Long Best-in-Breed

Long best in breed $BRKB $PLTR $GOOGL $NVDA $META $AMZN $ASML $TMC $CRWD $LVMH $NVO $AMD $MSFT $TCEHY $BABA $NET $AMD $NESN $AEM $ETH $BTC $SOL

[Long Best-in-Breed @long_bib]

Current top Portfolio holdings. Time in the markets beats timing the markets. WNhat would you change?
$brkb, $googl, $nvda, $amzn, $mu, $pltr, $msft, $amd, $mc, $meta, $vt, $aem, $smsn, $asml, $tsm, $crwd, $xbi

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5/5 Feasibility & The Deal Sweetener:

Why sell #FIAT & #Jeep?

The hook: Cash + discounted licensing of #Tesla #FSD & tech stack across ALL remaining Stellantis brands (Peugeot, Ram, Opel, Dodge).

Stellantis slashes software R&D; $TSLA gains massive scale. Win-win. 🏁

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1/5 What if $TSLA built the ultimate Western auto champion?

Acquire:
🇬🇧 JLR (Tata)
🇺🇸 Jeep (Stellantis)
🇮🇹 FIAT (Stellantis)
• +2.5M vehicles/y (~$35B cost)
• Scales #Tesla to 4M+ cars
• Tesla tech (Battery, FSD, AI) + iconic brands
A Western answer to China's EV rise 🧵

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4/5 🇮🇹 Target 3: FIAT (>1.2M units/yr)
Instant mass-market scale in Europe & South America (LATAM market leader).
Strategy:
• Radically simplified Tesla low-cost EV platform
• FIAT’s budget brand appeal
• Solves Tesla's cheap EV challenge globally

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@SBetschinger @elonmusk sollte 3-4 auto konzerne kaufen und massiv auf skaleneffekte setzen (Batterie und FSD). So die westliche alternative zu China werden. Alleine habe die kleineren konzerne eh verloren über zeit. Nur die Politik wirds wohl verhindern wollen.

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@jusifov Was denken sie zu dieser Trade Idee? (FX risiko einfach mit EUR anstelle CHF).
https://t.co/XE7izhI1Eq

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1/9 🧵 Trade idea for Swiss investors: buy long US Treasuries at 5.4%+ yield.

The twist: start in the 2040 bond. If US yields jump another 50 bps (or your own level), switch into the 2050 and get MORE bond for your money.

The matrix below shows the CHF outcome at year 3👇
no FA

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1/9 🧵 Trade idea for Swiss investors: buy long US Treasuries at 5.4%+ yield.

The twist: start in the 2040 bond. If US yields jump another 50 bps (or your own level), switch into the 2050 and get MORE bond for your money.

The matrix below shows the CHF outcome at year 3👇
no FA

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Current top Portfolio holdings. Time in the markets beats timing the markets. WNhat would you change?
$brkb, $googl, $nvda, $amzn, $mu, $pltr, $msft, $amd, $mc, $meta, $vt, $aem, $smsn, $asml, $tsm, $crwd, $xbi

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1/5 Ich überlege, bei einem der besten europäischen "Hidden Champions" Long zu gehen: Rational AG ($RAA).
Das Unternehmen ist quasi das "Apple der Grossküchen" und ein absolutes Paradebeispiel für "Best-in-Breed" Qualität. 🧵👇
#HiddenChampions #Bestinclass #Marktführer

[Long Best-in-Breed @long_bib]

5/5 Früher war die Aktie chronisch überbewertet (KGV >40). Durch die jüngste Korrektur sind wir nun bei einem KGV von ca. 24.5 angekommen – historisch gesehen so günstig wie seit 2014 nicht mehr! 📉
Was ist eure Meinung zu $RAA? Long gehen oder noch abwarten? 👇💬
#KGV

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1/5 Ich überlege, bei einem der besten europäischen "Hidden Champions" Long zu gehen: Rational AG ($RAA).
Das Unternehmen ist quasi das "Apple der Grossküchen" und ein absolutes Paradebeispiel für "Best-in-Breed" Qualität. 🧵👇
#HiddenChampions #Bestinclass #Marktführer

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4/5 Die fundamentale Qualität ist stark: Konstant >24% EBIT-Marge, quasi schuldenfrei, gigantische Kapitalrenditen.
Für Kunden amortisieren sich die Geräte oft in <1 Jahr, weil sie in Zeiten von Gastro-Personalmangel die Arbeit von Köchen übernehmen. 🤖💰
#ROI

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@ThierryBorgeat what do you think?

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1/9 🧵 Trade idea for Swiss investors: buy long US Treasuries at 5.4%+ yield.

The twist: start in the 2040 bond. If US yields jump another 50 bps (or your own level), switch into the 2050 and get MORE bond for your money.

The matrix below shows the CHF outcome at year 3👇
no FA

[Long Best-in-Breed @long_bib]

9/9 Recap:

✅ Buy the 2040 at 5.43% ✅ If yields rise 50 bps, rotate into the 2050 and get ~5% more par ✅ Coupon taxed, pull-to-par is not ⚠️ USD/CHF can overwhelm the bond result

Would you rotate, or just hold the 2040? 👇

Not investment advice. #FinTwit #Bonds

[Long Best-in-Breed @long_bib]

8/9 Where the money is made 💰

Rows = US yields at year 3. A cut cycle is the jackpot:

-100 bps, CHF +10%: about +23% -200 bps, CHF +10%: about +45% -200 bps, even CHF +30%: still about +13%

Yields +50 bps? Still about +7% if USD/CHF stays flat.

Not investment advice.