Qro

[Qro @nanqrunaisa]

🌙【昨晩の米国市場まとめ】7/30
前日の急落から一転、V字回復の一日でした

ダウ ＋1.19%（52,208.06）
S&P500 ＋1.66%（7,437.63）
ナスダック ＋1.94%（24,916.77）
ナスダック100 ＋3.36%（28,106.35）
SOX ＋8.19%（11,302.99、大幅反発）
VIX ▲17.28%（17.09、警戒感が大きく後退）

前日はSOXがベア相場入りし
サムスン・SKハイニックスがそれぞれ15%下落するほどのパニック売りが起きていましたが
一夜明けてその反動が一気に出た形です

📊【インフレ指標の下振れが安心感に】
6月のコアPCE価格指数が前月比+0.1%と
市場予想（+0.2%）を下回りました
これで金利上昇圧力が和らぎ
前日売り込まれたハイテク・半導体へ
怒涛の買い戻しが入りました

⚡【市場後：メガキャップ決算で明暗】
アマゾン（AMZN）市場後+8.41%
AWSの売上高が前年比37%増という
劇的な加速を記録
AI計算需要が「物理的な売上」として
証明された形です

アップル（AAPL）市場後▲6.67%
売上高1,094.2億ドル（予想を超過）
iPhone売上も前年比22%増と好調でしたが
サービス収益が予想（312.2億ドル）に届かず
（307.4億ドル）
さらに「サプライ制約」を理由に
次四半期の売上ガイダンスが弱めだったことが嫌気され
好決算にもかかわらず大幅下落となりました
Mac・iPadの需要に対する部品供給が
追いついていないことが背景にあります
「AWSは実需を証明、Appleは供給制約で足踏み」
という対照的な結果になりました

📉【その他の決算後急落銘柄】
ロブロックス（RBLX）市場後▲10%超
予約見通し・月間アクティブ数が予想未達
ゴーダディ（GDDY）市場後▲5.42%
決算はクリアも、見通しが「予想と一致しただけ」
コインベース（COIN）市場後▲4%超
暗号資産の出来高減少で売上高が前四半期比19%減

💡【今日の日本市場への影響は？】
📈 前日のベア相場入りからの反動に注目
サムスン・SKハイニックスが前日15%安と
急落していたことを踏まえると
→ キオクシアは前日の急落分を
どこまで取り戻せるかがポイントです🔍

⚠️ Appleのサプライ制約に注意
Mac・iPadの部品供給が追いついていないという
Appleのコメントを踏まえると
→ 村田製作所・TDKなどApple向け部品株は
「供給制約＝出荷の伸び悩み」という
やや複雑な反応になる可能性があります

📈 AWS実需の恩恵が期待できるセクター
アマゾンのAWS37%成長を受けて
→ NTTデータ・SCSKなどクラウド・SIer関連株に
実需買いが波及するか注目

💰今の相場を一言でまとめると
同じメガキャップ決算でも
アマゾンは「クラウドの実需」を証明して急騰し
アップルは「部品供給の制約」を露呈して急落しました
好決算かどうかより
「次の四半期に何が起きるか」が
株価を左右する一日でした📊

[Qro @nanqrunaisa]

🌙【昨晩の米国市場まとめ】7/29
タカ派FOMCと原油急騰が全面安を呼び
引け後のメガキャップ決算で明暗が真っ二つに分かれました
ダウ ▲2.19%（51,594.14、1,153ドル安）
S&P500 ▲1.52%（7,316.15）
ナスダック ▲1.70%（24,442.94）
ナスダック100 ▲2.06%（27,192.31）
SOX ▲5.33%（10,447.49、大幅安）
VIX +13.45%（20.66、警戒感が急上昇）

🦅【タカ派FOMCと原油急騰のダブルパンチ】
ウォーシュ新議長率いるFOMCは金利を据え置いたものの
3名の委員が利上げを主張するタカ派な内容で
9月利上げ確率が約76%へ上昇
さらに地政学リスク再燃で
ブレント原油が7.3%急騰し88ドル突破
インフレ再燃懸念がダウを1,100ドル超押し下げました

⚡【市場後：MSFTとMetaの明暗】
マイクロソフト（MSFT）市場後+4.10%超
売上高900億ドル（前年比18%増）
Azureクラウド成長率43%（予想40%を突破）
AI投資が確実にクラウド収入として結実していることを証明

メタ（META）市場後▲7.15%の大暴落
売上高608億ドル（28%増）と好調でしたが
四半期のAI投資が310億ドルに達し
フリーキャッシュフローが前年比91%減の
7億8,400万ドルへ崩壊
通期のCapEx見通しも最大1,450億ドルへ引き上げ
ちょうどこのタイミングで
MetaがAnthropicへ100億ドル規模のAIコンピュートを
貸し出す初期協議に入っているとの報道も出ており
「外販収入の穴」への対応策として注目されます

🚀【好決算の中小型株】
ヒューロン・コンサルティング +40.37%
マンハッタン・アソシエイツ +21.29%

💡【今日の日本市場への影響は？】
📈 Azure実需の恩恵が期待できるセクター
マイクロソフトのAzure43%成長を受けて
→ NTTデータ・NRI（野村総合研究所）など
クラウド移行・運用を手掛けるSIer株に
実需買いが波及するか注目🔍

🛢️ 原油急騰の綱引き
ブレント88ドル突破を受けて
→ INPEX・出光興産など資源株にはプラス
→ ANA・JALなど航空株には燃料コスト増でマイナス
と、原油高がセクターによって真逆に働く点に注意が必要です

⚠️ 国内AIベンチャーへの視線も厳しく
メタのキャッシュフロー91%減少を受けて
→ 収益化が遅れている国内のグロース・AI関連株には
「投資額より現金回収力」を問う目が向けられそうです

💰今の相場を一言でまとめると
同じ巨額のAI投資でも
「即座に外販してキャッシュ化できるか」で
マイクロソフトとメタの明暗がくっきり分かれました

半導体は「メモリ」「ファウンドリ」「装置」で
連動する銘柄がそれぞれ違うため
ひとまとめに語らず、材料ごとに見極める必要がありそうです📊

[Qro @nanqrunaisa]

🌙【昨晩の米国市場まとめ】7/28
アップルが歴史的な節目を達成した一方
半導体・光通信関連は「決算は良いのに売られる」という
厳しい一日になりました
ダウ ＋1.03%（52,747.32、3日連続高）
S&P500 ＋0.21%（7,428.78）
ナスダック100 ▲0.98%（27,763.14、テクニカル調整目前）
SOX ▲4.49%（11,035.68、月間で約23%下落）
VIX ▲2.46%（18.21）

📉【コーニングが決算後に急落】
コーニング（GLW）▲12%

決算の中身自体は悪くありませんでした
EPS 0.78ドル（予想0.75ドルを+3.48%ビート）
売上高 47.4億ドル（予想46.3億ドルを+2.31%ビート）

しかし次四半期のコア売上高見通しが
49億〜50億ドルとウォール街予想（50億ドル）を下回ったことで
「AIインフラ投資の一巡」への懸念が広がり
好決算にもかかわらず急落となりました

この連れ安で光通信・メモリ関連株も軒並み急落
コヒレント（COHR）▲10.31%
マーベル・テクノロジー（MRVL）▲7.77%
マイクロン（MU）▲8.85%
サンディスク（SNDK）▲14.25%

🇨🇳【背景：中国発の半導体ショック】
中国の半導体メーカーCXMTの大型IPOをきっかけに
「中国がDUVリソグラフィ装置を自主開発中」との報道も出て
ASML▲5.8%など半導体セクター全体への懸念が広がっています
SOXは月間で約23%下落し、2021年以来最大のペースです

🍎【アップルは時価総額5兆ドルを突破】
半導体・光通信が売られる中
アップルはプラス圏を維持し
史上初めて時価総額5兆ドルに到達しました
決算発表（今週木曜）への期待が支えとなっています

💰今の相場を一言でまとめると
コーニングは決算自体はビートしたのに
「来四半期の見通しがわずかに物足りない」というだけで急落を記録しました

半導体・AIインフラ関連は
「完璧な決算」でなければ許されない
極めてシビアな審査を受け続けています📊

[Qro @nanqrunaisa]

🌙【昨晩の米国市場まとめ】7/27

原油急落の安心感と
半導体の3日連続安が交錯する一日でした
ダウ ＋0.51%（52,210.08、原油安を好感）
S&P500 ＋0.02%（7,413.18、ほぼ横ばい）
ナスダック ▲0.20%（24,932.08）
ナスダック100 ▲0.32%（28,039.21）
SOX ▲2.23%（11,554.88、3日連続安）
VIX +0.48%（18.67）

🍎【最大の話題：アップルが世界最大の企業に返り咲き】
アップル（AAPL）+1.17%（336.91ドル、史上最高値）
エヌビディアが半導体懸念で下落する中
アップルは史上最高値を更新し
時価総額で再び世界最大の企業となりました
（時価総額約4.95兆ドル）
3日後（7/30）に第3四半期決算を控えており
市場の期待値は高まっています
🕊️【中東の攻撃一時停止で原油急落】
米国とイランが相互の攻撃を一時停止し
戦争終結に向けた外交交渉再開が報じられました

北海ブレント原油 ▲6.30%（85.87ドル）
先週一時102ドルまで暴騰していた原油が急落
金融・インフラ株を中心にダウ平均が反発しました

📉【半導体は3日連続安】

エヌビディア（NVDA）▲4.99%（196.51ドル）
OpenAIが進めるオハイオ州データセンター向けに
総額2,500億ドルの資金調達を保証・支援する交渉に
入ったと報道
巨額の財務負担への警戒と利益確定売りが交錯しました
同じメガキャップでも
**アップル+1.17% vs エヌビディア▲4.99%**と
明暗がくっきり分かれています
🚀【市場後に決算で急騰した銘柄】

🎨 ケイデンス・デザイン（CDNS）+3.48%（市場後さらに+3.82%）
カスタムAIシリコン向け設計需要急増で通期見通し上方修正
🌐 F5ネットワークス（FFIV）市場後+4.02%
EPSが予想を大幅超過、通期見通しも上方修正

🏢 アプライド・デジタル（APLD）市場後+1.50%超
まさかの黒字化達成、売上高は予想の約2.7倍

💡【今日の日本市場への影響は？】
🍎 注目したいポイント
アップルの時価総額世界一返り咲きを受けて
→ 国内のApple向けサプライチェーン株
（村田製作所・TDKなど）にも関心が向かう可能性

⚠️ 慎重にしたいセクター
NVIDIA主導の半導体3日連続安を受けて
→ 東京エレクトロン・アドバンテストなど
朝方は売り圧力が想定されます👀

💰今の相場を一言でまとめると
同じメガキャップハイテクでも
アップルは史上最高値、エヌビディアは3日続落と
明暗がくっきり分かれた一日でした

「AIチップの巨額投資」への懸念が強まる中
消費者向け製品と巨額設備投資企業の
評価の違いが浮き彫りになっています📊

[Qro @nanqrunaisa]

🌙【週末・米国市場まとめ】7/24

原油反落の安心感と
インテル決算への冷酷な精査が交錯しました

ダウ ＋0.46%（51,947.25）
S&P500 ＋0.05%（7,411.98）
ナスダック ▲0.60%（24,975.82）
ナスダック100 ▲1.15%（28,128.34）
**SOX ▲4.25%（11,818.89、大幅安）**
VIX ▲0.64%（18.58）

🕊️【週末：トランプ氏がまたTACO、原油が反落】
木曜日には「イランへの massive attack を検討中」と
凄んでいたトランプ大統領でしたが
週末には一転、2週間続けていた対イラン空爆を停止
オマーンが仲介する形でイランとの協議が再開され
ホルムズ海峡の再開に向けた新たな取り決めが
交渉されていると報じられています
金曜の本取引時点ではまだ原油は高止まりでしたが
（北海ブレント96.78ドル、前日の102ドルから3.5%反落）
週末のこの「攻撃中止」を受けて
週明けはさらなる原油の落ち着きが期待される展開です
「攻撃するぞ」と言っては土壇場で引く——
このパターンが繰り返されている点は
相場の変動要因として意識しておく必要があります

📉【インテルの好決算が「悪材料」に】

**インテル（INTC）▲7.89%**

木曜引け後に発表した決算は
**売上高が15年ぶりの高成長（+11.64%ビート）**
**EPSも予想を92.49%も上回る大幅ビート**
という驚異的な内容でした

しかし経営陣が**設備投資を200億ドル以上に拡大**すると
発表したことで「AIインフラのコストが重く
回収時期が見えない」という懸念が直撃
本取引で大幅安となりました

この連鎖で
**マイクロン（MU）▲6.99% / ウエスタンデジタル▲6.90%**
半導体セクター全体が総崩れとなりました
（SOXは月間では約87%の急騰後だったことも背景にあります）

💳【アメリカン・エキスプレスも決算で急落】

**AXP ▲4.41%**

EPSは予想超えでしたが売上高がわずかに未達
富裕層顧客維持のためのプロモーション費用が
**前年比17%も増加**したことが嫌気されました

💰今週を一言でまとめると
インテルの「売上15年ぶりの高成長」ですら
「設備投資が重すぎる」という理由で売られました
そして地政学リスクも
「攻撃するぞ」と凄んでは週末に引く、という
トランプ氏特有のパターンが繰り返されています
どちらも「威勢の良い発表」と「実際の中身・行動」の
ギャップが厳しく問われる一週間でした📊

[Qro @nanqrunaisa]

🌙【昨晩の米国市場まとめ】7/23

ハイテク決算への冷酷な選別と
中東情勢の悪化で、指数が大きく崩れました

ダウ ▲0.97%（51,711.65）
S&P500 ▲1.21%（7,408.30）
ナスダック ▲2.15%（25,137.69）
ナスダック100 ▲1.87%（28,454.81）
SOX ▲0.54%（12,343.84、比較的軽微）
VIX +12.38%（18.70、警戒感が急上昇）

---

📉【決算後に急落したメガキャップ】

**🚗 テスラ（TSLA）▲14.52%**
Q2決算でEPSが予想を38.35%も下回る大幅ミス
（売上高は+6.84%で予想超え）
値引き販売による利益率低下に加え
マスクCEOが「2026年は人型ロボットOptimusや
ロボタクシーへの巨額投資の年になる」と言及し
Capex負担への懸念から暴落

**🔍 アルファベット（GOOGL）▲7.10%**
利益・売上は予想超えでしたが
AI向けインフラ投資が第2四半期だけで
約450億ドル（前年比倍増）に達したことが判明
「本当に元が取れるのか」という精査から急落

---

✈️【原油高が直撃したセクター】

**アメリカン航空（AAL）▲7.27%**
純利益は予想を大幅にクリア（EPS $0.15 vs予想$0.03）
しかし原油急騰で年間約60億ドルの燃料費負担が判明し
通期見通しを損益分岐点まで下方修正

北海ブレント原油は**一時102ドル**まで急騰
中東での戦闘激化が直接の要因です

---

🚀【市場後に爆騰：インテルの神決算】

**インテル（INTC）本取引▲2.33%→市場後+10.90%**

**EPS +92.49%の大幅ビート（$0.42 vs予想$0.22）**
**売上高 +11.64%のビート（161.3億ドル vs予想144.5億ドル）**

データセンター向けCPUと自律型AI需要が
**約15年ぶりの急成長**を記録したことが判明
競合のマイクロン（+3.20%）・AMDも時間外で連れ高

💰今の相場を一言でまとめると

「未来への投資」を語るだけでは
もう株価は守れません

テスラとアルファベットは巨額投資を約束して売られ
インテルは「今すぐの実需の数字」を見せて買われました

市場の目は完全に
「今、現実に何が売れているか」に
向けられています📊

[Qro @nanqrunaisa]

🌙【昨晩の米国市場まとめ】7/22
決算シーズン本番を前に
指数はそろって小幅に反落しました
ダウ ▲0.01%（52,218.58、ほぼ横ばい）
S&P500 ▲0.14%（7,498.96）
ナスダック100 ▲0.54%（28,998.10）
SOX +0.44%（12,410.66、半導体は底堅さ維持）
VIX ▲2.40%（16.64、警戒感はむしろ後退）

スペースXが史上最安値を更新するなど
個別では明暗が分かれる一日でした
🚀【好決算で急騰した銘柄】
🖥️ スーパーマイクロ（SMCI）+19.77%
前日時間外の「粗利益率が約2倍に跳ね上がった」という
暫定決算のファクトを受けて本取引で爆発
💻 デル（DELL）+9.34%（市場後さらに+5%超）
SMCIと同じ「サーバー利益率爆発」の恩恵が波及
📉【決算で急落した銘柄】

⚡ GEバーノバ（GEV）▲8.69%
売上高は予想超えも、調整後利益が市場予想を
20.3%下回る大幅ミスで売られました
「受注は過去最高でも、目先の利益がなければ売られる」
という典型例です

⚡【市場後の決算祭りで明暗】
🚧 ユナイテッド・レンタルズ（URI）市場後+8.98%
決算がコンセンサスを大きく上回り
AIデータセンター建設向けの重機需要の強さを証明

🎰 ラスベガス・サンズ（LVS）市場後▲5.79%
マカオ事業の不振でEPSが予想を23.38%も下回る大幅ミス
🚗 テスラ（TSLA）市場後▲2.08%
出荷台数（約48万台）は上振れましたが
値引き販売による利益率低下とCapex負担が嫌気されました

💰今の相場を一言でまとめると
「売上や受注の大きさ」だけではもう評価されず
「今すぐ手元にどれだけ利益を残せているか」が
シビアに問われる決算シーズンになっています
未来の夢より、今のキャッシュフロー——
市場の目はますます現実的になっています📊

[Qro @nanqrunaisa]

いまさら米国市場まとめｗ
キオクシア朝から想像を超える気配で利確ポイント探してたらポスト忘れてたｗ

[Qro @nanqrunaisa]

🌙【昨晩の米国市場まとめ】7/21
原油高・金利高という逆風を
半導体・ストレージの猛反発が跳ね返しました

ダウ ＋0.74%（52,224.64）
S&P500 ＋0.89%（7,509.20）
ナスダック ＋1.29%（25,837.21）
ナスダック100 ＋1.93%（29,155.18）
SOX ＋5.21%（12,356.16、大幅な反発）
VIX ▲8.58%（17.05、警戒感が大きく後退）

🔍【最大の話題：ストレージ株が指数を牽引】
マイクロン（MU）が12%急騰し、時価総額1兆ドルに復帰
ウエスタンデジタルなどストレージ関連株が軒並み急騰
クラウド事業者（NEBIUS +19%）も強い動きを見せました

前週にSOXが直近高値から約20%下落していた反動もあり
決算シーズン序盤は好決算が相次いでいます

🕊️【原油・金利の逆風は続く】
米イラン間の攻撃継続で
ブレント原油が一時92ドルに接近（91.01ドルで引け）
米10年債利回りも4.63%へ上昇するなど
インフレ再燃のマクロ逆風は消えていません

半導体・ストレージの実需の強さが
この逆風を跳ね返した格好です

🚀【好決算銘柄】
🏭 3M（MMM）+7.3%
決算が予想を大幅超過
2026年通期EPS見通しを$8.50-8.70→$8.80-8.95へ上方修正

💿 ウエスタンデジタル（WDC）+10.7%
AI大容量ストレージの実需買いで急騰

⚡【市場後に動いた銘柄】
🖥️ スーパーマイクロ（SMCI）市場後急伸
Q4暫定決算で粗利益率が大幅改善
新規受注も過去最高を記録したと発表

⚛️ オクロ・Xエナジーなど原子力関連株
AIデータセンター向けの原子力開発プログラムへの
参加が報じられ市場後に買いが集まりました

💰今の相場を一言でまとめると
原油高・金利高というマクロの逆風があっても
半導体・ストレージの実需が強ければ
市場はそれを押し返すだけの力を持っています

決算シーズン本番を前に
「数字が全て」という状況が続いています📊

[Qro @nanqrunaisa]

🌙【昨晩の米国市場まとめ】7/20
前週末のパニック売りからの反発を期待しましたが
実際はまだら模様の一日でした
ダウ ▲0.59%（51,839.26）
S&P500 ▲0.19%（7,443.28）
ナスダック100 +0.04%（28,604.23、ほぼ横ばい）
SOX +0.60%（11,743.85、反発の勢いは限定的）
VIX ▲0.64%（18.65）

先週の急落でSOXは直近高値から約20%下落しており
「ベア相場圏」から抜け出せるかが焦点でしたが
指数全体としては小幅な下げ止まりにとどまりました
JPモルガンは「今が買い場」との見方を示しています

🔍【個別では明確な強弱】
🖥️ AMD +1.58%
初のラックスケールAIシステム「Helios」の出荷準備が
整ったと報道。マイクロソフトとの新たな取引も好感され続伸
🔍 アルファベット（GOOGL）+1.51%
Geminiの構造を直接シリコンに書き込む
新チップ「Frozen v2」の仕様がリーク
（決算は2日後の水曜日に発表予定）
💾 マイクロン（MU）+1.94%（市場後さらに+0.67%）
SKハイニックスの警告を受けてもなお
実需の底堅さが評価されて反発を継続

🟢 エヌビディア（NVDA）+0.23%
小幅ながらプラス圏を維持

📉【弱かった銘柄】
🚗 テスラ（TSLA）▲2.96%
半導体が個別に強い動きを見せる中
テスラは逆行安となりました
🍎 アップル（AAPL）▲2.14%
こちらも大型ハイテクの中で軟調な一日に

半導体・AI関連の一部銘柄には資金が集まる一方
同じメガキャップでもテスラ・アップルには
資金が向かわなかった格好です

💡【今日の日本市場への影響は？】
📈 注目したいセクター
アルファベットの新チップ報道を受けて
→ 国内のAIインフラ・光通信部材関連株に
関心が向かう可能性があります

⚠️ 連れ安に注意したいセクター
テスラ・アップルの軟調を受けて
→ 国内のEV・電子部品サプライチェーン株にも
心理的な逆風が波及する可能性があります

💰今の相場を一言でまとめると
「中国AIショックは行き過ぎ」という見方は広がったものの
指数全体としてはまだ本格反発とは言えません
半導体の中でも実需の強い銘柄（AMD・マイクロン）と
そうでないメガテック（テスラ・アップル）で
明暗が分かれる一日でした📊

[Qro @nanqrunaisa]

🌙【今週最終・米国市場まとめ】7/17
中東の軍事衝突激化と半導体の総崩れで
今週を最悪の形で終えました
ダウ ▲0.77%（52,146.42）
S&P500 ▲1.03%（7,456付近）
ナスダック ▲1.40%（25,520.24）
ナスダック100 ▲1.49%（28,592.66）
SOX ▲1.63%（11,673.89）— 一時ベア相場入りも引けにかけてやや戻す
VIX +12.20%（18.76）

🕊️【地政学リスクが再燃】
米国がイランの主要空港・インフラを空爆
イランはクウェートへ報復攻撃
さらにホルムズ海峡でタンカー拿捕の報道も💥
WTI原油 82ドル台（+3.8%超）
インフレ再燃懸念から市場全体に
ディフェンシブ売りが広がりました

🇨🇳【中国Moonshotの「Kimi K3」が半導体を直撃】
中国のAIスタートアップMoonshotが
米有力AIに匹敵する世界最大級の
オープンウェイトAIモデル「Kimi K3」を発表
「米国製に高いお金を払わなくていいのでは」という懸念が広がり
これまで買われすぎていたAI勝者組から資金が流出
半導体セクター全体が総崩れとなりました

📉【決算後に急落した銘柄】
🏥 インテュイティブサージカル（ISRG）▲10.05%
決算自体は予想超えでしたが
年間の手術件数成長率見通しを据え置き
肥満症薬（GLP-1）普及による将来の手術数減少懸念が直撃
🎬 ネットフリックス（NFLX）▲8.72%
売上高がわずかに予想未達
Q3の成長見通し鈍化と視聴エンゲージメントの伸び悩みが嫌気
💿 ウエスタンデジタル▲6.50% / マイクロン▲5.38%
メモリ供給過剰への警戒＋Kimi K3ショックのダブルパンチ
💡 コーニング▲5.63%
AIデータセンター向け光ファイバーの受注一巡懸念
🔍 アルファベット▲1.18%
次世代AIモデル「Gemini 3.5 Pro」の開発遅延報道
🛸 スペースX▲4%超
「Starship」の打ち上げが直前で中止、IPO価格を割り込む

🚀【逆行高した銘柄】
🌾 モザイク（MOS）+2.26%
原油高による肥料コスト上昇を見込み
農業・エネルギーバリューセクターへ防衛資金が流入

💰今週を一言でまとめると
地政学インフレと中国の技術追随という
2つの現実的な逆風が
AIグロース株の期待値の壁についに
明確なひびを入れました

「予想通りの好決算」ではもう満足されず
「さらなる上方修正」がなければ
株価は容赦なく売られる——
そんな厳しい相場が続いています📊

[Qro @nanqrunaisa]

キオクシアは前回決算後にS高買えなかった人は今同じくらいの値段になってますよｗ

[Qro @nanqrunaisa]

その日、人類は思い出した。
半導体に支配されていた陶酔を。
含み損という鳥かごの中に囚われていた恐怖を。

#キオクシア

[Qro @nanqrunaisa]

🌙【昨晩の米国市場まとめ】7/16
半導体セクターが「ベア相場入り目前」とまで
言われる厳しい一日になりました
ダウ ▲0.20%（52,552.97、UNH好決算が下支え）
S&P500 ▲0.51%（7,533.77）
ナスダック ▲1.47%（25,881.95）
ナスダック100 ▲1.62%（29,025.77）
SOX ▲4.29%（11,867.50、深刻な下落）
VIX +6.76%（16.73）

📉【最大の話題：TSMCの好決算が「悪材料」に】
TSMCが第2四半期決算を発表
純利益は大幅増、しかし内容は複雑でした
設備投資予算を600〜640億ドルへ上方修正
（従来は520〜560億ドル）
さらにアリゾナへ追加で1,000億ドルの投資を発表💥
これだけ聞くと強気材料ですが
「投資が増える＝コストがかさむ」という懸念が勝り
**TSMC株は▲2.32%**の下落となりました

この地合いが半導体全体に波及し
SKハイニックス（SKHY）▲13.69%（突出した下落）
ARM ▲5.41%（HSBCが「ファウンドリの供給制約」を理由に格下げ）
インテル（INTC）▲5.84%
AMD ▲5.33% / マイクロン（MU）▲5.65%
サンディスク（SNDK）▲12.63%

半導体セクター全体が総崩れとなり
マイクロンの時価総額は1兆ドルを割り込みました

🎬【引け後の大注目：ネットフリックスが決算で急落】
通常取引は+0.91%と落ち着いていましたが 引け後に発表されたQ2決算をきっかけに一変📉
市場後 ▲8.58%
売上高（125.6億ドル）が市場予想（125.8億ドル）に わずかに届かず、成長率が前四半期比で11%へ減速 今後の見通しへの懸念から時間外で急落しました 「わずかな未達」でも許されない、今の相場の厳しさが 改めて表れた形です

📉【その他の下落銘柄】
💻 デル（DELL）▲5.16%
AIサーバー需要への過剰な楽観が後退
🧠 セレブラス（CBRS）▲9.71%
新興AIチップ株のバリュエーション精査
✈️ GEエアロスペース▲4.06%
決算自体はEPS・売上高ともに予想超えでしたが
受注の伸び鈍化が嫌気され売られました

🚀【逆行高した銘柄】
🏥 ユナイテッドヘルス（UNH）
2026年通期EPS見通しを大幅上方修正
（19.50〜20.00ドルへ）
医療コストの効率化が評価され、ダウを下支えしました

💡【今日の日本市場への影響は？】
⚠️ 強い売り圧力が予想されるセクター
SOX▲4.29%＋SKハイニックス▲13.69%を受けて
→ 東京エレクトロン・アドバンテスト・キオクシアなど
半導体・メモリ株には朝から強い売りが予想されます👀

📈 資金逃避が期待されるセクター
ユナイテッドヘルスの好決算を受けて
→ 国内のヘルスケア・ディフェンシブ株に
資金が向かいやすい状況です

💰今の相場を一言でまとめると
TSMCほどの「神決算」ですら
株価の下落を止められませんでした
市場の評価基準は
「良い数字を出したか」ではなく
「投資家の期待値をどれだけ超えたか」という
極めてシビアなハードル競争になっています📊