likebookmark.com

likebookmark-Easy to find website 喜欢书签-找网站更简单

[likebookmark.com @likebookmark]

#喜欢书签 #likebookmark #找网站更简单 #网站分享 #网址大全 #导航网站 #网址导航
喜欢书签官网 https://t.co/DLzrEnpirw
公众号：涉远

[likebookmark.com @likebookmark]

和我一起加入 Teamily — https://t.co/jYS5OIIYDn

[likebookmark.com @likebookmark]

NexusAI Premium AI Chatbot Interface
https://t.co/PxaX0mBZ6o

[纳米AI @antiAIvo]

A股投资美股
场内最好的三支指数基金，没有之一！
纳指景顺ETF 159509
中韩半导体ETF 513310
港美互联网LOF 160644

1. 纳指景顺 ETF
🇺🇸美股AI科技股含量最高的纳指
英伟达 ~12%
苹果 ~12%
微软 ~11%
博通 ~9%
美光 ~6%
闪迪 ~1.5%
Meta ~5.5%
谷歌 ~12%
英特尔 ~3%
AMD ~4.7%
核心逻辑：一键打包美股AI全产业链

2. 中韩半导体ETF
🇰🇷 存储双雄 + 国产半导体龙头
三星电子 21%
SK海力士 18%
寒武纪 5%
海光信息 5%
中芯国际 5%
北方华创 4%
兆易创新 4%
核心逻辑：AI存储需求爆发 + 国产芯片崛起

3. 港美互联网LOF
🇭🇰🇺🇸 名为互联网，实为AI存储芯片
美光、闪迪含量最高
美光 7.5%
闪迪 8.5%
英伟达 9%
台积电 9%
唯一不足：
1. 有腾讯阿里占10%两拖后腿的
2.主动基金，基金经理可以随时调仓
-------------------------------------------
⚠️ 三只均存在高溢价

[livermoer @livermoerR]

我们团队光调整时候坚定喊加仓，重申推荐：

四大龙头：# 中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技

五朵金花：# 联讯仪器# 鼎通科技# 中瓷电子# 仕佳光子# 剑桥科技

光纤光缆：# 长飞光纤、亨通光电、中天科技、永鼎股份、杭电股份、长盈通

[老三&猫 @laosanhemao]

都知道AI是当下的风口，而 @aleabitoreddit 今年到现在能做到4500%收益率，凭什么？

这两天看了很多关于Serenity老师的帖子，查了很多他的资料，发现他向我们展示了股市真正的玩法：

用极其冷酷的“物理学派”逻辑和深度的尽调，去对抗市场的无序。
他对抗的，是美股高达5%退市率，一买资产就腰斩的美股小盘股

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

股神的入驻

白毛股神以前一直在WSB论坛上坚持创作，这个论坛，是美股著名的散户大本营Reddit，你可以理解为中国的同花顺

当时，他发表了一篇关于半导体基板制造商 $AXTI 的深度基本面研报 。这只微盘股市值只有2亿美金，股价只有12美元。随后，在光电基板需求激增下，该股票一路狂飙到了近 70 美元，翻了将近 6 倍，这成了他投资生涯的“成名战”。

那后来股神为什么转战推特了呢

原因很简单

这篇研报太专业太严谨了

来WSB 论坛的散户，都是来无脑投机，来炒情绪的
Serenity老师的价值投资与他们格格不入

论坛主以蓄意操纵市场，诱导炒作，
把他的账号永久封禁了

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

股神的玩法

白毛股神最经典的玩法，就是拆解ai供应链，华尔街称这套理论为

咽喉理论

为什么Serenity老师能精准的抓住这波ai浪潮，实现资产年化几十甚至几百倍的涨幅

因为他从22年就开始研究这套理论，他的选股逻辑也很简单

财务建模、梳理供应链地图、预测客户订单以及分析产能瓶颈。

这套逻辑，99%的投资者，对自己买的公司没有做过这些深度调研，哪怕就是进行一个简单的财务分析，也没有去做

1.梳理供应链地图
​他不会停留在“谁在做大模型”这种表层逻辑，而是把英伟达的 H100、B200 超算集群作为物理锚点，一层一层往下扒，直到找出最底层的超微组件或原材料。

​比如英伟达，他会画出这样一条链路：

英伟达/谷歌的大单 -> 交换机 -> 光模块 -> 外部光源（CW 连续波激光器） -> 磷化铟 (InP) / 绝缘体上硅 (SOI) 晶圆材料 -> pBN 坩埚及长晶设备 -> 高纯度原材料。

他梳理的地图里面，除了产业链，还包含了全球的地理坐标和地缘政治风险。

比如他知道高纯度红磷被日本的 NCI 垄断，分子束外延 (MBE) 设备被法国的 Riber ($ALRIB) 垄断，而关键金属（如铟、镓）的源头在中国。

一旦哪里发生出口禁令或地缘摩擦，他能立刻在地图上锁定哪个环节会瘫痪。

2.分析产能瓶颈
​在梳理完地图后，他找的是咽喉点——

即那些短期内绝对无法被复制、甚至受到物理定律限制的环节。
​
短期内绝对无法被复制，不能只是能跟着吃肉的普通配件，必须是没它不行的核心节点。

比如算力集群扩大，传统铜线传输会面临极高的信号衰减和散热压力，这是无法逾越的物理极限。

因此，把电信号换成光信号的高带宽传输就成了必须跨越的“铜墙铁壁”。

除了上述两点，Serenity老师专挑那种产能扩充周期极长、良率极难提升、且全球只有一两家能做的公司。

他发现用于生长 InP 晶锭的 pBN 坩埚严重依赖日本信越化学，这就是设备环节的死穴。只要这个节点卡住，下游有再多订单也造不出东西。

​3. 预测客户订单
​巨头吃肉，谁跟着喝汤最容易吃撑？

同样的订单量增量，对于苹果、英伟达来说可能只会让财报营收波动 1%

但如果砸在一个市值只有几亿美元的小硬件公司身上，例如 $RPI 或早期的 $AXTI，就能直接改变这家公司的成长轨迹和估值框架。

具体怎么去预测这些巨头的订单呢

他会严密追踪短期的触发事件来预测订单落地。

比如：大厂财报披露的资本开支指引、客户的量产时间表、代工厂炉边谈话泄露的线索、甚至是《芯片法案》的补贴动向。

在IntelliEPI CEO 公开确认“InP 供应短缺”的一年多前，白毛股神就提前预判了这一订单缺口并埋伏了 。

​4. 财务建模
​找到了瓶颈和订单，还要算一笔账：

这家公司到底能不能把产业红利变成实实在在到手的利润？

因此，他会在公司的财务报表中拷问几个核心指标：

这家公司有没有定价权？
会不会被下游强势的大客户疯狂压价？
为了扩产，公司会不会不断融资，稀释现有股东的股权？

他最看重的就是“机构覆盖率低、散户看不懂、媒体没讲透”的隐形公司。在这个模型中，只要需求端已经被确认，而股价还没把这个预期包含进去，这就存在巨大的赔率空间。

也正印证了股神简介里的一句话：That famous Reddit WSB Trader，那个著名的 Reddit WSB 交易员。也就是不对称交易：风险有限，但一旦押中收益极其巨大

建好财务预测和逻辑框架后，他会把研究草稿反复喂给AI

让 AI 用极其苛刻的态度，专门攻击他的投资逻辑漏洞、技术限制甚至企业管理者跑路等等各种可能的限制

在AI时代，老师用ai，一个人就完成了一场顶级的机构投研会。

写在最后
严格的投资者其实就应该这样，买入一家公司，就应该对他的基本面，公司各种面临的情况进行分析甚至建模，

只有这样，等公司下一次发表财报，你才能比华尔街更先一步感知到市场的情绪

Serenity老师把低市值股的玩法

一五一十，毫无保留的完整告诉了我们

我们要做的，不是无脑跟单，而是复制这套玩法，
去寻找真正的潜力股，真正的价值标地

[likebookmark.com @likebookmark]

微信hao更新wujiongs

[likebookmark.com @likebookmark]

#喜欢书签 #likebookmark #找网站更简单 #网站分享 #网址大全 #导航网站 #网址导航
喜欢书签官网 https://t.co/DLzrEnpirw
公众号：涉远

[likebookmark.com @likebookmark]

我正在使用这个服务，推荐您也来体验 https://t.co/wT1GS0wwBP

[likebookmark.com @likebookmark]

@dingyi 养个马简直啥都能干

[Ding @dingyi]

https://t.co/gc0UILEXuH

[likebookmark.com @likebookmark]

@QFJzenghui 牧原养猪场旁边的住户是最真实的消息来源

[likebookmark.com @likebookmark]

@Crypto_He 什么鞋需要500个啊

[likebookmark.com @likebookmark]

@zzk1618691 @catmangox 自古以来伪军是没赢过的

[likebookmark.com @likebookmark]

@Meimeibtcc 能源配套的，因为发展的基石不会变

[likebookmark.com @likebookmark]

@MenglinZhao3 开会员才是真理中的真理

[likebookmark.com @likebookmark]

@mack8858 老股民已经离场了，下跌就在月底前

[likebookmark.com @likebookmark]

@Mengmengeth 说这么多都是历史了，能写出来，2026，2027，2028，2029，2030，2031做什么能发财那才是牛皮

[看不懂的SOL @DtDt666]

打破信息茧房，兄弟们刷点真正有价值的财经干货。

整理了油管上的十大财经博主名单：

Graham Stephan（511万粉）：讲房产和经济那叫一个通透，没那么多术语，生活里的小事都能给你盘成经济学案例。

Andrej Jikh（272万粉）：出片质感很好，他不教你暴富，就教你怎么把储蓄体系搭扎实了，这点很实在。

Meet Kevin（204万粉）：更新狂魔，快6000个视频了，喜欢跟宏观政策死磕的可以蹲他。

Nate O'Brien（129万粉）：大学生或者刚工作没多久的看他，消费怎么控制、钱怎么攒，全是能直接抄作业的方法。

Minority Mindset（227万粉）：他不只谈钱，聊的是你花钱和投资时候心里那点小九九，挺有意思的视角。

The Financial Diet：聊钱也聊生活，怎么把日子过好还能把钱留住。

Marko-WhiteBoard Finance：一块白板把复杂事儿画明白，入门看他不累。

Ryan Scribner：偏实战，讲得比较实在，不画饼。

Joseph Carlson：安安静静讲价值投资和长期那点事。

FinancialEducation：量大管饱，基础知识点翻都翻不完。

[likebookmark.com @likebookmark]

@Sususu6799 当然是深度行业化了

[likebookmark.com @likebookmark]

@ChappelDae55911 一个人一个月20万不算牛，让所有跟着你的人都赚20万才叫牛

[likebookmark.com @likebookmark]

@hazenlee 提高收入的“绝对值”远比“省钱”重要得多。

在财务逻辑里，收入 - 开支 = 净资产积累。当你的收入接近生存红利线时，每一分钱的增幅对你财富积累速度的影响都是指数级的。