🚨BREAKING:
“TRUMP INSIDER” WITH A 100% WIN RATE JUST OPENED:
- $24.2M $BTC SHORT
- $11.0M $SOL SHORT
- $10.0M $ETH SHORT
THIS IS HIS BIGGEST BEARISH BET IN WEEKS
HE DEFINITELY KNOWS SOMETHING
$NVTS ผมบวก 500% เป็นที่เรียบร้อย
วันนี้เลยจะมาแชร์ Thesis ให้ฟังกัน คือถ้า Thesis ไม่แน่นผมก็ไม่กล้าถึงผ่าน -20% มาจนถึงวันนี้แน่ๆ
คือที่ผมลงทุน $NVTS เพราะผมมองว่าไฟฟ้าคือคอขวดที่ใหญ่ที่สุดของ ai แต่ผมจะไม่วิ่งไปลงทุนโรงไฟฟ้าแน่นอน เพราะนั้นมันปลายทาง ผมเลยมองหาว่าใครที่จะจัดการไฟให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้บ้าง แล้วผมก็มาเจอ $NVTS นี่แหละ ที่ทำชิปจัดการไฟ
คือ rack รุ่นใหม่ๆ มันจะกินไฟหนักขึ้นเรื่อยๆ จน silicon แบบเดิมเริ่มจัดการไฟไม่ไหว ทำให้ต้อง shift ไปหา GaN และ SiC เพื่อเพิ่ม power efficiency, ลด heat และลด power loss
จุดที่ผมชอบ $NVTS เลยคือ มันเป็น pure play power semis เลย exposure มันตรงกับ data center / EV / power infra คือถ้า AI จะ scaling ต่อไป power density จะยิ่งสำคัญขึ้นเรื่อยๆ
ลูกค้าหลักๆ ก็เริ่มมีมาให้เห็นแล้ว ทั้ง data center, EV และ industrial power ecosystem
แต่ก็ยังมีความเสี่ยงนะครับ บริษัทในตอนนี้
-> ยังไม่ได้มีกำไรแบบชัดเจน
-> การแข่งขันสูงมาก
-> คู่แข่งคือ $MPWR, $ON, Infineon
-> execution สำคัญมาก เพราะ industry นี้โหดสุดๆ
แต่ถ้าโลกจะเข้าสู่ยุคที่ “ไฟฟ้า = คอขวด ของ AI” จริง ผมว่า power semis จะกลายเป็นหนึ่งใน hidden gem ของ AI infra cycle รอบนี้แน่ๆ
***แอบบอกว่ามีอีกบริษัทนะที่ผมกำลังเล็งๆ อยู่ ทำคล้ายๆ กันเลย 🤭