ARK, Big Ideas 2023 Tsla 관련 핵심요약
1. EV 가격 하락에 따라 22년 7.8 백만대에서 27년 6천만대로 매년 +50% 또는 7배 성장 예상
->Tsla가 아니라 전체 EV 시장, Tsla의 50% 목표는 당연함
-> 향후 5년, 2027에는 ICE 전멸, EV 95% 점유 예상(너무 심한 예측? 실제로 일어날 수도 있음)
SpaceX의 Bear Case
스타링크의 성장성
- 2026년 예상 : 매출 $20B / 마진 60%
- 매년 80% (?) 성장 기대
- 그러나, 작년부터 ARPU가 떨어지고 있는 것이 시장 포화를 암시
- 신규시장 진출로 성장을 이어갔는데, 2026년 신규시장에 대부분 진출한 상태
- 결국, 성장율은 계속 떨어질 것이고, 수년 후 최대 $80B (마진 40%) 정도가 매출 피크로 예상
스타십은 지연 안될 것 같냐
- 테슬라 옵티머스/로보택시가 지연된다면,
- 이보다 더 어렵다고 판단되는 스타십은 더 지연될 가능성이 높음
- 현재 밸류에이션의 1/3은 스타십이 담당하고 있는데, 2 weeks를 여기서도 보게 될 것임
xAI는 돈 먹는 하마
- 핵심 인재들은 다 빠진 상태고,
- 애쇽까지 끌어서 "디지털 옵티머스" 만드는 것 자체가 아이러니
- 클로드를 따라는 가겠지만, 한동안은 질질 끌려가는 형세일듯
- 여기도 2 weeks 코멘트 자주 보게 될 듯
전 그냥 테슬라 가지고 있을려고요...
$TSLA
Elon Musk: "We’re in the final stages of completion of Optimus 3, which is really going to be by far the most advanced robot in the world, nothing's even close.
In fact, I haven’t even sent any demos of robots that are as good as Optimus 3, frankly.
We’ll start production on Optimus 3 this summer, but very slow at first. And then probably reach high-volume production around summer next year.
We’ll have Optimus 4 design complete by next year like, we will try to release a new robot design every year, an improved robot design every year."