethusd
#ethereum haftalık ve günlük grafikler. 1885-1923-1993 önemli dirençler. Aşağı devam ederse 1747 önemli destek. 2350 üzerinde arkamıza yaslanıp keyifle izleyebileceğiz.
Yeni bir dip yapar mı? Kanalımızda video analiz paylaşıldı.

[HAKAN @LawofTrade_]

HAYDİ ABBAS VAKİT TAMAM,AKŞAM DİYORDUN İŞTE OLDU AKŞAM.

Normalde öyle sürekli büyük konuşmam ama bu sefer konuşayım. Bu hisse para kazandıracak. #aghol

Çok kısa anlatayım:

Size bugün sabah attığım twitte endeks ile hisse hareketlerine bakmanız gerektiğini söylemiştim. Hisse grafiği net şekilde pozitif ayrışmış ve son bir yılda düzenli yabancı alımı var.

Hakan sadece teknik ve takas olarak mı bu kadar iddialı konuşuyorsun?

Hayır, ccola işler çok iyi gidiyor. Migros işler iyi ve aefes tarafı da iyi gidiyor. Zaten efes çok ciddi toplandı ralli bekliyorum diyorum aynı şekilde buraya etki edecek o yürüyünce.

Her ihtimale karşı 31 tl altı haftalık kapanış stop(Ülke ile ilgili krizler hariç onlarda stop olmam, örnek butlan)

[HAKAN @LawofTrade_]

UYKUSUZ GECELERİN SABAHINI BANA SORRRRRRR...

Gecenin saat 1'i...

Hayalleri olanlar ve kaybedecek hiçbir şeyi olmayanlar dışında herkes mışıl mışıl uykusunda.

O çocuk ise ekranın başında... İleride bugünleri anlatacak. :)

Şimdi elimizde bir hisse var. Bu hisseyle ilgili hem teknik, hem takas hem de temel tarafta oldukça güçlü veriler bulunuyor.

Gelin, bunları birlikte tek tek inceleyelim.

İlk olarak faaliyet tarafı:

Şirket operasyonel olarak çok güçlü ilerliyor. Özellikle savaş sonrası işler iyice coştu. Geçen yıl kapasite kullanım oranı %75 seviyelerindeyken bugün anlık olarak %95 seviyesinde çalışıyor ve kâr marjları da yukarı gidiyor. Şirket yönetimi bu yıl bilançoda dolar bazında minimum %30 büyüme bekliyor.

Teknik tarafa baktığımızda ise iki açıdan çok hoş bir görüntü var.

Aşağıdaki görsellerde biri endeks, diğeri ise hissenin haftalık grafiği bulunuyor. Endeks grafiğine baktığımızda son dönemde net şekilde aşağı yönlü bir trend varken, hisse endeksten pozitif ayrışarak tam tersine yukarı yönlü bir açı çizmiş durumda. (Ok ile gösterdim.)

İkinci güzel nokta ise kırılan üçgen ve direnç sonrası tam 5 haftadır kalıcılık sağlaması. Artık eski direnç güçlü bir destek olarak çalışıyor.

Peki takas tarafı nasıl?

Valla orası ayrı tatlı :)

"Niye tatlı Hakan?" derseniz cevabı çok net

Patron alımları var. Üstelik şirket pay geri alımı değil; doğrudan şirketin hakim iki büyük ortağı kendi paylarını artırıyor.

Bu sene hisseden hem katılım fonları çıktı hem de yabancılar çıktı. Buna rağmen tahtayı gram salmadılar. Gelen her malı topladılar. İşte bu yüzden benim için ekstra değerli.

Kritik nokta adamlar bu satılan hisseleri aşağıdan alabilecekken aktif fiyattan aldılar, demek mal kıymetli.

Bir önceki paylaşımda "Gelecek iki haftanın kazandıracak hissesi." dedin Hakan. Neden özellikle iki hafta?

Çünkü bilanço 13 Ağustos'ta açıklanacak ve beklentim oldukça güçlü bir bilanço.

Gece gece buraya kadar sabırla okuduğunuz için teşekkür ederim.

Sevgiler & Saygılar. #AKSA

[HAKAN @LawofTrade_]

Bir hisse senedi 20 günlük ortalamasının üzerindeyse ve normalde endeks hacim listesine girmediği hâlde son 3-4 gündür bu listeye giriyor, buna rağmen henüz kayda değer bir hareket yapmadıysa,çok kısa vadede yukarı yönlü sert bir hareket yapma ihtimali oldukça yüksektir.

Kaydedin, lazım olur yakında. 😉

[oguzhan ceyhan @ceyhanoguzhan]

Hayatına Ferahlık Getirecek 7 Esma

YA SELÂM
Kalbin huzur bulması, korku ve kaygının hafiflemesi için.
YA NÛR
Zihnin aydınlanması, doğru yolu görebilmek için.

YA VEDÛD
Sevgi, muhabbet ve gönüllerin yumuşaması için.
YA ŞÂFÎ
Ruhsal ve bedensel şifa niyetiyle.

YA HAFÎZ
Kazalardan, belalardan ve kötülüklerden korunmak için.
YA LATÎF
Zor işlerin incelikle kolaylaşması, beklenmedik güzellikler için.

YA MÜCÎB
Duaların hayırlısıyla karşılık bulması için.
Her birini 33 veya 99 kez, niyet ederek ve anlamını düşünerek okuyabilirsin. Esmalar bir “garanti formülü” değil; dua, teslimiyet ve içsel yöneliş biçimidir.

[HAKAN @LawofTrade_]

BORSA İSTANBUL'UN AĞIR ABİSİ...

Şimdi size Türkiye’den çıkıp Avrupa’nın en büyük altyapı şirketlerinden biri haline gelen ve önünde yıllarca sürecek devasa bir iş potansiyeli bulunan şirketi anlatacağım.

Bazılarınız hakan sal artık bizi diyor ama okumak isteyenler devam etsin :)

Şirketin güncel piyasa değeri 53 milyar TL, net borcu ise yalnızca 2 milyar TL. Yani firma değeri yaklaşık 55 milyar TL.

Peki bu 55 milyar TL firma değerine karşılık şirketin elinde ne var?

Tam 251,5 milyar TL’lik bakiye sipariş, yani backlog bulunuyor.

Başka bir ifadeyle şirketin henüz hasılata dönüşmemiş imzalı işleri, güncel piyasa değerinin yaklaşık 4,7 katı büyüklüğünde.

Bu işlerin:

%69,7’si metro, hafif raylı sistem ve tramvay
%22,8’i demiryolu
%4,1’i otoyol
%3,4’ü diğer projelerden oluşuyor.

Yani backlog’un %92,5’i şirketin asıl uzmanlık alanı olan raylı sistem ve demiryolu projelerinden geliyor.

Burada şirketi sıradan bir taahhüt şirketinden ayırmamız gerekiyor.

Şirket ENR’nin 2025 listesine göre toplu ulaşım ve raylı sistemler alanında dünyada 9’uncu, Avrupa’da 5’inci, Türkiye’de ise 1’inci sırada.

Bugüne kadar 100’ün üzerinde proje tamamlamış ve 1.500 kilometreden fazla hat inşa etmiş durumda.

Türkiye’de metro yapan sıradan bir taahhüt şirketinden değil, Avrupa’nın en büyük ve en karmaşık altyapı ihalelerini kazanabilen global bir mühendislik şirketinden bahsediyoruz.

Coğrafi dağılım da bunu net şekilde gösteriyor.

2026 yılının ilk çeyreğinde şirket gelirlerinin:

%55,1’i Polonya’dan
%19,5’i Romanya, Hindistan, Filipinler ve Kuzey Makedonya gibi ülkelerden
%25,4’ü Türkiye’den geldi.

Toplam gelirlerin %74,6’sı yurt dışı operasyonlardan elde ediliyor.

Bu neden önemli?

Şirketin gelirlerinin büyük kısmı döviz bazlı, projelerin önemli bölümü ise AB fonları, EIB ve EBRD gibi uluslararası kuruluşlar tarafından finanse ediliyor.

Bu yapı hem tahsilat riskini azaltıyor hem de uzun vadeli gelir görünürlüğü sağlıyor.Adamlar sırtını devlete yaslamış yani memur gibi :)

251,5 milyar TL’lik backlog’un coğrafi dağılımına baktığımızda ise Romanya tek başına %42,3, Türkiye %33,9, Polonya %15,5 pay alıyor.

Özellikle Romanya’daki dev metro projeleri önümüzdeki dönemde cironun ana taşıyıcılarından biri olacak. Romanlar sayemizde metro ile tanışıyorlar :)

Avrupa tarafındaki asıl büyük hikâye ise önümüzdeki yıllarda başlayacak devasa demiryolu yatırım dalgası.

Avrupa Birliği’nde TEN-T koridorlarının modernizasyonu ve yeni demiryolu hatlarının inşası için 2040 yılına kadar yaklaşık 845 milyar EUR yatırım yapılması gerekiyor.

Bunun yanında Avrupa’daki karayolu tıkanıklığının ekonomiye yıllık maliyeti yaklaşık 230 milyar EUR seviyesinde.

Yani AB’nin ulaşım yükünü karayolundan demiryoluna kaydırması artık bir tercihten çok zorunluluk haline geliyor.

Demiryolu ve metro projelerine odaklanan, Avrupa’da güçlü referanslara sahip şirket için bu devasa yatırım dalgası uzun yıllar sürecek yeni iş fırsatları yaratabilir.

Adamlar çeşmenin başına oturmuş yani anlayacağınız.

Şirketin özellikle Polonya ve Romanya’da daha önce tamamladığı projeler ve devam eden işleri, açılacak yeni ihalelerde ciddi bir referans avantajı sağlıyor.

Buradaki hikaye yalnızca mevcut 251,5 milyar TL’lik backlog değil, Avrupa’nın önümüzdeki 15 yıl boyunca oluşturacağı yeni iş havuzundan şirketin ne kadar pay alacağı.

Finansallara geçelim:

Şirket 2026 yılının ilk çeyreğinde 9,66 milyar TL hasılat elde etti. Hasılat yıllık bazda %8 arttı.

FAVÖK 1,47 milyar TL, FAVÖK marjı ise %15,2 olarak gerçekleşti.

Esas faaliyet kazancı 637 milyon TL’den 1 milyar TL’ye çıkarak yaklaşık %58 büyüdü.

Net kar ise 1,51 milyar TL’den 610 milyon TL’ye geriledi.

İlk bakışta kötü görünen yer burası ancak operasyonel tarafta bozulma yok. Tam tersine esas faaliyet kazancı ciddi şekilde büyüyor. Net kardaki düşüşün önemli bölümü finansman, vergi ve parasal pozisyon kalemlerinden kaynaklanıyor.

Bizim için ana takip noktası şirketin backlog’u ne kadar hızlı hasılata çevirebildiği ve bunu hangi marjla yaptığı olacak.

İlk çeyrek FAVÖK’ünü basit şekilde yıllıklandırdığımızda yaklaşık 5,9 milyar TL’ye ulaşıyoruz. 55 milyar TL firma değeri üzerinden şirket yaklaşık 9,4 FD/FAVÖK ile fiyatlanıyor.

Ancak burada asıl hikâye yalnızca mevcut kâr değil, 251,5 milyar TL’lik imzalı işlerin önümüzdeki yıllarda peyderpey bilançoya girecek olması.

Üstelik yeni iş kazanımları devam ediyor.

Şirket Polonya’da demiryolu modernizasyon projeleri ve Varşova metro işleri, Romanya’da Cluj ve Bükreş metro projeleri, Sırbistan’da Belgrad-Niş demiryolu, Türkiye’de ise yeni metro ve demiryolu projeleriyle büyümeye devam ediyor.

Polonya ve Romanya’nın önümüzdeki yıllarda demiryolu ve raylı sistemlere ayıracağı devasa bütçeler düşünüldüğünde şirketin mevcut backlog’unu koruması, hatta daha da büyütmesi mümkün görünüyor.

Şirketin ikinci hikayesi ise enerji tarafı.

Şirket yalnızca taahhüt işiyle kalmak istemiyor, düzenli gelir üreten bir yenilenebilir enerji portföyü oluşturuyor.

Almanya’da yaklaşık 91 MW gücünde tarımsal güneş enerjisi projesi satın aldı. Bunun yanında İskoçya’da 49,9 MW kapasiteli enerji depolama yatırımı bulunuyor.

Şirketin uzun vadeli hedefi 300 MW kurulu güce ulaşmak.

Taahhüt tarafında kazanılan nakdin düzenli gelir üreten enerji yatırımlarına yönlendirilmesi, ilerleyen yıllarda şirketin değerleme şeklini tamamen değiştirebilir.

Bizim sanayici para kazanınca gider kiralık dükkan alır adamlar Avrupa'da yenilenebilir enerji santralleri kuruyorlar,vizyon işte :)

Bilanço tarafında şirketin net borcu yalnızca 2 milyar TL. 53 milyar TL piyasa değerine ve 251,5 milyar TL backlog’a sahip bir şirket için oldukça yönetilebilir bir seviye.

Özetle elimizde:

Dünya raylı sistem sektöründe ilk 10’da bulunan
Gelirlerinin yaklaşık %75’ini yurt dışından elde eden
251,5 milyar TL imzalı işe sahip olan
İlk çeyrekte 1,47 milyar TL FAVÖK üreten
Net borcu yalnızca 2 milyar TL olan
Avrupa’daki devasa altyapı yatırım dalgasından doğrudan faydalanabilecek
Bir yandan da yenilenebilir enerji portföyü kuran bir şirket var.

Risk tarafında ise proje gecikmeleri, maliyet artışları, yeni ihale kazanımlarının yavaşlaması, kamu yatırımlarındaki ertelemeler ve backlog’un beklenenden düşük marjlarla hasılata dönüşmesi takip edilmeli.

Benim burada en fazla dikkatimi çeken nokta şu:

53 milyar TL piyasa değerine karşılık şirketin elinde yaklaşık 252 milyar TL’lik imzalı iş bulunuyor.

Şirket bu işleri zamanında ve mevcut %14-15 FAVÖK marjını koruyarak hasılata çevirebilirse önümüzdeki birkaç yılın büyüme hikâyesi şimdiden büyük ölçüde hazır.

Üzerine Avrupa Birliği’nin 2040 yılına kadar gerçekleştirmesi gereken 845 milyar EUR’luk demiryolu yatırımı düşünüldüğünde, şirketin büyüme potansiyeli yalnızca mevcut backlog ile sınırlı değil.

Şirket artık yalnızca Türkiye’de proje yapan bir taahhüt şirketi değil, Avrupa’nın altyapı yatırımlarından pay alan global bir mühendislik şirketi.

Bundan sonrası mevcut backlog’un ne kadar hızlı ve ne kadar karlı şekilde bilançoya gireceğinde ve Avrupa’daki yeni iş havuzundan ne kadar pay alınacağında.

Takibe değer buluyorum.Ben size şirketi anlattım dilim döndüğünce,Mutlaka kendiniz gözden geçirip öyle değerlendirin.

Okuduğunuz için teşekkür ederim.

#GLRMK

[hakan @kaptan5734]

@LawofTrade_ Bekliyoruz hocam

[Taner Genek @TanerGenek]

Yarın akşam "Trader'ın not defteri" yayınında detaylıca anlatırım
Ancak cuma günü kötü bir kapanış yaptığımız için bugün ara değerlendirme yapmak istedim

XU100 grafiğine baktığımda teknik olarak dikkatimi çeken noktalar şunlar:

13.900–13.980 bandı şu anda en kritik destek bölgesi. Endeks tam olarak Ichimoku bulutunun üzerine tutunmaya çalışıyor. Son kapanış 13.981 ile bu bölgenin hemen üzerinde

Kısa vadeli ortalamalar (5-21-34 günlük) birbirine oldukça yaklaşmış. Bu, piyasanın kararsız olduğuna ve sert bir yön hareketinin yaklaştığına işaret edebilir

MACD sıfır çizgisine doğru zayıflıyor. Henüz çok güçlü bir satış sinyali yok ancak momentum belirgin şekilde azalmış

Ichimoku bulutu hâlâ yukarı eğimli. Bu da orta vadeli ana trendin tamamen bozulmadığını gösteriyor

Ben olsam bu grafikte seviyeleri şöyle izlerdim:

13.900 altı günlük kapanış: Negatif senaryo güçlenir

İlk hedef 13.750-13.650 bandı olabilir 13.500 riski ortaya çıkar (144 günlük ortalama)

14.220-14.300 üzerine güçlü kapanış: Kısa vadeli görünüm tekrar pozitife döner

14.500 üzeri: Yeniden 14.800-15.150 zirveleri konuşulmaya başlanır

"futbol sahası" benzetmesiyle yorumlarsam:

Defans: 13.900-
Orta saha: 14.200
Forvet: 14.500+

Şu an top hâlâ defans ile orta saha arasında dolaşıyor

[HAKAN @LawofTrade_]

İSTER KAYDEDİN İSTER BEĞENİYE ATIN VEYA ÇIKTISINI ALIN ODANIZA YAPIŞTIRIN :)

GRAFİKTE BELİRTİLEN BÖLGEYE GELDİĞİNDE YAPILACAK ALIMLARIN %99.9 KAR İLE SONUÇLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM.

İLK GRAFİK TL İKİNCİ GRAFİK DOLAR.

[HAKAN @LawofTrade_]

Günün düşmeyen nadir tahtalarında birisi,iş yatırım karşılamış bugün bütün satışları ve son iki ay 19.2 mn lot almış.Dün ve bugün aldıkları daha takasa yansımadı onları eklersek 23 mn lot almış oldu 2 ayda tek başına.

2025 ocak ayından bu yana 57 mn lot aldı.Tahtada emeklilik fonlarının malı bitti,bank of america bitti ve yatırım fonları ciddi azaldı.Şirketin fiili dolaşım lot miktarı 282 mn. #ozkgy

[HAKAN @LawofTrade_]

22 TL SEVİYESİNE ALARM KURUN SONRA ARKANIZA YASLANIN ŞOVU İZLEYİN.

Takastan net bir şekilde küçük yatırımcının döküldüğünü görüyoruz,bunu destekleyen bir diğer veri ise yatırımcı sayısı.

Ocak ayında 125.000 yatırımcı varken şimdi 105.000 seviyesinde.

20.000 kişi adaya veda etmiş. #aefes

[HAKAN @LawofTrade_]

Yatırım yaparken bir şirkette ne ararsak var. Patron geri alım yapıyor, temettü veriyor, hisse iskontolu ve borçsuz bir şirket. Hadi rakamlara geçelim:

Şirketin piyasa değeri: 22 milyar TL
Kasadaki net nakit: 1,6 milyar TL
Firma değeri: 20,4 milyar TL
2026 beklenen kira geliri (brüt): 4 milyar TL
Toplam portföy değeri: 52 milyar TL

Yıl sonuna kadar portföy değerine %20 daha artış eklenirse yaklaşık 62 milyar TL seviyesine ulaşır.

Kasada şu an 1,6 milyar TL net nakit var. Buna yıl içinde yaklaşık 2,5 milyar TL daha eklenecek. Ancak 2 milyar TL temettü ödemesi yapılacağı için net katkı 500 milyon TL olacak.

Böylece şirket yılı yaklaşık 2 milyar TL net nakit ile kapatır. Portföy değerini 62 milyar TL, net nakdi ise 2 milyar TL olarak düşündüğümüzde 64 milyar TL net aktif değer ortaya çıkıyor.

Yüksek temettü verimine (%10) sahip ve düzenli kira geliri elde eden bir şirket. Buna yine muhafazakâr bir yaklaşımla %40 NAD iskontosu uygularsak yaklaşık 39 milyar TL piyasa değerine ulaşırız. Bu da 12 aylık hedef için yaklaşık %73 potansiyele işaret ediyor.

Şirket, gelecek dönemde Artaş İnşaat bünyesinde bulunan ticari gayrimenkulleri uygun ödeme koşullarıyla portföyüne katacak. Zaten bunu hâlihazırda da yapıyor.

Sürekli büyüyen bir ticari gayrimenkul portföyüne sahip. Bu nedenle kira gelirleri düzenli olarak artıyor. Topladıkları kiralarla yeni gayrimenkuller satın alıyor ve kira gelirlerini sürekli büyütüyorlar.

Yeni mevzuat gereği vergi karşılığını %30 olarak ayırdılar. Bu durum hem özkaynakları hem de net kâr rakamını düşük gösterdi. Ancak şirket temettü açıkladığı için bu oran %10 seviyesine güncellenecek. Böylece hem özkaynaklar hem de net kâr kaleminde bu çeyrek artış görülecek.

Bunun yanında ciddi bir konut geliştiricisi. İleride oluşacak fırsatlarda yeni projelerle önemli katma değer üretebilirler.

Son gelişmelere baktığımızda, yaklaşık 2 milyar TL değerinde 23 adet dükkân satın aldılar. Bunun 200 milyon TL'si peşin, kalan kısmı ise 1 yıl vadeli taksitlerle ödenecek. Yukarıda da bahsettiğim gibi, elde edilen kira gelirleriyle yeni mülkler almaya devam ediyorlar.

Ayrıca yaklaşık 1,8 milyar TL değerindeki bir rezidans binasını satışa çıkardılar. Buradan da şirkete ilave nakit girişi sağlanacaktır.

Okuduğunuz için teşekkür ederim.

#avpgy

[PiriKAPTAN @Piri_KAPTAN]

#ARFYE-YENİ ANALİZ
DÜK direnci kırılmış, MACD günlükte sinyal hattı üstüne atmış.
1 ve 2 numaralı BB alt bant hareketini kıyaslayın.
Bollinger Bandı mucidi John Bollinger der ki; BB alttan dönüş yaparken alt bandın altına sarkan bir-iki mum olur ve devamında bandın dışına çıkmadan dönen mumlar görürseniz bu bir PU ve dönüş formasyonudur, der. 2. bant hareketinde de benzer bir oluşum görülüyor.

[HAKAN @LawofTrade_]

DOLAR BAZLI GRAFİKTE DİPTE...

Şirketimiz 2026 beklentilerini açıkladı ve enflasyon üstü %3 ciro büyümesi ve %13 favök marjı beklentisi paylaştı,şirketin bu verileri ışığında tahmini favök rakamı 2026 için yaklaşık 6 milyar tl civarında olacaktır.

Şirketin piyasa değeri ise 10 milyar tl ve net borç pozisyonu 5 milyar tl.Firma değeri 15 milyar tl ve tahmini favök rakamı 6 milyar tl olan bir şirket ilgi çekici duruyor.İlk çeyrek bilançoda borç azalmasını gördük ve yönetim bunun devam edeceğini söyledi.

Hem temel hem teknik verileri birleştirdiğimizde dolar bazında son 17 yılın dibinde olan bir hisse için risk ödül oranı çok makul duruyor. #beslr

[Genç Bi Yatırımcı @gencfonlari]

Sabah bir uyandım, arkadaşım panik içinde arıyor. "Olm adıma şirket açmışlar, 2 milyon TL vergi borcu gözüküyor" diye ağlıyor. Şaka yapıyor sandım, e-devlete girdi, somut rakam gözümüzün önünde. Kimlik bilgileri çalınmış, gitmişler adamı paravan şirkete ortak etmişler.

Hemen müdahale ettik, e-devletteki o gizli ayarı açtık. Bu kadar değerli, hayat kurtaran bir güvenlik önlemi public dururken hala gidip kontrol etmiyorsan problem tamamen sensin. Sonra "benim başıma gelmez" deme, ağzına vururlar borç makbuzunu.

Sadece 2 dakikanı alacak o hayat kurtaran rehber 👇

e-Devlet → Ortak/Yetkili İşlemleri Kısıtlanması → Yeni Başvuru → Ortak & Yetkili seç → Kaydet.

İşte bu kadar. Bu adımdan sonra rızan dışında kimse seni bir şirkete ortak edemez. Hemen yapın, yaptırın. 👇

[Kemal/ kRk... @kRojhatk]

Sabah hatta seans oncesi
#xauusd hemen hemen aynı seviyelerde ise ve usd/tl yine benzer şekilde yatay ve #dxy paritesi stabilse ...
‼️‼️ Dikkatli olunmalı ve
" Avcı olabilmek icin önce AV olmayi göze almalısın"
Genel piyasa bir şey e hazırlanıyor demektir ... güven önemli konu

➡️ Bu NOT dursun🤬