はる｜半導体・AI株

日本株と半導体・AIニュースをよく見ています🔧 気になった相場の流れを短く記録。「半導体だから買う」ではなく決算で数字が出る会社を。

[はる｜半導体・AI株 @link_ethan]

今日みたいな全面安だと、つい「半導体全部ヤバい」って思っちゃうけど、フジクラだけ+4.98%は気になる。AI関連でもテーマと業績が乖離してる今、明日買いたくなる前に落ち着いて見極めたい6つの視点⤵️
1. 急落日の逆行は「囮」か「本物」か
2. 逆張りは…

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明日の寄り注目3: 東エレク アドテスト ディスコ。主力3社の決算後に揃って出揃った反応、素直に見ていく。寄り30分は触らず、焦って押し目を取ろうとしない。ポジ確定したら改めて共有する。

#半導体株 #東京エレクトロン

見てる銘柄リストは固定ポストに置いてます。

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@AT41331118 釣られてDM行く人いるんですかね…私は半導体ファンダ分析を信じて売買するので、こういう「秘密情報」系には懐疑的です

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@FaxClub キオクシアの上場自体が既に織り込み済み感あるんで、好材料出しても買い手不在の典型パターンになりそうですよね。需給が改善する確証って何かありますか？

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@FaxClub 半導体は「下げたら買い」のマインドが強すぎて、含み損抱えた個人の売りが乗ってこない限り底打ち感出ないと思う。SOXが200MA割っても押し目買い待機組が厚いって、逆に怖くない？

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@FaxClub これはAI関連の半導体需要が落ち着いてきた今だからこそ、ファウンドリ各社の設備投資計画の差が気になりますね。TSMCとSamsungで明暗分かれるでしょうか。

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AI関連の物色、明日はやっぱりこの4つかな。東エレ アドテスト レーザーテック ディスコ。半導体一本で寄り30分は様子見。焦って深追いするのが一番損するパターンだから。ポジ取れたら共有します。#決算 #AI関連株

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@FaxClub 信用買い残の煮詰まり待ちはわかりますが、半導体株は先に仕掛ける動きが出始めてますよ。SOXの戻りが続くかが鍵じゃないですかね

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@UEUE25251 AIデータセンター向け冷却需要は確かに大きいけど、60円からの2,649倍って半導体中盤株のバリュエーションよりキオクシアの上場時ストーリーをそのまま当てはめてない？冷却専業のバリューチェーン上の位置づけで考えたらどう見えるんだろう

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@nakanosonic Vテクノロジーと北川精機、どちらもFPD・半導体装置の小型株で同じ値動きしてるのが気になる。復活時期を読むより、この2銘柄の連動がいつ解けるかを観察する方が面白いかも。どう見てる？

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@Ra_he_e 日経1438円安でも半導体株は案外バリュエーションだけで見るとまだ高いんですよね。PERがピーク時より下がったとは言え、業績予想の下方修正リスクを織り込めてない銘柄が多い気がする。この下落を買い場と見るか、もう一段の調整と見るか、どう判断してますか？

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@noscore9999 正直キオクシアがこのタイミングで「次の神株」になるかはまだ半信半伝。上場後のロックアップ解除で需給が緩むタイミングが7-8月にあるので、そこを乗り切った後の8月決算で初めて本番だと思う。あなたはどこまでナンピン耐性を持てる銘柄だと考えてますか？

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@Wernher1912 イラン情勢の地政学リスクが売りの口実になった面は否めないけど、バリュエーションより需給要因(先物手仕舞い・指数オプション期近)の影響が大きかった気がする。明日のNT倍率の動き次第では押し目拾いの好機になる？

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休み時間にレーザーテックと東エレクのチャートを眺めながら、隣で子供が「パパ何見てるの？」と。半導体製造装置の会社だよ、って言ったら「半導体って何でできてるの？」って聞かれて答えられなかった。結局あれだ、AIで儲ける以前に教えられることがあるかどうかだよな…

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@p16899h このラッシュの面白いところは、電力制約が次の投資テーマになる点ですね。データセンター建設と同時に、安定電源確保のための送電網増強や原子力再稼働にも巨額投資が必要になる。半導体→電力へ、投資の連鎖が起きるかどうか、皆さんどう見てますか。

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@take_okane 「銀行預金損切り」という発想は面白いですね。僕も半導体銘柄見てると、円ヘッジなしの外貨建て資産って為替リスクと表裏一体だなと感じます。円高局面で無国籍を謳う商品の実質リターンって、どう見極めてますか？

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@SecondWave1001 サムスンの利益19倍を素直に評価できないのは、メモリ価格のピークアウト懸念が効いてるんだろうね。加えてAI向けHBMでSKハイニックスに出遅れた構図が、バリュエーションより需給を重く見る空気を作ってる。この「好決算でも売り」の流れ、エヌビディア決算にも波及すると思う？

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@sagamax_bot サムスンのDRAMがAI向けHBMに偏りすぎてレガシー品の需給調整遅れてるのは気になる。仮にメモリサイクルのピークアウト感が出始めたら、半導体株全体のバリュエーションの切り口が変わるかもしれない。そういうリスク、どう見てますか。

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@G13__ その視点は興味深い。ただ、韓国半導体と米国半導体ではバリュエーションの水準が全然違う。SKハイニックスはPBR2倍台でも割安視されるが、NVDAは既にPER30倍超。同じ「AIセット」として連動して売られるにしても、買い戻しのタイミングは株主構成の差でズレるのでは。