Mustafa Can Basmacı

#MSR - Meksa Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon Yöneticisi

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

BIST100 % -6,05 🔻 MSR % +2,36 ⬆️
🗓️21.05.2026 🛡️#DefansZamanı

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

Defans zamanı 🛡️ #MSR

#Borsaİstanbul

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

Geçen hafta MSR %+0,97, BIST100 % -2,68
Savaş sonrası MSR %-0,64, BIST100 % -7,43

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

Defans zamanı 🛡️ #MSR

#Borsaİstanbul

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

Savaş Sonrası Fiyatlama: BIST100 % -7,41 🆚 MSR % -1,18

Düşüşlerde ayakta kalmak, yükselişlerde kazanmaktan çok daha değerli. Bu stratejiyle MSR fon 23 ayda BIST100'un 70,9 puan üzerinde getiri sağlarken bu ayrışmayı sadece %5,6'lık bir düşüşle (max drawdown) gerçekleştirdi.

#borsa #fon #yatırım

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

Defans zamanı 🛡️ #MSR

#Borsaİstanbul

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

Defans zamanı 🛡️ #MSR

#Borsaİstanbul

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

Rekor yıllarında bile günlük %-6'lar %-8'ler oluyor, bu yıl daha bir şey görmedik :)👇
02 Mar -3%🔻
19 Şub -3.20%
5 Şub -2.17%
25 Şub -1.71%
2 Şub -1.57%

#BORSA #yatirim #fon #MSR

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

Rekor yıllarında bile günlük %-6'lar %-8'ler oluyor, bu yıl daha bir şey görmedik :)👇
02 Mar -3%🔻
19 Şub -3.20%
5 Şub -2.17%
25 Şub -1.71%
2 Şub -1.57%

#BORSA #yatirim #fon #MSR

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

Borsalardaki en kötü günleri hasarsız atlatabilmek, en iyi günlerde kazanmaktan çok daha değerli. Özellikle Borsa İstanbul yatırımcıları için bu durum daha da kritik…

Son 24 yılda BIST 100 endeksinde yıllık ortalama yükseliş %+29,3 olurken eğer yılın en kötü 10 günü sıfır kayıpla atlatılabilseydi ortalama getiri %+104,2'ye yükselecekti. Bunun 24 yıllık getiriye bileşik katkısı ilave x43.205 😱. Elbette böyle bir zamanlamayı yakalamak imkansız, hatta bunu denemek bile oldukça riskli…

📌Dikkat çekmek istediğim nokta; sert düşüş yaşanan günlere “hedge”li (VİOP, açığa satış) girmenin ve bu günleri küçük kayıplarla atlatmanın toplam getiriye etkisinin ne kadar büyük olduğu…

Hedge etmek ralli günlerinde karları baskılıyor gibi gözükebilir ancak tabloda görüleceği gibi en kötü 10 ve en iyi 10 günü birlikte pas geçmenin bile yıllık ortalama getiriye net etkisi ekstra +5 puan (24 yılda x2,5).

Yabancı akademik çalışmalarda rastladığım ve borsaların geneli için geçerli bir prensip bu (%50 düşmenin telafisi %100 yükselmek). Borsa İstanbul gibi oynaklığın yüksek olduğu piyasalarda ise bu 4 ihtimalde getiri ayrışmasının çok daha dramatik olduğunu göstermek istedim. MSR fon algoritmasını da zaten bu motivasyonla kurguladık.

İlk 173 işgünündeki gerçekleşme
MSR : % + 27,0
BIST 100 : % - 0,9

Esas ayrışmayı bileşik getiri etkisi devreye girdiğinde, yani zamanla göreceğiz…

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

Yastık ALTINa hücum! 🇹🇷Son 1 yıllık zenginleşme 311 mlr $ (GSYH'nin %19'u)👏
Stopajsız altın getirisi %110 (Ons$ %+73). + Daha banka altın hesapları ve fonları var 💰👋👋
Altına dayalı KKM falan da vardı😱 Allah korudu:)
Yan etkisi ENFLASYON 👇Stopajlı faiz getirisi %52, Enflasyon gerçekleşme %31, TCMB (2025 ilk Enf. Rap.)tahmini %24 :)

Kaynak: QNB Ekonomik Araştırmalar Bölümü

#ALTIN #faiz #stopaj #enflasyon

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

TL Tasarrufa Ek Vergi ENFLASYONİSTTİR*.
Kredi büyümesi zaten kontrol altında, şu an TL faizin en en önemli fonksiyonu;
💳Tasarrufları özendirmek
💸Dövize ve altına yönelimi engellemek

Stopajjın %0 olduğu borsaya giderlerse sorun yok, ama...

*Argüman; Vergi artışı harcanabilir geliri azaltır iç talep yavaşlar⁉️, tamam da aşağıdaki görsel TCMB'nin (Kırmızı işaretler bana ait).
Ya NET GETİRİS AZALAN tasarruf sahipleri yatırımlarını döviz cinsi varlıklar da değerlendirmeyi tercih ederse ya da zaten tasarruflar vergiye gidiyor deyip tüketimlerini (konut, araba, ziynet eşyası ve diğer tüm ithal mallar) hızlandırırsa...

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

TCMB geçen hafta 3,1 mlr $ daha döviz almak durumunda kalmış. Rezerv artışı = not artışı ve CDS düşüşü demek. Cuma gecesi Fitch ve Moddy's pas geçse de rezerv ve enflasyondaki iyileşme devam ederse Temmuz'da not artışlarını görürüz.

#rezerv #RATING #CDS #Borsaİstanbul 📈

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

TCMB rezerv yeterliliği kredi derecelendirme notları üzerinde en belirleyici unsur.
Rezerv yeterliliğini ölçen birçok metrik var ancak görsel açıdan durumu en güzel yansıtan TCMB rezervlerinin kaç aylık ithalatı (12 ay ort.) karşıladığını gösteren grafik oldu.
Not artırımlarının devam etmesi için bu oranın 5,7 aydan 6,5-7 aya doğru iyileşmesi gerekiyor. Bu nedenle yurtdışından döviz girişlerinin yanı sıra ithalatın seyri 2025 yılında not artırımları açısından kritik öneme sahip...
https://t.co/4iSQdqj539

#Rating #rezerv #ithalat

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

12-16 Ocak Haftası*;
MSR : % +5,27
BIST100 : % +3,83

MSR fon fiyatı 2 TL oldu (21,5 ayda 2x).

*Kesinleşmiş fon fiyatı Pazartesi günü TEFAS'ta açıklanacak.

#algotrade #AlgoTrading #borsa

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

Psikolog da lazım (lisanslı) bireysel yatırım danışmanı da...Emekliliğinizde ikincisine daha çok teşekkür edeceksiniz..:)

Tasarruf etmek ve şirketlere ortak olmak mevcut kapitalist sistemde artık bir tercih değil, ZORUNLULUK. Yaşlılıkta sadece emekli maaşınıza güvenecek kadar iyimserseniz, bir daha düşünün...👇

Yol belli, finansal özgürlüğe giden yolun uzunluğu da doğru şirketlere ortak olma konusundaki başarıya bağlı...

Hayat dersi gibi yayın olmuş 👏👏👏 @yasaryildirimFK @YUNInvest @muratufan

[Fintables @fintables]

Finansal Özgürlük: Hayal mi, Gerçek mi?

Yunus Şahin, Yaşar Yıldırım ve Murat Tufan Parantez'in yeni bölümünde bu soruya parantez açtı🎬

👉 https://t.co/3aD7yZZ8sj

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

SP500 ilk 5 günde %+1,11 yükseldi. Böyle iyi başlangıçların %87'sinde endeks yılı artıda tamamlamış ve ortalama %+16 yükselmiş. 🚀🤲

#SP500 #NASDAQ #AlgoTrading

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

Gelişmekte olan ülke borsaları 2025'teki güçlü performansın ardından 2026 yılına da iyi başladı. Grafiğe göre daha yolun başındayız... 2025'te geride kalan Türkiye ve Hindistan ETF'lerinde de potansiyel birikmiş durumda (USD bazlı).... 2026 ilk haftası : 🇹🇷%+8 , 🇮🇳% -1,6.

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

Gelişmekte olan ülke borsaları 2025'teki güçlü performansın ardından 2026 yılına da iyi başladı. Grafiğe göre daha yolun başındayız... 2025'te geride kalan Türkiye ve Hindistan ETF'lerinde de potansiyel birikmiş durumda (USD bazlı).... 2026 ilk haftası : 🇹🇷%+8 , 🇮🇳% -1,6.

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

USD bazında ülke ETF'lerine göre 2025'te Türkiye kaybettiren 5 borsadan biri oldu. Son 3 yıldır da %-6,97 kaybettirmiş, çok büyük fırsat maliyet var. MSR fon ise 2025'te USD bazlı %+14,7 kazandırdı... Meksa International aracılığıyla Meksa Yatırım Algoritmik İşlemler bölümü tarafından kurgulanmış algoritmalarla yurtdışı borsalarda işlem yapabilirsiniz. Gerçek işlemler üzerinden elde edilmiş getirileri yakında paylaşacağım...

#AlgoTrading #yurtdışı #BORSA #nasdaq

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

2025'te zayıf BIST performansına rağmen MSR enflasyonun üzerinde bir getiri sunabildi. USD bazlı getirisi de S&P500'ün uzun vadeli ortalamasının üzerinde oldu...

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

USD bazında ülke ETF'lerine göre 2025'te Türkiye kaybettiren 5 borsadan biri oldu. Son 3 yıldır da %-6,97 kaybettirmiş, çok büyük fırsat maliyet var. MSR fon ise 2025'te USD bazlı %+14,7 kazandırdı... Meksa International aracılığıyla Meksa Yatırım Algoritmik İşlemler bölümü tarafından kurgulanmış algoritmalarla yurtdışı borsalarda işlem yapabilirsiniz. Gerçek işlemler üzerinden elde edilmiş getirileri yakında paylaşacağım...

#AlgoTrading #yurtdışı #BORSA #nasdaq

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

Faiz indirimlerine rağmen AYLIK net faiz getirisi en az 3 ay daha %~2,6 olacak (USD/TL artışı aylık %~1,2)
2026'da net faiz getiri beklentisi %~33
USD/TL artış beklentisi %~18
BIST 100 (14.750 tahmine göre) %~30

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

USD Bazında servet büyütme yıllarındayız💸
Aylık net faiz (en az 3 ay daha) %~2,75
Kontrollü USD/TL aylık artış %~1,5
Son 1 yıl; beğenmediğimiz BIST100 bile USD kadar yükseldi (%~22)
Son 1 Yıl MSR fon USD bazlı getirisi ise %18,6 > S&P500 %+15,4🇺🇸
#AlgoTrading #DolarTL #WealthManagement #faiz

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

Kira artışlarında kullanılacak yasal oran Ekim itibarıyla %37,15. Önümüzdeki aylarda TAHMİNİ kira artış oranları 👇

#kira #konut #zam

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

Ekim ayı performansı:
MSR : % + 1,39
BIST100 : % - 0,37
USD/TRY : % + 1,14

#AlgoTrading #yatırımfonları #Borsaİstanbul #DolarTL

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

USD Bazında servet büyütme yıllarındayız💸
Aylık net faiz (en az 3 ay daha) %~2,75
Kontrollü USD/TL aylık artış %~1,5
Son 1 yıl; beğenmediğimiz BIST100 bile USD kadar yükseldi (%~22)
Son 1 Yıl MSR fon USD bazlı getirisi ise %18,6 > S&P500 %+15,4🇺🇸
#AlgoTrading #DolarTL #WealthManagement #faiz

[Fatih Altındiş @fatih_altindis]

Taklitçi Faaliyetler Hakkında Duyuru :
Son dönemde, kurumumuzun yayınladığı makalelerden, yatırım yaklaşımlarından ve terminolojiden izinsiz biçimde faydalanan kişiler/hesaplar tespit edilmiştir.

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

MSR fon Cuma günü % +3,75 yükseliş kaydederek USD bazlı getirisini % +37,2'ye yükseltti*. BIST 100 göreceli getirisi de %59,4 oldu.

*!5 Nisan 2024; Algoritmanın aktif hale getirildiği tarih.

#AlgoTrading #Borsaİstanbul #yatırımfonları

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

USD Bazında servet büyütme yıllarındayız💸
Aylık net faiz (en az 3 ay daha) %~2,75
Kontrollü USD/TL aylık artış %~1,5
Son 1 yıl; beğenmediğimiz BIST100 bile USD kadar yükseldi (%~22)
Son 1 Yıl MSR fon USD bazlı getirisi ise %18,6 > S&P500 %+15,4🇺🇸
#AlgoTrading #DolarTL #WealthManagement #faiz

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

USD Bazında servet büyütme yıllarındayız💸
Aylık net faiz (en az 3 ay daha) %~2,75
Kontrollü USD/TL aylık artış %~1,5
Son 1 yıl; beğenmediğimiz BIST100 bile USD kadar yükseldi (%~22)
Son 1 Yıl MSR fon USD bazlı getirisi ise %18,6 > S&P500 %+15,4🇺🇸
#AlgoTrading #DolarTL #WealthManagement #faiz

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

Faiz indirim hızı günün koşullarına göre ayarlansa da bir şekilde faizler geriliyor. Faiz getirisi düştükçe varlık fiyatları (borsa) üzerindeki baskı da azalacak 📈. Ancak sert düzeltmeler hep olacak. Hem borsadaki bu potansiyelden faydalanmak hem de düşüşlerden en az şekilde etkilenmek için ….👇

#tcmb #faiz #algotrade #AlgoritmikYatırım

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

Eylül Ayı Performansı 🇹🇷
MSR : % + 3,30
BIST100 : % - 2,44
Yılbaşından Bugüne
MSR : % + 35,74
BIST100 : % + 12,02
Yurtdışı Algoritmalar Geliyor🇺🇸🇪🇺🇬🇧
BIST son çeyrekte %12'lik bir yükseliş kaydetmezse Pandemi sonrası en kötü yılı geride bırakmış olacak. Borsadaki bu zayıf performans MSR fon algoritmasının getiri yaratmasını engelliyor. Bu nedenle YURTDIŞI borsalarda işlem yapmak üzere yeni algoritmalar tasarladık. Backtest sonuçlarını daha sonra paylaşacağım, getiriler dramatik 🎈. Fon portföyüne dahil ettiğimizde hem getiriye olumlu katkısını göreceğiz hem de BIST'teki potansiyele bağımlı kalmaktan kurtulacağız.
#algotrade #algorithms #BORSA #yatirim #tefas #investing #NASDAQ100 #SP500 #yurtdışı

[Mustafa Can Basmacı @mc_basmaci]

Söylemiştik✍️Yaşıyoruz📈
Eylül ilk hafta
MSR : % + 0,71*
BIST100 : % - 4,95

Yılbaşından bugüne;
MSR : % + 32,33*
BIST100 : % + 9,14

Sert düzeltmeler borsaların doğası gereği hep olacak. Bu nedenle orta-uzun vadede ( > 6ay) MSR hep endeksin üstünde getiri sunacak. Yıllar içinde ise bu fark dramatik hale gelecek. Söylemiştik👇Yaşıyoruz📈...

*Kesinleşmiş MSR fon fiyatı Pazartesi günü açıklanacak