kuny

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+ SpaceX - 2

[kuny @nksaveyourtime]

쓸데없는 걱정으로 좋은 포트폴리오를 망치지 말라.
쓸데없는 걱정으로 좋은 휴가를 망치지 말라.

하루에 15%가 하락하든, 그 이상이든,
결국 우수한 기업은 성공하고
열등한 기업은 싱패한다.

투자자들 역시 여기에 합당한 보상을 받게 될 것이다.

- 피터 린치 -

$TSLA

[kuny @nksaveyourtime]

@pursuEssence 극 공감

[kuny @nksaveyourtime]

이런게 파멸적 상승이구나

$TSLA

[kuny @nksaveyourtime]

미국 부채가 늘고 국채금리가 오르는 지금,
예전 같으면 비트코인이 가장 먼저 떠올랐다.
하지만 이번엔 다를 수도 있다.

빅테크들은 AI 인프라 구축을 위해 막대한 회사채를 발행하고 있고,
자금은 GPU·HBM·데이터센터·전력으로 이동하고 있다.

결국 미국이 원하는 건
AI 생산성 증가 → 기업이익 증가 → GDP 성장 → 부채 부담 완화다.
이 시나리오가 현실화된다면
앞으로 돈의 중심은 ‘희소자산’보다
실제 생산성을 만드는 자산으로 이동할 가능성이 있다.

비트코인은 사라지지 않는다.
다만 역할이 바뀔 수 있다.
BTC = 통화·재정 리스크에 대한 보험
AI = 실제 성장과 생산성에 대한 투자

앞으로 몇 년간 시장의 진짜 주인공은
비트코인보다 AI일 수도 있다.

#비트코인 #AI #미국부채 #국채금리 #AI인프라 #HBM #반도체 #데이터센터

[kuny @nksaveyourtime]

@Convergence_SH 같은 ai 인프라 주식 중에서도 종목 선정이 중요한 시기인듯 합네다~ 전 여전히 메모리 좋게봅니당 ㅎ

[kuny @nksaveyourtime]

미국 증시는 빠졌는데 마이크론 +3.9%, 마벨 +5.8%, 샌디스크 +2.1%

이게 어제 장의 핵심.

AI가 끝난 게 아니라 AI 안에서 돈의 이동이 시작된 것으로 보인다.

최근 시장은
GPU → 메모리 → 스토리지 → 네트워크 → 전력으로 AI 수혜주를 확장해서 샀다.
그런데 국채금리가 4.7%까지 올라오자 분위기가 달라졌다.

✅ NVDA — AI 핵심
✅ MU·SK하이닉스 — HBM/DRAM
✅ MRVL — Custom ASIC·네트워크
✅ SNDK — AI 스토리지
✅ VRT — 전력·냉각

반면
⚠️ CRWV
⚠️ NBIS
⚠️ BE
처럼 막대한 CAPEX와 자금조달이 필요한 기업은 금리 상승에 더 민감하게 반응하고 있다.
특히 지수 하락장에서 MU +3.9%, MRVL +5.8%가 나온 건 꽤 강한 신호.
시장은 AI를 버리는 게 아니다.

“AI면 다 산다” → “실적과 현금흐름이 있는 AI 기업을 산다”

로 바뀌는 중일 수 있다.
그리고 이 흐름이라면 엔비디아 → 메모리 → ASIC·네트워크가 다시 AI 투자의 중심축이 될 가능성이 있다.
#미국증시 #엔비디아 #마이크론 #SK하이닉스 #마벨 #AI반도체 #AI인프라 #NVDA #MU #MRVL

[kuny @nksaveyourtime]

@Tslachan @TSLA1st 대박
완전 초스피드넹

[kuny @nksaveyourtime]

AI 시대의 진짜 금광은 ‘AI 모델’이 아니라
토큰을 만들어내는 인프라일 수 있습니다.
AI Factory 구조는 단순합니다.

전력 → GPU → HBM → 네트워크 → AI → 토큰

토큰 사용량이 10배, 100배 늘어난다면 직접 수혜를 보는 기업은?

엔비디아 — 토큰 계산
SK하이닉스·마이크론 — HBM
브로드컴·마벨 — 네트워크·ASIC
Bloom Energy·GE Vernova·Eaton — 전력
AWS·Google·Microsoft — AI Factory 운영

특히 흥미로운 건 HBM.
엔비디아 GPU뿐 아니라
TPU, Trainium, 자체 ASIC이 늘어나도
결국 고성능 메모리는 필요합니다.
앞으로 AI 투자의 핵심 질문은
“누가 최고의 AI를 만드나?”보다
“토큰 생산량이 늘수록 누가 자동으로 돈을 버나?”
일지도 모릅니다.

#AI #AI인프라 #NVIDIA #SK하이닉스 #HBM #Micron #Broadcom #Marvell #AI데이터센터 #AI투자

[kuny @nksaveyourtime]

@nyse_min 그렇게 큰일은 아니었으면 하는데..

[kuny @nksaveyourtime]

@rar2028 파멸적인 상승

[kuny @nksaveyourtime]

@rar2028 진짜 그
이상일 수도 있겠죠 ㅎㅎ

[kuny @nksaveyourtime]

테슬라 Cybercab, 연말 1만 대 무인 상업운행이 가능하다면?

1만 대의 연간 총운임은 약
$548M(약 7,800억원).
Tesla 전체 실적을 바꿀 정도는 아니다.

하지만 주가는 다르게 볼 수 있다.

100대 → 1,000대 → 1만 대까지 실제 무인 유료운행이 확대된다는 것은

생산 + FSD + 규제 + 운영

4가지를 동시에 증명하는 것이기 때문.

📌 예상 시나리오

1,000대 → $380~430(약 54~61만원)
3,000~5,000대 → $420~480(약 60~69만원)
1만 대 → $480~550(약 69~79만원)

전고점 $489.88(약 70만원)도 1만 대 시나리오와 겹친다.
그리고 시장이 2027년 10만 대까지 확신하기 시작한다면?
$550~600(약 79~86만원)도 열릴 수 있다고 본다.

핵심은 Cybercab 생산량이 아니다.

“실제로 돈을 받고 무인 운행하는 Cybercab이 몇 대인가?”

여기에 Optimus 양산 모멘텀까지 붙는다면 Tesla의 다음 리레이팅은 생각보다 강할 수 있다.

#Tesla #TSLA #테슬라 #Cybercab #Robotaxi #사이버캡 #로보택시 #FSD #Optimus

[kuny @nksaveyourtime]

테슬라의 다음 상승은 로보택시 하나만으로 끝나지 않을 수 있다.

올 하반기 주가를 움직일 핵심 재료👇

🚕 Cybercab 실제 무인 상업운행
→ 연말 1만 대가 보이면 전고점 재도전 가능성
🧠 FSD
→ 200만~300만 고객
→ 유럽 등 글로벌 확대

🤖 Optimus
→ 데모가 아니라 실제 양산 + 공장 투입이 핵심
⚡ Megapack
→ AI 데이터센터 전력 수요 증가의 수혜
💻 AI Compute·AI5
→ 지금은 CAPEX, Robotaxi·Optimus 성공 시 AI 생산능력으로 재평가

🚛 Semi
→ 향후 FSD와 결합하면 물류 자동화까지 확장
🎯 히든카드: FSD 라이선싱
→ 다른 완성차까지 Tesla AI를 사용한다면 완전히 다른 밸류에이션 가능

결국 핵심은
Robotaxi = 이동 자동화
Optimus = 노동 자동화
FSD = AI 소프트웨어 플랫폼

올 하반기
Cybercab 1만 대 + FSD 200만~300만 + Optimus 양산
이 중 2개만 제대로 현실화돼도 $489.88(약 70만원) 전고점 재도전 논리는 강해질 수 있다고 본다.

3개가 동시에 터진다면?
시장은 더 이상 Tesla를 자동차 회사로만 평가하지 않을 가능성이 크다.

#Tesla #TSLA #테슬라 #Cybercab #Robotaxi #FSD #Optimus #PhysicalAI

[kuny @nksaveyourtime]

사이버캡이 몇 대 돌아야 테슬라 주가가 움직일까?

핵심은 '출시'가 아니라 실제 상업운행 규모라고 본다.

🚕 10만 대
연간 총운임 약 $5.5B(약 7.9조원)
→ 로보택시 사업모델 검증
→ 예상 주가 $380~430(약 54~61만원)
🚕 20만 대
약 $11B(약 15.7조원)
→ 실적에 의미 있는 사업으로 성장
→ $430~500(약 61~71만원)
🚕 50만 대
약 $27.4B(약 39조원)
→ 자동차 회사 → AI 서비스 플랫폼으로 리레이팅 가능
→ $550~700(약 79~100만원)
오히려 가장 중요한 숫자는 첫 10만 대라고 생각한다.

여러 도시에서 10만 대가 실제 돈을 받고 무인 운행하기 시작하면 시장의 질문은
"로보택시가 정말 될까?"에서
"50만 대, 100만 대는 언제 되지?"로 바뀔 수 있다.
테슬라의 다음 강한 상승 모멘텀은 사이버캡 공개가 아니라 10만 대 상업운행일 가능성이 크다.
#테슬라 #TSLA #Tesla #Cybercab #Robotaxi #사이버캡 #로보택시 #FSD

[kuny @nksaveyourtime]

스페이스X, 지금 $143(약 20만원)에 사도 될까?

현재 실적만 보면 결코 싸지 않다.
시총 약 $1.9T(약 2,700조원), 연환산 매출 대비 P/S는 약 60배.
그런데 중요한 건 AI다.

• AI 매출 빠른 성장
• Grok + Cursor + AI Compute 수직계열화
• Cursor ARR 성장
• AI 마진 개선 가능성

결국 스페이스X가
Starlink·로켓 회사 → AI 풀스택 플랫폼으로 재평가될 수 있느냐가 핵심.
내가 보는 매수 구간은
$135~150 : 소량
$120~135 : 분할매수
$105~120 : 매력적
$100 이하 : AI 성장 유지 시 적극 검토
특히 AI 실적은 그대로인데 락업 물량 때문에 $120대까지 밀린다면 꽤 흥미로운 기회가 될 수 있다.

주가 하락 + 펀더멘털 유지 = 기회
주가 하락 + AI 성장 둔화 = 주의
이제 스페이스X 주가를 움직이는 건 로켓보다 AI 실적일지도 모른다.

#SpaceX #SPCX #스페이스X #Grok #Cursor #Starlink #AI #미국주식

[kuny @nksaveyourtime]

드러켄밀러는 왜 마이크론을 팔고 아마존을 10배 넘게 늘렸을까?

AI 투자 사이클의 중심이 바뀌고 있다는 판단일 수도 있다.

지금까지는
GPU → HBM → 데이터센터 → CAPEX 확대
즉 엔비디아·하이닉스·마이크론 같은 AI 인프라 구축 기업이 주인공이었다.

하지만 다음 사이클은
클라우드 → AI 서비스 → 컴퓨팅 사용량 → 수익화

일 가능성이 있다.
여기서 아마존이 흥미로워진다.

• AWS의 강력한 현금창출력
• Anthropic 지분 가치 상승
• Claude 성장 → AWS 사용량 증가
• 자체 AI칩 Trainium 확대
• 막대한 데이터센터 투자의 수익화 가능성

물론 지금 당장의 실적 모멘텀은 메모리가 더 강하고, 기업가치 확장 스토리는 SpaceX가 더 매력적으로 보인다.

그래서 아마존의 핵심은 결국 타이밍.
AI 시장의 질문이
“누가 인프라를 가장 많이 만들까?”에서
“누가 그 인프라로 가장 많은 돈을 벌까?”로 바뀐다면,
그때 가장 먼저 다시 봐야 할 기업 중 하나가 아마존일 수 있다.
#아마존 #AMZN #AWS #드러켄밀러 #앤트로픽 #AI인프라 #미국주식

[kuny @nksaveyourtime]

테슬라의 다음 변곡점은 사이버캡 생산이 아니라 ‘상업운행’일 수 있다.

특히 중요한 건
일반인 + 무인 + 유료 운행.
이게 현실화되면 시장의 질문이 바뀐다.

“로보택시가 정말 가능해?”
→ “몇 대까지, 얼마나 빨리 확대할 수 있어?”

주가 시나리오를 단순하게 보면
• 제한적 상업운행 → $360~400
• 무인 유료운행 → $400~450
• 빠른 차량 확대 → $450~500
• 여러 도시·수천 대 확대 → $500+

결국 핵심은 사이버캡이 도로에 나오는 게 아니다.

100대 → 1,000대 → 10,000대
실제 운행 대수가 늘어나면서 매출과 마진이 확인되는 순간, 테슬라는 다시 자동차 회사가 아닌 로보택시 플랫폼 기업으로 재평가될 수 있다.
사이버캡이 실제로 돈을 벌기 시작하는 순간이 테슬라 주가의 진짜 변곡점일지도.
#테슬라 #TSLA #사이버캡 #로보택시 #FSD

[kuny @nksaveyourtime]

예전엔 스페이스X가 테슬라보다 훨씬 먼 미래의 기업이라고 생각했다.

그런데 지금은 오히려 반대로 보이기 시작한다.

SpaceX
→ Grok, 프론티어 모델 경쟁
→ AI 데이터센터·컴퓨팅 임대
→ Starlink 가입자 확대
→ Launch 사업
→ 이미 AI 매출이 숫자로 나오기 시작
Tesla
→ FSD
→ 완전 자율주행
→ Robotaxi
→ Cybercab
→ Optimus
→ 엄청난 시장이지만 본격적인 수익화까지는 시간이 필요
투자자 입장에서 중요한 건 결국
“미래가 얼마나 큰가”보다 “그 미래가 언제 실적으로 바뀌는가” 아닐까.
그런 의미에서 지금 SpaceX는 의외로 Tesla보다 현실적인 AI 투자처가 되어가고 있는 듯.
화성이나 우주 데이터센터는 오히려 장기 옵션이고,
당장은 Grok + AI Compute + Starlink만으로도 투자 논리가 만들어진다.

어쩌면 가장 먼 미래를 이야기하던 SpaceX가
가장 빠르게 미래를 현재의 매출로 바꾸고 있는 기업일지도.
#SpaceX #Tesla #xAI #Grok #Starlink #AI투자 #미국주식

[kuny @nksaveyourtime]

HBM 1등이라고 주식도 무조건 SK하이닉스가 더 좋을까?

기술력·점유율은 아직 하이닉스 우위.
하지만 투자 매력은 생각보다 격차가 크지 않다.
SK하이닉스
→ HBM 기술·점유율 선두
→ 엔비디아와 강한 관계
→ HBM4·4E에서도 선점 효과 기대

마이크론
→ 미국 상장 프리미엄
→ 글로벌 자금 접근성
→ 적극적인 주주환원
→ HBM 기술 격차도 빠르게 축소
결국
기업 경쟁력: 하이닉스 > 마이크론
주식 매력도: 하이닉스 ≥ 마이크론
그래서 한쪽에 몰기보다
SK하이닉스 60 : 마이크론 40 정도로 AI 메모리 시장 자체에 투자하는 전략도 괜찮아 보인다.
앞으로 핵심은 딱 2개.

① 마이크론이 HBM4·4E에서 얼마나 점유율을 가져올지
② 하이닉스가 막대한 현금을 얼마나 주주에게 돌려줄지
결국 투자하는 건 HBM이 아니라 주식이다.
#SK하이닉스 #마이크론 #HBM #HBM4 #AI반도체 #엔비디아 #반도체

[kuny @nksaveyourtime]

스페이스X, 지금 비싼가?

현재 실적만 보면 분명 비싸다.
그런데 이제 스페이스X를 단순한 ‘우주기업’으로 보면 안 될 수도 있다.
Grok → 프론티어 AI 모델
Colossus → 자체 AI 컴퓨트
네오클라우드 → 컴퓨트 판매
X → 데이터·플랫폼
Starlink → 글로벌 통신망
Falcon·Starship → 우주 인프라

결국 컴퓨트 → 모델 → 플랫폼 → 통신 → 우주까지 수직계열화하고 있다.
특히 Grok이 GPT·Claude·Gemini와 경쟁할 수준까지 올라온 게 중요하다.
구글이
TPU → Cloud → Gemini → Search·YouTube라면,
스페이스X는
Colossus → Compute → Grok → X → Starlink → Starship.
그래서 지금의 스페이스X는
‘저평가된 주식’이라기보다 엄청난 옵션가치를 가진 고밸류 성장주에 가깝다.
결국 중요한 질문은
“지금 비싼가?”가 아니라

“2030년 스페이스X는 지금보다 얼마나 큰 기업이 되어 있을까?”

#SpaceX #스페이스X #Grok #AI #Starlink #Starship

[kuny @nksaveyourtime]

용아맥 예매 실패했다고 너무 아쉬워할 필요 없다.

사실 용아맥 애매한 자리에서 보는 것보다
다른 특별관 명당에서 보는 게 더 좋을 수도 있다.
〈오디세이〉 용아맥 실패했다면 여기부터 👇

1️⃣ 광교 IMAX
2️⃣ 천호 IMAX
3️⃣ 남양주 돌비시네마
4️⃣ 코엑스 돌비시네마
5️⃣ 월드타워 SUPER PLEX

큰 화면과 IMAX를 원하면 광교·천호,
화질과 사운드까지 중요하면 남돌비·코돌비도 꽤 좋은 선택.
용아맥 취소표만 계속 새로고침하지 말자.
용아맥 나쁜 자리 < 다른 특별관 명당
의외로 이쪽이 만족도가 더 높을 수도 있다.
#용아맥 #용아맥예매 #오디세이 #IMAX #아이맥스 #돌비시네마 #영화관추천