🐟さかな

25年社畜を楽しんだ氷河期世代 自称35歳
2025年投資📈に目覚める🔰NISA開始💨
趣味投資（お小遣い）：インデックス+高配当+デイトレ全部
入金力15万/月💰資産は少ない➡️浪費好き😂
調査は得意➡️儲かるわけではない🤣
投資/経済/テクノロジー/政治/⚾️⚽️
好きな食べ物🐟🍣🍜🥑😋

[🐟さかな @makeItsonext]

金曜日の🇺🇸米国市場の下落を受けて、昨日・今日と、うちのチャッピー君と6月・7月の作戦会議してました。その時のメモの一部を公開。
ご意見いただけると嬉しいです🤭

この裏で動いている、イラン情勢とプライベートクレジット問題、（まさかとは思うが台湾有事）とか突発的なイベントでどう対処するか。。。🤔

*投資は自己責任で
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【基本認識】
・6月中旬〜7月上旬までは、AI・半導体銘柄の上値は重いと見ている。
・ただし、これはAI・半導体の業績見通しが悪化したというより、ここ2か月で大きく上昇してきた銘柄群に対する利確と、重要イベント前の需給調整の色が強い。
・AI・半導体株の上昇は、単なるテーマ買いではなく、実際に業績が強く、当面の需要見通しも良好な企業が多かったことが背景にある。
・したがって、今回の調整は「AI・半導体相場の崩壊」ではなく、「イベント前のポジション調整」と捉えている。
【足元の調整要因】
・米国の強い雇用統計を受けて、利下げ期待が後退した。
・市場では、年内利上げの可能性を意識する動きが出てきている。
・金利上昇警戒により、高PERのAI・半導体株には一時的な巻き戻し圧力がかかりやすい。
・加えて、SpaceX IPOを前に、既存のAI・半導体銘柄から一部資金が移動している可能性がある。
【金融政策の基本シナリオ】
・日本銀行は、6月会合で0.25%の利上げを行うと想定。
・米国FOMCは、6月会合では政策金利を据え置くと想定。
・ただし、FOMC声明やFRB議長会見では、年内利上げを意識させるややタカ派的なメッセージになる可能性がある。
・この場合、日米金利差は大きく縮小せず、ドル円は円安方向に振れやすい。
【ドル円の想定】
・7月上旬までは、ドル円は160〜163円程度のレンジを想定。
・160円台乗せは十分あり得る。
・一方で、165円までの円安はやや行き過ぎと見ている。
・165円に近づくには、米CPI・PPIの上振れ、FOMCの強いタカ派化、日銀の想定以上のハト派姿勢が重なる必要がある。
【SpaceX IPOの位置づけ】
・SpaceXは、宇宙、通信インフラ、AIコンピュートという、現在の市場テーマを強く内包している。
・そのため、上場前後ではAI・半導体銘柄から一部資金が移動する可能性がある。
・SpaceX IPO後の値動きは、AI・半導体銘柄への資金回帰を判断する重要な分岐点になる。
【SpaceX IPO後の分岐】
・SpaceXが上場後も強く上昇する場合
　→ 資金がSpaceXに滞留し、AI・半導体銘柄の戻りは遅れやすい。
・SpaceXが高ボラティリティのレンジ相場になる場合
　→ 一部資金がAI・半導体銘柄に戻り、選別的な反発が起きやすい。
・SpaceXが上場後に失速する場合
　→ IPOイベントで待機していた資金が、再び業績裏付けのあるAI・半導体銘柄に戻る可能性が高まる。
【再エントリーの考え方】
・6/18のFOMC通過だけでは、AI・半導体銘柄の上値の重さは完全には解消しない可能性がある。
・SpaceX上場後の初期値動きと、7月上旬のNasdaq100組み入れ需給の一巡まで確認したい。
・そのため、本格的な再エントリー候補は、6/18以降ではなく、7月上旬〜中旬あたりと見ている。
・買う場合も、一括ではなく、CPI、PPI、FOMC、SpaceX IPO、Nasdaq100組み入れを分けて確認しながら、段階的に入る方が合理的。

【結論】
・6月中旬〜7月上旬までは、AI・半導体銘柄は上値が重くなりやすい。
・ただし、業績相場そのものが崩れたとは見ていない。
・今回の調整は、強い雇用統計による金利警戒、半導体の利確、SpaceX IPOを見据えた資金移動が重なったものと考えている。
・需給イベントが一巡した後に、業績の裏付けがあるAI・半導体銘柄へ資金が戻るかどうかを確認する局面。
・7月上旬〜中旬が、次のAI・半導体銘柄の本格的な買い場候補になると見ている。

[🐟さかな @makeItsonext]

@Maru2_C うんそれも👍

[🐟さかな @makeItsonext]

@Maru2_C @Okuribitopegaru ルール通りって大成功ですよね🤣

[🐟さかな @makeItsonext]

@so0neko みんなで食べる食事はうまいよね😋

[🐟さかな @makeItsonext]

@Okuribitopegaru リバランスやるといいよね。
高いのを売って安いのを買うことを機械的にできる👍

[🐟さかな @makeItsonext]

@kennyaku_okkapa この”魚を食べたい”を20年以上使ってます🤣
さかな君より先だよ👍

[🐟さかな @makeItsonext]

あ。。ハッシュタグ忘れてた😱

[🐟さかな @makeItsonext]

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みんなで話題を共有しましょー📈

[🐟さかな @makeItsonext]

@Okuribitopegaru テストに出るよ‼️

メモ：
投資はゲーム
お金は数字

[🐟さかな @makeItsonext]

@minyakuyaku まだ1日目なのでなんとも言い難いですね。来週も監視😎

[🐟さかな @makeItsonext]

@YahooNewsTopics 流石に半分炎上してたからね。。。
週末にも関わらず対応するのはちょっと偉いなと思いました👍

高いし、たまにしか見たいものないから契約しないけど🤣

[🐟さかな @makeItsonext]

@YahooNewsTopics 流石に半分炎上してたからね。。。
週末にも関わらず対応するのはちょっと偉いなと思いました👍

高いし、たまにしか見たいものないから契約しないけど🤣

[🐟さかな @makeItsonext]

@Okuribitopegaru こんばんは🙌

私も本見ない派🤣

[🐟さかな @makeItsonext]

@YahooNewsTopics これって免税事業者が、消費税という名目で売値をつけていたけど、消費税減なるから売上減るという話だよね。

何を言っているのだかこの記事は❓🤔❓

[🐟さかな @makeItsonext]

@kennyaku_okkapa そそ。最初「魚が食べたい」だったけど長いので改名したのさ👍

[🐟さかな @makeItsonext]

@rinrin_sp500 痛そうだよね。。あれ😱
ウニ食べてから心配しよう🤣

[🐟さかな @makeItsonext]

@Senpai_kuriman ⛳️ゴルフってゲームでしかやったことないけど、リアルではメンタルめちゃ試されそうですね😱

[🐟さかな @makeItsonext]

@kennyaku_okkapa 🐟さかな ポスト見かけたらほぼコメントしてます😂
実際好きなので👍

[🐟さかな @makeItsonext]

@oishii_hirame おぉ面白い🤣
とても良い絵の鑑賞の仕方ですね

[🐟さかな @makeItsonext]

@Basharo320 おめでとうございます🙌
馬刺しウマー😋