墨二

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阅读Stand with Jensen的信件并考虑加上您的名字。 #standwithjensen #bringjensenback https://t.co/PsZf6kKBeK

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一定会回来的

[CuiMao @CuiMao]

嘿，Jensen！ 此片献予你！
我是一名来自中国的 AI 开发者，你一定会回来的对吧。对吧
@JensenHuang

[CuiMao @CuiMao]

嘿，Jensen！ 此片献予你！
我是一名来自中国的 AI 开发者，你一定会回来的对吧。对吧
@JensenHuang

[墨二 @nnnoelzh]

恶心 希望老黄能杀个回马枪

[Elizabeth Warren @SenWarren]

Jensen Huang’s decision to resign from NVIDIA does not absolve him, other executives, or the company as a whole of responsibility for putting our national security at risk or for any potential violations of our laws.

They still owe Congress answers.

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11/13 早间观察（北京时间 07:40），以下仅供参考，不构成买卖建议。

美东 11/12 收盘：QQQ 688.17，SMH 501.73，NVDA 166.19，十年期美债 5.102%。

新云：Nebius 把 2026 年收入指引收窄到 30–32 亿美元，资本开支上调到约 270 亿美元。NBIS 当天跌 16.84%，CRWV 跌 6.86%。建议 CRWV、NBIS、IREN 和电力股都先不开新仓，也不抄底。

NVDA：黄仁勋已辞去 CEO 和董事职务，CFO Kress 任临时 CEO。股价收 166.19，守住了 165。这条是按人事事件判的触发，价格条件没触发。建议暂不碰 NVDA 和 SOXL，半导体只留观察仓。

利率：十年期收在 5.05% 以上，30 年期国债拍卖利率 5.441%，TLT 跌到 79.72。建议降低长久期成长股和杠杆 ETF 的仓位，高估值成长减到中性以下，优先配现金和短债。

半导体：SMH 守在 500 上方。已有的半导体仓位可以保留，但总仓不超过 5%，SMH 止损 480。

AMD 和 AVGO 走强：两只都可以用不超过总仓 1% 的小仓跟踪，止损设在 11/11 收盘价（AMD 552.90，AVGO 345.22）。

还在观察的： QQQ 还没连续两天站上 690。油价方面，沙特能源设施遇袭，但还没进触发区间（WTI 88.74）。信用和资金面平稳。

CSCO 和 AMAT 指引都高于预期，不过 AMAT 盘后涨幅基本回吐了。NVDA 11/17 盘后发财报，之前还有跌破 155 的风险。Anthropic IPO 预计 11/18 定价，代码 ANT。

接下来要看： 今晚 20:30 公布 PPI，共识是环比 +0.4%、核心 +0.3%。

[墨二 @nnnoelzh]

理解，但无法接受这个辞职

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[墨二 @nnnoelzh]

11/12 晚间观察（北京时间 19:30，数据为美东 06:29 盘前）：

NVDA 董事会风波：盘前 160.96（昨收 173.73）。WSJ 报道董事会考虑罢免 CEO，到美东 06:00 还没有结果。股价还没收破 160，但已经接近情景 1。建议 11/17 财报前不抄底，不碰 NVDA 和 SOXL，半导体只留观察仓（SMH 492.86，昨收 506.96）。

利率：十年期 5.01%，还没到 5.10%，周五公布十月 PPI。建议成长股维持现有仓位（QQQ 684.33）。

新云和 AI 基建：NBIS 的财报结果还出，AMAT 和 CSCO 今晚美东盘后发财报，收盘后再关注

其他：油价和信用都平稳（WTI 约 86.7，高收益债利差 3.34%）。Anthropic IPO 仍预计美东 11/18 定价。

下一次观察点，北京时间明早 05:00 美东收盘，到时 NVDA、半导体和新云三组会一起见分晓

[墨二 @nnnoelzh]

现在就是等，我预计要等到月底。现在我基本美股只有10%的固定持仓，剩下的是敏捷买卖的。
先看看 $ANT 的表现和影响吧

[墨二 @nnnoelzh]

今日持仓
#腾讯 #小米 75% 港股仓位
$LAZR $AAPL $MSFT 55%美股仓位
观察列表
$BE $INTC $BTDR $HOOD
BTDR 主要是考虑到BTC的走势 说实话 我现在有点纠结 它究竟跟BTC还是数据中心 但我很明确 它的数据中心没有被计价 或许 我应该保持一些仓位

[墨二 @nnnoelzh]

更新持仓
#腾讯 #小米 75% 港股仓位
$BTDR $LAZR $HOOD $AAPL $MSFT 55%美股仓位

观察 $BE $INTC

[墨二 @nnnoelzh]

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[墨二 @nnnoelzh]

今早 7:35（北京时间）的核对里最要紧的是英伟达盘后大跌。建议是先别碰 NVDA 和 SOXL，半导体只留观察仓。以下只是观察和建议
英伟达： NVDA 11/11 收 173.73，盘后跌到约 157–160，跌幅约 8%–9.6%。起因是《纽约时报》报道黄仁勋还有第二段婚外情，《华尔街日报》称董事会准备罢免他。罢免目前只是媒体报道，公司还没正式公布。财报在 11/17 盘后。
这次结束观察的 3 条：
芯片盘前大涨保持到了收盘：SMH 收 506.96，比 11/10 涨 4.82%；盘后回落到约 495.5。建议 SMH 小仓保留，不超过总仓 2%，止损设在 480，不追 SOXL。
英伟达能否站稳：收盘本身守住了，但盘后因罢免报道跌破 165，按坏情景结案。建议同上，不碰 NVDA 和 SOXL。
民主党对马斯克系与 AI 监管：到截止时间仍只有表态，没有正式立案、听证或新的州级暂停令。建议不因此调整仓位。
还在观察的：
芯片站上 200 日线：QQQ 收 690.38，「连续两天收在 690 以上」目前只满足第一天，要看今晚收盘。SMH 守 480 和 470 那条要看周五收盘。
新云财报：CoreWeave 11/11 收 60.77，比 11/10 涨 24.7%。Nebius、应用材料、思科都在今晚盘后发财报。
建议可以观察新云，但不加杠杆、不追高，先等 Nebius 的指引。
英伟达后续：今晚盘中看董事会是否有正式结果，在那之前不新开 NVDA 仓位、不用杠杆。
油价与伊朗：WTI 86.53、布伦特 92.76，都还在 80–95 之间。谈判停滞，海峡仍有袭击，建议不追多原油。
利率与信用：十年期最新约 4.88%，周五公布 PPI；高收益利差 3.34%，没触发；新一周准备金数据今天公布。
Anthropic IPO：区间仍是 70–78 美元，计划 11/18 定价、11/19 上市，没有变化。