りょう

仕事終わりに相場を見る会社員🍵 日本株、新NISA、配当、気になる銘柄をゆるく追っています。今日のメモを一日一つ。

[りょう @kudouzi]

@rinaa030303 スピントロニクスが時期尚早なのは何となく分かる。ただ問題は、これが「本当に来る技術」か「テーマ銘柄のままで終わるか」の境目を、個人投資家が見極める材料が少なすぎること。震源地の論文や特許の動きってどのくらい追えてますか？

[りょう @kudouzi]

@yuki_07260505 キオクシア上場とSpaceXテーマが同じタイミングで来ると、それこそ半導体と宇宙の間で個人投資家の資金が分散されて、どっちも中途半端な初値になりかねないですね。需給の綱引き、どう見てますか？

[りょう @kudouzi]

@f_gyotaku メタプラネットのBTC連動性は承知してますが、ビットコインが20000ドル台に張り付いてる今、870円の妥当性をどう検証してますか？僕も保有は考えたいんですけど、PERじゃ測れない銘柄の評価は難しい。

[りょう @kudouzi]

@onepiece4793 「40万→20万に削られた」という感覚、めっちゃ分かります。半導体に持っていかれたというより、日経の爆上げを支えたのは値がさ株の一部だっただけで、個人株主が多く持つ中小型株には恩恵が波及しづらかった——というのが実態じゃないでしょうか。どう見てますか？

[りょう @kudouzi]

@hsdljanlng22 このランキング、フジクラと三菱重工が入ってるのが面白いですね。ただ「買わない理由がない」なら、買われてない理由を考えるのが投資の基本かと。宇宙・防衛テーマは長期ファンドの組入比率がまだ低い—機関投資家を取り込めるかが次の分岐点だと思うんですが、どう見てますか？

[りょう @kudouzi]

@yutty_29yg @7ki_sei 初心者の方に寄り添うスタンス、本当に良いですね。兼業勢からすると、勤務中に急落しても狼狽売りできず放置できる（できない）のが意外な強みだったりします。皆さんはどういう場面でトレードルールに助けられてますか？

[りょう @kudouzi]

@j_678a 「買わない理由がない」と言われる銘柄に限って、含み損抱えてる兼業勢が多かったりするんですよね。ファンダは良くても需給が追いつくまで塩漬け覚悟なら、新NISAの成長枠で仕込むタイミングとしてはむしろ悪くないのかな。どう見てますか？

[りょう @kudouzi]

@kimusnow この手の「最低株数ランキング」、つい目が行きますよね。でも投資の本質は優待よりトータルリターン。SBGやフジクラは株価も動くから、優待＋値上がり益を狙うならなおさら、出口戦略もセットで考えたいですね。株主優待はおまけと割り切ってますか？

[りょう @kudouzi]

@EJXJ2PIESsIJ9rv この5選、第3位の村田製作所は面白い着眼ですね。スマホ需要より車載向け積層セラミックが今の本命で、EV鈍化むしろ好機という見方もできる。ただJDIが入ってるのは組み合わせとしてどう評価してますか。

[りょう @kudouzi]

@rain1021 種銭の大きさで短期でも大きく取れる、その通りですね。ただ、私のような兼業は元手より「退勤後にポジションを寝かせられるか」が勝負だと思っています。含み益を翌日まで持った時のメンタル管理、どうされてますか？

[りょう @kudouzi]

@LKL19191919 確かにKIOXIAの上場前の話題性には似たものを感じますね。ただ、あの時は半導体需要の追い風が明確でした。今回の「複数企業の抗体技術を融合した新会社」のビジネスモデル、製薬業界のM&Aや提携ラッシュの中でどう差別化するつもりなのか、見極めたいところです。どう見てますか？

[りょう @kudouzi]

@UniUni2923 「三菱商事一本」の集中、理にかなってますよね。ただ、商社株の値動きって資源サイクルと自社株買いのタイミングに結構左右されるので、集中するほどその「仕掛けどころ」の精度が問われる気がしてます。特に三菱商事はPBR1倍目前、そこからの上値余地をどう見てますか？

[りょう @kudouzi]

@cin_pep 確かに持ち合い解消のPBR再評価余地は大きいですが、問題は含み損抱えた銀行・生保が処理ペースを握っている点ですね。自己株買いの原資としてクロス売却益を充てる算段がどの程度現実味があるのか、どうご覧になりますか？

[りょう @kudouzi]

@setagayadenmark 手数料ゼロ化で気づいたのは、むしろ取引頻度が上がって利確・損切りが増え、トータルのパフォーマンスが読みにくくなったことです。皆さんは手数料より約定までの板の厚みを気にされてますか？

[りょう @kudouzi]

今週は自社株買いの発表が相次いだ。三菱商事、三井物産、丸紅…毎日どこかが買う。こんなに資本効率本気になると、余計なことをしなくても株価は長期でついてきてくれるんじゃないか、って気にさせられるな。 #商社株 #日本株 #会社員投資家

[りょう @kudouzi]

今週は商社株が堅調で、三菱商事の時価総額がまた一段上。自社株買いと増配のサイクルはまだ終わってないんだろうな。ただ、来週はDeepSeekショックの余波で半導体に注意。長期目線で拾うなら、下がったときに買いたい銘柄をリストアップしておく時期かもしれない。

#会社員投資家 #日本株 #商社株

[りょう @kudouzi]

夕方、ニュースをざっと見てたらスペースX上場。時価総額考えてると株価より「宇宙開発をポートフォリオに入れる」という選択肢そのものが増えたのが面白い。でも今日は休場、相場は来週。長期の視点で増やしたいのは、やっぱりキャッシュフローを生む商社株かもしれないな。

[りょう @kudouzi]

東エレクと商社株に助けられた日だった。指数は強いけど、今日は押し目も広がった気配。自分は三菱商事の大規模な自社株買い、昨日の分割発表と合わせて積み増し判断。明日も要チェックだ。 #会社員投資家 #日本株 #新NISA

[りょう @kudouzi]

@Ntt2CDn5nBTiwUO 配属先の同僚も「キオクシアだけでなく上場来たる半導体関連を総ざらいしろ」って言ってました。確かにSpaceXの材料で半導体全体が買われるなら、分散利いてるポートフォリオの方が恩恵拾いやすいですよね。どう見てますか？

[りょう @kudouzi]

@wwwemaryemad 28年の大先輩からすると面食らう意見かもしれませんが、つみたて枠を埋める余力がある人ほど、実は出国税や相続対策含めた出口戦略を前提に銘柄選びしてますか？オルカン一択の出口設計、どう描いてます？