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Macro research independente - PhD com uso de IA

Regime macro
Alocação de portfólio
Ranking quantitativo de ações

Relatório semanal ↓

[macroLab @macrolabsal]

A pergunta mais comum dos investidores é:

“Qual ação comprar?”

Mas investidores macro pensam diferente.

A pergunta correta é:

Em qual regime macro estamos?

Cada regime favorece ativos completamente diferentes.

Thread 🧵

[macroLab @macrolabsal]

Novo Relatório!!!
https://t.co/StxdsIU8Vw

[macroLab @macrolabsal]

No Brasil, talvez a eleição mude mais a embalagem do que o sistema. A população briga por símbolos; os acordos vêm antes da urna. Quem investe precisa considerar isso: o status quo costuma ser mais forte que a promessa de mudança.

[Renato Breia, CFP® @rbreia]

#paratodosverem o Brasil é uma piada.

[macroLab @macrolabsal]

11/11 📊 Alocação por ramo (Ramo A / Ramo B), em %:
NTN-B longa 25/30
CDI 5/18
Bancos 16/12
Seguradoras 10/11
Convexa (cíclico/small) 26/2
Exportadoras 8/13
IVVB11 8/9
GOLD11 2/5

A = risco-on. B = defesa. Núcleo real nos dois ramos.

[macroLab @macrolabsal]

1/11 Por que os juros no Brasil seguem altos — e até quando?
Montei como um JOGO (teoria dos jogos): cada agente (governo, BC, Fed, investidores, empresas) tem um objetivo, e as jogadas dos próximos 2 anos já estão quase escritas.
Segue o fio.

[macroLab @macrolabsal]

10/11 Qual ativo ganha nos DOIS ramos?
A NTN-B longa (Tesouro IPCA+):
• paga ~8,4% real só pra esperar
• no Ramo A, vira ganho de capital
• no Ramo B, trava 8,4% até o vencimento

Carrego + opção grátis sobre a eleição. É o núcleo da carteira.

[macroLab @macrolabsal]

Nova Carta de Alocação publicada.

Cenário, riscos e alocação por classe de ativos para o momento atual.

Leia aqui:
https://t.co/L6z42TBMhF
Não é recomendação de investimento.

[macroLab @macrolabsal]

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https://t.co/O28NqN4Nmc

[Papo Econômico @opapoeconomico]

Paper novo do Federal Reserve deveria ser leitura obrigatória pra todo político brasileiro

"The Causal Effect of Debt on Interest Rates". Pela primeira vez, demonstraram com experimento natural o efeito causal da dívida sobre os juros

[macroLab @macrolabsal]

A maior ilusão da política brasileira é achar que a eleição acontece nas urnas. Grande parte dela já aconteceu dentro dos partidos, alianças e estruturas de poder. Talvez a verdadeira reforma seja menos dependência partidária, mais candidaturas independentes e voto distrital.

[macroLab @macrolabsal]

Novo relatório!! De ontem!
https://t.co/bqeNUElJn1

[macroLab @macrolabsal]

@NakedKeynes @lauraabcarvalho A economia pode até estar melhor nos números, mas muita gente ainda olha pro bolso e não sente isso no dia a dia. Hoje, aprovação parece depender menos do PIB e mais daquela sensação simples de “a vida está andando pra frente de verdade”.