たく ＠日本株アナリスト

株式アナリスト / 専業投資家 📈
独自のマクロ・ミクロ分析で日本株＆米国ETFの隠れた优良铭柄を発掘。
証券会社が书かない「リアルな相场観」をポストします。

🔸 主な监视セクター：半导体 / グロース / 高配当
🔸 投资スタイル：中长期スイング・ファンダメンタルズ重视
▼日々の市况解説と注目铭柄はこちら

[たく ＠日本株アナリスト @on_the_bed3]

@tomy12241122 読み、かなりハマってましたね
チャートの形だけじゃなく、買い残減・売り残増の需給まで見て、33,000円抜けからのショートカバーを想定してたのが参考になりました
ファンダも合わせて見てるのがさすがです

[たく ＠日本株アナリスト @on_the_bed3]

イビデンの強みである高性能IC基板の需要爆発、全く同感です。業績見通しの大幅上方修正と株式分割が重なるこの局面は、海外勢の大口資金も一気に流入しやすい理想的な展開だと見ています。すでに形成されたトレンドの中で、どこを最適なエントリーポイントと見定めているのか、ぜひ参考にさせていただきたいです

[たく ＠日本株アナリスト @on_the_bed3]

円が一時155円台まで急騰する展開となっています。
表面的な為替の乱高下に目を奪われがちですが、アナリストとして注視すべきは「資金のローテーション」です。
これまで相場を牽引してきた輸出関連株への逆風が強まる一方で、内需株や輸入メリットを享受するセクターには強烈な追い風が吹き始めています。
指数全体が調整する局面こそ、マクロ環境の変化を味方につける優良銘柄を仕込む絶好の好機です。
https://t.co/AV0KVugQf6

[たく ＠日本株アナリスト @on_the_bed3]

日銀の政策決定を左右する「原油・AI・為替」の3大リスク。
このニュースが意味するのは、単なるマクロ経済の警戒に留まりません。ミクロの企業業績において、コスト高を価格転嫁できる企業と、そうでない企業の明暗がさらに分かれるということです。
金利と物価のモメンタムが変化する局面では、業績の裏付けがない銘柄は容赦なく売られます。
一方で、強固なファンダメンタルズを持ち、為替や原油の逆風を自社の競争力で跳ね返せる真の優良株には、中長期的な資金が集中します。
トレンドの転換点にいる今だからこそ、企業の「真の稼ぎ力」をデータで客観的に見極める必要があります。
今回のリスク要因を踏まえ、私が独自にスクリーニングした「次期相場の主役となる本命の個別株·ETFリスト」を共有しています。
ノイズを排除して堅実な資産形成を進めたい方は、直接DMをください。https://t.co/E5W7I8dJi5

[たく ＠日本株アナリスト @on_the_bed3]

ドル円が再び160円台へと突入しましたね。 メディアは「円安の再燃」と騒ぎ立てていますが、マクロの数字と市場の構造を冷徹に分析すれば、これは単なる一過性のショックではなく、構造的な金利差と資本フローの結末に過ぎません。
インフレと通貨安が進行する環境下において、表面的なインデックスの上下に一喜一憂するのはナンセンスです。 むしろ重要なのは、ミクロのファンダメンタルズが強固であり、かつこの為替の歪み（円安）を海外売上という強力な追い風に変えられる「真の優良個別株」や「米国外貨建てETF」をポートフォリオにどう組み込むかです。
メディアの速報に振り回されず、中長期の資産価値を確実に高めるための戦略が今こそ求められます。
今回の160円台突入を契機に、僕が独自に分析している「円安ヘッジに最強な隠れ優良銘柄・米国ETFリスト」を今一度見直しています。 具体的なポートフォリオの組み替えや注目銘柄を知りたい方は、直接DMをください。個別にお答えしますhttps://t.co/ngmweMFfqF

[たく ＠日本株アナリスト @on_the_bed3]

おはようございます。前場寄り付きから20分少々ですが、今日の日経平均はまさに記事通りの「綱引き」状態ですね。
昨晩の米株急落という強烈な“マクロの逆風”に対し、アドバンテスト（$6832）の好決算という強固な“ミクロのファンダメンタルズ”が真っ向からぶつかり合っています。
証券会社の朝のレポートなんかだと「本日は方向感に欠ける展開」の一言で片付けられそうですが、専業アナリストの視点は全く違います。
米国の下落は単なるセンチメントの悪化やポジション調整の側面が強い一方で、アドバンテストの叩き出した数字は「半導体の実需（特にAI向けテストエンジン）は全く崩れていない」という揺るぎない事実を証明しました。
つまり、僕らのようなファンダメンタルズ重視の中長期スイング勢からすれば、今日は「相場全体の地合いだけで連れ安している優良半導体株」を安値で仕込める絶好のチャンス日なんです。
インデックスの上下に振り回されず、企業の「稼ぐ力」にフォーカスすべき局面ですね。
実は昨晩から、アドバンテストの決算内容を独自に深掘りして、「次に来る出遅れ半導体・グロース銘柄」を3社に絞って監視しています。今日のザラ場で良い押し目があればエントリーする予定です。
証券会社が書かないようなリアルな狙い目を知りたい方は、僕宛に【ファンダ】とDMをください。
確認次第、独自の監視リストとエントリーの目安をこっそり共有しますhttps://t.co/5lMq1d2gQy

[たく ＠日本株アナリスト @on_the_bed3]

ニューヨーク市場で163円台前半の推移か…。この円安のスピードと深さは、日本経済の土台にとってジワジワと重い負荷になってるな。
株式市場の目線で見れば輸出関連への追い風という見方もできるけど、輸入コスト増による内需へのダメージや生活者への重圧を考えると、単純に「円安万歳」とは言えないフェーズ。
こういうマクロの歪みが激しい時こそ、表面的な株価に惑わされず、しっかり本質的な企業価値を見極めてポジションを組まないと危ないね。https://t.co/fuMqrF1sxj

[たく ＠日本株アナリスト @on_the_bed3]

7月後半もいよいよ大詰め。今年の夏相場は、例年以上に半導体セクターの強弱が日経全体の方向感を左右する展開になってるな。

大手証券のレーティングばかり気にしてても、機関の動きの裏にある本当の需給は見えてこない。来週からの本格的な決算発表ラッシュに向けて、今仕込んでおくべき「歪みのある銘柄」をもう一度スクリーニング中。

自分の分析を信じてポジション構築するのみ。

[たく ＠日本株アナリスト @on_the_bed3]

キオクシアの値動き、もう業績だけでは説明しにくい。

米国の2倍レバETFが広がれば、ヘッジ売買を通じてメモリー株の需給まで揺れやすくなる。上昇時は追い風、下落時は怖い加速装置。

先週末の−9.49％は正直きつい。ただ、ETF要因とファンダは別です。今日は56,000円と出来高、31日の決算を冷静に見ます
#キオクシア #半導体 #日本株https://t.co/8BbYlK822o

[たく ＠日本株アナリスト @on_the_bed3]

週末にニュースや材料を必死に探して「明日はこれ！」ってリストアップするのも良いけど、結局のところ相場は事実でしか動かないんだよね。ニュースの良し悪しより、それに市場がどう反応したか（プライスアクション）が全て。明日の寄り付きで自分の想定と違う動きをしたら、即座に目線を切り替えられるか。生き残るにはそれしかない。

[たく ＠日本株アナリスト @on_the_bed3]

決算の数字が悪くなくても「AIにお金を使いすぎ」で売られる。今の相場、期待値が高すぎて本当に怖いAlphabet、TeslaからSBG、半導体まで朝から真っ赤…ここで感情的に投げるのも違うので、日経65,000円とアドバンテスト・東エレクの下げ止まりを確認するまで静観しますhttps://t.co/Owl6uXiqcp

[たく ＠日本株アナリスト @on_the_bed3]

今日はちょっと嫌な地合いですね
原油高でコスト不安、米ハイテク安でAI・半導体にも売りが出やすい
インテル決算は支えだけど、東京エレク、アドバンテスト、キオクシアまで一気に安心とは見にくい
こういう日は「買う理由」より「売られる理由」を先に確認したい

[たく ＠日本株アナリスト @on_the_bed3]

太陽誘電、後場は12,000円台まで押されて正直きつい。昨日の戻りで安心したのも一瞬でした。12,500～12,900円は売りが重く、野村の保有比率低下も需給面では気になる。ただ、AIサーバー向けMLCCの本筋は変わらない。今日は追い買いせず、村田製作所・TDKを見ながら12,000円を守れるか確認

[たく ＠日本株アナリスト @on_the_bed3]

スーパー・マイクロ株急伸、受注残が過去最高－AIサーバー需要拡大 Reuters

スーパーマイクロ、AI期待だけでは片づけられない数字が出てきた。受注に加えて利益率まで戻るなら、この流れはまだ簡単には終わらなそう。正直ちょっと驚いた

[たく ＠日本株アナリスト @on_the_bed3]

日経平均、先週あれだけ売られた後ならこの戻しはあって当然。ひとまずホッとしたけど、まだ自律反発の範囲。TOPIXまで買いが広がるか見たい

[たく ＠日本株アナリスト @on_the_bed3]

【速報】東証、反発して始まる
連休明け21日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反発して始まった—47NEWS

[たく ＠日本株アナリスト @on_the_bed3]

任天堂、1200億円投じゲーム開発拠点建設　本社隣に29年3月竣工へ —日本経済新聞

任天堂、目先の株価材料というより、次の10年の開発力への投資ですね
建物が大きいだけでは意味がないけど、ここから何が生まれるのか正直かなり楽しみ

[たく ＠日本株アナリスト @on_the_bed3]

前場−4.4％は正直きつい
それでも607銘柄が上昇し、海運・小売・食料はプラス
郵船、任天堂、NTT、JTにも資金が残っています
NISAの積立は触らず、今日はTOPIXの下げ止まりを見ます

[たく ＠日本株アナリスト @on_the_bed3]

朝から持ち株の画面を開くのがしんどい下げ
TSMCの好決算でも買われないなら、業績が悪いというより、期待が膨らみすぎた反動が大きそう

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

日経平均株価、一時6万5000円割れ　米ハイテク株売りが重荷
https://t.co/uFrWfvCNhE

[たく ＠日本株アナリスト @on_the_bed3]

こういうニュース、金額だけ見るとすぐ売りたくなる
でも大事なのは、賠償がこのまま確定するのか、対象製品がどこまで広いのか、業績にどれだけ響くのか
正直かなり不安だけど、朝から見出しだけで感情的に動かず、まず会社の説明を確認します

[ロイター @ReutersJapan]

米陪審、キオクシアに2億ドル超賠償評決　フラッシュメモリー特許侵害で https://t.co/LaLoBRtEAB https://t.co/LaLoBRtEAB