Mymine交易观察

市場觀察者
專注美股策略結構性機會與潛在瓶頸
清晰分析、不追熱門、不碰亂象
回測 352 支股票的策略系統 | RORO 風險監控
👇 免費Discord：

[Mymine交易观察 @myminetrading]

全球大洗牌：伊朗战火一烧，国际格局瞬间变了味

最近这几天，看着新闻我一直在想：这世界怎么突然像在玩一场交易游戏？伊朗和以色列的冲突已经烧了一个多月，霍尔木兹海峡这条石油生命线成了全球最紧张的地方。

就在这时，四件看似不相关的高层消息，在同一周接连出现，让人忍不住把它们连在一起看。

第一件，普京透过特使向川普团队放话：如果美国减少对乌克兰的武器和情报支持，俄罗斯就考虑减少对伊朗的支持。这几乎是赤裸裸的交换条件——虽然美国拒绝了，但「以伊换乌」这招很明显。

第二件，美国五角大楼已经开始调整，把原本给乌克兰的爱国者导弹延后，甚至考虑转向中东。川普也公开说过，资源要从一处转到另一处——意思很清楚：乌克兰不再是优先。

第三件，3月27日，中国外长王毅与巴基斯坦副总理达尔通话。双方明确表示推动停火和谈，强调保护非军事目标和霍尔木兹海峡航道安全。巴基斯坦的加入，让这次表态分量不轻。

第四件，白宫确认川普将于5月14-15日访华，与习近平会面。原本更早安排，因为伊朗战事延后，现在中国已经开始准备。

这四件事放在一起看，会发现：

国际政治正在从「规则与联盟」，转向「利益与交易」。

美国现在最头疼的是弹药和成本。中东战事烧钱严重，也直接影响油价和经济。「美国优先」在这一轮被彻底执行——资源从乌克兰转向中东，欧洲必须承担更多压力，泽伦斯基的处境只会更难。

俄罗斯方面，一边继续支持伊朗，一边向美国释放交易信号。高油价已经让普京受益，美国注意力被中东吸走，也给俄军在乌克兰更多操作空间。

中国这一步走得最稳。不希望伊朗失控（影响能源安全），也不希望美国在中东太顺（否则会转向亚洲）。通过巴基斯坦发声，一边展现调停角色，一边保护自身利益。

等到5月中美会面，中东与贸易问题大概率会一起谈。

说到底，现在的大国博弈越来越现实：不讲情绪，只讲利益。

川普的交易风格、普京的机会主义、中国的务实平衡，三股力量正在重塑格局。

接下来几个月：

4月，美国可能继续调整援乌资源
俄乌前线压力上升
中国外交动作增加
5月中美会谈，可能影响中东与乌克兰走向

如果霍尔木兹海峡持续受影响，油价和市场波动都会被放大。

这场交易才刚开始，谁是赢家、谁付出代价，现在还看不清。
但可以确定的是：没有人能置身事外。

你怎么看这一局？欢迎讨论。

[Mymine交易观察 @myminetrading]

@TJ_Research 我也擔心這點情況。 成本不斷增加並不是符合AI 的發展， 應該是說對於公司來說不是屬於運營的壓力。 如果說成本變高售價也變高那最終還是要傳導到消費者身上的 。 但問題在於目前的需求僅在於基建與設備上，AI的應用因為高利率與成本很難能加速使用。 這會不會造成應用短暫緩AI投入，我是非常擔心的。

[Mymine交易观察 @myminetrading]

$AAPL 今天的消息表示Mac 和Ipad 都要漲價造成今天大跌。市場擔心的點在於蘋果的漲價會不會造成消費者不願意買單的問題產生銷售下跌。但從這點來看我是認為這是肯定會造成影響的。中期來說蘋果對於成本的轉嫁會造成不少消費者不滿意，但我不認為會轉向其他的品牌。一來蘋果的生態系統屬於封閉型，而消費者的黏性很高。再來是蘋果不只有零售機，還有許多政府機關和機構等的客戶，這也是一批穩定的營收來源。
但短中期內蘋果的revenue 肯定會造成影響，並且會有許多消費者轉向二級市場去尋求上一代的蘋果產品。

[Mymine交易观察 @myminetrading]

@williamlab 這就是我擔心的點，成本都在上升那就還無法到下一階段的ai 應用上。這成本高的ai 應用公司都得考慮是否有必要持續更換新的設備。

[Mymine交易观察 @myminetrading]

@PhyrexNi 主要在於現在大科技承壓加上mu財報完後有獲利平倉的動作。但重點不在於多方的態度而是空方。要看空方合不合力

[Mymine交易观察 @myminetrading]

@maojietrading T+1總會讓能邊做邊難受

[Mymine交易观察 @myminetrading]

@TJ_Research 這就是我最近擔心的點 。 投是真的把這錢投進去。 但成本高昂的情況下很難去將需求拉高。

[Mymine交易观察 @myminetrading]

我們不太看好高分化行為！
6/23 直播切片３

[Mymine交易观察 @myminetrading]

@Xiaoniu6161 什麼都不做 估計繼續買Btc

[Mymine交易观察 @myminetrading]

大科技不行了！
6/23 直播切片2

[Mymine交易观察 @myminetrading]

@williamlab 現在美元已經開始計價加息的行為。但是市場不確定Kevin Warsh 的態度。

[Mymine交易观察 @myminetrading]

@_FORAB 你就想想這成本誰負擔的起去搞基建。

[Mymine交易观察 @myminetrading]

@david88lee 謝謝分享，主要影響通脹的還是以消費和住房這兩塊。原油對於通脹的影響力不高。目前3個月左右對於通脹的影響力會在0.5％左右。重點還是在於終端的影響力，對於商家是自行消化掉成本上升？還是轉嫁給消費者得邊走邊看。
我會比較偏向商家自行消化掉成本。

[Mymine交易观察 @myminetrading]

不要習慣做空
6/23 直播切片1

[Mymine交易观察 @myminetrading]

@cryptorover they are trying to pass Clarity act before August as soon as possible.

[Mymine交易观察 @myminetrading]

我們有市場, 板塊到個股策略的完整策略系統
https://t.co/2qLsI4CL01

[Mymine交易观察 @myminetrading]

最近有件事,我覺得挺反常的。

那些全世界最有錢的科技公司——微軟、Meta,連剛上市的 SpaceX,居然一個接一個跑去借錢。

奇怪吧?這些公司不是號稱現金多到花不完嗎?怎麼突然都缺錢了。

我想了想,答案其實沒那麼複雜:不是它們沒錢,是 AI 實在太燒錢了。

蓋資料中心、搶 GPU、養模型,錢像開了水龍頭一樣往外流。但 AI 賺回來的,遠遠補不上花出去的。賺的追不上燒的,缺口怎麼補?只能借。

數字不會說謊。這些巨頭的槓桿,一年前還只有 0.9 倍,現在已經衝到 1.8 倍——比那些重資產的能源公司還高。

當然,你可以說這是AI軍備競賽,大家都不敢當第一個停下來的人。這話沒錯。但氣勢可以撐場面,成本累積的卻是真金白銀。

我真正好奇的,不是 AI 會不會成功,而是這種「先借錢撐著」的玩法,到底能撐多久。我真的不知道🤷

但是按照這樣繼續下去總會有人先扛不住的。而那一天,市場大概會很難看。

分析決定你看多遠,買賣決定你活多久。

那你覺得,會是誰先撐不住?

[Mymine交易观察 @myminetrading]

@Young852560 太空的週期太長了。 剛上市數據也還不夠，市場也在邊走邊看他。 等一段時間再看吧。

[Mymine交易观察 @myminetrading]

@KelseyWeb3VC 我講一個最近朋友跟我分享的。我朋友叔叔 在2塊錢買入大量的AMD到現在他媽已經在紐約買了幾間房了。

[Mymine交易观察 @myminetrading]

@maojietrading 貓姐你現在能了解我們在亞洲開盤美股的痛苦了😖
已經算很好了真的， 還有很多人在澳洲等美股開盤 ， 那時區真的…….一言難盡。

[Mymine交易观察 @myminetrading]

終於霍爾木茲海峽終於通了。
真的歷經一百多天出去了！！！