peace

[ลงทุนDiary @longtundiary]

เมื่อก่อนของแบบ backup กู้ข้อมูล มันคือบรรทัด "เผื่อไว้" ในงบบริษัท เศรษฐกิจไม่ดีเมื่อไหร่ CFO ตัดอันนี้ก่อนเลย เพราะมันเหมือนประกัน จ่ายไปก็ไม่ค่อยได้ใช้

แต่รอบนี้ผู้บริหาร $RBRK พลิกมุมใหม่ เขาเล่าว่าตอนนี้คำถามแรกที่บอร์ดต้องตอบก่อนจะกล้าเปิดใช้ AI agent เต็มตัว คือ "ถ้าโดนแฮกแล้วกู้กลับมาได้จริงไหม"

เพราะ AI agent ยิ่งเปิดใช้ ยิ่งเปิดช่องให้โดนโจมตีกว้างขึ้น บอร์ดเลยไม่กล้ากดปุ่มเปิด AI ถ้ายังไม่มั่นใจว่าพังแล้ว recovery กลับมาได้

แปลว่าอะไร?

แปลว่าเงินก้อนนี้มันย้ายกระเป๋า จากเดิมไปแย่งงบ security ที่น้อยนิด กลายเป็นเงื่อนไขที่ต้องมีก่อน ถึงจะปลดล็อกงบ AI ของทั้งบริษัทได้ ซึ่งก้อนนั้นใหญ่กว่ามากและบอร์ดสั่งทำเอง

ของที่คู่แข่งฝั่ง "กันไม่ให้โดน" ลอกตามได้ยาก เพราะถ้าเขาหันมาขายของ recovery บ้าง ก็เท่ากับยอมรับว่า product ป้องกันของตัวเองเอาไม่อยู่ ขัดกับสิ่งที่ตัวเองขายมาตลอด

และยิ่ง AI ของคนโจมตีน่ากลัวขึ้น ของฝั่ง recovery แบบนี้ก็ยิ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้น

ส่วนตัวผมเลยคิดว่า $RBRK น่าจะอยู่ถูกฝั่งของการเปลี่ยนกระเป๋าเงินรอบนี้พอดี

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

เอามาฝาก 1 ตัว สำหรับการถือยาวๆ 5 ปี นะครับ

ตัวนั้นคือ $COHR หลายคนมอง $COHR เป็น Optical แต่จริงๆ บริษัทมี
- SiC crystal growth
- SiC substrate
- SiC epitaxy
ครบวงจร

และเป็น supplier ให้ Infineon โดยตรงด้วย

จุดที่น่าสนใจคือ ตลาดตอนนี้ให้มูลค่า $COHR จาก
- Transceiver
- CPO
- Optical
เกือบหมด

แทบไม่มีใครพูดถึง SiC เลย (น้อยใจแทน)

ถ้า AI ทำให้ Data Center ใช้ SiC แบบ EV เคยใช้ $COHR อาจจะได้ "Second Growth Engine" โดยที่ valuation ยังไม่ premium เต็มที่ก็ได้

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

ผมจะลองใช้ Mindset เดียวกันกับตอนเจอ $NVTS เลยว่า "Ai ต้องการไฟ" และไฟฟ้าคือคอขวดที่ใหญ่ที่สุด แต่ผมไม่ได้จะวิ่งหาโรงผลลิตไฟฟ้า แต่ผมวิ่งหาคนที่ทำให้ไฟฟ้าที่เข้ามามีประสิทธิภาพมากที่สุด และนั้นแหละทำให้ผมเจอ $NVTS

และครั้งนี้โจทย์คือ Memory จะแพงขึ้นเรื่อยๆ และมีแค่ 4-5 เจ้าใหญ่ๆ ที่ครองตลาดส่วนใหญ่ และก็โดนล็อกออเดอร์กันหมดแล้ว แบบนี้ New entry ทำไดงอะ? มันก็ต้องมีใครสักคนที่มี solution เพื่อจัดการเรื่องนี้ (แบบเดียวกันกับที่เกิด Neocloud ขึ้นมาให้คนที่สร้าง Data Center เองไม่ได้ ก็เช่าเอา)

และที่ผมมองคือ Solution จัดการ Memory นี่แหละที่น่าสนใจ ขอแค่หาให้เจอว่ามันคือใคร หรือใครก็ตามที่จะทำตัวเหมือน $CBRS ที่กล้าทำชิปแข่งกับ $NVDA อะไรแบบนั้นอะ ต้องหาให้ได้

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

ไม่ถึงวีคผู้ติดตามผมเพิ่มขึ้นมา 10,000 คน

ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนเข้ามาอ่าน “เศษความคิดที่ผมพิมพ์ทิ้งไว้ใน social media มากมายขนาดนี้” 🤣

ขอบคุณพวกคุณทุกคนมากๆ ครับ 🫶🏻

ผมจะตั้งใจแชร์ความรู้เรื่อยๆ เยอะขึ้นๆ รอรับแรงกระแทกได้เลยย 🤭

[Mr Liquidity⚡️base.eth @cosmosno1]

ผมขอถามคนที่เคยเป็นเด็กธรรมดาๆ
ไม่ได้บ้านรวย ไม่ได้มีเส้น ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตสูง

ตอนนี้คุณมาถึงจุดที่รายได้ดีขึ้นได้ยังไงครับ
เริ่มจากงานอะไร
เรียนรู้อะไรเพิ่ม
เจอใคร หรือเจอโอกาสอะไรที่เปลี่ยนชีวิต

อยากอ่านเรื่องจริงของคนที่ค่อยๆ ไต่ขึ้นมาเองครับ

[梨 @iwilltobepillow]

มายืนยันอีกคน เรารับเล่นเกมเป็นเพื่อน เป็นงานเสริมใน fastwork ตั้งแต่ช่วงต้นปี ทำบ้างพักบ้าง ได้มาประมาณนี้ค่ะ 🖐🏻

[Winner Neverdie @winnerneverdie]

ผมขอถาม คนที่มีรายได้ เกินเดือนละ 50,000 ขึ้นไป

ว่าคุณทำงานอะไรกันครับ
แล้วคุณไปเจองานนี้ได้ยังไง
คนข้างนอกสามารถเข้าไปทำงานกับคุณได้ไหม ปัจจุบันคุณกินอยู่ยังไง
ใส่เสื้อผ้ายังไงครับ
ไลฟ์สไตล์ชีวิตเป็นอย่างไรครับ?

[Mimemimemimeme @Mimemimesan]

อยากบอกกับคนที่ทำงานประจำแล้วได้รายได้ไม่ถึง 50k ต่อเดือน
ลองลงงานใน Fast work ดูนะคะ
มีงานที่คุณคาดไม่ถึงอยู่มากมายค่ะ
การเป็นฟรีแลนซ์ไม่ต้องมีต้นทุน
แค่มีสมองกับเวลา
เพราะการหาเงินจากคนรวยคือขายเวลาให้เค้าค่าา (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)
*จากใจคนที่เงินจากฟรีแลนซ์แซงงานประจำงับ*

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

เมื่อวานเพิ่งเขียนข่าว $DELL ไป ว่าได้ดีลจาก pentagon มา $9.7b นึ่ถือว่าเป็นดีลใหญ่ และที่สำคัญคือเป็นดีลที่เกี่ยวกับกองทัพ มันยืนยันว่าว่าดีลนี้จะได้สัญญาระยะยาวแน่ (ถ้าไม่ทำตัวดื้อ)

$DELL เคยใหญ่มาก่อน และตอนนี้กำลัฃจะกลับมาอีกครั้ง

และ insight ที่ผมเห็นคือ...
-> หุ้นที่เป็น foundation intra สักวันมันกลับมาแน่ เพราะมันพิสูจน์แล้วว่ายืนได้มาตลอดหลายปี และมีความมั่นคงกว่าบริษัทเล็กๆ มหาศาล
-> อย่างบริษัทที่ผลิตไฟฟ้า ก็มั่นคงมากๆ แบบนี้รัฐบาลจะชอบ
-> อีกเคสคือ $INTC ที่รัฐบาลชอบเพราะอยู่ในเมกา 100% ไม่มีความเสี่ยงด้าน geopolitics และเป็นบริษัทที่มี foundation แข็ง แบบนี้น่าไหวใจ
-> ไม่แน่บริษัทที่ไม่ได้หวือหวา แต่ foundation แข็งแรงๆ จะพากันวิ่งตามๆ กันในไม่ช้า...
-> และมีอีกหลายบริษัทนะครับ ที่ foundation แข็งๆ แต่ยังไม่วิ่ง ลองดูพวก 50 Forgoten ที่ผมเคยเขียนไว้ก็ได้ ในนั้นก็มีหลายบริษัทเลยที่ยังไม่มา แต่ foundation แข็งแรง

[ลงทุนDiary @longtundiary]

Trend ต่อไป ยิ่ง ai เก่งขึ้น ตัว model เล็กๆ ก็เก่งเหมือนกัน อนาคตทุกคนมี personal ai ผมว่าอีกไม่นาน edge ai / ondevice รอกาวเลย แต่ขอไปอ่านก่อนไว้จะมาสรุป 😜

[นายอาร์ม 🙋 @castby9arm]

ฟังนะ น.ศ.
- Amazon ลงทุน ใน Anthropic
- Amazon จ่ายค่า Token 500 ล้าน
- Anthropic รายได้ต่อปีเพิ่มมหาศาล
- Anthropic valuation ขึ้น
- Amazon รวยขึ้นจากหุ้น Anthropic 20000 ล้านในราคา 500 ล้าน

Genius

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

สำหรับใครที่ไม่ได้ไปเที่ยว และสนใจการลงทุน

1. ไต้หวัน เหมาะกับการลงทุนพวก components เช่น
- Semiconductor
- Chipset
- PCB
- Electronic Components
เพราะไต้หวันคือ “หัวใจ” ของ supply chain เทคโนโลยีโลกเลย
-> TSMC ก็ครองตลาด foundry เกือบ 60%+ MediaTek, Foxconn, Delta Electronics ก็โหดมาก ใครอยากลงทุนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI, Smartphone, Server, EV ต้องมีพอร์ตไต้หวันไว้หน่อย แต่ geopolitics ก็เสี่ยงนิดนึง แต่ reward สูงสุดในกลุ่มนี้

2. ญี่ปุ่น เหมาะกับการลงทุนพวก robotic
ญี่ปุ่นคือ พวก Fanuc, Yaskawa, Keyence, SMC, Omron นี่คือตำนาน industrial robot + factory automation แล้วประชากรสูงวัยสุดๆ ในโลก Demand robot จะระเบิดแน่นอน แถมญี่ปุ่นยังเก่งด้าน precision machinery อีก ตลาดอาจจะไม่หวือหวาแต่มี hidden gem ให้หาแน่นอน

3. จีน น่าลงทุนพวก rare earth, tech เพราะตอนนี้จีนครอง rare earth elements เกือบ 90% ของโลก (สำคัญสุดๆ กับ magnet EV, wind turbine, defense, electronics)
-> Tech เองก็โตโคตรเร็ว พวก BYD, CATL, Huawei, SMIC, Xiaomi อะไรพวกนี้
-> ถ้าชอบความเสี่ยงสูงแต่ upside โหดๆ (EV, Battery, Solar, AI) จีนยังเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ อยู่ แค่ต้องแบ่งพอร์ตดีๆ อย่าใส่สุด

4. ยุโรป เหมาะกับการลงทุนพวก precision engineering, renewable energy, pharma & defense
-> Germany: Auto + Machinery (Mercedes, BMW, Siemens, SAP) + Green Tech
-> Netherlands: ASML (เครื่องจักรทำชิปตัวท็อปของโลก)
-> Switzerland/Denmark: Pharma & Biotech (Novartis, Roche, Novo Nordisk)
-> France: Defense + Luxury (Airbus, Thales, LVMH)
ยุโรปลงทุนได้นิ่งๆ แบบ blue-chip เน้น stability + dividend + ESG trend ดีมาก เหมาะกับคนอยากกระจายความเสี่ยงจากเอเชีย

5. สวีเดน เหมาะกับการลงทุนพวก Tech/Semiconductor (Photonics & AI Infrastructure), Telecom, Industrial Tools, Defense & Clean Energy
-> สวีเดนคือ “Silicon valley แห่งนอร์ดิก” ที่เงียบๆ แต่โหดมาก โดยเฉพาะ $SIVE ที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้
-> บริษัททำ Photonics + mmWave chip สำหรับ AI data center, 5G/6G, SATCOM และ optical interconnects ความเร็วสูง ราคาหุ้นพุ่ง 1,900% YTD เพราะ AI boom

สรุป
1. ไต้หวัน -> Semiconductor & Components (TSMC, Foxconn)
2. ญี่ปุ่น -> Robotics & Precision Machinery (Fanuc, Yaskawa)
3. จีน -> Rare Earth + EV/Battery/Tech (BYD, CATL)
4. ยุโรป -> Precision engineering, Pharma, Defense, Renewable ($ASML, Siemens, $NVO)
5. สวีเดน -> Photonics/AI Infra ($SIVE), Telecom (Ericsson), Industrial + Defense

ถ้าอยากลงทุนพวก supply chain tech + AI เต็มสูบ ลองศึกษาตลาดพวกนี้ ไต้หวัน + ญี่ปุ่น + จีน + สวีเดน (อย่าง $SIVE นี่เด็ดมาก) ถ้าอยากนิ่งๆ dividend + growth ยั่งยืน ไป ยุโรป + สวีเดน

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

ทุกคนกำไรกันหมด แล้วใครขาดทุน?

ตลาดตอนนี้คือน่ากลัวมากๆ นะครับ ทุกคนกำไรกันหมด ไม่ค่อยมีใครขาดทุนเลย ตลาดโคตรดี มันดีจนน่ากลัว รอบที่แล้วที่ปรับฐานหนักๆ ก็แบบนี้เลย

ทุกคนต้องมีแผนนะครับ อย่าชะล่าใจ ย้ำ! อย่าชะล่าใจ อย่าคิดว่าตัวเองเก่งไปกว่าตลาด เวลาตลาดดี ซื้ออะไร มันก็ขึ้น คำนี้จริงเสมอ

ถ้าปรับฐานมาจริงๆ ซึ่งจะมาจริงหรือป่าวไม้รู้ ผมก็บอกไม่ได้ แต่เราต้องมีแผนรับมือไว้นะครับ อย่าไปหลงระเริงกับตลาด

ย้ำอีกครั้ง “ทุกคนกำไร แล้วใครขาดทุน?” ตลาดนี้ไม่มีหรอก กำไรกันทุกคนอะ มันคือ zero sum game ไม่ขาดทุนนี้ เดี๋ยวปรับฐานมาก็ขาดทุนเอง อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะมีแผนรับมือกันยังไง

ยังไงก็วางแผนกันดีๆ นะครับ ผมก็ด้วย ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่วกว่าตลาดเลย ผมก็เจ็บมาเยอะ เลยอยากมาเตือนๆ กัน ผมไม่ห้ามให้ทุกคนรวยหรอก แต่เป็นห่วงครับ

***ความคิดเห็นส่วนตัว อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงก็ได้ ประเมินจากประสบการณ์ส่วนบุคคล***

[“โอ๊ตโฟร์ไดท์” ➹⑥⁂③ @Oatphrodite]

ย้ำแผนของตัวเองรอบหน้า

กรณีที่ 1 หุ้น Top5 ลงหนักจนแตะ EMA จะยอมเติมเงินต้น

กรณีที่ 2 (คิดว่าจะใข้แผนนี้) จะช้อนหุ้นตัวอื่นที่เงินต้นยังไม่พอใจ เมื่อราคาลงมาถึงเส้น EMA โดยแบ่งเติมทีละไม้

กรณีที่ 3 ถ้าราคาไม่ลงหนัก ก็จะพิจารณาหน้างานมีตัวไหนพอเติมเงินต้นได้ แล้วทนถือแดงเอา

[ล้านกี่โมงงง 🔥💸 @Millionmine]

2 ช่องนี้คือ ข้อมูลระดับโหด เหมาะกับทุนคนครับ

[Gail Blog เกลบอก @GailBlog]

ขอโควทหุ้น หรือกองทุนเพื่อนๆคนละตัวสำหรับมือใหม่ที่ไม่มีเวลาดู แต่อยากเก็บเงินบ้างค่า 🥹

[“โอ๊ตโฟร์ไดท์” ➹⑥⁂③ @Oatphrodite]

แล้วก็จะมีคนถาม ราคามันจะลงจริงเหรอ
ลงฮะ ลงฉ่ำเลย เมื่อแดงรอบตุลาที่ผ่านมา

$RKLB จากราคา 69(มั้ง) ลงไปเหลือ 38
$IONQ จาก 80 ร่วงยาวเหลือ 28 ป่ะล่าสุด
$NBIS 141 เหลือ 75

ถ้าหุ้นใหญ่อย่าง $NVDA
212 ลงไปเหลือ 169

$MSFT 550 ร่วงยาวเหลือ 355
$META 790 เหลือ 580

[“โอ๊ตโฟร์ไดท์” ➹⑥⁂③ @Oatphrodite]

ขอเสริมอีกช่อง

Youtube : ลงทุน Diary
@longtundiary
วิเคราะห์หุ้นละเอียดจัด แต่ฟังเข้าใจง่าย

ถ้าใครอยากอ่านไอเดียหุ้น หรือ Mindset ระยะยาว และเลิฟในหุ้นเติบโต อ่านไม่ยากเป็นภาษาคนอยู่ เรียนเชิญตาม @HyperSharkk

*ถ้าสายรับความเสี่ยงต่ำจะไม่เหมาะนะฮะ เพราะฉลามซิ่ง นั่งรถไฟเหาะ

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

ผมเคยบอกว่า CPO supercycle จะมา 2027 และนี่คือหลักฐานที่ชัดทีสุดตอนนี้ จากปาก CEO $ALAB

Jitendra Mohan CEO ของ $ALAB พูดในงาน JPMorgan Tech Conference ว่า

“CPO for scale out จะเกิดขึ้นเร็วสุดปี 2027 และ CPO for scale up ในปี 2028 เป็นต้นไป”

แล้วทำไมต้อง 2027 ?
-> เพราะมันเป็นเรื่องของฟิสิกส์ล้วนๆ ไม่ใช่แค่ trend
-> เมื่อไหร่ที่ AI cluster ขยายจาก 1 rack เป็น 3-6 racks ทองแดงจะวิ่งไม่ทันที่ความเร็ว 200G/400G
-> optical เลยไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่คจะเป็นทางรอดทางเดียว

แล้วหุ้นที่น่าจับตาก็เป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก $COHR, $GLW, $LITE, $AAOI, $TSEM, $AEHR $SIVE, $SOI, $JBL, $IQE, $LPK

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

เทรนด์ที่ผมกำลังรอ และโฟกัสอยู่ตอนนี้...

1. CPO Supercycle
-> $LITE เองก็บอกหลายรอบแล้วว่า demand ฝั่ง hyperscaler แรงมาก และ supply chain บางส่วนเริ่มตึงยาวถึง 2027 เพราะ AI cluster ใหม่ใช้ optics หนักกว่าเดิมหลายเท่า และถ้า AI rack scale โตต่อ เราอาจจะเข้าสู่ยุค “optics everywhere” จริงๆ

2. Power for Ai data center
ผมบอกตลอดว่าคอขวดใหญ่สุดของ AI รอบนี้คือ “ไฟฟ้า” ตอนนี้ transformer lead time บาง case ยาว 2-4 ปีแล้ว และ hyperscaler เริ่มพูดตรงกันหมดว่า power availability คือปัญหาใหญ่

3. Warehouse robotics
-> หลายคนคิดว่า warehouse robot มีมานานแล้ว “ก็จริงครับ” ไม่เถียงเลย แต่ “มีมานาน” กับ “mass adoption” มันคนละเรื่องกัน

และสิ่งที่เปลี่ยนจากแต่ก่อนคือ robot เริ่มมี “สมอง” จาก AI + computer vision จากเดิมแค่ทำตาม script ตอนนี้มันเริ่ม optimize route / ตัดสินใจ / เรียนรู้งานได้เองเลย

ผมเลยมองว่ามันคือ phase แรกๆ ของ robotics supercycle และก็หนีไม่พ้น warehouse robot

4. Robotics humanoid
-> Morgan Stanley เคยประเมิน market size ของ humanoid robot อาจจะแตะหลายล้านล้านดอลลาร์ได้ในอนาคต ซึ่ง TAM มันใหญ่มากๆ

แต่ตอนนี้ผมยังมองว่า “early เกินไป” สำหรับ mass commercialization เพราะ
- hardware cost ยังสูง
- battery ยังไม่ดีพอ
- reliability ยังไม่ production-grade
- economics ยังไม่ชัด

เพราะงั้นช่วงนี้ผมเลยโฟกัส “robotics ที่เริ่ม monetize ได้แล้ว” ก่อน เพราะสุดท้ายตลาดหุ้น… มันไม่ได้ให้ค่ากับ “อนาคตอย่างเดียว” มันให้ค่ากับ “อนาคตที่เริ่มเห็นตัวเงินแล้ว” ด้วย ถ้ามีแต่ story แต่หาเงินไม่ได้ คนก็ไม่ค่อยอยากซื้อ ถึงจะซื้อ แต่แรงเทขายก็จะมีมาเรื่อยๆ