ManaVidia 🇺🇸株投資

$NVDA $ASML $INTC $CRWD $CAT $TMDX $WFC♦︎ETF:QQQ&VIG☆つみたてNISA&ジュニアNISA ♢コアサテライト戦略 ▶︎2026年もコツコツと👀

[ManaVidia 🇺🇸株投資 @kobikiman]

2025年のDuolingoの学習記録が出たよ！もうチェックした？ #Duolingo365

[Theo @polemicuss]

Last post I ever make about $TMDX

Below are the full numbers. TMDX is expected to grow liver revenue 96% (vs. mkt at 79%), heart 72% (vs. mkt at 30%) and Lung 58% (vs. mkt at 39%).

They have now 85% mkt share in DCD liver. They are quite literally the DCD liver market

[池田伸太郎 @sikeda23]

🇺🇸ビッグテック決算まとめ
先週に大方出揃ったビッグテック決算を表にまとめました✍️エヌビディアは後日取りあげます

noteでは各社クラウド事業や設備投資の動向、アップルの課題など各企業決算の見どころを整理しました
↓↓
https://t.co/xncJEA5Q8q
ビッグテック決算まとめ（24年7-9月期）

[ばっちゃま @jicchamatome]

👴早く投資家の側に回ってください。労働者の側に回ってはダメ。トマ・ピケティは、投資のリターンが賃金労働のリターンより高く、その傾向は強まっていると指摘しました。資本家がどんどん裕福になる一方、自分の時間を切り売りする労働者は取り残されます。

[Elon Musk @elonmusk]

Legacy media election interference

[モモ🇺🇸米国株投資 @momoblog0214]

トランスメディクス $TMDX 🫀
2024年Q3決算を発表‼️
大幅成長を達成するも、市場予想を下回る📉
株価は時間外で24%下落💦

🔸FY24 Q3業績
❌EPS: 0.12ドル(予想比-0.17ドル)
❌売上高: 1.09億ドル(予想比-0.06億ドル)
📈売上高成長率: +64% Y/Y

🔸FY24通期ガイダンス (据え置き)
❌売上高: 4.25億-4.45億ドル(予想比-0.09億ドル)
📈売上高成長率: +76-84% Y/Y

🔸財務ハイライト
✔️粗利益率: 56% (前年同期61%)
✔️営業費用: 5,690万ドル (前年同期6,900万ドル)
✔️純利益: 420万ドル (利益率3.9%)
✔️現金残高: 3億3,010万ドル

🔸事業進捗
✔️保有航空機数: 18機 (2024年9月末時点)
✔️OCS™ (臓器ケアシステム) の利用拡大
✔️全3種の臓器 (心臓・肺・肝臓) で成長継続
✔️物流サービスからの収益も順調に拡大
✔️研究開発への投資を積極的に継続

🔸長期展望
✔️2028年までに年間1万件のOCS移植を目標
✔️物流ネットワークの更なる拡大
✔️研究開発による製品革新の継続
✔️グローバル展開の推進

🔸課題
✔️サービス収益比率上昇による粗利益率の低下
✔️将来の成長に向けたコスト先行
✔️在庫・設備投資による現金残高の減少

🔸会社概要
TransMedicsは、臓器移植技術のリーディングカンパニーです。
同社の革新的な臓器ケアシステム（OCS™）は、移植用臓器の保存・評価・輸送を可能にし、より多くの患者さんへの移植機会を提供しています。
心臓・肺・肝臓の末期不全患者向けに、独自の温熱灌流技術を開発・提供しています。

[Oguz Erkan @oguzerkan]

$TMDX can easily make 4x in the next 5 years!

→ It's revolutionizing organ transplants.
→ Revenue grew at 60% CAGR in the last 5 years.
→ It has a giant moat made of more than 300 patents.

Here is why I believe $TMDX is a great opportunity now👇
https://t.co/ivUEMtWgS4

[Oguz Erkan @oguzerkan]

1/ $TMDX is disrupting organ transplants.

It's becoming the new industry standard, yet many people don't even know what it does.

Here is everything you need to know about $TMDX, business, finances, valuation, everything.

(Thread 🧵)

[ユーエスさん🇺🇸米国株投資🍺🥃🍷🍶⚽ @us_stock_invest]

🛡️ $CRWD : +7%📈
CrowdStrike FY25 Q1
⭕️EPS: $0.93(+63%)🆚$0.89
⭕️売上高: $921.0M(+33%)🆚$904.8M

▶️Highlights
◼️ARR: $3.65B (+33%)📈
🔸Net New ARR: $212M (+22%)📈

◼️Subscription 売上高: $872.2M (+34%)📈
🔸Non-GAAP subscription gross margin: 80%

◼️過去最高の営業CFとFCFを達成
🔸営業CF: $383.2M (+27%)📈
🔸FCF: $322.5M (+42%)📈

▶️Highlights
Q2
⭕️EPS: $0.985🆚$0.91
⭕️売上高: $959.75M🆚$956.25M

FY25 (上方修正📈)
⭕️EPS: $3.98🆚$3.92
⭕️売上高: $3.994B🆚$3.98B

[tradetool@米国株投資 @tradetool1]

$APP
決算内容まとめ

👉業績
・売上高
　ガイダンス：9億5,500万ドル〜9億7,500万ドル
　実績：10億6,000万ドル（+48％）
・調整後EBITDAガイダンス
　ガイダンス：4億7,500万ドル〜4億9,500万ドル
　実績：5億4,900万ドル（+101％）
・調整後EPS
　ガイダンス：0.57ドル
　実績：0.67ドル

👉第2四半期ガイダンス
・売上高：10億6,000万ドル〜10億8,000万ドル
・調整後EBITDA：5億5,000万ドル〜5億7,000万ドル

👉その他数字
・純利益2億3,600万ドル（純利益率22％）
・ソフトウェア事業の売上高6億7,800万ドル（前四半期比+18％、前年同期比+91％）
・売上原価2億9,400万ドル（前年同期比+12.2％と売上と比較してもほとんど上昇していない）

👉Q&Aメモ
・ゲーミング以外の分野でも広告主を増やしている
・モデルの改善により、ビジネスにおける収益が増加
・モデルは自己学習し、システムは継続的に改善
・ソフトウェア事業は90〜100％成長、マージン73％
・非ゲーミングアプリ市場はゲーミングアプリ市場よりも急速に成長
・市場の大多数が入札またはオークションを行っており、現在80％以上
・リアルタイム入札への移行は数年に及ぶ取り組みであり、ほぼ完了
・Wurlの買収により、CTVへの需要が高まり、ユーザーと供給が増加
・モバイルアプリエコシステムで10億人以上のデイリーアクティブユーザーを保有
・競合他社は $APP のシステムを簡単にコピーできると考えているが、実際には非常に複雑
・最先端のAI技術を構築しており、競合他社が追いつくには数年かかる
・膨大なデータが毎日システムに入力され、継続的に改善

[世界四季報 @4ki4]

フィリピン「Gキャッシュ」総合金融へ　スマホ決済、9000万人利用　融資・保険サービス拡大 - 日本経済新聞

https://t.co/jsFrUh7e6m

[ManaVidia 🇺🇸株投資 @kobikiman]

無料noteありがとうございます！
勉強させていただきます。

[後藤達也 @goto_finance]

◆ 老後4000万円？
最近、「老後2000万円問題」ではなく、「4000万円問題」がバズりました。元となったテレビ番組も踏まえ、インフレ時代の老後資金について、noteでまとめました。多くの方に読んで頂きたいので【全文無料】にしました。数分で読めるので、ご関心あれば！

https://t.co/wmgv6RdFll

[ManaVidia 🇺🇸株投資 @kobikiman]

$DUOL 売られましたね、残念😢

[こば @koba_kobba]

$DUOL デュオリンゴ FY24Q1決算

🤖【AI分析】
✅ビジネス環境と戦略
・「Duolingo Max」の展開を加速し、より多くのユーザーに高価格のサブスクリプションを提供。
・家族プランの改善を進行中で、新機能「Family Quest」をテスト予定。
・言語学習から音楽や数学などの新しい学習領域への拡張を計画

✅CEOのコメント
「2024年は強力なスタートを切ることができました。第一四半期の結果から、私たちの戦略の実行がうまく行っていることがわかります。ユーザー数の増加、サブスクリプションの最適化、そして家族プランなど、短期的な機会について楽観的です。これらの機会を最大限に活用することで、利益、収益、そして全体的な予測を上方修正しました。長期的には、Duolingoのコア能力を生かし、英語学習者や他の分野への拡張を通じてさらなる成長を遂げることを目指しています。」 - ルイス・フォン・アーン CEO兼共同創設者

🔥強気の見方
Duolingoの今四半期の成績は、言語学習プラットフォームとしてのその強固な市場地位を再確認するものです。特に、毎日アクティブユーザー数と月間アクティブユーザー数の大幅な増加は、同社の製品がエンドユーザーにとって高い価値を提供している証拠です。さらに、新サブスクリプション層の導入と家族プランの改善は、顧客基盤を拡大し継続的な収益成長を推進するための戦略的な動きと言えるでしょう。これにより、投資家は強力な成長運動性を持つ企業に投資している安心感を持てます。

🥶弱気の見方
一方で、Duolingoの財務報告はいくつかのリスクを含んでいます。市場の飽和や競争の激化は、同社の成長ペースを抑制する可能性があります。また、新しいサブスクリプション層や製品改善に伴う初期投資が収益性に悪影響を及ぼすかもしれません。更に、予測が困難なマクロ経済環境下では、収益ガイダンスの引き上げが後に逆風となるリスクも考慮する必要があります。

[めりどす🌏株式中長期投資 @stock_hold]

言語学習アプリ $DUOL 決算ぎりぎりミス。
サブスク契約者も増加傾向、修正EBITDA(=営業利益+減価償却費)もだいぶ上がってきたのでイイ感じに利益の出る体質になってきた感じ。マーケットの期待が高すぎたのかな？

[ひで @hide48609613]

$TMDX
+25%
新波動入り

[ManaVidia 🇺🇸株投資 @kobikiman]

"【決算速報】TransMedics、売上高は予想を上回り、利益は予想を上回る結果に" - https://t.co/C1KylOuZ1u

[ManaVidia 🇺🇸株投資 @kobikiman]

"【決算速報】アドバンスト・マイクロ・デバイセズ、売上高は予想を上回り、利益は予想を上回る結果に" - https://t.co/AHW31JEbzY

[Jonah Lupton @JonahLupton]

For the first time in 2+ years, $CELH or $SMCI are no longer my largest positions.

In fact, as of Friday's close, $TMDX and $FOUR are now the two largest positions in my investment portfolio.

Most of you probably know I've been buying $CELH since May 2020 when the stock was in the $3s and I barely sold any shares the past 42+ months. I was actually adding to my position at the December lows when $CELH dipped below $50. Now that $CELH is up ~100% over the past few months (and up ~600% from the May 2022 lows)... I've had to trim my position over the past few weeks.

FWIW, I did transfer 1/3 of my $CELH into a separate account at the end of 2023 so I'm not including those shares when I say that $TMDX and $FOUR are now my two largest positions. I have no plans to sell those shares in CY2024 (partly for tax reasons).

$SMCI is up nearly 400% over the past 6 months when I was loading up, with the recent parabolic move I've also trimmed at position quite aggressively in the past few weeks.

As of this moment, my two highest conviction stocks for the next 12-18 months are $TMDX and $FOUR.

Both companies reported strong 2023 Q4 numbers and gave very bullish guidance for CY2024.

Last year when $TMDX gave guidance they said CY2023 revenues would be $138-145M and instead $TMDX ended up doing $241M in revenues -- they beat their original guidance by 70% and 95% of that beat was organic (they got a small bump at year end from their Summit aviation acquisition).

Investors continue to doubt this company despite $TMDX continually executing at a very high level (plus they don't have much competition right now).

$TMDX said CY2024 revenues would be $360-370M but I'm very confident they are being ultra conservative (that's just the way management operates). Their current guidance implies 49-53% YoY growth but I think $TMDX surpasses $415M+ this year which is 72% YoY growth, with an outside shot at $450M depending on a few variables which I don't want to mention yet.

In addition to strong revenue growth, $TMDX is expanding margins rapidly and should be profitable (non-GAAP) this year. Last year $TMDX lost a considerable number of transplants/procedures due to lack of access to transportation but now they won't have that problem because they've been building their own fleet of planes, currently at 11, on the way to 20.

Based on my investment model (using my own estimates), I believe $TMDX has 200% upside over the next 3-5 years so I've been using the recent pullback to add to my position.

Okay, onto $FOUR -- I've owned this stock for the better part of 2 years and they've continued to execute very well however the stock remains undervalued compared to other fintechs despite better fundamentals that most of them.

$FOUR 's valuation was absolutely ridiculous a few months ago (near the October lows) which is when the CEO mentioned they were exploring strategic alternatives which means they are willing to take the company private and/or willing to listen to acquisition offers. Over the past few months the stock has done very well (up ~80%) and then pumped even higher a couple weeks ago when rumors started circulating that $FOUR was about to be acquired by Fiserv or Amadeus.

Over the past couple weeks no deal was announced so the stock started pulling back. This weekend, the CEO of $FOUR sent an email to employees saying that several acquisition offers came in (and were reviewed) but the Board rejected all of them. I would love to know what those offers looked like but I've said multiple times over the past few weeks that I'd be very disappointed if Jared and the Board sold $FOUR for less than $120+ per share because that's what I believe this company is worth in the near future (not including any premium to getting acquired).

When $FOUR reported earnings a couple weeks ago they said CY2024 revenues would be $1.30-1.35B with $635-675M of EBITDA. If they come in at the high end of that EBITDA range it implies 47% YoY growth and I believe they can continue growing revenues by 25-30% for the next 4-5 years with similar EBITDA growth.

Wit that said, it's more than reasonable to suggest $FOUR deserves to trade at 18x EBITDA (minus the debt) which gets me to a fair market valuation in the next 12 months of $126 (using 86.19M shares which was the share count at the end of CY2023).

I still have meaningful positions in $CELH and $SMCI but I believe $TMDX and $FOUR now have more upside (from current prices/valuations) over the next 12-18 months.

I've obviously done very well with $CELH and $SMCI (plus $NVDA, $UBER, and many others) but all those gains are in the past -- as an investor I need to be looking forward and position my portfolio in a way that gives me the best odds to maximize the upside while minimizing the downside. Of course $TMDX and $FOUR could pullback over the next few weeks or even the next few months but I'm willing to average down as long as my investment thesis remains in tact, the fundamentals remain strong and the valuation remains compelling.

I expect to keep putting up big returns and I believe $TMDX are $FOUR are going to lead the way for me.

Feel free to fire off some questions, no promises that I'll answer any of them :)

[後藤達也 @goto_finance]

◆ 会見終了
FOMC後のパウエルFRB議長の会見がおわりました。ほとんど変化のなかった声明同様に、会見も全体として無難な内容でした。下記noteでのポイントまとめも、ひとまず編集を終えました。30秒でざっくりわかるスライドも載せています

👇note
https://t.co/bXt31pVL1E