Matthew_778

디지털 르네상스

[Matthew_778 @mattew_2343]

@dons_korea 저도 그린라이트까지 농부 모드 중입니다.

[Matthew_778 @mattew_2343]

@growth_papa 연습장도 배경이 너무 좋네요 ㅎㅎ 연습할맛이 나겠네요 ㅎㅎ

[트레이더 제씨 l Trader_Jesse @Trader_Jesse_]

삼성전기, ETF 한도 꽉 찼다...내일부터 수급 '경계'
2026.06.10 / 한국경제

──────────

1. 핵심 한 줄
① 삼성전기, 7개 ETF에서 비중 상한(30%) 초과 = KODEX AI반도체TOP2플러스 38.49% / HANARO Fn K-반도체 34.73%
② 6/11 선물옵션만기일 기준 → 6/15~18 정기 리밸런싱 = 두 상품에서만 삼성전기 매도 물량 약 9,900억원 추산
③ 리밸런싱 후 ETF 내 삼성전기 비중 25%로 축소 = 신규 자금 유입 시 매수 체력도 구조적 감소

──────────

2. 리밸런싱 일정
① KODEX AI반도체TOP2플러스 (시총 4조원): 6/15(월) 리밸런싱 / 비중 38.49% → 25% 이하
② HANARO Fn K-반도체 (시총 4.7조원): 6/17~18 리밸런싱 / 비중 34.73% → 25% 이하
③ 총 7개 ETF 비중 30% 초과 = 6월 옵션만기일 이후 조단위 매도 물량 예상

──────────

3. 수급 영향 분석
① 직접 충격: 두 상품만으로도 삼성전기 매도 약 9,900억원 추산
② 구조적 충격: 리밸런싱 후 신규 자금 100억원 유입 시
= 현재: 40억원 삼성전기 매수 → 리밸런싱 후: 25억원으로 감소
= 주가 상승을 견인해온 ETF 매수 체력 구조적으로 약화
③ 선제 대응: 투신(사모) 주체 5/21부터 13거래일 연속 삼성전기 순매도 행렬

──────────

4. 삼성전자·SK하이닉스는 해당 없음
① 코스피200 등 대표지수에서 비중 34% = 자본시장법상 예외 규정 적용
② 테마형·섹터형 ETF와 달리 기계적 매도 가능성 사실상 없음
③ 핵심: 보유 ETF가 시장대표지수 추종 vs 테마·섹터 지수 추종인지에 따라 수급 충격 차이

──────────

5. 한 줄 요약
삼성전기 주가 500% 급등으로 7개 ETF에서 비중 상한 30% 초과 = 6/15~18 정기 리밸런싱에서 조단위 매도 물량 예정. 직접 매도 충격 외 신규 자금 매수 체력 구조적 감소 = 테마·섹터 ETF 보유자 수급 충격 각별히 유의
https://t.co/Mp1BCqLMYU

#삼성전기, #ETF, #리밸런싱, #반도체ETF, #수급, #코스피, #KODEX, #HANARO

source: https://t.co/HLcTNvop9U

[Matthew_778 @mattew_2343]

@Alisvolatprop12 역시 대단하십니다 ㅎㅎㅎㅎ

[Matthew_778 @mattew_2343]

대만이 자국 파운드리 카드를 미국 줄에 세우는 거라 화웨이·SMIC 우회로가 더 좁아지겠네요. 근데 7nm 밑은 작년부터 이미 막혀서 실제 추가 타격분이 얼마나 될지가 관건.

[First Squawk @FirstSquawk]

TAIWAN IS CONSIDERING RESTRICTIONS ON AI CHIP EXPORTS TO CHINA TO BE IN LINE WITH US POLICIES.

[Matthew_778 @mattew_2343]

@Alisvolatprop12 오오! 사용 후기 너무 기대됩니다 ㅎㅎ

[Reuters @Reuters]

Nvidia CEO Jensen Huang said that he sees robotics as the next major sector in South Korea https://t.co/czYdJgqeSK

[MarketRadar_KR @marketradar_kr]

📡 2026-06-05, 마켓레이더 모닝 브리핑

🔥 엔비디아 젠슨 황이 직접 "HBM 더 만들어달라" 외친 날, 코스피는 왜 -1.60%로 밀렸나

같은 하루에 호재와 악재가 정면충돌했습니다.

📊 핵심 사실
· 젠슨 황 CEO가 나흘 방한 중 SK하이닉스(000660)·삼성전자(005930)에 HBM(고대역폭메모리, AI 칩에 쓰이는 초고속 메모리) 증산을 직접 요청
· 차세대 베라 루빈 랙은 직전 모델 대비 전력 소비가 약 45% 증가 → 메모리 용량과 전력 효율이 동시에 화두
· 그런데 원/달러가 야간거래에서 1,540원을 넘어 금융위기 이후 최고 수준 → 외국인 수급의 최대 변수

⚡ 호재(엔비디아 증산 요청)와 악재(환율 1,540원)가 부딪힌 오늘, 둘 중 무엇이 외국인 수급을 끌고 가느냐가 지수의 키입니다. 약세장 속에서도 따로 움직인 차별화 종목이 한 곳 나왔는데 — 본문에서 정리했습니다.

🎯 관찰 후보
· 반도체·HBM 라인이 1차 관전 대상 (SK하이닉스 SK하이닉스(000660)·삼성전자 삼성전자(005930)·한미반도체 한미반도체(042700) 관찰)
· 환율 상승 국면에서 의외로 갈라진 보험·금융 한 종목도 함께 체크

🇰🇷 오늘 결론: 반도체 호재는 유효하지만, 환율이 1,540원 위에서 굳으면 외국인 매도가 호재를 덮을 수 있습니다. 장중 환율 방향과 외국인 선물 수급이 사실상 오늘의 유일한 이벤트입니다.

#한국주식 #반도체

[Matthew_778 @mattew_2343]

@marketradar_kr 호재랑 환율이 부딪히면 결국 어느 쪽이 그날 장을 끌고 가나요

[Matthew_778 @mattew_2343]

@Semicon_player 참석 손이요!

[Matthew_778 @mattew_2343]

@marketradar_kr 호재가 쏟아져도 주가는 결국 눈높이만 본다는 게 오늘 제일 무섭게 다가옴

[MarketRadar_KR @marketradar_kr]

📡 2026-06-04, 마켓레이더 모닝 브리핑

🔥 젠슨 황 방한 4일, 진짜 수혜는 단순 수주가 아니었다

⚡ 핵심 사실
- 한국 시총 세계 6위 등극 (인도 추월) — 반도체 랠리가 펀더멘털 신호로 굳어짐
- WTI 96달러 + 원/달러 1,531원 + 미 10년물 4.49% 동반 상방 = 코스피 멀티플(주가 적정 배수) 단기 부담
- 모건스탠리 "칩플레이션" 경고 — 반도체 가격 상승이 거시 물가로 전이될 가능성
- 코스피·코스닥 따로 움직임 심화 (코스닥 -2.14%, 대형주 쏠림 가속)

💡 후방 관전 포인트
과거 한미 협력은 단발 수주 중심이었다면, 이번엔 새만금 AI기술센터 부지 검토 + SK 웨이퍼 생산능력 2배 발표로 "생산 인프라가 한국에 정식 배치"되는 구조. 메모리·통신·CCL(동박적층판, 기판 핵심 소재) 후방 라인이 엔비디아 글로벌 공급망에 정식 편입되는 시작점.
SK하이닉스(000660)·SK텔레콤(017670)·두산(000150) 관찰.

🎯 오늘 결론: 시총 6위 등극은 단순 유동성이 아닌 인프라 편입 신호. 변수는 유가·환율·금리 동반 상방. 잠실 시구 등 잔여 일정 발언 주목.

#한국주식 #반도체

[Matthew_778 @mattew_2343]

@marketradar_kr 단발성 수주가 아니라 한국 생산기지가 엔비디아 로드맵에 정식 편입된 구조임

[북극성 @PolarisLog]

2026.06.03
DDR5 현물가 ATH 🚀🚀

디램 현물도 FOMO

[The Transcript @TheTranscript_]

$INTC SVP: Intel has secured a production custom silicon engagement with Google

"The first on the hyperscaler side, we have Google and Intel. Google and Intel have gone into a partnership wherein Intel is delivering what is called the Infrastructure Processing Unit. I would call it Intel processing unit, actually. Infrastructure Processing Unit, which is a piece of silicon very vital for hyperscalers' performance, and the journey continues. By the way, this is a deployment today, so it is not just something that we are doing, but it's already designed and being deployed.”"

[Matthew_778 @mattew_2343]

@marketradar_kr 알파벳 121조 증자가 한국 메모리에 어디까지 흘러들어올까요?

[Matthew_778 @mattew_2343]

@marketradar_kr 광고로 못 짓는 단계 진입한 게 핵심임. 표준 부품에 박힌 회사가 다음 주인공임.