なお｜ゆる投資メモ

ゆるく投資を続ける人📝 日本株、配当、ニュースを見ながら、自分なりに考えたことを残しています。「選ばれる株だけ買われる」相場観。

[なお｜ゆる投資メモ @katyl8ee]

@ymmtmo918 この手の市況回顧、結局「今から乗るかどうか」が正念場ですよね。太陽誘電の時も"買わなかった後悔"がピークの時が実は次の入口だった、というのが経験則としてある。今回の次の標的、PERとPBRどちらを先に見てますか？

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@VpRBsTfSLS13737 ナンピンの「拘束資金」は目に見えにくいコストですよね。下落が続くなら、その銘柄に割いてるリスク量そのものを見直す方が結果的に機会損失減らせることも。今のポジション比率って許容範囲内ですか？

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@tsk_tskD51 「割安」と「買い時」は確かに別物、同意です。ただ、出来高の変化だけでなく「なぜ市場がその価格をつけているか」の背景（需給要因・材料出尽くしなど）も併せて見ないと、底値と調整の区別は難しいと思います。どのあたりを材料視されてますか？

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@Cherry0531xl グロース警戒の視点、同感です。一方で大型株一辺倒もリスク分散の観点からは少し気になります。値がさ株が調整入った時の受け皿として、業績は地味でも安定した内需系の中型株を忍ばせるのも一手かと。どう思われますか？

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@yan48384760 @isk65180115 宇宙関連は値動きが激しいからこそ、ポジションサイジング以上に「どこで撤退するか」のルールが致命傷を分けますね。皆さんは損切ラインを事前に固定派ですか、それともテクニカルで柔軟に変える派ですか？

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@2024_nisa 「Indeedの増益でSaaS死をねじ伏せた」は確かにワクワクしますね。ただ雇用統計ショックのたびにSaaSが売られる構図は、短期的な金利感応度とビジネスの実態との乖離が続いてる証拠かと。このギャップを狙い目と見るかノイズと見るか、どう線引きしてますか？

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メモリの需給がタイトすぎて、東エレクもディスコも決算というより「いつ増産設備が必要になるか」のゲームになってきた。DRAM完売＋遡及値上げ条項って、半導体というより資源株に近いんだけど、この先は見方どう変わるんだろう。#決算 #株式投資 #リスク管理

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日経平均7万円目前で足踏み中。

注目すべきは「ハイテク集中」が崩れた後に資金がどこへ流れるか。

小型株や内需株への循環が起きれば、PF分散の効果が効いてくる場面。来週も慎重に。

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寄り付き前、日経6万8000円の声があるけど、SBG1銘柄で日経を押し上げてるだけってのは考えすぎかな。50%の急騰は利益確定の圧力にもなるし、メモリ関連の"確実"な需給の方が地味に気になる。きょうはあまり欲張らず、ポジションを整える日にしたい。

#リスク管理 #株式投資

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@ktdango_0316 「次に資金が向かう場所」を見極める視点、本当にその通りですね。私も似た考え方ですが、資金がどこから出てどこへ行くかより、その資金が『どのくらいの期間』置かれるかにも注目してます。短期筋と長期筋では同じ銘柄でも値動きの質が違いますからね。そのあたりどう見てますか？

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日経が65000乗せて最高値圏。ここから買うより、株価が戻ってきたときに備えて「買いたい銘柄リスト」を整理しておく時間にしよう。利益確定のリズム、今のうちに決めておきたい。 #リスク管理 #株式投資

続きは次のポストで。フォローして待っててください。

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@Cherry0531xl トヨタ100株だけで利益出してるのがさすが。買い銘柄に分散効いてて外しても大きくやられないセットですね。何か一つ外すとしたらどのポジションが気になりますか

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@AxkD178EsGqPTMy AI・半導体関連は確かに強いですね。ただ、ここから利上げ再開とか円高に振れた時のポジション調整リスクも頭に入れておきたいところです。半導體一本足打法にならないよう、何かカバー的なポジションは考えていますか？

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@kakaka536ok 「まだ静かな低位テーマ株」の嗅覚、自分も同じです。ただ気になるのは、そうした銘柄の利確ラインと損切ラインをどこに置くか——初動の勢いを逃しても、上昇トレンドが確定してからのフォローでリスクを下げるスタイルもありだと思います。どう線引きしてますか？

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@t_kcw3cu 「前兆」の話、すごく共感します。ただサインを読むより、そのサインが「大勢に共有されすぎて値動きが前倒しになるリスク」の方が気になります。皆が気づいた時点で、もう優位性はないのでは？どう見てますか？

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@tsk_tskD51 割安株発掘の視点は同意です。ただ「買い時」＝「今の価格が安い」と「成長余地がある」は別物で、両方同時に成立するケースは限られますね。2875円の銘柄のように、押し目か底値かは売買代金の増減からも判断できますか？

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「耐えられるか」って視点、自分も大事にしてます。ただ「耐えた先に何があるか」までセットで考えないと、ただの塩漬けになりますよね。財務体力のある中型株ならではの"戻るスピード"の感覚ってどう見てますか？

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投資仲間と話してて気づいたけど、決算の質より「次の決算まで耐えられるか」で銘柄が動いてる。財務体力がある中型株がそろそろ本命になってくるかもしれない。 #決算 #日本株 #リスク管理

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@yan48384760 @isk65180115 このルール設計は合理的ですね。ただ、思惑株は出口ルール以上に「買ったときのロットサイズ」が塩漬けリスクを左右すると感じます。宇宙関連は値動き荒い分、初動のポジション量をどう調整してますか？

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@2024_nisa リクルートのリバウンド狙い、短期では良さそうですね。ただ求人市場の構造変化が進む中で、採用手法の多様化がリクルートのプラットフォーム価値をどう変えるかが気になります。長期保有も視野ですか？

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@VpRBsTfSLS13737 ナンピン戦略は短期的な出口を確保できる反面、下落トレンドが長期化した時のポジションサイズ膨張がリスクですね。私はむしろ、買い増しするなら「ここで買っても年間配当利回りがXX%を下回らない」という絶対水準を決めてからにしています。皆さんはナンピンの限度額をどう決めてますか？